Penbrook Management LLC
CIK 1381055 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $156.8M
- ポジション
- 101
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,244 位 · 76.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +18.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.13%
- 上位25銘柄のウェイト
- 67.49%
- 1%超のポジション
- 28
- 実効ポジション数
- 31.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.59% 推定買付額 $13,854,310 · 推定売付額 $14,630,439
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 17
- 減少
- 22
- クローズ
- 5
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +17.7% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 96.4% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Healthcare
19.3%
Technology
18.3%
Communication Services
14.5%
Energy
10.1%
Retail
8.0%
Industrials
7.5%
Financial Services
6.0%
Communications
3.2%
Financials
1.5%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.3%
その他/マッピングなし
8.5%
ポートフォリオ全体 101 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15,158,628 | 9.67% | 316,200 | $3,538,278 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12,336,478 | 7.87% | 51,760 | $1,556,423 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8,280,262 | 5.28% | 23,170 | $1,617,497 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,176,598 | 5.22% | 21,920 | $-57,833 | 下落 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7,969,004 | 5.08% | 22,554 | $1,499,164 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6,159,712 | 3.93% | 13,600 | $226,712 | |||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $3,428,818 | 2.19% | 326,231 | $1,130,151 | 上昇 ×1 | ||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $3,181,997 | 2.03% | 202,675 | $1,643,780 | 上昇 ×4 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $3,159,829 | 2.02% | 277,178 | $651,044 | 上昇 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2,898,469 | 1.85% | 9,730 | $1,934,713 | |||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $2,896,959 | 1.85% | 89,055 | $-1,011,900 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 811927102) | $2,854,952 | 1.82% | 110,915 | 上昇 ×1 | |||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $2,719,889 | 1.73% | 84,025 | $1,460,332 | 上昇 ×1 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $2,710,597 | 1.73% | 81,817 | $-248,469 | 下落 ×6 | ||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $2,660,138 | 1.70% | 271,720 | $19,020 | |||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $2,547,400 | 1.62% | 140,585 | $546,577 | 上昇 ×1 | ||
| ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares | $2,436,360 | 1.55% | 275,295 | 上昇 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,155,391 | 1.37% | 18,350 | $731,615 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2,135,710 | 1.36% | 18,150 | $48,642 | |||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $2,126,519 | 1.36% | 112,040 | $793,702 | 下落 ×1 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $2,064,057 | 1.32% | 10,895 | $938,255 | 下落 ×3 | ||
| CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock | $2,034,368 | 1.30% | 764,800 | $35,924 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 884903881) | $1,990,822 | 1.27% | 24,381 | 上昇 ×1 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $1,867,973 | 1.19% | 213,727 | $83,353 | |||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $1,850,514 | 1.18% | 197,825 | $-867,205 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1,848,020 | 1.18% | 6,892 | $119,989 | |||
| BRKB | $1,646,283 | 1.05% | 3,290 | $64,923 | 下落 ×3 | ||
| BTE Baytex Energy Corp Common Shares | $1,597,400 | 1.02% | 399,350 | 上昇 ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1,424,229 | 0.91% | 74,489 | $-13,408 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,422,124 | 0.91% | 19,130 | $29,843 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1,410,885 | 0.90% | 6,300 | $130,851 | |||
| DAIO Data I/O Corporation - Common Stock | $1,402,049 | 0.89% | 355,850 | $499,219 | 下落 ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1,374,110 | 0.88% | 68,500 | $-43,840 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,296,449 | 0.83% | 5,152 | $172,026 | 下落 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,288,152 | 0.82% | 30,424 | $-212,777 | 上昇 ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1,280,745 | 0.82% | 8,950 | $150,539 | |||
| SPY SPY | $1,198,565 | 0.76% | 1,605 | $154,770 | |||
| MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | $1,178,124 | 0.75% | 87,075 | $-161,089 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $1,130,068 | 0.72% | 30,055 | $-38,169 | |||
| BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | $1,121,269 | 0.72% | 39,705 | $679,472 | 上昇 ×2 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $1,112,834 | 0.71% | 102,660 | $135,189 | 下落 ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1,082,992 | 0.69% | 41,038 | $-29,958 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $1,079,095 | 0.69% | 67,825 | $104,643 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,065,079 | 0.68% | 5,323 | $154,188 | 上昇 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $983,291 | 0.63% | 11,310 | $-39,019 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $957,593 | 0.61% | 1,700 | $-15,028 | |||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $949,696 | 0.61% | 7,100 | $483,084 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $936,499 | 0.60% | 53,760 | $459,619 | 上昇 ×4 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $870,154 | 0.56% | 5,300 | $132,219 | 下落 ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $868,228 | 0.55% | 5,540 | $21,993 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $851,682 | 0.54% | 53,700 | $602,765 | 下落 ×1 | ||
| POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock | $770,592 | 0.49% | 9,200 | $299,552 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $758,695 | 0.48% | 5,300 | $64,289 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $741,322 | 0.47% | 29,880 | $-51,394 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $728,876 | 0.46% | 9,400 | $-145,324 | |||
| OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock | $706,747 | 0.45% | 38,875 | $352,926 | 下落 ×1 | ||
| ASUR Asure Software Inc - Common Stock | $699,791 | 0.45% | 88,135 | $-71,070 | 下落 ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $695,784 | 0.44% | 15,900 | $41,181 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $681,170 | 0.43% | 925 | $147,279 | |||
| SGOL | $652,968 | 0.42% | 17,080 | $-112,488 | 下落 ×1 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $634,478 | 0.40% | 12,715 | $116,215 | 下落 ×2 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $589,182 | 0.38% | 22,600 | $87,222 | 下落 ×3 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $529,585 | 0.34% | 14,240 | $-113,778 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $499,512 | 0.32% | 5,200 | $-2,448,904 | 下落 ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $489,478 | 0.31% | 785 | $-117,044 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $476,174 | 0.30% | 5,510 | ||||
| PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock | $475,013 | 0.30% | 147,063 | $-5,883 | |||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $469,368 | 0.30% | 57,310 | $140,237 | 上昇 ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $463,447 | 0.30% | 29,387 | $240,997 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442,431 | 0.28% | 1,529 | $54,387 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $420,056 | 0.27% | 11,427 | $-12,341 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $409,681 | 0.26% | 16,225 | $-30,016 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $408,782 | 0.26% | 8,668 | $-16,429 | 下落 ×6 | ||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $395,472 | 0.25% | 88,275 | $137,679 | 下落 ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $381,156 | 0.24% | 6,615 | $2,094 | 上昇 ×1 | ||
| AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock | $372,593 | 0.24% | 48,705 | 上昇 ×1 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $368,088 | 0.23% | 39,200 | 上昇 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $360,792 | 0.23% | 1,283 | $49,806 | |||
| RSP | $355,325 | 0.23% | 1,670 | $34,819 | |||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $297,525 | 0.19% | 26,260 | $72,512 | 下落 ×3 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $290,304 | 0.19% | 600 | 上昇 ×1 | |||
| SPYM | $270,231 | 0.17% | 3,075 | $26,834 | 下落 ×3 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $257,691 | 0.16% | 61,945 | $108,710 | 上昇 ×2 | ||
| UTG | $249,410 | 0.16% | 6,125 | $8,820 | |||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $242,550 | 0.15% | 5,000 | ||||
