SWMG, LLC

CIK 1839255 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$424.5M
13F価値別で9,443件中 #4,211 位 · 44.6% トップ
ポジション
100
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.42%
上位25銘柄のウェイト
89.05%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
10.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.81% 推定買付額 $83,646,853 · 推定売付額 $53,495,295

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 49.5% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
42
減少
36
クローズ
34
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.3%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
97.5%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $114,025,037 26.86% 151,003 $48,994,316 上昇 ×4
IVW $34,783,709 8.19% 252,257 $10,359,773 上昇 ×5
SPSB $23,989,116 5.65% 802,312 $2,668,920 上昇 ×4
DYNF $22,962,695 5.41% 337,488 $5,523,118 上昇 ×1
IVE $20,453,872 4.82% 88,953 $-553,873 下落 ×2
IEMG $19,278,094 4.54% 241,823 $-1,311,566 下落 ×2
VTI $12,169,223 2.87% 32,787 $870,616 下落 ×1
EFG $12,089,629 2.85% 99,544 $2,702,920 上昇 ×1
IEFA $11,274,741 2.66% 116,366 $2,103,328 上昇 ×1
IYW $10,917,104 2.57% 43,987 $5,064,569 上昇 ×3
BAI $10,732,252 2.53% 230,059 $2,139,584 下落 ×1
MTUM $9,330,280 2.20% 29,179 $776,556 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $8,922,806 2.10% 248,754 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,915,464 2.10% 94,284 $966,487 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,896,372 2.10% 178,642 $2,843,225 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $8,467,641 1.99% 268,814 $1,860,491 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,932,736 1.63% 151,734 $2,147,005 上昇 ×1
EFV $6,898,203 1.63% 87,886 $-7,746,434 下落 ×4
THRO $6,826,475 1.61% 158,534 $-1,566,243 下落 ×1
VEA $5,447,849 1.28% 77,165 $355,027 下落 ×2
GOVT $4,194,905 0.99% 185,862 $-102,980 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $3,022,013 0.71% 32,262 $-107,844 下落 ×1
TLH $2,914,182 0.69% 29,673 $-631,959 下落 ×1
VLUE $2,574,282 0.61% 13,181 $717,570 上昇 ×1
XLK XLK $1,954,747 0.46% 10,646 $487,499 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,786,904 0.42% 3,260 $1,274,260 上昇 ×1
BIL $1,741,435 0.41% 19,030 $1,459,092 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,712,925 0.40% 8,087 $341,265 上昇 ×1
VWO $1,633,503 0.38% 27,649 $147,993 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,568,232 0.37% 55,045 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,216,295 0.29% 3,863 $-583,589 下落 ×3
GSY $1,199,919 0.28% 23,898 $400,906 上昇 ×1
FLRN $1,196,284 0.28% 38,853 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,153,531 0.27% 15,867 $57,473 上昇 ×4
SPSM $1,144,949 0.27% 20,261 $-92,091 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,085,527 0.26% 22,122 $272,543
IAU $983,578 0.23% 12,896 $29,422 上昇 ×1
GGOV $966,857 0.23% 19,287 上昇 ×1
IJH $928,226 0.22% 12,283 $88,828 下落 ×2
