Strategic Planning, Inc.
CIK 1925220 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $199.3M
- ポジション
- 54
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #6,479 位 · 68.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 65.60%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.21%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 16.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 10.46% 推定買付額 $42,197,276 · 推定売付額 $19,537,757
保有期間中央値: 4.5 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 69.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 29
- 減少
- 8
- クローズ
- 8
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +15.2% · S&P 500: +19.3%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.2% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
30.9%
Retail
13.1%
Materials
11.1%
Healthcare
8.5%
Consumer Discretionary
7.9%
Consumer Staples
6.8%
Utilities
4.0%
Telecommunication
2.9%
Communication Services
2.8%
Energy
2.4%
Logistics & Transportation
2.3%
Industrials
2.1%
Consumer products
1.4%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
3.7%
ポートフォリオ全体 54 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23,673,218 | 11.88% | 115,509 | $9,126,711 | 上昇 ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $21,602,788 | 10.84% | 518,674 | $9,821,016 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20,299,747 | 10.19% | 79,986 | $-1,600,764 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14,904,480 | 7.48% | 85,461 | $-306,170 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11,887,989 | 5.97% | 32,115 | $11,040,653 | 上昇 ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10,510,274 | 5.27% | 146,342 | $-965,876 | 上昇 ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $10,009,106 | 5.02% | 867,340 | $-1,005,979 | 上昇 ×3 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6,243,522 | 3.13% | 277,613 | $-411,994 | 上昇 ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $5,889,014 | 2.95% | 45,328 | 上昇 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5,708,007 | 2.86% | 113,705 | 上昇 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $5,359,296 | 2.69% | 81,214 | $742,182 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,303,128 | 2.66% | 18,487 | $-777,381 | 下落 ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4,820,255 | 2.42% | 77,972 | $213,375 | 下落 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4,764,372 | 2.39% | 28,082 | $1,382,434 | 下落 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4,640,272 | 2.33% | 47,167 | $-30,547 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $4,113,390 | 2.06% | 6,325 | $-162,511 | 上昇 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3,875,104 | 1.94% | 73,364 | $-704,025 | 上昇 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3,836,836 | 1.93% | 46,951 | $358,678 | 上昇 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3,829,649 | 1.92% | 11,332 | $347,677 | 下落 ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $3,481,439 | 1.75% | 72,259 | 上昇 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2,722,476 | 1.37% | 18,848 | $-18,794 | 下落 ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2,659,451 | 1.33% | 72,366 | $-935,374 | 上昇 ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2,436,170 | 1.22% | 49,697 | $274,254 | 上昇 ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1,963,396 | 0.99% | 52,751 | $-573,309 | 下落 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,227,890 | 0.62% | 3,303 | $162,503 | 上昇 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,184,844 | 0.59% | 4,175 | $-82,502 | 上昇 ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $895,636 | 0.45% | 9,713 | $164,053 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $887,567 | 0.45% | 1,017 | $236,559 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $813,407 | 0.41% | 3,280 | 上昇 ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $767,651 | 0.39% | 5,856 | $97,992 | 上昇 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $755,127 | 0.38% | 758 | $101,584 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $697,082 | 0.35% | 5,609 | $74,381 | 上昇 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $587,875 | 0.29% | 7,023 | $106,261 | 下落 ×4 | ||
