S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q3 2026 の追跡期間 +35.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +11.0%
超過リターン +24.1%

年率換算: +49.5% · S&P 500: +15.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 75.9%
Retail 7.5%
Healthcare 7.0%
Communication Services 5.0%
Industrials 3.7%
Materials 0.5%
Financials 0.3%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46,401,563 31.04% 203,177 $5,743,875 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $22,980,764 15.37% 37,565 $1,132,739 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,723,127 10.52% 44,771 $-1,187,230 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,299,735 5.55% 7,173 $-303,776
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,715,838 4.49% 26,955 $930,134 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,294,803 4.21% 23,825 $-802,426
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,541,767 3.71% 5,203 $-114,254 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,471,944 3.66% 16,059 $-202,182
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,312,609 2.88% 12,950 $565,397
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,566,977 2.39% 13,473 $1,020,379 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,354,603 2.24% 3,685 $-97,281 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,259,480 2.18% 6,355 $881,477 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,068,280 2.05% 6,000 $-1,269,720
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,783,661 1.86% 6,478 $16,864 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,035,900 1.36% 10,000 $337,100
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,977,897 1.32% 2,930 $508,912
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,373,458 0.92% 1,445 $-394,706 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $893,299 0.60% 3,140 $-214,116
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $887,815 0.59% 1,095 $-278,251
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $605,658 0.41% 6,952 $195,752 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $522,115 0.35% 1,100 $-48,719
GLW Corning Incorporated Common Stock $517,402 0.35% 3,365 $-342,120
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $486,330 0.33% 2,600 $182,988
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $479,704 0.32% 1,450 $5,075
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $422,655 0.28% 2,850 $97,242
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $387,279 0.26% 3,080 $-132,047 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $371,186 0.25% 690 $73,479
NUE Nucor Corporation Common Stock $286,344 0.19% 1,225 $13,475
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $256,230 0.17% 3,000 $-20,040
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $222,194 0.15% 425 $11,084

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CRWV $605,658 0.41% 3倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 削減 -20 +$5.7M
AMAT 価格変動のみ +0 -$1.3M
AVGO 買い増し +5 -$1.2M
AMD 削減 -45 +$1.1M
CRWD 買い増し +10K +$1.0M
AMZN 買い増し +3K +$930K
MSFT 削減 -20 +$881K
MRVL 価格変動のみ +0 -$802K
AAPL 価格変動のみ +0 +$565K
TMO 価格変動のみ +0 +$509K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ACA 2026年6月30日 5,410 $574,217 追跡終了
TRN 2026年6月30日 16,232 $522,346 -26.5%
TSCO 2026年3月31日 9,250 $462,592 -28.8%
MS 2026年9月30日 1,000 $209,040 -0.3%
GS 2026年3月31日 25,000 $25,000 7.9%