S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.2%

年率換算: +21.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 20.5%
Communication Services 19.9%
Industrials 15.4%
Retail 15.3%
Healthcare 11.9%
Technology 9.3%
Consumer Discretionary 4.8%
Consumer products 2.4%
Energy 0.4%
Materials 0.3%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $158,315,165 11.45% 131,992 $52,899,406 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108,162,676 7.82% 302,663 $22,862,028 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98,308,338 7.11% 412,471 $-13,824,865 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $95,941,806 6.94% 170,324 $14,613,526 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $89,830,205 6.50% 448,949 $5,500,068 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89,113,398 6.45% 444,190 $62,019,259 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $86,007,659 6.22% 614,516 $10,662,818 下落 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $78,563,178 5.68% 1,527,872 $58,648,035 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $70,752,303 5.12% 980,492 $-6,345,292 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $70,518,067 5.10% 987,648 $-28,069,936 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $64,721,365 4.68% 183,513 $12,066,405 上昇 ×5
GM General Motors Company Common Stock $63,952,043 4.63% 829,684 $-265,542 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $57,628,565 4.17% 275,682 $11,754,513 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $42,951,338 3.11% 447,503 $-15,259,969 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,527,371 2.79% 103,285 $35,380,186 上昇 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $36,232,805 2.62% 559,580 $3,717,993 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $34,938,598 2.53% 613,173 $-10,599,460 下落 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $33,825,832 2.45% 246,526 $27,289,068 上昇 ×1
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $14,008,731 1.01% 1,495,062 $3,184,482
RTX RTX Corporation Common Stock $10,471,388 0.76% 55,191 $-1,101,069 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9,002,884 0.65% 108,941 $-66,261,763 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,877,329 0.35% 37,596 $-1,132,735 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,221,290 0.31% 8,436 $-323,922 下落 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,868,299 0.28% 18,251 $-1,741,629 下落 ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $3,659,116 0.26% 102,640 $1,152,647
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $3,328,855 0.24% 39,260 $636,797
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,586,608 0.19% 27,617
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,455,655 0.18% 20,869 $-34,798 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,026,589 0.15% 11,370 $39,318 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,888,801 0.14% 591 $-181,778 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,654,319 0.12% 8,685 $-54,546 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
HD $64,721,365 4.68% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DAL $2,586,608 27,617 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
COF 買い増し +296K +$62.0M
LUV 買い増し +998K +$58.6M
LLY 買い増し +17K +$52.9M
NFLX 削減 -38K -$28.1M
GOOGL 買い増し +6K +$22.9M
BABA 削減 -16K -$15.3M
META 買い増し +28K +$14.6M
AMZN 削減 -126K -$13.8M
HD 買い増し +23K +$12.1M
MS 削減 -3K +$11.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WFC 2025年9月30日 1,120,217 $89,751,786 -1.7%
LRCX 2025年12月31日 601,195 $80,500,011 34.4%
UNM 2025年6月30日 722,815 $58,880,510 11.8%
MRSH 2025年6月30日 240,084 $58,587,699 -9.7%
DAL 2025年12月31日 883,264 $50,125,232 10.6%
HUM 2025年12月31日 187,935 $48,895,049 64.8%
MA 2026年6月30日 87,598 $43,769,217 21.4%
BMY 2025年6月30日 665,257 $40,574,024 32.8%
JNJ 2025年9月30日 227,513 $34,752,611 42.3%
BAC 2025年6月30日 779,151 $32,513,971 6.8%
MU 2025年9月30日 49,200 $6,060,456 424.5%
MTB 2026年6月30日 18,782 $3,882,615 -6.9%
JNJ 2026年6月30日 15,202 $3,715,977 3.9%
CBOE 2025年6月30日 12,725 $2,879,540
SCHW 2025年12月31日 27,099 $2,587,142 -9.3%
INTC 2025年9月30日 97,670 $2,185,855 159.2%
T 2025年6月30日 74,818 $2,115,853 -27.7%
USB 2025年12月31日 43,117 $2,083,845 11.7%
LH 2025年12月31日 6,799 $1,951,721 31.1%
NVO 2026年3月31日 26,125 $1,329,240 6.3%
VZ 2025年6月30日 15,533 $704,577 3.2%
HPQ 2025年9月30日 23,802 $581,959 23.5%
HPE 2025年9月30日 23,802 $486,513 130.8%
DXC 2025年9月30日 2,045 $31,278 18.0%