Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC
CIK 2052591 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $222.4M
- ポジション
- 156
- 時点
- 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #6,104 位 · 64.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -13.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.88%
- 上位25銘柄のウェイト
- 60.02%
- 1%超のポジション
- 30
- 実効ポジション数
- 49.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 83.56% 推定買付額 $200,514,200 · 推定売付額 $239,668,898
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 67.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 133
- 増加
- 14
- 減少
- 9
- クローズ
- 72
このページについて
セクター別内訳
Technology
5.0%
Financial Services
4.0%
Healthcare
3.3%
Financials
1.8%
Industrials
1.6%
Retail
1.3%
Communication Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
79.1%
ポートフォリオ全体 156 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $16,094,834 | 7.24% | 49,044 | 上昇 ×1 | |||
| VEA | $7,608,138 | 3.42% | 126,972 | $7,142,557 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $7,523,260 | 3.38% | 38,657 | $6,873,911 | 上昇 ×1 | ||
| EFV | $7,234,951 | 3.25% | 106,598 | 上昇 ×1 | |||
| IVW | $6,632,115 | 2.98% | 54,904 | $5,356,881 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $6,499,811 | 2.92% | 62,527 | 上昇 ×1 | |||
| DYNF | $6,154,787 | 2.77% | 103,887 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $5,935,466 | 2.67% | 8,862 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $5,849,139 | 2.63% | 9,396 | $3,120,049 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $5,825,028 | 2.62% | 28,186 | $1,155,590 | 上昇 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5,183,440 | 2.33% | 69,698 | 上昇 ×1 | |||
| IEMG | $4,890,209 | 2.20% | 74,141 | 上昇 ×1 | |||
| SFLR | $4,721,260 | 2.12% | 131,037 | 上昇 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $4,670,434 | 2.10% | 49,042 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $4,480,261 | 2.01% | 7,316 | 上昇 ×1 | |||
| LQD | $4,380,491 | 1.97% | 39,261 | 上昇 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4,173,368 | 1.88% | 43,223 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,074,490 | 1.83% | 15,992 | $3,354,286 | 上昇 ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3,660,826 | 1.65% | 286,674 | 上昇 ×1 | |||
| OEF | $3,195,597 | 1.44% | 9,593 | 上昇 ×1 | |||
| OCTT | $3,024,899 | 1.36% | 70,964 | 上昇 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,998,948 | 1.35% | 9,507 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,899,995 | 1.30% | 5,594 | $1,968,533 | 上昇 ×1 | ||
| THRO | $2,895,154 | 1.30% | 76,413 | 上昇 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2,879,330 | 1.29% | 12,436 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,804,081 | 1.26% | 4,671 | $2,290,075 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $2,599,792 | 1.17% | 47,984 | 上昇 ×1 | |||
| EFG | $2,493,403 | 1.12% | 21,885 | 上昇 ×1 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $2,378,393 | 1.07% | 159,303 | 上昇 ×1 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2,281,261 | 1.03% | 29,094 | 上昇 ×1 | |||
| IEFA | $2,155,160 | 0.97% | 22,280 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,134,012 | 0.96% | 11,418 | 上昇 ×1 | |||
