REBALANCE, LLC

CIK 1811052 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,564 位 · 16.6% トップ
ポジション
103
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.64%
上位25銘柄のウェイト
93.18%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
10.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.6% 推定買付額 $73,347,552 · 推定売付額 $47,123,843

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
54
減少
28
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.3%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
Communication Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
99.2%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHB $426,825,612 22.37% 14,738,453 $48,255,188 下落 ×1
VTI $260,215,934 13.64% 703,210 $22,638,316 下落 ×3
SCHF $199,663,174 10.46% 7,208,057 $28,773,085 上昇 ×4
AGG $161,246,017 8.45% 1,629,077 $16,282,231 上昇 ×6
VEA $118,404,892 6.21% 1,661,823 $16,524,627 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $98,682,409 5.17% 1,193,980 $9,563,156 上昇 ×6
SCHE $83,334,847 4.37% 2,298,258 $11,359,037 上昇 ×4
USHY $70,618,009 3.70% 1,907,564 $6,581,475 上昇 ×2
IJR $60,661,269 3.18% 409,017 $7,887,951 下落 ×1
VNQ $59,178,698 3.10% 613,696 $7,351,721 上昇 ×2
VWO $41,734,636 2.19% 699,190 $6,320,261 上昇 ×1
VYM $29,628,624 1.55% 187,487 $143,648 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $20,211,583 1.06% 200,771 $-11,361,342 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $18,237,372 0.96% 248,432 $1,990,419 上昇 ×5
IBDS $17,300,103 0.91% 714,290 $-1,108,287 下落 ×2
IBDR $17,251,285 0.90% 711,980 $-1,180,457 下落 ×2
IBDT $17,242,851 0.90% 682,885 $-1,077,864 下落 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11,138,975 0.58% 113,432 $1,246,844 上昇 ×2
IBDU $10,619,626 0.56% 458,533 $82,437 上昇 ×6
IBDV $10,550,911 0.55% 483,987 $87,021 上昇 ×2
IWV $10,312,289 0.54% 24,185 $1,140,076 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10,055,883 0.53% 189,127 $946,801 上昇 ×5
IWF $9,088,016 0.48% 73,190 $1,076,986 上昇 ×2
IWD $8,386,404 0.44% 34,593 $984,712 下落 ×1
HYG $7,477,380 0.39% 93,502 $427,432 上昇 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $6,703,307 0.35% 299,656 $632,708 上昇 ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $6,612,515 0.35% 288,882 $891,400 上昇 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $6,596,308 0.35% 297,936 $616,454 上昇 ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $5,854,912 0.31% 270,435 $466,420 上昇 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $5,813,138 0.30% 297,499 $618,475 上昇 ×4
SCHP $5,755,605 0.30% 217,193 $312,403 上昇 ×2
SPY SPY $4,645,474 0.24% 6,221 $-265,973 下落 ×2
VSS $4,304,708 0.23% 27,900 $241,671 上昇 ×1
IJH $4,184,739 0.22% 54,270 $100,356 下落 ×2
IYR $4,047,511 0.21% 39,584 $-296,062 下落 ×1
BRKB $3,885,528 0.20% 7,765 $178,916 上昇 ×1
IWM $3,838,024 0.20% 12,774 $496,915 下落 ×3
VB $3,471,474 0.18% 11,452 $435,628 下落 ×1
VIOO $3,364,777 0.18% 24,464 $397,227 下落 ×2
VOO $2,849,909 0.15% 4,149 $290,975 下落 ×1
RWR $2,775,998 0.15% 24,573 $387,453 上昇 ×4
VBR $2,732,102 0.14% 11,244 $55,620 下落 ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $2,695,440 0.14% 404,114 $788,022
GLD $2,273,273 0.12% 6,171 $-417,330 下落 ×1
IEFA $2,239,634 0.12% 23,189 $326,581 上昇 ×4
VPL $2,181,828 0.11% 18,859 $338,712
IVV $2,094,109 0.11% 2,796 $238,939 下落 ×1
VBK $2,073,154 0.11% 5,669 $358,090 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,914,303 0.10% 6,616 $245,855 上昇 ×1
VV $1,873,966 0.10% 5,449 $245,532
VGK $1,835,155 0.10% 20,727 $149,562 上昇 ×1
SDY $1,791,174 0.09% 11,770 $87,575 上昇 ×6
PHYS $1,576,926 0.08% 52,268 $-275,452
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,449,412 0.08% 3,886 $36,615 上昇 ×1
EFA $1,380,629 0.07% 13,291 $201,676 上昇 ×1
IWS $1,309,742 0.07% 7,957 $153,643 上昇 ×6
IWP $1,208,595 0.06% 8,255 $202,658 上昇 ×6
EEMS $1,199,370 0.06% 15,804 $46,431 下落 ×1
IAU $1,142,975 0.06% 15,137 $-153,748 上昇 ×1
XLK XLK $1,070,731 0.06% 5,620 $332,440 上昇 ×1
VEU $1,013,782 0.05% 12,105 $116,122 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $965,956 0.05% 3,435 $133,346
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $925,702 0.05% 7,881 $314,215
XLF XLF $903,054 0.05% 16,845 $74,313 上昇 ×6
