S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +122.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +85.2%

年率換算: +89.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.4% · オプション除外: 8.6%

セクター別内訳

04
Healthcare 82.6%
Technology 7.6%
Utilities 1.9%
その他/マッピングなし 7.9%

ポートフォリオ全体 105 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $47,773,578 6.26% 1,410,082 $16,238,691 上昇 ×2
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $39,659,818 5.19% 1,469,971 $3,360,004 上昇 ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $28,218,190 3.70% 108,265 $2,644,612 下落 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $23,737,500 3.11% 150,000 プットオプション $-1,808,501 下落 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22,179,287 2.90% 1,014,606 $5,253,495 上昇 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $21,606,000 2.83% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $20,877,014 2.73% 96,626 $3,914,222 上昇 ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $19,649,815 2.57% 588,494 $2,694,289 下落 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $18,799,631 2.46% 328,550 $10,896,680 上昇 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $18,740,693 2.45% 219,987 $16,116,355 上昇 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $18,273,370 2.39% 245,346 $61,402 上昇 ×3
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $17,776,458 2.33% 459,340 $1,751,531 上昇 ×3
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $13,665,257 1.79% 25,169 $-9,510,529 下落 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $12,666,456 1.66% 118,800 上昇 ×1
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,460,110 1.63% 417,564 $5,673,921 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $11,856,939 1.55% 62,530 $-475,228
SNY Sanofi - American Depositary Shares $11,497,510 1.51% 269,515 $-1,487,723
HELP Cybin Inc. - Common Stock $10,713,177 1.40% 1,620,753 $5,975,145 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,643,417 1.26% 8,040 $1,328,696 下落 ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,353,132 1.23% 17,419 $4,620,963 上昇 ×2
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,306,891 1.22% 499,029 $2,458,725 下落 ×4
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $9,020,310 1.18% 356,534 $3,317,253 上昇 ×3
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,962,698 1.17% 240,868 $1,236,499 下落 ×1
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,926,812 1.17% 80,400 上昇 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $8,519,000 1.12% 100,000 コールオプション $-8,571,464 下落 ×1
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,154,806 1.07% 752,983 $1,343,059 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,003,605 1.05% 18,470 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,981,920 1.05% 11,040
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,947,855 1.04% 254,250 $760,517 下落 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $7,832,904 1.03% 50,000 $2,181,154 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 83417MAE4) $7,747,190 1.01% 4,000,000 $837,570
VOR Vor Biopharma Inc. - Common Stock $7,666,237 1.00% 416,417 $1,923,238 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,613,620 1.00% 30,256 $1,033,243
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,530,100 0.99% 58,600 $1,684,006 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,322,209 0.96% 28,831 $274,759
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $7,320,126 0.96% 196,408
IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares $7,294,177 0.96% 720,057 $444,504 上昇 ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7,042,359 0.92% 382,945 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,886,880 0.90% 286,000 $1,664,000 上昇 ×2