IFRA $926,911 0.22% 14,945 $87,129 上昇 ×5
MOAT $868,488 0.20% 8,208 $91,213 上昇 ×6
SPY SPY $852,955 0.20% 1,135 $117,818 上昇 ×1
CLOI $850,088 0.20% 16,091 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $820,885 0.19% 2,072 $51,734 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 45784N213) $803,087 0.19% 41,258 上昇 ×1
DDTL $792,448 0.19% 35,898 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $771,676 0.18% 3,746 $438,510 上昇 ×1
FSEP $755,148 0.18% 13,621 $69,603
FJUN $734,090 0.17% 12,178 $45,996
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $675,368 0.16% 13,392 $-12,470 下落 ×4
XLF XLF $661,351 0.16% 11,772 $116,751 上昇 ×1
SYSB $660,872 0.16% 7,532 $-66,881 下落 ×1
MMIT $621,663 0.15% 25,604 $-53,152 下落 ×6
SCHG $579,353 0.14% 16,754 $148,375 上昇 ×4
IGV $571,424 0.13% 6,103 上昇 ×1
MUB $571,113 0.13% 5,340 $107,237 上昇 ×1
KHPI $559,019 0.13% 21,468 $-70,054 下落 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $537,878 0.13% 6,825 上昇 ×1
JMUB $536,129 0.13% 10,650 $10,920 上昇 ×1
ARTY $496,019 0.12% 7,090 上昇 ×1
FTEC $494,031 0.12% 1,766 $104,950 下落 ×1
EPS $490,695 0.12% 6,235 $22,847 下落 ×1
SMMU $471,474 0.11% 9,364 $-49,542 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464,845 0.11% 4,088 $-42,601 上昇 ×1
FHLC $463,191 0.11% 6,003 $186,817 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $460,825 0.11% 4,276 $260,281 下落 ×1
XLC XLC $457,502 0.11% 4,105 $22,598 上昇 ×1
VFH $456,177 0.11% 3,315
SCHH $452,940 0.11% 18,849 $230,950 上昇 ×3
FDEC $448,416 0.11% 8,188 $41,309
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $430,532 0.10% 836 $-74,738
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $421,807 0.10% 6,561 $40,886 上昇 ×1
ILF $412,841 0.10% 11,894 $-27,323 下落 ×1
XLP XLP $396,281 0.09% 4,750 $10,038 上昇 ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $390,815 0.09% 7,342 $173,848 上昇 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $376,728 0.09% 4,931 $19,774 上昇 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $373,874 0.09% 3,884 $-851 下落 ×1
XLY XLY $356,508 0.08% 3,076 $54,524 上昇 ×1
XLV XLV $334,308 0.08% 2,112 $18,950 下落 ×4
FLGB $319,671 0.08% 8,977 $-82,363 下落 ×1
IJR $316,928 0.07% 2,180 $-430,678 下落 ×1
VOX $299,137 0.07% 1,566 $13,731 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $290,280 0.07% 3,553 $-3,483 上昇 ×1
SCHZ $286,163 0.07% 12,491 $-17,208 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282,922 0.07% 1,303 $-31,107 上昇 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $282,741 0.07% 3,157 $30,707 下落 ×1
AOA $281,306 0.07% 2,897 $43,225 上昇 ×1
IAI $281,172 0.07% 1,453 $42,567
LMUB $278,368 0.07% 5,484 $57,378 上昇 ×1
VYM $268,302 0.06% 1,675 $20,234
XLI XLI $261,111 0.06% 1,447 $21,589 下落 ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $260,301 0.06% 853 $-73,166 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255,313 0.06% 710
