Penbrook Management LLC

CIK 1381055 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +18.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト45.13%

上位25銘柄のウェイト67.49%

1%超のポジション28

実効ポジション数31.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.59% 推定買付額 $13,854,310 · 推定売付額 $14,630,439

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 71.1% はまだ保有

新規ポジション13

増加17

減少22

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $156.8M 13F価値別で9,337件中 #7,302 位 · 78.2% トップ

ポジション 101

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +39.7%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン +2.7%

年率換算: +30.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare 19.3%

Communication Services 18.5%

Technology 18.3%

Energy 10.1%

Financials 8.5%

Retail 8.0%

Industrials 7.5%

Consumer Discretionary 1.2%

Consumer products 0.9%

Real Estate 0.3%

その他/マッピングなし 7.5%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$15,158,628	9.67%	316,200	$3,538,278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12,336,478	7.87%	51,760	$1,556,423
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8,280,262	5.28%	23,170	$1,617,497
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,176,598	5.22%	21,920	$-57,833	下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7,969,004	5.08%	22,554	$1,499,164
MCO Moody's Corporation Common Stock	$6,159,712	3.93%	13,600	$226,712
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares	$3,428,818	2.19%	326,231	$1,130,151	上昇 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock	$3,181,997	2.03%	202,675	$1,643,780	上昇 ×4
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares	$3,159,829	2.02%	277,178	$651,044	上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2,898,469	1.85%	9,730	$1,934,713
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock	$2,896,959	1.85%	89,055	$-1,011,900	下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 811927102)	$2,854,952	1.82%	110,915		上昇 ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock	$2,719,889	1.73%	84,025	$1,460,332	上昇 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock	$2,710,597	1.73%	81,817	$-248,469	下落 ×6
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares	$2,660,138	1.70%	271,720	$19,020
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock	$2,547,400	1.62%	140,585	$546,577	上昇 ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares	$2,436,360	1.55%	275,295		上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,155,391	1.37%	18,350	$731,615
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,135,710	1.36%	18,150	$48,642
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock	$2,126,519	1.36%	112,040	$793,702	下落 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock	$2,064,057	1.32%	10,895	$938,255	下落 ×3
CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock	$2,034,368	1.30%	764,800	$35,924	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 884903881)	$1,990,822	1.27%	24,381		上昇 ×1
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock	$1,867,973	1.19%	213,727	$83,353
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada)	$1,850,514	1.18%	197,825	$-867,205
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$1,848,020	1.18%	6,892	$119,989
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,646,283	1.05%	3,290	$64,923	下落 ×3
BTE Baytex Energy Corp Common Shares	$1,597,400	1.02%	399,350		上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$1,424,229	0.91%	74,489	$-13,408
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,422,124	0.91%	19,130	$29,843
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,410,885	0.90%	6,300	$130,851
DAIO Data I/O Corporation - Common Stock	$1,402,049	0.89%	355,850	$499,219	下落 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$1,374,110	0.88%	68,500	$-43,840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,296,449	0.83%	5,152	$172,026	下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,288,152	0.82%	30,424	$-212,777	上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1,280,745	0.82%	8,950	$150,539
SPY SPY	$1,198,565	0.76%	1,605	$154,770
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares	$1,178,124	0.75%	87,075	$-161,089
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests	$1,130,068	0.72%	30,055	$-38,169
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock	$1,121,269	0.72%	39,705	$679,472	上昇 ×2
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock	$1,112,834	0.71%	102,660	$135,189	下落 ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1,082,992	0.69%	41,038	$-29,958
NPKI NPK International Inc. Common Stock	$1,079,095	0.69%	67,825	$104,643	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,065,079	0.68%	5,323	$154,188	上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$983,291	0.63%	11,310	$-39,019
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$957,593	0.61%	1,700	$-15,028
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock	$949,696	0.61%	7,100	$483,084
PAR PAR Technology Corporation Common Stock	$936,499	0.60%	53,760	$459,619	上昇 ×4
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$870,154	0.56%	5,300	$132,219	下落 ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$868,228	0.55%	5,540	$21,993
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock	$851,682	0.54%	53,700	$602,765	下落 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock	$770,592	0.49%	9,200	$299,552
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$758,695	0.48%	5,300	$64,289
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$741,322	0.47%	29,880	$-51,394
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$728,876	0.46%	9,400	$-145,324
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock	$706,747	0.45%	38,875	$352,926	下落 ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock	$699,791	0.45%	88,135	$-71,070	下落 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$695,784	0.44%	15,900	$41,181
