Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 1817306 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$411.4M
13F価値別で9,443件中 #4,291 位 · 45.4% トップ
ポジション
76
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.31%
上位25銘柄のウェイト
93.18%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
6.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 2.99% 推定買付額 $27,320,190 · 推定売付額 $11,554,392

新規ポジション
11
増加
16
減少
21
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.2%
Logistics & Transportation
2.0%
Consumer Discretionary
1.3%
Communication Services
1.3%
Retail
0.8%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.2%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
88.4%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUS $106,805,263 25.96% 1,059,366 $6,974,855 下落 ×1
DFAC $87,609,407 21.29% 2,444,459 $10,479,174 上昇 ×2
AVDE $67,671,443 16.45% 914,355 $5,206,024 下落 ×1
AVEM $30,114,656 7.32% 439,373 $2,777,113 下落 ×1
DFIC $12,082,032 2.94% 388,615 $599,756 下落 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $11,639,802 2.83% 129,923 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8,262,747 2.01% 81,858 $-740,815
DFSU $7,515,191 1.83% 191,470 $2,972,627 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,251,537 1.52% 46,205 $-894,584 下落 ×1
IEFA $4,791,669 1.16% 57,399 $444,216 下落 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $4,560,172 1.11% 34,458 $443,819
DFEM $4,487,468 1.09% 151,195 $733,402 上昇 ×2
DFGR $3,593,341 0.87% 133,930 $20,292 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,488,859 0.85% 39,104 $294,453
DFSI $3,056,563 0.74% 77,558 $1,095,150 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,782,747 0.68% 15,687 $-37,225 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,652,643 0.64% 12,929 $-416,528 下落 ×2
VTI $2,348,164 0.57% 7,726 $224,750
IVV $2,235,240 0.54% 3,600 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,176,103 0.53% 2,198 $808,816 上昇 ×2
DFAE $1,999,363 0.49% 69,063 $4,599 下落 ×2
VEA $1,980,870 0.48% 34,746 $80,031 下落 ×2
DFAX $1,964,824 0.48% 66,899 $185,870 下落 ×1
SCHB $1,761,943 0.43% 73,938 $170,057
AVRE $1,534,384 0.37% 34,746 $24,259 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,514,180 0.37% 9,913 $-491,289 下落 ×1
QUAL $1,200,397 0.29% 6,566 $20,059 下落 ×2
DFSE $1,169,691 0.28% 30,733 $397,400 上昇 ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,131,573 0.28% 681,670 $88,617
ORCL Oracle Corporation Common Stock $970,280 0.24% 4,438 $442,637 上昇 ×1
REET $964,545 0.23% 39,050 $17,192
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $955,883 0.23% 4,357 $-1,044,511 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $891,724 0.22% 5,060 $109,245
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $800,785 0.19% 76,557 $72,019 上昇 ×2
VWO $766,334 0.19% 15,494 $65,075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $716,768 0.17% 1,441 $516,685 上昇 ×1
AVGE $689,631 0.17% 8,901 $61,073 上昇 ×2
DFAU $684,114 0.17% 16,150 上昇 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $677,082 0.16% 42,962 $407,205 上昇 ×1
IWV $665,145 0.16% 1,895 $63,217
SPY SPY $615,997 0.15% 997 $58,285
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $591,041 0.14% 3,741 $185,591
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $585,909 0.14% 2,021
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $571,164 0.14% 5,298 $15,479 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $518,654 0.13% 15,895 $50,864
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $514,088 0.12% 5,577 $-26,492 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $495,234 0.12% 4,485 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475,845 0.12% 1,745 $-19,280 下落 ×2
VYM $472,851 0.11% 3,547 $15,429
MUB $470,787 0.11% 4,506 $-4,326
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $460,160 0.11% 2,000 $-12,320
DVY iShares Select Dividend ETF $452,883 0.11% 3,410 $-5,046
CMF $445,920 0.11% 8,000 $-4,320
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443,261 0.11% 2,388 $150,771 上昇 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $439,117 0.11% 8,194 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $433,870 0.11% 1,695 $32,409
VT $398,852 0.10% 3,103 $39,870 上昇 ×1
V Visa Inc. $395,171 0.10% 1,113 $-5,055 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $386,910 0.09% 1,218 $71,253
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $385,610 0.09% 2,561 $116,961
BRKB $383,880 0.09% 790 $-87,054 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357,474 0.09% 975 $89,745 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $353,531 0.09% 264 $60,716 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $345,232 0.08% 2,411 $71,712 上昇 ×2
ESGV $312,913 0.08% 2,854 $33,363
IDEV $312,449 0.08% 4,109 $29,379
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $310,219 0.08% 7,154 $13,266
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $309,519 0.08% 1,050 $48,426
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $301,259 0.07% 1,201 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $291,158 0.07% 750 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $269,708 0.07% 1,983 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $246,824 0.06% 2,705 $35,060
VIG $237,827 0.06% 1,162
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $236,873 0.06% 1,426 $29,119
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $229,300 0.06% 2,285 $-23,399
YUM Yum! Brands, Inc. $206,267 0.05% 1,392 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RBRK $11,639,802 129,923 2.83%
IVV $2,235,240 3,600 0.54%
DFAU $684,114 16,150 0.17%
JPM $585,909 2,021 0.14%
SHV $495,234 4,485 0.12%
JBND $439,117 8,194 0.11%
LHX $301,259 1,201 0.07%
CAT $291,158 750 0.07%
ABT $269,708 1,983 0.07%
VIG $237,827 1,162 0.06%
YUM $206,267 1,392 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +106K +$10.5M
AVUS 削減 -21K +$7.0M
AVDE 削減 -28K +$5.2M
DFSU 買い増し +65K +$3.0M
AVEM 削減 -15K +$2.8M
DFSI 買い増し +21K +$1.1M
AMZN 削減 -6K -$1.0M
ESGU 削減 -12K -$895K
COST 買い増し +752 +$809K
UPS 価格変動のみ +0 -$741K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JPM 2025年3月31日 1,461 $350,217 44.8%
AMGN 2025年6月30日 875 $272,607 56.2%
META 2025年6月30日 405 $233,426 -25.9%
HON 2025年3月31日 963 $217,533 10.9%
BSV 2025年6月30日 2,592 $202,902 追跡終了
VIG 2025年3月31日 1,028 $201,314 追跡終了
EB 2025年6月30日 35,415 $74,726 追跡終了
IVAC 2025年6月30日 10,966 $43,810 追跡終了