EWJ $838,662 0.04% 8,992 $83,325 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $831,687 0.04% 781 $278,380
IBHG $815,350 0.04% 36,927 $9,358 上昇 ×1
IBHH $810,680 0.04% 34,497 $13,098 上昇 ×1
IBHF $810,637 0.04% 35,790 $3,306 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $759,404 0.04% 24,907 $16,230 上昇 ×1
DFAC $692,021 0.04% 15,600 $29,888 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $682,476 0.04% 569 $163,726 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $592,728 0.03% 7,205 $35,585 上昇 ×1
EEM $581,815 0.03% 8,505 $98,826
ORCL Oracle Corporation Common Stock $571,545 0.03% 3,900 $758 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $519,985 0.03% 3,546 $7,801
JEPI $510,010 0.03% 9,030 $13,096 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $508,158 0.03% 2,180 $110,679
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $506,160 0.03% 2,000 $246,880
AXP American Express Company Common Stock $468,815 0.02% 1,386 $58,652 上昇 ×1
DFUS $451,322 0.02% 5,508 $35,264 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $424,220 0.02% 1,296 $60,932 上昇 ×1
VT $411,896 0.02% 2,624 $49,930 上昇 ×4
BIL $405,632 0.02% 4,426 $0
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $373,792 0.02% 2,734 上昇 ×1
XLV XLV $367,442 0.02% 2,316 $179 下落 ×1
VUG $353,756 0.02% 4,107 $70,534 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350,559 0.02% 1,752 $-82,303 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $343,408 0.02% 1,352 $13,191 上昇 ×1
VGT $342,632 0.02% 2,867 $92,610 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331,997 0.02% 929 $39,836 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292,897 0.02% 3,604 $19,193 上昇 ×1
VTV $279,811 0.01% 1,284 $37,122 上昇 ×1
XOP $278,258 0.01% 1,804 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $275,613 0.01% 1,250 $-19,737
CVX Chevron Corporation Common Stock $249,137 0.01% 1,503 $-61,213 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $236,381 0.01% 2,728 $21,797
NVS Novartis AG Common Stock $235,080 0.01% 1,500 $5,955
GD General Dynamics Corporation Common Stock $217,503 0.01% 614 $6,766
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $213,553 0.01% 896 $5,491 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHF $199,663,174 10.46% 4倍増
AGG $161,246,017 8.45% 6倍増
VCIT $98,682,409 5.17% 6倍増
SCHE $83,334,847 4.37% 4倍増
BND $18,237,372 0.96% 5倍増
IBDU $10,619,626 0.56% 6倍増
IGIB $10,055,883 0.53% 5倍増
IBTH $6,703,307 0.35% 5倍増
IBTI $6,596,308 0.35% 5倍増
IBTK $5,813,138 0.30% 4倍増
RWR $2,775,998 0.15% 4倍増
IEFA $2,239,634 0.12% 4倍増
SDY $1,791,174 0.09% 6倍増
IWS $1,309,742 0.07% 6倍増
IWP $1,208,595 0.06% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $373,792 2,734 0.02%
XOP $278,258 1,804 0.01%
TSM $209,176 438 0.01%
TWST $205,760 2,000 0.01%
CRWD $200,706 263 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHB 削減 -344K +$48.3M
SCHF 買い増し +303K +$28.8M
VTI 削減 -37K +$22.6M
VEA 買い増し +72K +$16.5M
AGG 買い増し +169K +$16.3M
SGOV 削減 -113K -$11.4M
SCHE 買い増し +114K +$11.4M
VCIT 買い増し +117K +$9.6M
IJR 削減 -16K +$7.9M
VNQ 買い増し +29K +$7.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 679,446 $17,115,251 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 198,822 $4,645,480 追跡終了
IBHE 2025年12月31日 46,528 $1,080,377 追跡終了
BSCQ 2025年3月31日 53,728 $1,043,943
BSJQ 2025年3月31日 44,660 $1,039,462
VNQI 2025年3月31日 20,012 $791,661
EMXC 2025年6月30日 13,101 $721,739
BSJP 2025年3月31日 22,884 $527,943 追跡終了
BSCP 2025年3月31日 25,557 $527,747 追跡終了
BSJR 2025年3月31日 22,954 $514,159
BSJS 2025年3月31日 23,677 $513,316
CRWD 2025年9月30日 1,000 $509,310 -59.1%
BSCR 2025年3月31日 25,974 $505,968
BSCS 2025年3月31日 24,969 $502,635
NOW 2025年9月30日 468 $481,141 -32.9%
XOM 2026年6月30日 2,734 $463,850 22.8%
PCG 2025年3月31日 22,371 $451,447 4.4%
MORT 2025年3月31日 42,432 $450,623 追跡終了
ROK 2026年3月31日 1,122 $436,469 21.6%
TIP 2025年3月31日 4,021 $428,482 追跡終了
CRM 2025年9月30日 1,042 $284,143 -14.8%
GOOG 2026年3月31日 883 $277,085 19.0%
AVGO 2026年3月31日 737 $255,076 16.9%
RPM 2025年3月31日 2,000 $246,120 -2.2%
QQQ 2026年6月30日 425 $245,302
PEP 2025年6月30日 1,590 $238,415 7.5%
TSM 2026年3月31日 747 $227,006 20.9%
IBTL 2026年3月31日 11,028 $226,351 -2.5%
PEP 2026年6月30日 1,452 $225,481 4.8%
IBTM 2026年3月31日 9,694 $223,689 -2.7%
AMP 2026年3月31日 453 $222,124 27.8%
LHX 2026年3月31日 685 $201,143 -19.1%