| JEPI | $238,628 | 0.15% | 4,225 | $-845 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $232,612 | 0.15% | 18,060 | $46,764 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $228,251 | 0.15% | 1,377 | $-56,650 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $225,225 | 0.14% | 9,900 | $-495 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $218,450 | 0.14% | 1,700 | $13,957 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $216,037 | 0.14% | 660 | ||||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $210,519 | 0.13% | 2,025 | $-56,781 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $205,770 | 0.13% | 3,000 | ||||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $200,800 | 0.13% | 20,000 | $10,400 | |||
| SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock | $192,175 | 0.12% | 19,530 | 上昇 ×1 | |||
| BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | $188,400 | 0.12% | 15,000 | 上昇 ×1 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $184,400 | 0.12% | 20,000 | $4,600 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $180,128 | 0.11% | 43,300 | $74,034 | 上昇 ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $131,755 | 0.08% | 10,050 | $3,517 | |||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $82,441 | 0.05% | 10,005 | $-8,004 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 811927102) | $2,854,952 | 110,915 | 1.82% |
| ALLT | $2,436,360 | 275,295 | 1.55% |
| 発行者不明 (CUSIP: 884903881) | $1,990,822 | 24,381 | 1.27% |
| BTE | $1,597,400 | 399,350 | 1.02% |
| TLT | $476,174 | 5,510 | 0.30% |
| AMPL | $372,593 | 48,705 | 0.24% |
| RITM | $368,088 | 39,200 | 0.23% |
| TER | $290,304 | 600 | 0.19% |
| WLY | $242,550 | 5,000 | 0.15% |
| JPM | $216,037 | 660 | 0.14% |
| FAF | $205,770 | 3,000 | 0.13% |
| SKYH | $192,175 | 19,530 | 0.12% |
| BNED | $188,400 | 15,000 | 0.12% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| NVO | 価格変動のみ | +0 | +$3.5M |
| MRVL | 価格変動のみ | +0 | +$1.9M |
| CYRX | 買い増し | +17K | +$1.6M |
| GOOGL | 価格変動のみ | +0 | +$1.6M |
| AMZN | 価格変動のみ | +0 | +$1.6M |
| GOOG | 価格変動のみ | +0 | +$1.5M |
| EXTR | 買い増し | +500 | +$1.5M |
| ELVA | 買い増し | +31K | +$1.1M |
| PLAB | 削減 | -8K | -$1.0M |
| ACLS | 削減 | -1K | +$938K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VRN | 2025年9月30日 | 441,125 | $2,918,130 | 追跡終了 |
| SA | 2026年6月30日 | 95,990 | $2,720,356 | 29.6% |
| TRI | 2026年6月30日 | 24,774 | $2,229,164 | 27.3% |
| COOP | 2025年9月30日 | 15,825 | $1,892,670 | 追跡終了 |
| SYF | 2026年3月31日 | 15,500 | $1,293,165 | 20.0% |
| COHU | 2026年3月31日 | 38,300 | $891,241 | 83.3% |
| SKY | 2025年3月31日 | 8,585 | $756,339 | -0.2% |
| NVGS | 2025年9月30日 | 50,400 | $713,160 | 39.3% |
| NU | 2025年9月30日 | 50,065 | $686,891 | -7.0% |
| IVAC | 2025年3月31日 | 148,780 | $505,852 | 追跡終了 |
| IBB | 2025年9月30日 | 3,240 | $414,396 | 47.6% |
| T | 2025年9月30日 | 14,455 | $408,787 | -10.3% |
| GPN | 2026年3月31日 | 5,115 | $395,901 | 36.9% |
| WMT | 2025年3月31日 | 3,821 | $345,227 | 32.8% |
| BLDR | 2025年12月31日 | 2,741 | $332,346 | -30.2% |
| ORI | 2025年9月30日 | 8,480 | $325,971 | 0.0% |
| PUBM | 2025年9月30日 | 35,445 | $323,967 | 109.3% |
| BBSI | 2026年3月31日 | 8,800 | $318,648 | 15.3% |
| CVS | 2025年9月30日 | 4,275 | $294,889 | 26.8% |
| IREN | 2025年12月31日 | 6,200 | $290,966 | 5.4% |
| ARCC | 2025年9月30日 | 12,740 | $279,770 | -2.4% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2,706 | $269,193 | 68.6% |
| FAF | 2026年3月31日 | 4,300 | $264,192 | 22.2% |
| WBS | 2026年3月31日 | 4,180 | $263,089 | 12.3% |
| BDX | 2025年9月30日 | 1,115 | $255,402 | 26.3% |
| INVE | 2025年12月31日 | 73,594 | $253,899 | -26.0% |
| MP | 2025年9月30日 | 7,210 | $239,876 | -15.3% |
| TLT | 2025年9月30日 | 2,595 | $236,223 | |
| XOM | 2026年6月30日 | 1,280 | $217,164 | 22.8% |
| AFL | 2026年3月31日 | 1,950 | $215,027 | 9.2% |
| FIS | 2026年3月31日 | 3,224 | $214,267 | -10.4% |
| COP | 2025年9月30日 | 2,025 | $212,666 | 38.7% |
| JPM | 2026年3月31日 | 660 | $212,665 | 22.9% |
| JPC | 2025年12月31日 | 25,710 | $210,822 | -6.1% |
| NKE | 2026年6月30日 | 3,960 | $209,167 | -0.2% |
| WLY | 2025年12月31日 | 5,000 | $202,350 | 66.1% |
| TFPM | 2026年3月31日 | 6,089 | $202,277 | -5.8% |
| PBI | 2025年12月31日 | 17,050 | $194,540 | 53.1% |
| OESX | 2025年12月31日 | 16,644 | $145,801 | 25.4% |
| F | 2025年9月30日 | 11,500 | $124,775 | 19.7% |
| OESXXXXX | 2025年9月30日 | 179,925 | $107,972 | 追跡終了 |
| ASPN | 2025年12月31日 | 14,180 | $98,692 | 98.9% |
| UAMY | 2025年12月31日 | 14,825 | $91,915 | 11.5% |
| EOSE | 2025年3月31日 | 16,500 | $80,190 | -6.2% |
| INDI | 2025年3月31日 | 19,000 | $76,950 | 96.8% |
| BTQ | 2026年3月31日 | 10,570 | $54,118 | 31.5% |
| MIN | 2026年3月31日 | 18,750 | $48,938 | -1.2% |
| XGN | 2026年6月30日 | 13,330 | $39,990 | 47.3% |
| TUSK | 2025年9月30日 | 13,000 | $36,400 | 38.0% |
| ONDS | 2025年3月31日 | 11,000 | $28,160 | 712.6% |
| DEFT | 2025年12月31日 | 10,800 | $22,788 | -43.0% |
| CISO | 2025年12月31日 | 14,270 | $14,983 | -47.4% |
| SPGC | 2025年3月31日 | 20,000 | $8,398 | 追跡終了 |
| OPTT | 2025年12月31日 | 15,000 | $7,555 | 追跡終了 |