Significant Wealth Partners LLC

CIK 1964680 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$92.4M
13F価値別で9,443件中 #8,403 位 · 89.0% トップ
ポジション
116
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.99%
上位25銘柄のウェイト
59.70%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
46.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.31% 推定買付額 $8,097,025 · 推定売付額 $2,867,717

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 67.8% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
83
減少
16
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
13.4%
Retail
6.9%
Healthcare
5.9%
Industrials
5.8%
Energy
5.2%
Real Estate
4.2%
Financials
2.6%
Technology
2.4%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Materials
1.8%
Consumer products
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Telecommunication
0.9%
Communication Services
0.5%
Paper & Forest
0.2%
その他/マッピングなし
43.8%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7,944,752 8.60% 133,953 $1,827,442 上昇 ×2
BRKB $3,745,920 4.06% 7,486 $809,862 上昇 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,807,001 3.04% 45,672 $840,183 上昇 ×2
VOOG $2,568,657 2.78% 31,090 $715,535 上昇 ×1
SPY SPY $2,217,160 2.40% 2,969 $342,880 上昇 ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2,153,126 2.33% 12,032 $358,136 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,135,233 2.31% 8,485 $327,183 上昇 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,993,879 2.16% 108,187 $171,691 上昇 ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $1,991,436 2.16% 90,151 $222,759 上昇 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,990,468 2.16% 126,219 $142,210 上昇 ×1
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $1,979,957 2.14% 147,758 $285,695 上昇 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,956,051 2.12% 17,573 $35,127 下落 ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1,948,877 2.11% 26,624 $-16,889 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,944,659 2.11% 8,902 $214,207 上昇 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,893,465 2.05% 180,330 $89,956 上昇 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1,870,243 2.03% 197,283 $146,697 上昇 ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $1,863,689 2.02% 66,418 $-103,291 上昇 ×1
RSF RiverNorth Capital and Income Fund Common Stock $1,811,900 1.96% 123,933 $52,732 上昇 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,757,290 1.90% 160,924 $14,190 上昇 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1,734,891 1.88% 164,757 $-40,737 上昇 ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1,616,441 1.75% 143,556 $63,802 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,379,645 1.49% 1,874 $353,130 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,342,942 1.45% 5,921 $179,773 上昇 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1,252,199 1.36% 231,033 $-491,155 上昇 ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1,236,327 1.34% 64,831 $127,614 上昇 ×1
BIL $1,106,003 1.20% 12,069 $178,972 上昇 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,088,329 1.18% 4,743 $224,329 下落 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,028,606 1.11% 61,593 $-5,902 上昇 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $975,987 1.06% 74,446 $44,086 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $950,667 1.03% 4,751 $135,670 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $898,098 0.97% 2,403 $215,898 下落 ×2
TNA $860,836 0.93% 11,461 $359,078 上昇 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $846,693 0.92% 10,453 $415,305 上昇 ×2
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $754,055 0.82% 1,427 $-49,760 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $752,809 0.82% 3,031 $-93,598
GLW Corning Incorporated Common Stock $734,648 0.80% 2,876 $344,022 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $681,419 0.74% 580 $175,137
