Stembrook Asset Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$115.8M
13F価値別で9,443件中 #8,109 位 · 85.9% トップ
ポジション
51
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.57%
上位25銘柄のウェイト
93.20%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
5.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.27% 推定買付額 $2,566,716 · 推定売付額 $1,382,935

新規ポジション
4
増加
3
減少
11
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
37.6%
Industrials
2.1%
Communication Services
1.8%
Healthcare
1.7%
Energy
1.3%
Financial Services
1.2%
Financials
1.2%
Retail
1.2%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
50.5%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,395,525 34.88% 139,603 $4,940,300 下落 ×1
SPY SPY $19,321,181 16.68% 25,873 $2,252,357 下落 ×1
VEA $10,095,840 8.72% 141,696 $649,614 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,577,151 7.41% 116,839 $106,489 上昇 ×2
VTEB $6,924,402 5.98% 136,900 $-99,412 下落 ×1
VXF $3,501,599 3.02% 14,222 $502,681 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,665,032 2.30% 3,619 $397,868 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,076,320 1.79% 5,810 $405,596
発行者不明 (CUSIP: 05686D200) $1,756,376 1.52% 49,811 上昇 ×1
VBR $1,469,361 1.27% 6,047 $89,606 下落 ×2
BRKB $1,428,614 1.23% 2,855 $49,476 下落 ×2
VWO $1,395,135 1.20% 23,373 $104,691 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936,281 0.81% 2,510 $7,154
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $780,744 0.67% 1,344 $507,334
INTC Intel Corporation - Common Stock $731,522 0.63% 5,239 $500,324
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $702,170 0.61% 3,500 $63,665
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $653,493 0.56% 2,556 $29,368
SCHX $641,633 0.55% 21,802 $83,706 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $621,716 0.54% 5,293 $211,032
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $609,443 0.53% 4,269 $127,942
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $604,669 0.52% 2,537 $76,288
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $599,116 0.52% 2,359 $22,482
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490,995 0.42% 1,500 $49,755
WMT Walmart Inc. - Common Stock $482,148 0.42% 4,257 $-46,912
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $480,972 0.42% 401 $112,144
GD General Dynamics Corporation Common Stock $436,778 0.38% 1,233 $13,587
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $433,950 0.37% 3,174 $-91,827 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $422,416 0.36% 1,553 $45,627
SCHF $419,018 0.36% 15,127 $42,768 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $359,562 0.31% 1,797 $46,165
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $356,574 0.31% 1,417 $48,390
ORCL Oracle Corporation Common Stock $352,307 0.30% 2,404 $-1,346
AXP American Express Company Common Stock $347,721 0.30% 1,028 $36,771
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $339,301 0.29% 666 $-63,223
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $322,780 0.28% 330 $27,350
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $318,388 0.27% 1,444 $-22,801
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $311,962 0.27% 766 $-13,849
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $306,570 0.26% 3,000 $37,800
SCHA $277,262 0.24% 7,674 $45,552 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $268,468 0.23% 1,415 $-4,486
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $262,140 0.23% 2,040 $16,748
PM Philip Morris International Inc Common Stock $257,978 0.22% 1,426 $22,203
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $248,768 0.21% 3,061 $15,978
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $246,864 0.21% 1,130 $22,839
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $245,400 0.21% 10,191 $-40,764
CMI Cummins Inc. Common Stock $242,492 0.21% 340 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226,999 0.20% 1,548 $3,405
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $226,862 0.20% 1,013 $21,040
CVX Chevron Corporation Common Stock $220,793 0.19% 1,332 $-54,798
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $217,664 0.19% 160 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $205,748 0.18% 790 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 05686D200) $1,756,376 49,811 1.52%
CMI $242,492 340 0.21%
GWW $217,664 160 0.19%
VLO $205,748 790 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -100 +$4.9M
SPY 削減 -373 +$2.3M
VEA 削減 -6K +$650K
AMD 価格変動のみ +0 +$507K
VXF 削減 -350 +$503K
INTC 価格変動のみ +0 +$500K
GOOGL 価格変動のみ +0 +$406K
QQQ 削減 -309 +$398K
CSCO 価格変動のみ +0 +$211K
UMBF 価格変動のみ +0 +$128K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CRM 2026年3月31日 1,000 $264,910 8.1%
BITW 2026年3月31日 3,456 $203,075 追跡終了
GERN 2026年6月30日 20,000 $29,800 23.0%