S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 +7.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン -18.3%

年率換算: +10.4% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 1.8%

セクター別内訳

04
Technology 30.4%
Communication Services 19.9%
Healthcare 14.7%
Industrials 9.7%
Consumer Discretionary 6.5%
Consumer Staples 5.8%
Financials 5.2%
Retail 3.2%
その他/マッピングなし 4.6%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52,446,131 8.90% 79,453 $-5,902,563
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $40,190,154 6.82% 605,547 $-557,104
SHC Sotera Health Company - Common Stock $34,654,098 5.88% 1,964,518 $-31,833,623 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,247,550 5.81% 70,815 $-2,431,079
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $33,931,807 5.76% 741,841 $-20,984,078 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,589,699 5.53% 103,855 $5,333,288 下落 ×3
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $30,915,814 5.24% 69,715 $-2,907,194 下落 ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $29,081,283 4.93% 413,380 $-2,695,238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27,798,752 4.72% 80,320 $-4,790,088 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27,041,312 4.59% 44,019 $613,625
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20,260,650 3.44% 66,671 $-9,638,741 下落 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $19,680,891 3.34% 91,522 $-3,565,697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,059,269 3.23% 82,572 $-1,388,626 下落 ×2
SMH SMH $18,847,764 3.20% 52,336 $1,767,387
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $17,338,179 2.94% 119,714 $-7,611,732 下落 ×2
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $12,272,383 2.08% 569,220
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,683,921 1.98% 10,872 $3,388,585
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $11,612,032 1.97% 67,406 $3,519,268
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,618,679 1.80% 37,205 $4,393,538
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,853,789 1.50% 32,150 $1,264,460
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7,539,311 1.28% 17,964 $1,963,645
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,120,232 1.21% 41,595 $1,550,661
COHR Coherent Corp. Common Stock $6,754,155 1.15% 36,594 $2,812,249
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6,297,289 1.07% 27,395 $-3,287
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,401,031 0.92% 4,445 $606,654
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,246,495 0.89% 32,593 $402,849
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,232,059 0.89% 20,359 $1,063,757
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4,451,014 0.76% 19,032 上昇 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $4,145,597 0.70% 27,595 $-373,084
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,132,654 0.70% 22,159 $-1,772
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,912,024 0.66% 28,767 $-184,397
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,880,395 0.66% 8,278 $323,178 上昇 ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $3,464,688 0.59% 19,888 $-572,974
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $3,444,180 0.58% 42,505 $-2,443,613
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3,431,348 0.58% 11,592 $-251,083
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,412,803 0.58% 15,558 $-96,304
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,033,629 0.51% 5,224 $-612,723
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2,978,166 0.51% 13,241 $-989,632
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,958,344 0.50% 15,178 $-1,310,317
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,679,742 0.45% 14,548 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,640,282 0.45% 28,160 $-735,877 上昇 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,575,124 0.44% 16,810 $-14,694,850 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,589,063 0.27% 3,383 $-80,075

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CRWD $3,880,395 0.66% 4倍増
NFLX $2,640,282 0.45% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CCOI $12,272,383 569,220 2.08%
CIEN $4,451,014 19,032 0.76%
PANW $2,679,742 14,548 0.45%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SHC 削減 -2.3M -$31.8M
CELH 削減 -213K -$21.0M
TSM 削減 -40K -$9.6M
WMS 削減 -60K -$7.6M
META 価格変動のみ +0 -$5.9M
GOOG 削減 -8K +$5.3M
AVGO 削減 -18K -$4.8M
MU 価格変動のみ +0 +$4.4M
FLUT 価格変動のみ +0 -$3.6M
WDC 価格変動のみ +0 +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CCOI 2025年9月30日 1,029,237 $49,619,516 -76.8%
PM 2025年9月30日 215,269 $39,206,943 16.8%
WDAY 2025年9月30日 137,604 $33,024,960 -21.5%
CRM 2025年9月30日 116,487 $31,764,840 -3.0%
FISV 2025年9月30日 171,291 $29,532,281 -64.2%
CFLT 2025年9月30日 1,073,354 $26,758,715 追跡終了
ELV 2025年12月31日 76,509 $24,721,588 12.5%
CAVA 2025年9月30日 275,091 $23,170,915 -10.4%
RTO 2025年9月30日 872,145 $20,931,480 -20.7%
HUM 2025年9月30日 82,472 $20,162,755 55.3%
UNH 2025年9月30日 55,961 $17,458,153 9.6%
EWCZ 2025年9月30日 2,057,186 $11,581,957 追跡終了
SHAK 2025年6月30日 102,504 $9,037,778 -55.6%
MELI 2025年12月31日 1,408 $3,290,412 -7.6%
PINS 2025年9月30日 87,752 $3,146,787 -37.6%
FOUR 2025年9月30日 27,905 $2,765,665 -51.5%
INTU 2025年12月31日 4,043 $2,761,005 -57.0%
CYBR 2025年9月30日 6,415 $2,610,135 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 7,166 $2,516,843 追跡終了
OKTA 2025年6月30日 7,539 $793,254 118.4%
HUBS 2025年6月30日 1,181 $674,693 -60.4%
KSPI 2025年6月30日 6,976 $647,722 10.7%
GTLB 2025年6月30日 13,571 $637,837 14.2%
APPN 2025年6月30日 18,326 $527,972 28.0%
XYZ 2025年6月30日 7,700 $418,341 12.2%