THOMAS STORY & SON LLC

CIK 1505207 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$282.8M
13F価値別で9,443件中 #5,355 位 · 56.7% トップ
ポジション
53
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.21%
上位25銘柄のウェイト
92.08%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
23.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.48% 推定買付額 $4,020,095 · 推定売付額 $13,981,841

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 67.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
16
減少
13
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+25.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-11.8%

年率換算: +19.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.0%
Retail
19.8%
Industrials
13.7%
Healthcare
13.2%
Utilities
6.5%
Financial Services
6.0%
Communication Services
4.9%
Energy
3.4%
Consumer products
3.3%
Consumer Staples
1.6%
Logistics & Transportation
1.5%
Financials
0.7%
Materials
0.5%
Diversified Consumer Services
0.1%
その他/マッピングなし
4.7%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26,524,670 9.38% 45,661 $12,666,907 下落 ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17,999,749 6.36% 77,219 $3,917,127 下落 ×5
V Visa Inc. $17,105,953 6.05% 49,858 $2,476,781 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,183,865 5.72% 17,300 $-1,048,645 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,890,649 5.62% 62,569 $591,027 下落 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13,818,814 4.89% 39,010 $437,953 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,730,060 4.85% 47,450 $1,696,163 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,657,252 4.83% 38,216 $2,664,983 下落 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,339,467 4.72% 144,853 $674,027 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10,732,924 3.79% 91,915 $124,910 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,365,067 3.66% 80,662 $916,889 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,412,041 3.33% 4,731 $3,159,232 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,401,127 3.32% 64,110 $140,537 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,705,301 3.08% 52,518 $-2,164,191 下落 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,233,836 2.91% 260,482 $-3,690,347 下落 ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $7,523,900 2.66% 156,650 $255,340
BRKB $6,874,358 2.43% 13,738 $308,360 上昇 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6,690,675 2.37% 44,221 $363,073 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,402,569 2.26% 70,560 $-756,969 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5,693,258 2.01% 21,050 $214,284
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4,953,681 1.75% 48,108 $-2,505,680 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,592,142 1.62% 78,903 $1,149,896 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,316,575 1.53% 53,114 $268,890 下落 ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4,248,009 1.50% 22,555 $502,300
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,034,718 1.43% 32,423 $-2,376,196 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,184,487 1.13% 2,655 $742,498
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,852,233 0.65% 9,257 $239,033 上昇 ×2
BRKA $1,497,700 0.53% 2 $61,420
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,437,615 0.51% 1,350 $481,194
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,432,501 0.51% 1,053 $283,878
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,404,246 0.50% 4,290 $130,827 下落 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,302,381 0.46% 13,245 $82,252
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,297,350 0.46% 2,500 $102,568 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,016,282 0.36% 1,345 $-147,627
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $984,831 0.35% 19,243 $-270,357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $795,600 0.28% 2,925 $85,936
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $744,175 0.26% 1,995 $24,194 上昇 ×2
PSN Parsons Corporation Common Stock $674,521 0.24% 12,875 $-23,730 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $635,171 0.22% 15,372 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $470,756 0.17% 1,300 $13,351
SO Southern Company (The) Common Stock $445,052 0.16% 4,650 $-3,766
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $403,615 0.14% 6,989 $59,756
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $357,224 0.13% 4,070 $-20,798
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $315,371 0.11% 707 $103,254 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $303,864 0.11% 860 $57,164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273,327 0.10% 775 $18,437
OEF $256,109 0.09% 700 $33,460
SCI Service Corporation International Common Stock $243,072 0.09% 3,200 $-20,960
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $225,737 0.08% 1,650 $9,455
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $223,317 0.08% 6,075 $-6,561
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $214,578 0.08% 650 上昇 ×1
SPY SPY $205,362 0.07% 275
PM Philip Morris International Inc Common Stock $205,152 0.07% 1,134 $-5,491 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MRK $10,365,067 3.66% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DVN $635,171 15,372 0.22%
TRV $214,578 650 0.08%
SPY $205,362 275 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -22K +$12.7M
WSM 削減 -18 +$3.9M
TSCO 削減 -3K -$3.7M
ASML 削減 -3 +$3.2M
GOOGL 削減 -10 +$2.7M
LDOS 買い増し +144 -$2.5M
V 買い増し +1K +$2.5M
ACN 買い増し +92 -$2.4M
CVX 削減 -17 -$2.2M
AAPL 買い増し +33 +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FISV 2025年12月31日 50,476 $6,507,871 -23.5%
HLI 2026年3月31日 34,375 $5,987,781 -10.4%
CGNX 2025年9月30日 150,006 $4,758,190 31.5%
BX 2026年3月31日 24,398 $3,760,708 24.5%
SLB 2025年6月30日 22,825 $954,075 60.1%
CTRA 2026年6月30日 21,964 $771,815 追跡終了
SPY 2026年3月31日 325 $221,624 追跡終了