| JMBS | $2,112,262 | 0.95% | 46,208 | 上昇 ×1 | |||
| SPSM | $2,041,786 | 0.92% | 44,080 | 上昇 ×1 | |||
| JAAA | $2,022,946 | 0.91% | 39,795 | $-3,838,938 | 下落 ×1 | ||
| IYW | $1,952,383 | 0.88% | 9,968 | 上昇 ×1 | |||
| MTUM | $1,782,328 | 0.80% | 6,947 | 上昇 ×1 | |||
| TIP | $1,694,969 | 0.76% | 15,226 | 上昇 ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1,588,047 | 0.71% | 33,998 | 上昇 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1,545,334 | 0.69% | 11,538 | 上昇 ×1 | |||
| BAI | $1,429,049 | 0.64% | 41,783 | 上昇 ×1 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1,355,547 | 0.61% | 25,308 | 上昇 ×1 | |||
| MOAT | $1,329,858 | 0.60% | 13,418 | 上昇 ×1 | |||
| IJH | $1,316,621 | 0.59% | 21,787 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,271,969 | 0.57% | 5,794 | $607,979 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,234,927 | 0.56% | 5,066 | $374,968 | 上昇 ×3 | ||
| JULT | $997,997 | 0.45% | 22,747 | 上昇 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $954,261 | 0.43% | 1,031 | 上昇 ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $937,598 | 0.42% | 6,042 | 上昇 ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $923,859 | 0.42% | 2,807 | 上昇 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $921,855 | 0.41% | 1,932 | 上昇 ×1 | |||
| AOK | $904,363 | 0.41% | 22,519 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $896,135 | 0.40% | 4,823 | 上昇 ×1 | |||
| VGT | $878,412 | 0.39% | 1,177 | 上昇 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $844,150 | 0.38% | 2,473 | 上昇 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $836,758 | 0.38% | 13,939 | 上昇 ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $832,712 | 0.37% | 2,403 | 上昇 ×1 | |||
| SCHE | $809,168 | 0.36% | 20,937 | 上昇 ×1 | |||
| SPIB | $804,684 | 0.36% | 22,389 | $-2,514,821 | 下落 ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $800,715 | 0.36% | 11,125 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $796,802 | 0.36% | 1,080 | $524,774 | 上昇 ×1 | ||
| SPHQ | $765,734 | 0.34% | 10,448 | $-3,028,668 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $761,564 | 0.34% | 2,303 | 上昇 ×1 | |||
| QFLR | $745,189 | 0.34% | 22,479 | 上昇 ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $733,389 | 0.33% | 11,724 | $154,919 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $689,761 | 0.31% | 1,550 | 上昇 ×1 | |||
| FTEC | $606,746 | 0.27% | 2,731 | 上昇 ×1 | |||
| IJR | $592,962 | 0.27% | 4,877 | 上昇 ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $584,682 | 0.26% | 8,879 | 上昇 ×1 | |||
| VOX | $574,078 | 0.26% | 3,058 | 上昇 ×1 | |||
| MGK | $573,121 | 0.26% | 1,424 | 上昇 ×1 | |||
| AOR | $565,872 | 0.25% | 8,790 | 上昇 ×1 | |||
| FLGB | $565,393 | 0.25% | 17,499 | 上昇 ×1 | |||
| CATX | $564,959 | 0.25% | 164,711 | 上昇 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $563,419 | 0.25% | 1,696 | 上昇 ×1 | |||
| AUGT | $555,415 | 0.25% | 15,924 | 上昇 ×1 | |||
| SPYG | $547,214 | 0.25% | 5,236 | $-3,253,456 | 下落 ×3 | ||
| IBHF | $546,694 | 0.25% | 23,373 | 上昇 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $546,100 | 0.25% | 1,797 | 上昇 ×1 | |||