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $6,432,300 0.84% 176,663 上昇 ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $6,337,800 0.83% 105,000 $-1,047,250 下落 ×1
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock $6,308,061 0.83% 483,747 $3,436,219 上昇 ×1
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $5,858,567 0.77% 230,834 $1,668,337 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,785,255 0.76% 120,677 $1,350,375
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,722,824 0.75% 112,765 $-285,164 下落 ×2
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated - Common Stock $5,435,705 0.71% 1,019,832 $3,526,186 上昇 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,346,840 0.70% 102,000 $-1,386,340 下落 ×1
FBRX Forte Biosciences, Inc. - Common Stock $5,305,976 0.69% 249,693 $514,890 上昇 ×1
BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock $5,237,076 0.69% 213,671 $3,723,876 上昇 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $5,184,575 0.68% 94,265 $550,508
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $5,073,887 0.66% 652,590 $2,319,652 上昇 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $4,717,352 0.62% 2,257,106 $1,683,778 上昇 ×2
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,693,277 0.61% 1,191,187 $-764,886 下落 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $4,671,654 0.61% 29,450 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,662,995 0.61% 12,135 上昇 ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $4,657,970 0.61% 756,164 $622,135 上昇 ×1
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $4,647,169 0.61% 63,538 $1,223,949 上昇 ×1
CLOU Global X Cloud Computing ETF $4,454,766 0.58% 195,900 上昇 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,432,983 0.58% 199,594 $1,521,414 上昇 ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,375,072 0.57% 233,836 $311,134 下落 ×1
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,292,793 0.56% 232,294 上昇 ×1
PMN ProMIS Neurosciences Inc. - Common Shares $4,284,784 0.56% 325,591 $149,772
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,220,510 0.55% 422,051 $-4,028,227 下落 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $4,195,072 0.55% 22,400 $-1,164,376 下落 ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $4,184,875 0.55% 12,500 コールオプション
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $4,133,227 0.54% 1,329,012 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 370920100) $4,133,150 0.54% 245,000 $1,820,650 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,061,740 0.53% 47,000 コールオプション $-12,690
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $4,015,922 0.53% 273,192 $-385,201
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $3,940,792 0.52% 545,816 $824,580 下落 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $3,708,360 0.49% 638,272 $-266,612 上昇 ×3
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,659,717 0.48% 244,961 $32,048 下落 ×2
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $3,639,570 0.48% 1,353,000 $36,892 下落 ×1
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,512,706 0.46% 460,985 上昇 ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,296,250 0.43% 879,000 $2,262,250 上昇 ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $3,268,872 0.43% 1,757,458 上昇 ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,251,124 0.43% 10,800 上昇 ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $3,236,578 0.42% 295,039 $833,984 下落 ×1
KOD Kodiak Sciences Inc - Common Stock $3,186,772 0.42% 81,796 $-1,189,252 下落 ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $3,050,834 0.40% 28,015 $-4,587,706 下落 ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $3,007,155 0.39% 183,475 $741,571 上昇 ×1
