Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
CIK 1766571 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $174.0M
- ポジション
- 59
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,927 位 · 73.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 56.57%
- 上位25銘柄のウェイト
- 83.80%
- 1%超のポジション
- 30
- 実効ポジション数
- 14.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 22.99% 推定買付額 $44,037,494 · 推定売付額 $38,415,374
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 26
- 減少
- 20
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Technology
12.2%
Retail
5.7%
Communication Services
4.6%
N/A
3.5%
Healthcare
2.4%
Financial Services
2.3%
Real Estate
1.6%
Utilities
1.0%
Materials
1.0%
Energy
1.0%
Industrials
0.6%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
63.8%
ポートフォリオ全体 59 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $33,301,575 | 19.14% | 984,089 | $14,571,160 | 上昇 ×4 | ||
| NOBL | $23,362,223 | 13.43% | 415,994 | $2,564,757 | 上昇 ×6 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $6,017,629 | 3.46% | 441,823 | $69,195 | 下落 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5,962,981 | 3.43% | 16,686 | $-1,895,459 | 下落 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,777,787 | 3.32% | 24,242 | $-484,014 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,359,349 | 3.08% | 18,521 | $-4,357,757 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,286,832 | 3.04% | 14,173 | $-650,690 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,259,437 | 3.02% | 26,285 | $-937,518 | 下落 ×3 | ||
| SPY SPY | $4,166,977 | 2.39% | 5,580 | $-12,088,922 | 下落 ×2 | ||
| CALF | $3,948,440 | 2.27% | 78,017 | $3,013,843 | 上昇 ×1 | ||
| HACK | $3,688,604 | 2.12% | 35,153 | $1,686,479 | 上昇 ×4 | ||
| ICOW | $3,678,968 | 2.11% | 88,373 | $2,983,758 | 上昇 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3,663,808 | 2.11% | 186,786 | $564,314 | 上昇 ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $3,636,657 | 2.09% | 162,746 | $701,586 | 上昇 ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3,633,974 | 2.09% | 186,119 | $368,538 | 上昇 ×6 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3,562,433 | 2.05% | 155,192 | $471,282 | 上昇 ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3,513,207 | 2.02% | 172,512 | $925,756 | 上昇 ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $3,427,078 | 1.97% | 157,603 | $849,230 | 上昇 ×5 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3,354,534 | 1.93% | 180,594 | $1,213,925 | 上昇 ×4 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $3,301,541 | 1.90% | 156,249 | $1,696,844 | 上昇 ×4 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2,787,134 | 1.60% | 58,455 | $-341,044 | 下落 ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2,467,009 | 1.42% | 17,415 | $-223,075 | 下落 ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,447,380 | 1.41% | 6,939 | $1,256,830 | 上昇 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,115,795 | 1.22% | 1,764 | $-2,263,230 | 下落 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2,103,214 | 1.21% | 2,756 | $919,881 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2,042,891 | 1.17% | 5,954 | $463,872 | 上昇 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2,037,277 | 1.17% | 8,096 | $1,373,715 | 上昇 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,994,548 | 1.15% | 5,645 | $276,823 | 下落 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,937,785 | 1.11% | 1,916 | $-83,285 | 下落 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1,810,068 | 1.04% | 18,912 | $257,447 | 上昇 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1,712,316 | 0.98% | 46,619 | $859,152 | 上昇 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,675,316 | 0.96% | 3,508 | $498,236 | 上昇 ×1 | ||
| XLV XLV | $1,646,732 | 0.95% | 10,379 | $270,944 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $1,624,662 | 0.93% | 51,235 | $102,167 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,608,602 | 0.92% | 14,203 | $441,986 | 上昇 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,529,895 | 0.88% | 9,230 | $-220,065 | 上昇 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,251,127 | 0.72% | 12,602 | $826,131 | 上昇 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $966,157 | 0.56% | 1,312 | $533,272 | 上昇 ×4 | ||