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$681,170	0.43%	925	$147,279
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$652,968	0.42%	17,080	$-112,488	下落 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock	$634,478	0.40%	12,715	$116,215	下落 ×2
FBP First BanCorp. New Common Stock	$589,182	0.38%	22,600	$87,222	下落 ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$529,585	0.34%	14,240	$-113,778
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock	$499,512	0.32%	5,200	$-2,448,904	下落 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$489,478	0.31%	785	$-117,044
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$476,174	0.30%	5,510
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock	$475,013	0.30%	147,063	$-5,883
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock	$469,368	0.30%	57,310	$140,237	上昇 ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock	$463,447	0.30%	29,387	$240,997	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$442,431	0.28%	1,529	$54,387
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$420,056	0.27%	11,427	$-12,341
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests	$409,681	0.26%	16,225	$-30,016
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$408,782	0.26%	8,668	$-16,429	下落 ×6
KOPN Kopin Corporation - Common Stock	$395,472	0.25%	88,275	$137,679	下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$381,156	0.24%	6,615	$2,094	上昇 ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock	$372,593	0.24%	48,705		上昇 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock	$368,088	0.23%	39,200		上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$360,792	0.23%	1,283	$49,806
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$355,325	0.23%	1,670	$34,819
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock	$297,525	0.19%	26,260	$72,512	下落 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$290,304	0.19%	600		上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$270,231	0.17%	3,075	$26,834	下落 ×3
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock	$257,691	0.16%	61,945	$108,710	上昇 ×2
UTG CUSIP: 756158101	$249,410	0.16%	6,125	$8,820
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock	$242,550	0.15%	5,000
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$238,628	0.15%	4,225	$-845
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$232,612	0.15%	18,060	$46,764	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$228,251	0.15%	1,377	$-56,650
AM Antero Midstream Corporation Common Stock	$225,225	0.14%	9,900	$-495
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$218,450	0.14%	1,700	$13,957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$216,037	0.14%	660
COP ConocoPhillips Common Stock	$210,519	0.13%	2,025	$-56,781
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$205,770	0.13%	3,000
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock	$200,800	0.13%	20,000	$10,400
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock	$192,175	0.12%	19,530		上昇 ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock	$188,400	0.12%	15,000		上昇 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$184,400	0.12%	20,000	$4,600
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock	$180,128	0.11%	43,300	$74,034	上昇 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock	$131,755	0.08%	10,050	$3,517
ONDS Ondas Inc - Common Stock	$82,441	0.05%	10,005	$-8,004
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
CYRX	$3,181,997	2.03%	4倍増
PAR	$936,499	0.60%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 811927102)	$2,854,952	110,915	1.82%
ALLT	$2,436,360	275,295	1.55%
発行者不明 (CUSIP: 884903881)	$1,990,822	24,381	1.27%
BTE	$1,597,400	399,350	1.02%
TLT	$476,174	5,510	0.30%
AMPL	$372,593	48,705	0.24%
RITM	$368,088	39,200	0.23%
TER	$290,304	600	0.19%
WLY	$242,550	5,000	0.15%
JPM	$216,037	660	0.14%
FAF	$205,770	3,000	0.13%
SKYH	$192,175	19,530	0.12%
BNED	$188,400	15,000	0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
NVO	価格変動のみ	+0	+$3.5M
MRVL	価格変動のみ	+0	+$1.9M
CYRX	買い増し	+17K	+$1.6M
GOOGL	価格変動のみ	+0	+$1.6M
AMZN	価格変動のみ	+0	+$1.6M
GOOG	価格変動のみ	+0	+$1.5M
EXTR	買い増し	+500	+$1.5M
ELVA	買い増し	+31K	+$1.1M
PLAB	削減	-8K	-$1.0M
ACLS	削減	-1K	+$938K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
VRN	2025年9月30日	441,125	$2,918,130	追跡終了
SA	2026年6月30日	95,990	$2,720,356	4.8%
TRI	2026年6月30日	24,774	$2,229,164	19.5%
COOP	2025年9月30日	15,825	$1,892,670	追跡終了
SYF	2026年3月31日	15,500	$1,293,165	5.5%
COHU	2026年3月31日	38,300	$891,241	140.0%
NVGS	2025年9月30日	50,400	$713,160	53.9%
NU	2025年9月30日	50,065	$686,891	-16.1%
IBB	2025年9月30日	3,240	$414,396	42.2%
T	2025年9月30日	14,455	$408,787	-14.0%
GPN	2026年3月31日	5,115	$395,901	16.5%
BLDR	2025年12月31日	2,741	$332,346	-45.3%
ORI	2025年9月30日	8,480	$325,971	-10.4%
PUBM	2025年9月30日	35,445	$323,967	122.5%
BBSI	2026年3月31日	8,800	$318,648	4.6%
CVS	2025年9月30日	4,275	$294,889	14.7%
IREN	2025年12月31日	6,200	$290,966	10.6%
ARCC	2025年9月30日	12,740	$279,770	-7.6%
FAF	2026年3月31日	4,300	$264,192	3.6%
WBS	2026年3月31日	4,180	$263,089	追跡終了
BDX	2025年9月30日	1,115	$255,402	20.2%
INVE	2025年12月31日	73,594	$253,899	-38.8%
MP	2025年9月30日	7,210	$239,876	-30.0%
TLT	2025年9月30日	2,595	$236,223
XOM	2026年6月30日	1,280	$217,164	20.0%
AFL	2026年3月31日	1,950	$215,027	1.7%
FIS	2026年3月31日	3,224	$214,267	-30.8%
COP	2025年9月30日	2,025	$212,666	34.0%
JPM	2026年3月31日	660	$212,665	13.0%
JPC	2025年12月31日	25,710	$210,822	-14.8%
NKE	2026年6月30日	3,960	$209,167	-17.5%
WLY	2025年12月31日	5,000	$202,350	55.1%
TFPM	2026年3月31日	6,089	$202,277	-11.8%
PBI	2025年12月31日	17,050	$194,540	58.6%
OESX	2025年12月31日	16,644	$145,801	97.9%
F	2025年9月30日	11,500	$124,775	1.2%
OESX (として提出 OESXXXXX)	2025年9月30日	179,925	$107,972	247.5%
ASPN	2025年12月31日	14,180	$98,692	101.1%
UAMY	2025年12月31日	14,825	$91,915	-20.5%
BTQ	2026年3月31日	10,570	$54,118	18.7%
MIN	2026年3月31日	18,750	$48,938	-7.2%
XGN	2026年6月30日	13,330	$39,990	75.7%
TUSK	2025年9月30日	13,000	$36,400	22.3%
DEFT	2025年12月31日	10,800	$22,788	-29.8%
CISO	2025年12月31日	14,270	$14,983	-56.7%
OPTT	2025年12月31日	15,000	$7,555	追跡終了