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,824,312 0.37% 926,004
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $2,783,700 0.36% 270,000 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,715,900 0.36% 7,500 $77,025
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $2,665,200 0.35% 20,000 プットオプション 上昇 ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $2,446,823 0.32% 164,437 $-2,578,417 下落 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,446,445 0.32% 9,850 上昇 ×1
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $2,416,654 0.32% 632,632 $595,161 上昇 ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,856,580 0.24% 127,600 コールオプション 上昇 ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,748,910 0.23% 120,200 $-425,970 下落 ×2
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1,702,500 0.22% 250,000
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1,534,962 0.20% 28,600 $-913,598 下落 ×1
UPB Upstream Bio, Inc. - Common Stock $1,520,324 0.20% 219,700 $-1,701,676 下落 ×1
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,496,439 0.20% 427,554 $-316,838 下落 ×1
ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A $1,336,500 0.18% 550,000 $33,000
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,318,097 0.17% 649,309 上昇 ×1
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,083,000 0.14% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $1,033,717 0.14% 98,996 $-58,112 下落 ×1
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $600,039 0.08% 86,461 $-1,205,415 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 337185102) $560,865 0.07% 27,876 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MLYS $39,659,818 5.19% 3倍増
BBIO $18,273,370 2.39% 3倍増
COGT $17,776,458 2.33% 3倍増
HELP $10,713,177 1.40% 3倍増
ACAD $9,020,310 1.18% 3倍増
WVE $3,708,360 0.49% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BIIB $21,606,000 100,000 2.83%
INSM $12,666,456 118,800 1.66%
RYTM $8,926,812 80,400 1.17%
LRCX $8,003,605 18,470 1.05%
AMAT $7,981,920 11,040 1.05%
IDYA $7,320,126 196,408 0.96%
NVCT $7,042,359 382,945 0.92%
HRMY $6,432,300 176,663 0.84%
VST $4,671,654 29,450 0.61%
TLN $4,662,995 12,135 0.61%
CLOU $4,454,766 195,900 0.58%
AVTX $4,292,793 232,294 0.56%
PRAX $4,184,875 12,500 0.55%
CABA $4,133,227 1,329,012 0.54%
BBOT $3,512,706 460,985 0.46%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TEVA 買い増し +363K +$16.2M
BMRN 買い増し +189K +$10.9M
NVMI 削減 -28K -$9.5M
CYTK 削減 -159K -$8.6M
HELP 買い増し +634K +$6.0M
MAZE 買い増し +190K +$5.7M
SNDX 買い増し +290K +$5.3M
MDGL 買い増し +8K +$4.6M
ORA 削減 -40K -$4.6M
BCRX 削減 -444K -$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CDTX 2025年12月31日 175,743 $16,829,150 追跡終了
XBI 2025年9月30日 200,000 $16,586,000 53.3%
MRUS 2025年12月31日 150,000 $14,122,500 追跡終了
QQQ 2025年12月31日 22,960 $13,784,495 21.2%
PRAX 2026年3月31日 40,000 $11,789,600 -9.1%
FOLD 2026年6月30日 603,377 $8,724,831 追跡終了
CLBT 2026年6月30日 631,521 $8,702,359 -23.9%
APLS 2026年6月30日 214,914 $8,645,990 追跡終了
NVDA 2025年9月30日 54,515 $8,612,825 26.9%
PANW 2026年6月30日 52,800 $8,464,896 18.4%
CAMT 2026年6月30日 53,020 $8,038,362 -0.1%
SLNO 2026年6月30日 216,281 $7,241,088 追跡終了
AMZN 2026年6月30日 31,940 $6,652,144 5.6%
ANNX 2026年3月31日 1,316,212 $6,607,384 -23.9%
AAOI 2026年6月30日 73,400 $6,208,906 -22.8%
MSFT 2025年9月30日 11,792 $5,865,459 2.0%
QURE 2025年12月31日 99,900 $5,831,163 -5.8%
CLBT 2025年12月31日 298,948 $5,539,506 -38.4%
ENPH 2026年6月30日 142,419 $5,384,862 -32.7%
NICE 2025年6月30日 33,303 $5,134,324 -32.4%
RAPP 2025年12月31日 157,533 $4,678,730 5.9%
ATXS 2026年3月31日 355,725 $4,656,440 追跡終了
MRUS 2025年6月30日 106,532 $4,483,932 追跡終了
IMVT 2025年12月31日 256,743 $4,138,697 32.5%
AMD 2026年3月31日 18,040 $3,863,446 209.6%
