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CIK 2066232 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$280.1M
13F価値別で9,443件中 #5,380 位 · 57.0% トップ
ポジション
52
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
78.87%
上位25銘柄のウェイト
94.95%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
8.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.69% 推定買付額 $8,038,897 · 推定売付額 $4,378,157

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
31
減少
14
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
24.7%
Communication Services
5.4%
Materials
3.0%
Retail
2.9%
Financials
1.5%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
60.1%

ポートフォリオ全体 52 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $75,129,892 26.82% 109,390 $10,821,806 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,424,674 15.50% 150,071 $4,287,130 下落 ×4
XLK XLK $29,433,183 10.51% 154,489 $8,345,375 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,370,839 7.27% 101,808 $2,130,866 下落 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10,198,741 3.64% 76,538 $2,480,322 上昇 ×6
FXO $10,078,195 3.60% 161,354 $1,703,265 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,306,286 3.32% 16,521 $-39,514 上昇 ×5
IVV $8,789,499 3.14% 11,737 $938,025 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,730,558 2.76% 32,435 $861,813 下落 ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $6,486,034 2.32% 156,933 $403,071 下落 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,892,285 2.10% 26,452 $1,358,041 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,889,833 1.75% 13,839 $919,153 下落 ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4,102,299 1.46% 54,063 $621,285 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,096,117 1.46% 10,981 $367,880 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,994,724 1.43% 12,204 $394,493 下落 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,455,426 1.23% 10,324 $1,237,576 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,529,560 0.90% 10,052 $432,988 上昇 ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2,475,904 0.88% 10,790 $1,277,551 上昇 ×1
FDN $2,313,388 0.83% 8,739 $412,596 上昇 ×6
FXD $2,246,998 0.80% 32,487 $329,862 上昇 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,843,873 0.66% 9,616 $674,706 上昇 ×1
PULS $1,834,437 0.65% 37,022 $147,568 上昇 ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1,821,277 0.65% 35,708 $156,032 上昇 ×6
FLDR $1,805,138 0.64% 36,024 $146,083 上昇 ×6
SRLN $1,733,198 0.62% 43,018 $168,470 上昇 ×1
PFFA $1,684,947 0.60% 81,913 $167,031 上昇 ×6
BALT $1,359,251 0.49% 39,663 $289,341 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $857,126 0.31% 2,398 $173,091 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $778,110 0.28% 1,850 $91,116 上昇 ×1
SCHR $699,481 0.25% 28,365 $299,252 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $626,756 0.22% 1,853 $68,051 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $624,723 0.22% 4,474 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $563,993 0.20% 4,125 $-145,070 下落 ×1
BRKB $560,937 0.20% 1,121 $57,298 上昇 ×6
FTCB $556,892 0.20% 26,703 $232,201 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501,955 0.18% 471 $95,847 下落 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $500,947 0.18% 1,758 $191,492 下落 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $457,271 0.16% 8,235 $-135,735 上昇 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $435,575 0.16% 8,750 $19,512 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $388,917 0.14% 1,531 $20,595 上昇 ×2
FXR $382,126 0.14% 4,194 $-255,715 下落 ×2
FXL $373,985 0.13% 1,722 $100,460
SPY SPY $365,831 0.13% 490 $56,170 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $350,547 0.13% 938 $84,550 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290,846 0.10% 1,034 $44,115 上昇 ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $286,082 0.10% 689 $-12,719
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $283,119 0.10% 681
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $282,322 0.10% 486 上昇 ×1
GLD $262,287 0.09% 712 $-32,462 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $257,879 0.09% 5,176 $21,349 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $209,352 0.07% 178 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $204,908 0.07% 402 $-69,574

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $75,129,892 26.82% 5倍増
AIRR $10,198,741 3.64% 6倍増
FXO $10,078,195 3.60% 6倍増
META $9,306,286 3.32% 5倍増
MSFT $4,096,117 1.46% 6倍増
QTEC $3,455,426 1.23% 6倍増
ABBV $2,529,560 0.90% 5倍増
FDN $2,313,388 0.83% 6倍増
FXD $2,246,998 0.80% 6倍増
PULS $1,834,437 0.65% 6倍増
UYLD $1,821,277 0.65% 6倍増
FLDR $1,805,138 0.64% 6倍増
PFFA $1,684,947 0.60% 6倍増
BRKB $560,937 0.20% 6倍増
IBM $290,846 0.10% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $624,723 4,474 0.22%
UNH $283,119 681 0.10%
AMD $282,322 486 0.10%
GEV $209,352 178 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +2K +$10.8M
XLK 削減 -4K +$8.3M
AAPL 削減 -3K +$4.3M
AIRR 買い増し +6K +$2.5M
NVDA 削減 -3K +$2.1M
FXO 買い増し +12K +$1.7M
NUE 削減 -436 +$1.4M
STLD 買い増し +4K +$1.3M
QTEC 買い増し +39 +$1.2M
IVV 削減 -283 +$938K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FNDX 2026年3月31日 12,721,524 $12,721,524 追跡終了
SJNK 2026年3月31日 36,204 $1,494,137 追跡終了
SRLN 2025年12月31日 31,621 $1,306,580 追跡終了
AVGO 2025年12月31日 2,842 $947,371 4.5%
DIA 2025年9月30日 543 $239,122 追跡終了
XLE 2026年6月30日 3,691 $226,106 追跡終了
UNH 2026年3月31日 672 $221,891 45.9%
XLE 2025年12月31日 2,356 $210,478 追跡終了
WMT 2026年6月30日 1,673 $207,926 2.9%
CAT 2025年3月31日 564 $204,574 145.4%
FLG 2025年6月30日 10,919 $126,879 30.2%