Opulen Financial Group LLC

CIK 2055099 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$159.0M
13F価値別で9,443件中 #7,206 位 · 76.3% トップ
ポジション
116
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.54%
上位25銘柄のウェイト
69.01%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
25.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.46% 推定買付額 $7,601,738 · 推定売付額 $2,203,945

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.1% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
94
減少
16
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.1%
Retail
2.7%
Communication Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
90.7%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHD $18,003,500 11.32% 567,755 $653,430 上昇 ×4
SPY SPY $17,737,122 11.16% 23,752 $2,461,772 上昇 ×3
IQLT $9,322,198 5.86% 188,137 $726,564 上昇 ×1
IVV $6,485,265 4.08% 8,660 $840,985 上昇 ×3
VXF $5,089,734 3.20% 20,672 $873,379 上昇 ×6
VOO $4,511,721 2.84% 6,569 $530,129 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,270,369 2.69% 17,917 $-162,685 下落 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3,486,121 2.19% 209,440 $33,042 上昇 ×6
VBR $3,419,338 2.15% 14,072 $419,994 上昇 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3,250,436 2.04% 174,990 $5,963 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,211,484 2.02% 4,361 $705,334 上昇 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,162,905 1.99% 193,037 $101,645 上昇 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,977,713 1.87% 146,217 $24,168 上昇 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2,700,086 1.70% 131,647 $47,882 上昇 ×6
VBK $2,642,310 1.66% 7,225 $481,136 上昇 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $2,477,036 1.56% 126,283 $56,716 上昇 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2,338,959 1.47% 119,793 $-10,848 下落 ×1
VB $2,206,529 1.39% 7,279 $334,592 上昇 ×1
DFAX $2,128,313 1.34% 57,772 $524,734 上昇 ×3
VO $2,055,550 1.29% 25,513 $224,212 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,738,708 1.09% 8,690 $331,895 上昇 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,671,607 1.05% 5,517 $361,478 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,630,087 1.03% 5,633 $314,542 上昇 ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,626,263 1.02% 77,239 $85,841 上昇 ×6
QUAL $1,565,786 0.98% 7,136 $217,157 上昇 ×3
DGRO $1,520,730 0.96% 20,065 $119,545 上昇 ×3
VTI $1,390,706 0.87% 3,758 $257,919 上昇 ×4
RSP $1,374,808 0.86% 6,461 $146,148 上昇 ×6
SCHK $1,250,270 0.79% 34,672 $227,036 上昇 ×5
XMHQ $1,185,994 0.75% 10,507 $127,230 上昇 ×4
IJR $1,111,441 0.70% 7,494 $163,980 下落 ×1
DFSU $1,076,727 0.68% 23,091 $143,368 上昇 ×1
VUG $1,037,536 0.65% 12,045 $161,313 上昇 ×2
SPSM $984,736 0.62% 17,075 $165,405 上昇 ×6
VEA $964,310 0.61% 13,534 $173,312 上昇 ×1
SRLN $954,587 0.60% 23,693 $-8,577 下落 ×5
MDY $954,137 0.60% 1,357 $118,999 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $953,880 0.60% 2,557 $127,348 上昇 ×6
IMCB $888,834 0.56% 9,205 $120,210 下落 ×2
VEU $852,801 0.54% 10,183 $91,194 上昇 ×4
SPAB $805,035 0.51% 31,545 $2,843 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $767,519 0.48% 10,455 $15,053 上昇 ×5
SJNK $765,075 0.48% 30,566 $14,733 上昇 ×2
DFEM $756,481 0.48% 18,614 $195,154 上昇 ×3
XSOE $719,780 0.45% 14,636 $103,142 下落 ×1
EFIV $716,663 0.45% 9,827 $168,446 上昇 ×6
VLU $708,956 0.45% 2,976 $71,873 上昇 ×6
DFIC $708,651 0.45% 19,019 $41,134 上昇 ×3
CNRG $705,743 0.44% 6,240 $56,703 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $702,320 0.44% 1,209 $459,018 上昇 ×2
SPYM $683,733 0.43% 7,780 $106,626 上昇 ×6
DFAS $677,325 0.43% 8,226 $106,302 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $665,701 0.42% 1,884 $233,956 上昇 ×3
SUSA $657,536 0.41% 4,261 $95,388 上昇 ×4
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $651,147 0.41% 31,810 $97,647 上昇 ×1
