Sterling Group Wealth Management, LLC

CIK 1852307 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$243.7M
13F価値別で9,443件中 #5,810 位 · 61.5% トップ
ポジション
62
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.96%
上位25銘柄のウェイト
94.23%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
5.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.27% 推定買付額 $17,824,861 · 推定売付額 $11,991,400

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
21
減少
23
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.2%
Communication Services
1.4%
Financial Services
1.2%
Retail
1.0%
Health Care
0.9%
Financials
0.6%
Utilities
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Packaging
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
90.5%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $96,081,714 39.42% 1,093,329 $13,442,876 上昇 ×2
DYNF $20,770,379 8.52% 305,402 $4,930,015 上昇 ×4
SPHQ $17,414,622 7.14% 193,281 $23,270 下落 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14,606,608 5.99% 292,952 $880,036 上昇 ×4
VEA $12,848,636 5.27% 180,332 $1,244,662 下落 ×6
EFA $12,682,365 5.20% 122,087 $-598,124 下落 ×1
BAI $8,592,780 3.53% 162,989 上昇 ×1
CWI $5,751,680 2.36% 141,423 $47,961 下落 ×3
IVW $5,664,314 2.32% 41,186 $-1,358,283 下落 ×1
SPYV $5,355,139 2.20% 88,092 $-156,985 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,907,583 2.01% 16,960 $1,240,284 上昇 ×1
VOO $4,892,903 2.01% 7,124 $843,593 上昇 ×3
VTV $3,192,864 1.31% 14,651 $417,052 上昇 ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2,147,588 0.88% 42,952 $-303,511 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,062,637 0.85% 5,530 $-68,640 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,803,995 0.74% 7,569 $158,454 下落 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,641,349 0.67% 5,827 $-124,222 下落 ×1
IXN $1,626,556 0.67% 11,258 $501,094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,570,905 0.64% 4,446 $251,349 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,443,775 0.59% 4,040 $275,994 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,305,808 0.54% 3,989 $123,305 下落 ×1
MTUM $1,090,542 0.45% 3,181 $679,199 上昇 ×1
BRKA $748,850 0.31% 1 $30,710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738,343 0.30% 2,907 $198,078 上昇 ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737,056 0.30% 4,957 $-150,098
AGG $640,948 0.26% 6,476 $54,508 上昇 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634,795 0.26% 60,457 $-147,836 下落 ×1
USMV $619,080 0.25% 6,418 $-75,079 下落 ×1
EIX Edison International Common Stock $575,001 0.24% 7,723 $47,130 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551,353 0.23% 3,326 $-135,378 上昇 ×4
IVV $535,456 0.22% 715 $68,411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525,252 0.22% 2,625 $-244,040 下落 ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503,755 0.21% 53,993 $-2,699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483,274 0.20% 1,892 $280,407 上昇 ×1
NULG $483,193 0.20% 4,128 $93,357 下落 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482,017 0.20% 2,969 $-30,670
V Visa Inc. $466,904 0.19% 1,361 $-24,502 下落 ×1
VUG $435,696 0.18% 5,058 $154,840 上昇 ×1
VSGX $434,545 0.18% 5,277 $70,268 上昇 ×1
INDS $425,655 0.17% 10,586 $36,688
EFG $397,273 0.16% 3,193 上昇 ×1
XLK XLK $363,512 0.15% 1,908 $51,994 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359,404 0.15% 638 $-98,325 下落 ×1
BIZD $336,237 0.14% 26,559 $2,682 上昇 ×1
VEU $331,734 0.14% 3,961 $30,733 下落 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331,617 0.14% 1,504 $-18,550 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322,834 0.13% 2,384 $14,693 上昇 ×1
SPY SPY $316,630 0.13% 424 $57,144 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301,243 0.12% 9,479 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289,060 0.12% 309 $57,888 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286,529 0.12% 15,463 $98,923 上昇 ×1
VOOV $284,730 0.12% 1,299 $20,029
CGDV $280,896 0.12% 5,700 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $258,807 0.11% 408 $11,518 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254,357 0.10% 2,898 $-10,165 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245,267 0.10% 333 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229,326 0.09% 2,775 $-69,291 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229,135 0.09% 2,533 上昇 ×1
JQUA $219,370 0.09% 3,035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210,309 0.09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209,567 0.09% 1,430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203,577 0.08% 809 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DYNF $20,770,379 8.52% 4倍増
TBIL $14,606,608 5.99% 4倍増
VOO $4,892,903 2.01% 3倍増
JNJ $738,343 0.30% 6倍増
EIX $575,001 0.24% 6倍増
CVX $551,353 0.23% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BAI $8,592,780 162,989 3.53%
EFG $397,273 3,193 0.16%
IDEF $301,243 9,479 0.12%
CGDV $280,896 5,700 0.12%
QQQ $245,267 333 0.10%
EW $229,135 2,533 0.09%
JQUA $219,370 3,035 0.09%
UNH $210,309 506 0.09%
ORCL $209,567 1,430 0.09%
ABBV $203,577 809 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +14K +$13.4M
DYNF 買い増し +33K +$4.9M
IVW 削減 -21K -$1.4M
VEA 削減 -754 +$1.2M
AAPL 買い増し +3K +$1.2M
TBIL 買い増し +18K +$880K
VOO 買い増し +347 +$844K
MTUM 買い増し +1K +$679K
EFA 削減 -15K -$598K
IXN 価格変動のみ +0 +$501K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WDAY 2025年6月30日 20,940 $4,890,118 -17.7%
IDMO 2025年3月31日 32,135 $1,305,966 追跡終了
SCHB 2026年3月31日 28,769 $754,608 追跡終了
AMGN 2025年6月30日 1,835 $571,694 56.2%
TSLA 2025年3月31日 1,314 $530,646 33.2%
MCD 2025年6月30日 1,362 $425,439 -7.3%
VTI 2025年6月30日 1,486 $408,412 追跡終了
SPSM 2025年9月30日 8,936 $380,674 追跡終了
BRKB 2025年6月30日 605 $322,211 追跡終了
UNH 2025年6月30日 604 $316,345 25.8%
JQUA 2025年6月30日 4,788 $270,378 追跡終了
WMT 2025年6月30日 3,057 $268,374 6.7%
MRSH 2026年6月30日 1,511 $262,083 12.9%
XOM 2026年6月30日 1,500 $254,474 22.5%
AVGO 2026年6月30日 809 $250,412 -3.6%
IJH 2025年3月31日 3,749 $233,600 追跡終了
MOGB 2025年6月30日 1,336 $229,244 追跡終了
ROL 2026年6月30日 4,106 $219,301 -13.3%
DIS 2025年9月30日 1,741 $215,901 -5.7%
HD 2025年12月31日 533 $215,893 -1.8%
MOGA 2025年3月31日 1,074 $211,406 追跡終了
VB 2025年3月31日 873 $209,664 追跡終了
DE 2025年9月30日 408 $207,464 31.6%
HD 2025年3月31日 531 $206,654 -7.8%
ORCL 2025年12月31日 730 $205,305 -26.9%
BAC 2026年6月30日 4,170 $203,288 10.4%
COST 2025年9月30日 204 $201,948 1.3%
DIS 2026年6月30日 2,087 $201,145 12.2%
IBM 2025年6月30日 807 $200,669 -19.9%
VFC 2025年6月30日 10,000 $155,200 20.4%