| TRX | $493,700 | 0.25% | 329,133 | $190,601 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $472,206 | 0.24% | 3,606 | $40,387 | |||
| VTI | $436,456 | 0.22% | 1,360 | $-18,253 | 上昇 ×1 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $430,583 | 0.22% | 2,879 | $-148,125 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $426,702 | 0.21% | 7,578 | $27,782 | 上昇 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $399,233 | 0.20% | 1,163 | $9,265 | 上昇 ×4 | ||
| BRKB | $368,505 | 0.18% | 769 | $-18,033 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $363,034 | 0.18% | 1,824 | ||||
| SIEGY | $322,616 | 0.16% | 2,647 | $-47,832 | |||
| VV | $320,970 | 0.16% | 1,074 | $-16,144 | 上昇 ×1 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $310,770 | 0.16% | 7,666 | $29,034 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308,544 | 0.15% | 539 | $-24,498 | 上昇 ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $304,929 | 0.15% | 15,873 | $-44,377 | 上昇 ×3 | ||
| EFA | $304,058 | 0.15% | 3,130 | 上昇 ×1 | |||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $279,333 | 0.14% | 5,148 | $48,119 | 上昇 ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $258,390 | 0.13% | 3,352 | $-32,959 | 上昇 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $256,845 | 0.13% | 2,265 | $-5,780 | 上昇 ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $238,842 | 0.12% | 2,070 | 上昇 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $220,123 | 0.11% | 311 | 上昇 ×1 | |||
| FACO | $215,016 | 0.11% | 49,429 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $208,892 | 0.10% | 1,737 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DOW | 買い増し | +15K | +$9.8M |
| AMZN | 買い増し | +52K | +$9.1M |
| AAPL | 削減 | -572 | -$1.6M |
| XOM | 削減 | -21 | +$1.4M |
| F | 買い増し | +28K | -$1.0M |
| CVS | 買い増し | +2K | -$966K |
| NVO | 買い増し | +2K | -$935K |
| GOOG | 削減 | -892 | -$777K |
| MO | 買い増し | +1K | +$742K |
| NKE | 買い増し | +1K | -$704K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PNC | 2026年3月31日 | 34,491 | $7,199,362 | 22.0% |
| COP | 2025年6月30日 | 67,374 | $7,075,627 | 46.2% |
| TGT | 2025年9月30日 | 55,151 | $5,440,686 | 79.3% |
| AEE | 2026年3月31日 | 42,826 | $4,276,647 | 0.5% |
| JPM | 2025年6月30日 | 17,204 | $4,220,226 | 24.7% |
| WHR | 2025年9月30日 | 40,559 | $4,113,468 | -48.1% |
| ALE | 2025年12月31日 | 53,051 | $3,522,566 | 追跡終了 |
| HBAN | 2026年3月31日 | 195,931 | $3,399,398 | 12.9% |
| BMY | 2025年12月31日 | 74,435 | $3,357,002 | 26.1% |
| PFE | 2025年9月30日 | 131,973 | $3,199,015 | 10.9% |
| INTC | 2025年9月30日 | 136,088 | $3,048,373 | 174.7% |
| CMG | 2026年3月31日 | 77,606 | $2,871,422 | 9.5% |
| HE | 2025年9月30日 | 233,877 | $2,486,113 | 7.1% |
| HI | 2026年3月31日 | 18,530 | $587,785 | 追跡終了 |
| VV | 2025年6月30日 | 1,062 | $272,966 | 追跡終了 |
| SPIB | 2025年6月30日 | 8,052 | $267,648 | 追跡終了 |
| TTD | 2025年12月31日 | 5,240 | $256,812 | -64.9% |
| FACO | 2025年6月30日 | 64,929 | $242,834 | 追跡終了 |
| BA | 2025年12月31日 | 1,107 | $238,924 | 2.1% |
| PVH | 2025年12月31日 | 2,644 | $221,480 | 18.9% |
| MCK | 2026年3月31日 | 263 | $215,755 | -0.1% |
| VGT | 2026年3月31日 | 279 | $210,375 | 追跡終了 |
| FACO | 2025年12月31日 | 56,429 | $199,589 | 追跡終了 |
| VSAT | 2025年6月30日 | 17,225 | $179,485 | 411.4% |
| KSS | 2025年9月30日 | 21,026 | $178,300 | 22.4% |
| DD | 2026年3月31日 | 4,182 | $168,132 | 204.4% |
| TRX | 2025年6月30日 | 329,133 | $102,360 | 追跡終了 |
| TDOC | 2025年12月31日 | 12,000 | $92,760 | -4.9% |
| NFE | 2025年9月30日 | 12,500 | $41,500 | -87.0% |