| MDY | $537,023 | 0.24% | 901 | 上昇 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $535,112 | 0.24% | 4,736 | 上昇 ×1 | |||
| VTEB | $534,197 | 0.24% | 10,669 | $-157,318 | 下落 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $511,215 | 0.23% | 3,216 | 上昇 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $492,609 | 0.22% | 5,790 | $-27,779,048 | 下落 ×1 | ||
| AOM | $487,938 | 0.22% | 10,255 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $477,100 | 0.21% | 949 | $151,425 | 上昇 ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $473,925 | 0.21% | 4,579 | 上昇 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $472,069 | 0.21% | 1,278 | 上昇 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $467,675 | 0.21% | 7,195 | 上昇 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $449,360 | 0.20% | 785 | 上昇 ×1 | |||
| IBHH | $448,377 | 0.20% | 18,792 | 上昇 ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $438,449 | 0.20% | 5,369 | 上昇 ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $427,374 | 0.19% | 7,430 | 上昇 ×1 | |||
| FHLC | $421,816 | 0.19% | 6,308 | 上昇 ×1 | |||
| IBDQ | $420,749 | 0.19% | 16,703 | 上昇 ×1 | |||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $405,277 | 0.18% | 3,998 | 上昇 ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $404,978 | 0.18% | 8,998 | 上昇 ×1 | |||
| TLH | $402,794 | 0.18% | 3,911 | 上昇 ×1 | |||
| SCHZ | $391,362 | 0.18% | 16,675 | 上昇 ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $391,236 | 0.18% | 1,333 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IVE | $5,825,028 | 2.62% | 3倍増 |
| GOOGL | $1,234,927 | 0.56% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VTI | $16,094,834 | 49,044 | 7.24% |
| EFV | $7,234,951 | 106,598 | 3.25% |
| AGG | $6,499,811 | 62,527 | 2.92% |
| DYNF | $6,154,787 | 103,887 | 2.77% |
| IVV | $5,935,466 | 8,862 | 2.67% |
| BND | $5,183,440 | 69,698 | 2.33% |
| IEMG | $4,890,209 | 74,141 | 2.20% |
| SFLR | $4,721,260 | 131,037 | 2.12% |
| MBB | $4,670,434 | 49,042 | 2.10% |
| VOO | $4,480,261 | 7,316 | 2.01% |
| LQD | $4,380,491 | 39,261 | 1.97% |
| IEF | $4,173,368 | 43,223 | 1.88% |
| OBDC | $3,660,826 | 286,674 | 1.65% |
| OEF | $3,195,597 | 9,593 | 1.44% |
| OCTT | $3,024,899 | 70,964 | 1.36% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | 削減 | -76K | -$3.8M |
| SPY | 買い増し | +5K | +$3.1M |
| SPHQ | 削減 | -43K | -$3.0M |
| SPIB | 削減 | -77K | -$2.5M |
| MSFT | 買い増し | +4K | +$2.0M |
| IVE | 買い増し | +4K | +$1.2M |
| AMZN | 買い増し | +3K | +$608K |
| META | 買い増し | +693 | +$525K |
| VYM | 削減 | -3K | -$394K |
| GOOGL | 買い増し | +366 | +$375K |
9件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | 2025年9月30日 | 865,959 | $20,860,953 | 追跡終了 |
| BSCS | 2025年9月30日 | 914,990 | $18,720,690 | |
| CGDV | 2025年9月30日 | 325,059 | $13,194,160 | 追跡終了 |
| IYY | 2025年9月30日 | 83,543 | $12,732,728 | 追跡終了 |
| FTCS | 2025年9月30日 | 98,247 | $8,869,975 | |
| DGRW | 2025年9月30日 | 101,777 | $8,626,619 | |
| EQWL | 2025年9月30日 | 67,519 | $7,456,805 | 追跡終了 |
| ARES | 2025年9月30日 | 37,403 | $6,729,548 | -10.8% |
| UCON | 2025年6月30日 | 251,946 | $6,235,664 | 追跡終了 |
| IGRO | 2025年9月30日 | 77,994 | $6,049,995 | 追跡終了 |
| POCT | 2025年9月30日 | 136,746 | $5,683,164 | 追跡終了 |
| SCHX | 2025年9月30日 | 221,265 | $5,469,681 | 追跡終了 |