RNA 2025年9月30日 126,000 $3,578,400 -82.1%
TARA 2026年3月31日 650,000 $3,464,500 -50.3%
ENGN 2025年12月31日 504,409 $3,445,113 -79.3%
RZLT 2025年12月31日 363,947 $3,421,102 66.5%
AVGO 2026年3月31日 9,755 $3,376,206 15.6%
AMAT 2025年9月30日 18,000 $3,295,260 161.4%
ESLT 2026年3月31日 5,340 $3,084,971 -15.2%
AMZN 2025年12月31日 13,760 $3,021,283 9.1%
ROIV 2025年12月31日 194,171 $2,937,807 65.3%
SRPT 2025年12月31日 150,000 $2,890,500 -18.8%
META 2025年12月31日 3,924 $2,881,707 11.9%
VIGL 2025年6月30日 1,604,429 $2,855,884 追跡終了
UBER 2025年9月30日 30,000 $2,799,000 -29.0%
ZIM 2026年6月30日 105,950 $2,791,783 13.0%
ORA 2025年12月31日 29,000 $2,791,250 -17.9%
IDYA 2025年12月31日 100,000 $2,721,000 8.3%
SEDG 2026年6月30日 52,836 $2,697,278 -44.1%
PANW 2025年9月30日 13,114 $2,683,649 98.3%
WIX 2025年9月30日 16,931 $2,682,886 -58.2%
TVTX 2025年12月31日 101,800 $2,433,020 49.1%
NRIX 2026年3月31日 124,000 $2,352,280 47.4%
WDAY 2025年6月30日 10,000 $2,335,300 -22.5%
SWTX 2025年6月30日 52,009 $2,295,157 追跡終了
IBIT 2026年6月30日 59,505 $2,286,182
JANX 2026年3月31日 157,840 $2,178,192 18.7%
CEVA 2025年12月31日 81,085 $2,141,455 71.1%
GOOG 2025年6月30日 13,500 $2,109,105 92.4%
SRRK 2025年9月30日 57,497 $2,036,544 22.5%
TSHA 2026年3月31日 368,146 $2,024,803 1.1%
VKTX 2025年6月30日 83,270 $2,010,971 12.2%
AVGO 2025年6月30日 11,695 $1,958,094 29.8%
IONS 2025年6月30日 63,821 $1,925,480 9.3%
NKE 2025年6月30日 30,050 $1,907,574 -53.5%
CHKP 2025年6月30日 8,334 $1,899,485 -41.7%
CRM 2025年9月30日 6,800 $1,854,292 -2.3%
ASND 2026年6月30日 8,000 $1,829,840 -14.2%
TECX 2025年12月31日 115,908 $1,818,597 5.4%
RCKT 2025年6月30日 271,792 $1,812,853 3.3%
PCVX 2025年12月31日 50,000 $1,801,000 72.2%
PHVS 2026年3月31日 63,953 $1,774,696 7.4%
IMNM 2025年12月31日 147,200 $1,723,712 -1.7%
VRNS 2026年3月31日 52,500 $1,722,000 123.8%
MIST 2025年12月31日 820,000 $1,640,000 -61.4%
CYBR 2025年9月30日 4,000 $1,627,520 追跡終了
VTYX 2026年3月31日 180,114 $1,626,429 追跡終了
NTR 2025年6月30日 30,894 $1,534,505 17.3%
OLMA 2026年6月30日 100,000 $1,491,000 -35.6%
MRVL 2025年9月30日 18,730 $1,449,702 220.9%
FROG 2025年6月30日 42,871 $1,371,872 121.1%
BHVN 2025年12月31日 91,155 $1,368,237 13.6%
DAWN 2026年3月31日 145,371 $1,354,858 追跡終了
BCAX 2025年12月31日 85,747 $1,353,945 4.5%
SHLT 2025年6月30日 632,456 $1,311,081 追跡終了
NTLA 2025年9月30日 128,780 $1,207,956 -29.4%
NNDM 2025年9月30日 717,518 $1,162,379 2.9%
TRDA 2026年3月31日 110,942 $1,140,484 -59.0%
SABS 2025年12月31日 566,395 $1,138,454 -22.2%
INZY 2025年6月30日 1,191,140 $1,083,937 追跡終了
TNYA 2026年3月31日 1,500,000 $1,067,250 -18.9%
BMY 2026年6月30日 17,500 $1,061,375 2.5%
OTLK 2025年6月30日 857,142 $1,045,713 -62.0%
KRYS 2025年9月30日 7,335 $1,008,269 83.5%
CATX 2026年3月31日 349,973 $962,426 追跡終了
VTGN 2025年9月30日 447,939 $895,878 -92.1%
JSPR 2026年3月31日 485,401 $888,284 -38.1%
ARVN 2025年6月30日 125,000 $877,500 -1.0%
XENE 2025年6月30日 26,097 $875,554 20.0%
LRMR 2025年12月31日 260,385 $841,044 -26.2%
PERI 2025年6月30日 102,612 $835,262 -16.6%
RGLS 2025年6月30日 452,845 $792,479 追跡終了
PEPG 2026年3月31日 121,467 $790,750 29.4%
NICE 2026年6月30日 5,611 $618,669 25.6%
VIR 2025年6月30日 90,855 $588,740 120.0%
ETNB 2025年12月31日 39,675 $583,223 追跡終了
MLTX 2025年12月31日 81,010 $580,842 -13.8%
ZURA 2025年6月30日 421,229 $543,385 291.9%
S 2025年9月30日 27,000 $493,560 44.3%
CMMB 2025年12月31日 179,425 $471,888 -12.7%
ARWR 2025年12月31日 12,496 $430,987 -4.4%
CGNT 2025年9月30日 45,181 $417,472 5.2%
FATE 2025年6月30日 397,177 $313,810 111.2%
KZR 2025年9月30日 58,539 $268,109 追跡終了
SLDB 2025年9月30日 50,190 $244,425 12.5%
DTIL 2026年6月30日 40,000 $220,000 -23.1%
OKUR 2026年3月31日 60,454 $175,317 -39.4%
DSGN 2025年12月31日 21,918 $165,043 31.0%
ALEC 2025年6月30日 109,208 $134,326 62.9%
ELEV 2025年9月30日 328,562 $120,615 追跡終了
MREO 2026年3月31日 255,400 $106,425 15.5%
LVTX 2025年6月30日 48,420 $61,493 追跡終了
FHTX 2026年6月30日 12,224 $58,431 -58.6%
APLT 2026年3月31日 50,000 $5,000 追跡終了
IMTXW 2025年6月30日 100,000 $1,580 追跡終了