QUS $635,728 0.40% 3,402 $54,953 上昇 ×1
FPE $599,300 0.38% 33,518 $-1,509 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $598,832 0.38% 1,676 $137,397 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $590,423 0.37% 1,563 $164,537 上昇 ×4
XLK XLK $578,774 0.36% 3,038 $175,499 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $577,484 0.36% 1,373 $98,670 上昇 ×5
BILS $573,161 0.36% 5,767 $-70,927 下落 ×2
VTV $548,491 0.35% 2,517 $64,397 上昇 ×4
SPMD $527,898 0.33% 7,814 $67,636 上昇 ×3
VNQ $527,502 0.33% 5,470 $50,870 上昇 ×4
SCHB $527,153 0.33% 18,203 $181,477 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $523,265 0.33% 929 $63,988 上昇 ×6
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $511,579 0.32% 24,756 $108,066 上昇 ×5
USMV $495,811 0.31% 5,140 $19,771 上昇 ×6
IDEV $470,738 0.30% 5,289 $35,301 上昇 ×1
ISCB $469,368 0.30% 6,216 $65,953 上昇 ×2
IGRO $457,527 0.29% 5,203 $27,495 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $437,476 0.28% 379 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $414,285 0.26% 4,030 $63,653 上昇 ×1
SPGP $411,672 0.26% 3,366 $50,279 上昇 ×6
KOMP $408,819 0.26% 5,718 $57,028 下落 ×6
ESML $403,635 0.25% 7,217 $64,977 上昇 ×6
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF $403,199 0.25% 16,083 $4,511 上昇 ×1
EAGG $395,956 0.25% 8,352 $9,857 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $372,684 0.23% 1,139 $82,798 上昇 ×4
IWF $369,102 0.23% 2,973 $52,149 上昇 ×1
QEFA $364,122 0.23% 3,792 $15,880 上昇 ×1
XITK $354,104 0.22% 1,808 $46,845 下落 ×6
SMMV $345,295 0.22% 7,500 $19,282 上昇 ×1
MTUM $325,818 0.20% 950 $97,978 上昇 ×1
VIOO $323,384 0.20% 2,351 $49,102 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310,652 0.20% 259 $105,543 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $309,494 0.19% 726 $54,007 上昇 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $305,360 0.19% 4,012 $39,137 上昇 ×3
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $304,904 0.19% 12,950 $1,044 上昇 ×6
ICF $296,499 0.19% 4,384 $26,186 上昇 ×1
FLRN $293,032 0.18% 9,499 $3,098 上昇 ×1
BRKB $283,721 0.18% 567 $46,517 上昇 ×3
IVOO $272,557 0.17% 2,090 $34,211 上昇 ×4
DFUS $267,632 0.17% 3,266 $38,581 上昇 ×1
ISCG $263,863 0.17% 4,026 $43,583 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260,653 0.16% 3,049 $27,771 上昇 ×4
EFA $256,350 0.16% 2,468 $20,356 上昇 ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $251,248 0.16% 9,736 $5,820 上昇 ×6
SMMD $250,756 0.16% 2,737 $39,452 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHD $18,003,500 11.32% 4倍増
SPY $17,737,122 11.16% 3倍増
IVV $6,485,265 4.08% 3倍増
VXF $5,089,734 3.20% 6倍増
BSCU $3,486,121 2.19% 6倍増
VBR $3,419,338 2.15% 6倍増
BSCT $3,250,436 2.04% 6倍増
BSCV $3,162,905 1.99% 6倍増
BSCS $2,977,713 1.87% 6倍増
BSCW $2,700,086 1.70% 6倍増
VBK $2,642,310 1.66% 4倍増
BSCR $2,477,036 1.56% 6倍増
DFAX $2,128,313 1.34% 3倍増
VO $2,055,550 1.29% 3倍増
NVDA $1,738,708 1.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $437,476 379 0.28%
INTC $229,412 1,643 0.14%
RWJ $228,451 3,840 0.14%
DIA $225,951 433 0.14%
VOOG $222,241 2,690 0.14%
AMAT $208,947 289 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +264 +$2.5M
VXF 買い増し +184 +$873K
IVV 買い増し +19 +$841K
IQLT 買い増し +2K +$727K
QQQ 買い増し +19 +$705K
SCHD 買い増し +2K +$653K
VOO 削減 -94 +$530K
DFAX 買い増し +11K +$525K
VBK 買い増し +75 +$481K
AMD 買い増し +13 +$459K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 74,747 $1,546,526 追跡終了
COST 2025年9月30日 383 $379,082 1.9%
EMQQ 2026年6月30日 8,614 $284,960 追跡終了
KNG 2026年6月30日 5,362 $261,171 追跡終了
HD 2026年3月31日 680 $233,937 2.0%
HD 2025年3月31日 567 $220,386 -8.4%
XOM 2026年6月30日 1,276 $216,486 21.7%
ETN 2025年3月31日 649 $215,486 54.8%
BIL 2025年9月30日 2,309 $211,838 追跡終了
VOOV 2026年3月31日 1,024 $209,824 追跡終了
DIA 2026年3月31日 435 $208,850 追跡終了
TJX 2026年6月30日 1,305 $208,382 -6.8%
MJXXXX 2025年3月31日 16,147 $36,169 追跡終了