ZSEP $234,929 0.06% 8,495 上昇 ×1
HDV $222,917 0.05% 8,065 $4,001 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $213,637 0.05% 2,123 $-32,207 下落 ×1
AGGY $203,596 0.05% 4,726 $-80,393 下落 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $202,911 0.05% 1,399 $-48,365 下落 ×1
VTEB $202,116 0.05% 4,019
CION CION Investment Corporation Common Stock $124,384 0.03% 19,374 $-8,137

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $114,025,037 26.86% 4倍増
IVW $34,783,709 8.19% 5倍増
SPSB $23,989,116 5.65% 4倍増
IYW $10,917,104 2.57% 3倍増
BND $1,153,531 0.27% 4倍増
IFRA $926,911 0.22% 5倍増
MOAT $868,488 0.20% 6倍増
SCHG $579,353 0.14% 4倍増
SCHH $452,940 0.11% 3倍増
VCRB $376,728 0.09% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CORO $8,922,806 248,754 2.10%
IALT $1,568,232 55,045 0.37%
FLRN $1,196,284 38,853 0.28%
GGOV $966,857 19,287 0.23%
CLOI $850,088 16,091 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 45784N213) $803,087 41,258 0.19%
DDTL $792,448 35,898 0.19%
IGV $571,424 6,103 0.13%
RKLB $537,878 6,825 0.13%
ARTY $496,019 7,090 0.12%
VFH $456,177 3,315 0.11%
GOOGL $255,313 710 0.06%
ZSEP $234,929 8,495 0.06%
VTEB $202,116 4,019 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +51K +$49.0M
IVW 買い増し +36K +$10.4M
EFV 削減 -109K -$7.7M
DYNF 買い増し +38K +$5.5M
IYW 買い増し +12K +$5.1M
BLCR 買い増し +31K +$2.8M
EFG 買い増し +15K +$2.7M
SPSB 買い増し +93K +$2.7M
IUSB 買い増し +48K +$2.1M
BAI 削減 -31K +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OEF 2026年3月31日 45,253 $15,458,880 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 44,531 $8,541,545 追跡終了
ITA 2026年3月31日 23,118 $5,407,994 追跡終了
SPYM 2025年9月30日 35,023 $2,624,273 追跡終了
SHV 2025年6月30日 18,398 $2,031,507
IWR 2026年3月31日 19,213 $1,955,499 追跡終了
XMHQ 2025年3月31日 16,889 $1,754,431 追跡終了
SPDW 2025年9月30日 41,518 $1,686,876 追跡終了
IGEB 2026年3月31日 35,780 $1,635,504 追跡終了
EFG 2025年12月31日 13,689 $1,597,621 追跡終了
SPMB 2025年9月30日 71,889 $1,571,494 追跡終了
HEFA 2025年6月30日 39,994 $1,432,185 追跡終了
IAGG 2026年6月30日 27,608 $1,381,504 追跡終了
COR 2026年6月30日 4,384 $1,377,190 11.8%
MSFT 2026年6月30日 2,921 $1,081,209 29.5%
LDUR 2026年6月30日 9,769 $936,066 追跡終了
SPYV 2025年9月30日 17,468 $935,237 追跡終了
VOO 2025年3月31日 1,677 $935,112 追跡終了
AVSF 2026年6月30日 19,907 $931,648 追跡終了
TJX 2026年6月30日 5,692 $909,012 -1.7%
BALT 2026年6月30日 24,945 $834,784 追跡終了
EMB 2025年6月30日 9,033 $816,403
SPTS 2025年6月30日 27,308 $799,572 追跡終了
GSST 2025年6月30日 15,604 $787,768 追跡終了
ETN 2026年6月30日 2,177 $778,648 -1.8%
GLDM 2025年9月30日 11,713 $769,427 追跡終了
SYK 2026年6月30日 2,326 $764,300 8.8%
LLY 2026年6月30日 811 $745,933 7.4%
TT 2026年6月30日 1,786 $744,298 -6.5%
SCHO 2025年6月30日 28,712 $699,999 追跡終了
SHW 2026年6月30日 2,163 $693,350 3.0%
IEI 2025年9月30日 5,631 $665,415
ROL 2026年6月30日 12,355 $659,881 -11.7%
LST 2026年6月30日 16,086 $650,679 追跡終了
MINT 2025年6月30日 6,458 $648,448 追跡終了
REGL 2025年9月30日 7,674 $642,237 追跡終了
XSHQ 2025年3月31日 14,424 $626,290 追跡終了