| XLK XLK | $730,835 | 0.42% | 3,836 | $-164,645 | 下落 ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $538,928 | 0.31% | 44,466 | $-135,782 | 下落 ×1 | ||
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock | $500,872 | 0.29% | 46,420 | $-195,299 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $458,986 | 0.26% | 1,228 | $110,613 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $386,267 | 0.22% | 6,779 | $55,791 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $384,008 | 0.22% | 5,231 | $-287,810 | 下落 ×5 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $350,840 | 0.20% | 28,000 | $17,640 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $343,753 | 0.20% | 910 | $105,430 | 上昇 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $318,922 | 0.18% | 626 | $-79,975 | 下落 ×5 | ||
| BRKB | $274,214 | 0.16% | 548 | $11,612 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $273,440 | 0.16% | 2,000 | $-65,880 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254,456 | 0.15% | 1,628 | $7,961 | |||
| RIET | $249,522 | 0.14% | 25,592 | $-260,562 | 下落 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $218,524 | 0.13% | 186 | 上昇 ×1 | |||
| BACPRL | $217,029 | 0.12% | 173 | $-225,040 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $207,356 | 0.12% | 493 | ||||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $166,450 | 0.10% | 10,000 | $-741 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $157,600 | 0.09% | 20,000 | $6,800 | |||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $120,900 | 0.07% | 10,000 | $11,300 | |||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $107,840 | 0.06% | 16,000 | $11,680 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $87,400 | 0.05% | 10,000 | $3,900 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33,301,575 | 19.14% | 4倍増 |
| NOBL | $23,362,223 | 13.43% | 6倍増 |
| HACK | $3,688,604 | 2.12% | 4倍増 |
| BSCR | $3,663,808 | 2.11% | 5倍増 |
| BSJR | $3,636,657 | 2.09% | 5倍増 |
| BSCQ | $3,633,974 | 2.09% | 6倍増 |
| BSJQ | $3,562,433 | 2.05% | 3倍増 |
| BSCS | $3,513,207 | 2.02% | 4倍増 |
| BSJS | $3,427,078 | 1.97% | 5倍増 |
| BSCT | $3,354,534 | 1.93% | 4倍増 |
| BSJT | $3,301,541 | 1.90% | 4倍増 |
| HD | $2,447,380 | 1.41% | 3倍増 |
| V | $2,042,891 | 1.17% | 3倍増 |
| ABBV | $2,037,277 | 1.17% | 3倍増 |
| B | $1,712,316 | 0.98% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | 買い増し | +341K | +$14.6M |
| SPY | 削減 | -19K | -$12.1M |
| AAPL | 削減 | -20K | -$4.4M |
| CALF | 買い増し | +57K | +$3.0M |
| NOBL | 買い増し | +220K | +$2.6M |
| LLY | 削減 | -3K | -$2.3M |
| GOOGL | 削減 | -11K | -$1.9M |
| BSJT | 買い増し | +80K | +$1.7M |
| HACK | 買い増し | +8K | +$1.7M |
| ABBV | 買い増し | +5K | +$1.4M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IGR | 2025年12月31日 | 593,217 | $3,049,135 | 6.1% |
| CAT | 2025年3月31日 | 5,899 | $2,139,921 | 149.8% |
| PG | 2025年6月30日 | 9,920 | $1,690,566 | -10.1% |
| HD | 2025年6月30日 | 4,498 | $1,648,536 | -8.5% |
| KO | 2025年6月30日 | 22,853 | $1,636,732 | 28.1% |
| BRKA | 2026年6月30日 | 1 | $718,140 | 追跡終了 |
| DHI | 2025年6月30日 | 5,498 | $698,961 | 15.0% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 1,602 | $646,952 | 34.6% |
| JSMD | 2025年6月30日 | 7,576 | $530,244 | |
| NET | 2026年6月30日 | 2,000 | $412,680 | 12.3% |
| BSJP | 2025年12月31日 | 17,812 | $410,745 | 追跡終了 |
| BSCP | 2025年12月31日 | 18,942 | $391,910 | 追跡終了 |
| FNDX | 2025年12月31日 | 13,692 | $360,100 | 追跡終了 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 3,650 | $350,948 | 11.4% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 766 | $344,486 | -6.2% |
| JSMD | 2026年6月30日 | 3,456 | $274,234 | |
| COST | 2025年12月31日 | 289 | $267,507 | 9.4% |
| COST | 2025年3月31日 | 291 | $266,635 | -0.3% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1,961 | $223,056 | 11.2% |
| TTD | 2026年3月31日 | 5,685 | $215,803 | -41.7% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 940 | $206,198 | 109.5% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 1,389 | $200,877 | 61.1% |
| F | 2025年3月31日 | 11,500 | $113,850 | 43.1% |
| RAIL | 2025年12月31日 | 10,045 | $98,240 | -33.7% |
| MNKD | 2026年6月30日 | 13,600 | $33,320 | 1.1% |