SPXL $679,460 0.74% 2,510 $221,071 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $675,685 0.73% 805 $340,095 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670,864 0.73% 1,595 $78,288 上昇 ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $669,257 0.72% 53,455 $11,757 上昇 ×1
T AT&T Inc. $662,942 0.72% 32,026 $-131,969 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $661,076 0.72% 1,138 $409,840 下落 ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $633,500 0.69% 8,949 $341,269 上昇 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $611,743 0.66% 2,291 $108,326 下落 ×3
UDOW $603,966 0.65% 8,617 $181,651 上昇 ×2
VOO $590,084 0.64% 859 $-471,370 下落 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $568,997 0.62% 2,441 $129,217 上昇 ×1
ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock $546,191 0.59% 24,449 $11,528 上昇 ×1
VIG $526,716 0.57% 2,226 $47,992
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $524,345 0.57% 6,613 $23,945 下落 ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $523,024 0.57% 12,658 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $520,738 0.56% 47,774 $40,009 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $515,887 0.56% 4,083 $-51,911 上昇 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $507,966 0.55% 4,481 $92,897 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $501,960 0.54% 1,405
WSO Watsco, Inc. Common Stock $487,991 0.53% 1,171 $68,177 上昇 ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $480,816 0.52% 13,582 $76,935 上昇 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $472,526 0.51% 3,741 $95,323 上昇 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $464,860 0.50% 38,933 $32,341 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $464,708 0.50% 9,968 $-23,923
GIS General Mills, Inc. Common Stock $463,248 0.50% 13,312 $-7,993 上昇 ×2
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $461,158 0.50% 5,784 $242,341 下落 ×3
DFAC $431,623 0.47% 9,730 $53,515
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $414,950 0.45% 1,741 $35,066 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $378,147 0.41% 3,339 $-31,087 上昇 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $376,065 0.41% 6,313 $92,610 下落 ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $363,047 0.39% 29,349 $-56,937
HSY The Hershey Company Common Stock $359,889 0.39% 2,051 $-54,080 上昇 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $352,371 0.38% 3,978 $182 上昇 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $341,222 0.37% 1,436 $25,664 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $324,634 0.35% 1,914 $99,665 上昇 ×1
DFAT $322,309 0.35% 4,611 $34,352
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309,932 0.34% 2,267 $-78,041 下落 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $304,341 0.33% 5,481 $-86,106 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $288,557 0.31% 1,036 $13,758 上昇 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $284,149 0.31% 7,284 $53,538 上昇 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $283,971 0.31% 2,567 $2,026 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $282,233 0.31% 8,478 $45,374 上昇 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $280,103 0.30% 8,558 $61,037 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $278,903 0.30% 1,470 $53,982 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $275,259 0.30% 2,884 $-13,976 上昇 ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $262,796 0.28% 3,238 $-36,122 上昇 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $255,574 0.28% 1,066 $-7,799 上昇 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $247,022 0.27% 11,092 $16,651 上昇 ×2
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $245,048 0.27% 3,534 $13,167 上昇 ×2
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $244,881 0.27% 38,747 $12,129 上昇 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $237,782 0.26% 1,980 $13,992 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $231,826 0.25% 2,887 $8,441 上昇 ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $230,662 0.25% 1,825 $20,700 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $230,528 0.25% 2,100