| PAPR | 2025年9月30日 | 142,606 | $5,344,873 | 追跡終了 |
| RSP | 2025年9月30日 | 27,689 | $5,060,442 | 追跡終了 |
| FLXR | 2025年9月30日 | 115,583 | $4,544,724 | -2.1% |
| VTV | 2025年9月30日 | 22,075 | $3,906,613 | 追跡終了 |
| BSCR | 2025年9月30日 | 185,160 | $3,641,177 | |
| FNDX | 2025年6月30日 | 150,559 | $3,554,698 | 追跡終了 |
| VXUS | 2025年9月30日 | 37,524 | $2,590,274 | |
| VYMI | 2025年9月30日 | 30,522 | $2,447,254 | |
| PJUL | 2025年9月30日 | 55,289 | $2,434,928 | 追跡終了 |
| DLN | 2025年9月30日 | 26,686 | $2,211,467 | 追跡終了 |
| PAUG | 2025年9月30日 | 53,544 | $2,185,666 | 追跡終了 |
| CGUS | 2025年9月30日 | 57,722 | $2,166,895 | 追跡終了 |
| SCHG | 2025年9月30日 | 68,325 | $2,020,378 | 追跡終了 |
| VEU | 2025年9月30日 | 28,627 | $1,920,561 | 追跡終了 |
| SLQD | 2025年9月30日 | 32,584 | $1,640,954 | |
| JPST | 2025年9月30日 | 31,618 | $1,598,611 | 追跡終了 |
| FUMB | 2025年9月30日 | 65,724 | $1,324,339 | 追跡終了 |
| IDV | 2025年9月30日 | 36,124 | $1,263,979 | 追跡終了 |
| VIG | 2025年9月30日 | 6,097 | $1,252,435 | 追跡終了 |
| RPG | 2025年9月30日 | 26,346 | $1,212,716 | 追跡終了 |
| IJUL | 2025年9月30日 | 38,022 | $1,203,373 | 追跡終了 |
| JMEE | 2025年9月30日 | 19,165 | $1,152,008 | 追跡終了 |
| IWF | 2025年9月30日 | 2,510 | $1,082,764 | 追跡終了 |
| IQLT | 2025年9月30日 | 24,232 | $1,034,467 | 追跡終了 |
| PDEC | 2025年9月30日 | 24,067 | $968,095 | 追跡終了 |
| IEI | 2025年9月30日 | 8,050 | $949,498 | |
| GSLC | 2025年9月30日 | 7,442 | $909,785 | 追跡終了 |
| VTES | 2025年9月30日 | 8,665 | $875,338 | 追跡終了 |
| ILCB | 2025年9月30日 | 9,844 | $852,403 | 追跡終了 |
| IXUS | 2025年9月30日 | 10,442 | $807,058 | |
| ISEP | 2025年9月30日 | 26,168 | $798,708 | 追跡終了 |
| EQR | 2025年6月30日 | 10,226 | $731,977 | -5.7% |
| JAVA | 2025年9月30日 | 11,029 | $728,024 | 追跡終了 |
| BJUN | 2025年9月30日 | 16,177 | $711,254 | 追跡終了 |
| IOCT | 2025年9月30日 | 20,433 | $665,047 | 追跡終了 |
| BUFF | 2025年9月30日 | 13,829 | $653,559 | 追跡終了 |
| PMAY | 2025年9月30日 | 16,677 | $631,558 | 追跡終了 |
| BSCQ | 2025年9月30日 | 32,000 | $625,276 | |
| FVD | 2025年9月30日 | 13,580 | $611,511 | 追跡終了 |
| PNOV | 2025年9月30日 | 15,213 | $604,794 | 追跡終了 |
| IAPR | 2025年9月30日 | 20,749 | $604,211 | 追跡終了 |
| ESGV | 2025年9月30日 | 5,200 | $574,808 | 追跡終了 |
| DLN | 2025年3月31日 | 7,248 | $563,822 | 追跡終了 |
| BAUG | 2025年3月31日 | 12,850 | $560,054 | 追跡終了 |
| BSJS | 2025年9月30日 | 22,520 | $495,062 | |
| CGIC | 2025年9月30日 | 16,625 | $483,788 | 追跡終了 |
| BJUL | 2025年9月30日 | 10,149 | $481,553 | 追跡終了 |
| IGSB | 2025年9月30日 | 8,610 | $451,767 | |
| IJAN | 2025年9月30日 | 12,816 | $436,128 | 追跡終了 |
| BSCU | 2025年9月30日 | 24,955 | $416,998 | |
| IQDF | 2025年9月30日 | 14,553 | $396,715 | 追跡終了 |
| PSEP | 2025年9月30日 | 8,550 | $352,004 | 追跡終了 |
| BSCV | 2025年9月30日 | 18,484 | $303,877 | |
| BSCP | 2025年9月30日 | 14,510 | $300,792 | 追跡終了 |
| BSJQ | 2025年9月30日 | 12,725 | $297,320 | |
| BSJP | 2025年9月30日 | 12,100 | $279,631 | 追跡終了 |
| BOCT | 2025年9月30日 | 6,000 | $274,404 | 追跡終了 |
| PMAR | 2025年9月30日 | 6,443 | $273,119 | 追跡終了 |
| BAPR | 2025年9月30日 | 5,600 | $254,424 | 追跡終了 |
| EPI | 2025年3月31日 | 5,340 | $241,742 | 追跡終了 |
| ARCC | 2025年9月30日 | 10,200 | $235,212 | -2.9% |
| XLE | 2025年9月30日 | 2,443 | $210,416 | 追跡終了 |
| ICSH | 2025年9月30日 | 3,966 | $200,640 | 追跡終了 |
| ETN | 2025年9月30日 | 552 | $200,315 | 12.4% |
| EAD | 2025年9月30日 | 13,250 | $93,678 | 追跡終了 |
| VERUXXXX | 2025年9月30日 | 26,000 | $15,597 | 追跡終了 |