S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +17.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -19.2%

年率換算: +14.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 49.3%
Consumer Discretionary 17.4%
Financials 14.6%
Retail 11.4%
Technology 7.2%
Healthcare 0.0%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,443,867,762 32.86% 9,664,414 $-161,526,710 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,422,650,481 14.62% 24,158,860 $748,441,483
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,218,222,035 13.39% 6,207,074 $433,315,836
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,584,024,184 9.56% 3,766,106 $183,974,278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,570,438,944 9.48% 6,589,070 $198,133,335
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,304,313,214 7.87% 7,068,299 $243,008,119
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $722,194,209 4.36% 6,325,050 $-28,083,222
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $478,895,508 2.89% 6,707,220 $-166,003,695
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391,791,112 2.36% 1,050,322 $2,993,417
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $297,952,673 1.80% 11,693,590 $-47,826,783
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,043,406 0.43% 248,975 $8,856,041
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,061,164 0.19% 90,740 $6,031,488
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $25,900,971 0.16% 269,858 $-7,955,414
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,011,136 0.01% 13,757 $-390,974
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $663,060 0.00% 32,376 上昇 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $423,892 0.00% 6,053 $116,400

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CHYM $663,060 32,376 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
HOOD 価格変動のみ +0 +$748.4M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$433.3M
DASH 価格変動のみ +0 +$243.0M
AMZN 価格変動のみ +0 +$198.1M
TSLA 価格変動のみ +0 +$184.0M
NFLX 価格変動のみ +0 -$166.0M
META 削減 -133K -$161.5M
JD 価格変動のみ +0 -$47.8M
SHOP 価格変動のみ +0 -$28.1M
AAPL 価格変動のみ +0 +$8.9M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SCHW 2026年6月30日 3,196,166 $300,375,681 4.8%
ZM 2025年9月30日 3,760,588 $293,250,652 12.6%
WDAY 2026年3月31日 1,363,667 $292,888,398 43.3%
DOCU 2026年3月31日 2,922,708 $199,913,227 45.6%
FRSH 2025年12月31日 459,619 $5,409,716 4.3%
CVNA 2025年12月31日 13,985 $5,275,701 -84.9%
PDD 2025年12月31日 12,050 $1,592,649 -33.5%
PCOR 2025年12月31日 19,045 $1,388,761 -30.0%
TTAN 2025年12月31日 11,013 $1,110,441 -37.0%
DDOG 2025年12月31日 6,703 $954,507 103.9%
GTLB 2025年12月31日 17,214 $776,007 32.6%
BRZE 2025年12月31日 23,294 $662,481 -25.9%