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $227,864 0.25% 2,065 $1,337 上昇 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $224,867 0.24% 5,502 $-34,545 上昇 ×2
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $224,166 0.24% 546
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214,634 0.23% 2,641
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $213,951 0.23% 4,361 $-13,192 上昇 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $213,679 0.23% 16,590 $7,574 上昇 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $211,177 0.23% 1,877 上昇 ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210,356 0.23% 10,424
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $208,997 0.23% 3,372 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BRKB $3,745,920 4.06% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DVN $523,024 12,658 0.57%
GOOGL $501,960 1,405 0.54%
KMB $230,528 2,100 0.25%
PLPC $224,166 546 0.24%
KO $214,634 2,641 0.23%
SJM $211,177 1,877 0.23%
AMPH $210,356 10,424 0.23%
IIPR $208,997 3,372 0.23%
CLW $160,171 10,215 0.17%
TZA $64,339 16,976 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GPIQ 買い増し +10K +$1.8M
JEPQ 買い増し +10K +$840K
BRKB 買い増し +1K +$810K
VOOG 買い増し +27K +$716K
ABR 買い増し +5K -$491K
VOO 削減 -917 -$471K
TQQQ 買い増し +103 +$415K
AMD 削減 -97 +$410K
TNA 買い増し +91 +$359K
PAG 買い増し +27 +$358K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ERNZ 2026年3月31日 2,472,306 $50,645,180 追跡終了
SPYG 2025年12月31日 9,811 $1,025,348 追跡終了
ARKK 2025年12月31日 9,469 $817,175 追跡終了
VGT 2025年12月31日 1,042 $777,988 追跡終了
SPTN 2025年9月30日 24,923 $660,202 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 18,126 $636,958 追跡終了
VTI 2026年6月30日 1,846 $592,163 追跡終了
K 2025年12月31日 6,331 $519,265 追跡終了
IWM 2025年12月31日 1,881 $455,038 追跡終了
SCHG 2025年12月31日 13,747 $438,669 追跡終了
IVV 2025年6月30日 764 $429,292 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 878 $424,585 30.5%
SBR 2025年12月31日 5,301 $421,173 6.1%
KMB 2025年12月31日 3,365 $418,397 8.2%
NVT 2025年12月31日 4,191 $413,414 51.9%
NWN 2025年12月31日 9,144 $410,844 8.0%
AAPL 2026年6月30日 1,541 $391,090 9.8%
VUG 2025年9月30日 887 $388,885 追跡終了
ABT 2026年3月31日 3,101 $388,522 11.9%
JPM 2025年12月31日 1,156 $364,722 10.2%
CLW 2025年12月31日 17,046 $353,875 20.1%
RGLD 2025年12月31日 1,743 $349,621 12.7%
KO 2025年12月31日 5,053 $335,130 30.3%
CFO 2025年12月31日 4,492 $331,434
WRB 2025年12月31日 4,157 $318,514 -0.7%
VEA 2025年9月30日 5,469 $311,788 追跡終了
RCMT 2025年12月31日 11,682 $310,157 94.0%
AD 2025年12月31日 6,182 $309,162 -34.7%
STRA 2025年12月31日 3,507 $301,657 3.6%
META 2025年6月30日 520 $299,710 -25.9%
NFLX 2025年12月31日 245 $293,735 -13.9%
BJ 2025年12月31日 3,012 $280,869 -0.6%
SFM 2025年12月31日 2,528 $275,046 -1.2%
PFE 2025年12月31日 10,591 $269,847 11.7%
TSLA 2025年3月31日 648 $261,688 33.2%
AMPH 2026年3月31日 9,624 $257,731 9.1%
INSM 2025年12月31日 1,740 $250,577 -26.2%
IAU 2025年12月31日 3,427 $249,383 追跡終了
NEE 2025年12月31日 3,257 $245,871 6.8%
MZTI 2025年12月31日 1,406 $242,957 -29.2%
GNE 2025年12月31日 16,101 $240,708 8.0%
VTV 2025年9月30日 1,360 $240,366 追跡終了
CAT 2025年12月31日 500 $238,575 41.1%
PLPC 2025年12月31日 1,209 $237,150 105.2%
GOOGL 2026年3月31日 736 $230,368 19.3%
CVI 2025年12月31日 6,114 $223,039 46.2%
MCD 2025年6月30日 711 $222,131 -7.3%
CAT 2025年3月31日 609 $220,931 145.2%
CALM 2025年12月31日 2,337 $219,957 1.5%
GL 2025年12月31日 1,532 $219,035 22.5%
PM 2025年12月31日 1,317 $213,636 19.1%
AKAM 2025年12月31日 2,814 $213,189 28.1%
CNX 2026年6月30日 5,530 $213,182 7.5%
MCD 2025年12月31日 684 $207,999 -11.4%
DGX 2025年12月31日 1,077 $205,266 39.0%
VYM 2025年6月30日 1,582 $204,015 追跡終了
RGLD 2026年6月30日 799 $203,338 25.6%
VST 2025年12月31日 1,029 $201,603 -13.0%
NRC 2025年12月31日 15,268 $195,127 17.5%
GBDC 2025年12月31日 10,233 $140,090 -2.4%
HLIT 2025年12月31日 13,687 $139,334 27.2%
VREX 2025年12月31日 10,220 $126,728 58.4%
SWBI 2025年12月31日 10,817 $106,331 41.3%
PTLO 2025年12月31日 15,256 $98,401 6.8%
VIRC 2025年12月31日 11,066 $85,764 -7.7%
TCPC 2025年12月31日 11,531 $71,492 -25.2%
LSEA 2025年6月30日 10,451 $67,095 追跡終了
VVR 2025年6月30日 17,572 $65,895 -22.8%
AMRNXXXX 2025年6月30日 32,969 $14,773 追跡終了