セクター別内訳

04
Technology 3.2%
Financials 2.2%
Communication Services 1.4%
Retail 1.0%
Health Care 0.9%
Utilities 0.3%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 90.2%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $96,081,714 39.42% 1,093,329 $13,442,876 上昇 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $20,770,379 8.52% 305,402 $4,930,015 上昇 ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $17,414,622 7.14% 193,281 $23,270 下落 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14,606,608 5.99% 292,952 $880,036 上昇 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12,848,636 5.27% 180,332 $1,244,662 下落 ×6
EFA iShares Trust $12,682,365 5.20% 122,087 $-598,124 下落 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8,592,780 3.53% 162,989 上昇 ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,751,680 2.36% 141,423 $47,961 下落 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,664,314 2.32% 41,186 $-1,358,283 下落 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $5,355,139 2.20% 88,092 $-156,985 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,907,583 2.01% 16,960 $1,240,284 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,892,903 2.01% 7,124 $843,593 上昇 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,192,864 1.31% 14,651 $417,052 上昇 ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2,147,588 0.88% 42,952 $-303,511 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,062,637 0.85% 5,530 $-68,640 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,803,995 0.74% 7,569 $158,454 下落 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,641,349 0.67% 5,827 $-124,222 下落 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1,626,556 0.67% 11,258 $501,094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,570,905 0.64% 4,446 $251,349 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,443,775 0.59% 4,040 $275,994 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,305,808 0.54% 3,989 $123,305 下落 ×1
MTUM iShares Trust $1,090,542 0.45% 3,181 $679,199 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.31% 1 $30,710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738,343 0.30% 2,907 $198,078 上昇 ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737,056 0.30% 4,957 $-150,098
AGG iShares Trust $640,948 0.26% 6,476 $54,508 上昇 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634,795 0.26% 60,457 $-147,836 下落 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $619,080 0.25% 6,418 $-75,079 下落 ×1
EIX Edison International Common Stock $575,001 0.24% 7,723 $47,130 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551,353 0.23% 3,326 $-135,378 上昇 ×4
IVV iShares Trust $535,456 0.22% 715 $68,411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525,252 0.22% 2,625 $-244,040 下落 ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503,755 0.21% 53,993 $-2,699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483,274 0.20% 1,892 $280,407 上昇 ×1
NULG Nushares ETF Trust $483,193 0.20% 4,128 $93,357 下落 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482,017 0.20% 2,969 $-30,670
V Visa Inc. $466,904 0.19% 1,361 $-24,502 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $435,696 0.18% 5,058 $154,840 上昇 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $434,545 0.18% 5,277 $70,268 上昇 ×1
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $425,655 0.17% 10,586 $36,688
EFG iShares Trust $397,273 0.16% 3,193 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $363,512 0.15% 1,908 $51,994 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359,404 0.15% 638 $-98,325 下落 ×1
BIZD VanEck ETF Trust $336,237 0.14% 26,559 $2,682 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $331,734 0.14% 3,961 $30,733 下落 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331,617 0.14% 1,504 $-18,550 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322,834 0.13% 2,384 $14,693 上昇 ×1
SPY SPY $316,630 0.13% 424 $57,144 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301,243 0.12% 9,479 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289,060 0.12% 309 $57,888 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286,529 0.12% 15,463 $98,923 上昇 ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $284,730 0.12% 1,299 $20,029
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $280,896 0.12% 5,700 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $258,807 0.11% 408 $11,518 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254,357 0.10% 2,898 $-10,165 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245,267 0.10% 333 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229,326 0.09% 2,775 $-69,291 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229,135 0.09% 2,533 上昇 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $219,370 0.09% 3,035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210,309 0.09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209,567 0.09% 1,430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203,577 0.08% 809 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DYNF $20,770,379 8.52% 4倍増
TBIL $14,606,608 5.99% 4倍増
VOO $4,892,903 2.01% 3倍増
JNJ $738,343 0.30% 6倍増
EIX $575,001 0.24% 6倍増
CVX $551,353 0.23% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BAI $8,592,780 162,989 3.53%
EFG $397,273 3,193 0.16%
IDEF $301,243 9,479 0.12%
CGDV $280,896 5,700 0.12%
QQQ $245,267 333 0.10%
EW $229,135 2,533 0.09%
JQUA $219,370 3,035 0.09%
UNH $210,309 506 0.09%
ORCL $209,567 1,430 0.09%
ABBV $203,577 809 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 買い増し +14K +$13.4M
DYNF 買い増し +33K +$4.9M
IVW 削減 -21K -$1.4M
VEA 削減 -754 +$1.2M
AAPL 買い増し +3K +$1.2M
TBIL 買い増し +18K +$880K
VOO 買い増し +347 +$844K
MTUM 買い増し +1K +$679K
EFA 削減 -15K -$598K
IXN 価格変動のみ +0 +$501K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WDAY 2025年6月30日 20,940 $4,890,118 -21.3%
SCHB 2026年3月31日 28,769 $754,608 18.2%
AMGN 2025年6月30日 1,835 $571,694 44.3%
MCD 2025年6月30日 1,362 $425,439 -20.2%
VTI 2025年6月30日 1,486 $408,412 25.2%
SPSM 2025年9月30日 8,936 $380,674 16.7%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 605 $322,211 追跡終了
UNH 2025年6月30日 604 $316,345 21.4%
JQUA 2025年6月30日 4,788 $270,378
WMT 2025年6月30日 3,057 $268,374 7.5%
MRSH 2026年6月30日 1,511 $262,083 2.3%
XOM 2026年6月30日 1,500 $254,474 20.0%
AVGO 2026年6月30日 809 $250,412 -4.0%
MOG-B (として提出 MOGB) 2025年6月30日 1,336 $229,244 追跡終了
ROL 2026年6月30日 4,106 $219,301 -28.9%
DIS 2025年9月30日 1,741 $215,901 -9.5%
HD 2025年12月31日 533 $215,893 -18.3%
DE 2025年9月30日 408 $207,464 49.2%
ORCL 2025年12月31日 730 $205,305 -26.9%
BAC 2026年6月30日 4,170 $203,288 -5.2%
COST 2025年9月30日 204 $201,948 -0.2%
DIS 2026年6月30日 2,087 $201,145 7.6%
IBM 2025年6月30日 807 $200,669 -24.8%
VFC 2025年6月30日 10,000 $155,200 21.4%