FAST 2026年6月30日 13,494 $626,122 8.0%
VUG 2025年3月31日 1,460 $619,770 追跡終了
SLYG 2025年3月31日 6,542 $615,609 追跡終了
MDYG 2025年9月30日 6,802 $613,268 追跡終了
SUB 2025年12月31日 5,754 $612,698 追跡終了
SPYG 2026年3月31日 5,712 $599,532 追跡終了
IGSB 2025年3月31日 11,403 $590,801
QQQM 2026年3月31日 2,344 $588,367
JPST 2025年6月30日 11,624 $588,174 追跡終了
IBTJ 2025年6月30日 26,567 $580,356 -1.5%
MRSH 2026年6月30日 3,206 $556,081 14.1%
VSS 2025年3月31日 4,409 $506,859 追跡終了
TLT 2025年6月30日 5,567 $494,849
HYBB 2025年9月30日 9,604 $449,755 追跡終了
TSCO 2026年6月30日 9,895 $448,244 12.9%
ZROZ 2025年3月31日 6,481 $441,615 追跡終了
MDYV 2025年9月30日 5,339 $437,638 追跡終了
VGIT 2025年6月30日 7,288 $433,636
URA 2025年3月31日 13,955 $423,534 追跡終了
BR 2026年6月30日 2,466 $400,676 26.8%
BINC 2026年6月30日 7,637 $396,589 追跡終了
FXF 2025年6月30日 3,667 $393,102 追跡終了
IUSV 2025年3月31日 4,131 $391,743
SPHY 2025年3月31日 15,895 $377,347 追跡終了
ADP 2026年6月30日 1,827 $371,210 23.6%
ZTS 2025年12月31日 2,488 $364,218 -38.8%
PEP 2025年3月31日 2,407 $356,453 -5.4%
RSP 2026年3月31日 1,741 $352,217 追跡終了
EMXC 2025年9月30日 5,497 $347,655
SLYV 2025年3月31日 3,888 $347,043 追跡終了
VONG 2025年12月31日 2,840 $345,458
IEUR 2025年9月30日 5,082 $335,564 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 1,196 $334,903 -28.6%
VOO 2026年3月31日 508 $322,702 追跡終了
DY 2026年6月30日 871 $295,112 -20.7%
VTV 2025年3月31日 1,676 $294,926 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 1,590 $292,948 -0.5%
SNEX 2026年6月30日 3,629 $292,679 -44.0%
ICVT 2025年6月30日 3,443 $289,935 追跡終了
TEL 2026年6月30日 1,362 $284,685 1.5%
VO 2025年3月31日 1,027 $284,150 追跡終了
VSS 2025年9月30日 2,068 $279,883 追跡終了
XLE 2025年3月31日 3,007 $275,982 追跡終了
MRK 2025年3月31日 2,843 $272,063 68.6%
SDY 2025年9月30日 1,956 $271,767 追跡終了
RMD 2026年6月30日 1,202 $269,825 17.0%
T 2026年6月30日 9,040 $262,065 22.3%
ACN 2026年6月30日 1,260 $249,845 44.9%
FBK 2026年6月30日 4,810 $249,831 9.9%
GVI 2025年6月30日 2,344 $248,816 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 396 $241,602
CTAS 2026年6月30日 1,406 $237,811 20.1%
IBDQ 2025年3月31日 9,108 $228,702 追跡終了
AVDV 2025年9月30日 2,779 $225,460 追跡終了
SHLD 2025年9月30日 3,639 $221,324 追跡終了
KNX 2026年6月30日 3,841 $221,165 -8.9%
IAI 2025年3月31日 1,432 $220,480 追跡終了
PAYX 2026年6月30日 2,377 $218,969 25.0%
DIS 2025年3月31日 2,004 $218,055 7.8%
JEPQ 2025年6月30日 4,266 $217,944
DIS 2026年3月31日 2,004 $217,838 10.4%
VFH 2025年3月31日 1,754 $216,601 追跡終了
GOOGL 2026年3月31日 670 $216,326 18.9%
ITA 2025年3月31日 1,378 $214,389 追跡終了
BC 2026年6月30日 2,902 $211,150 -1.6%
USHY 2025年6月30日 5,721 $210,132 追跡終了
FSTA 2026年6月30日 3,998 $209,215 追跡終了
WTV 2026年3月31日 2,054 $206,139 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 4,215 $205,903 追跡終了
USMF 2026年3月31日 3,933 $203,454 追跡終了
VDC 2025年3月31日 970 $203,428 追跡終了
VTEB 2025年12月31日 4,004 $202,362 追跡終了
JEPQ 2026年3月31日 3,482 $202,110
EWY 2025年9月30日 2,778 $201,988 追跡終了
AOA 2025年9月30日 2,391 $201,358 追跡終了
LKQ 2026年6月30日 6,855 $201,331 -1.1%
AMCR 2025年9月30日 16,860 $162,362 15.7%