Wealth Advisors Northwest LLC

CIK 2053892 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$293.2M
13F価値別で9,443件中 #5,246 位 · 55.6% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.32%
上位25銘柄のウェイト
91.83%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
10.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.62% 推定買付額 $33,019,268 · 推定売付額 $1,634,942

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
36
減少
16
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Retail
3.8%
Technology
2.5%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.8%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
91.3%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $70,308,089 23.98% 1,584,943 $11,745,058 上昇 ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $29,322,543 10.00% 538,423 $11,473,963 上昇 ×6
DFSV $21,917,002 7.47% 565,017 $2,633,850 上昇 ×3
DFIC $21,003,306 7.16% 563,696 $1,804,008 上昇 ×4
DGCB Dimensional Global Credit ETF $20,899,827 7.13% 382,291 $5,693,959 上昇 ×6
DUHP $18,946,549 6.46% 454,027 $3,408,680 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,698,368 3.65% 44,887 $1,625,919 上昇 ×1
DFEM $10,432,719 3.56% 256,711 $1,712,954 上昇 ×6
DISV $7,269,712 2.48% 181,154 $364,798 上昇 ×1
DFAU $7,112,801 2.43% 137,605 $400,817 下落 ×3
DIHP $7,053,293 2.41% 206,690 $1,327,594 上昇 ×3
DCOR $5,795,238 1.98% 70,691 $1,765,337 上昇 ×6
DFCF $4,364,840 1.49% 103,408 $161,538 上昇 ×6
DEHP $4,084,233 1.39% 95,493 $1,043,000 上昇 ×1
DFEV $4,061,268 1.39% 95,185 $760,606 上昇 ×3
DFUV $3,774,339 1.29% 68,612 $339,531 下落 ×6
DFGR $3,468,486 1.18% 119,727 $539,201 上昇 ×6
DFSD $2,718,014 0.93% 56,922 $691,077 上昇 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2,548,085 0.87% 47,544 $575,605 上昇 ×5
SPYG $2,407,140 0.82% 20,230 $365,458 下落 ×6
SPYV $2,311,638 0.79% 38,027 $76,102 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,273,081 0.78% 7,856 $409,915 上昇 ×1
DFAX $2,263,413 0.77% 61,439 $94,327 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,175,343 0.74% 5,172 $224,771 下落 ×1
DFSU $2,060,514 0.70% 44,189 $393,136 上昇 ×3
DFAI $1,917,774 0.65% 46,492 $21,638 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,607,978 0.55% 4,311 $629,070 上昇 ×1
DFAE $1,306,835 0.45% 32,500 $151,568 下落 ×3
DFAS $1,274,792 0.43% 15,482 $109,712 下落 ×2
DFSB $1,102,511 0.38% 21,157 $195,028 上昇 ×6
SPDW $1,085,094 0.37% 21,534 $70,282 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,045,939 0.36% 14,649 $-340,544 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,002,389 0.34% 22,221 $473,545 上昇 ×1
VTI $998,738 0.34% 2,699 $132,872
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $758,522 0.26% 2,008 $99,575 下落 ×1
VGT $734,332 0.25% 6,144 $198,474 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724,514 0.25% 2,213 $115,786 上昇 ×5
DFSI $711,004 0.24% 15,765 $106,163 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $691,727 0.24% 4,954 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580,650 0.20% 4,247 $-165,515 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527,917 0.18% 1,494 $159,565 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $488,856 0.17% 523 $-27,828 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,829 0.16% 1,301 $144,589 上昇 ×1
DFUS $451,929 0.15% 5,515 $61,796 上昇 ×3
SLYV $442,732 0.15% 4,058 $40,539 下落 ×4
DFAT $407,092 0.14% 5,824 $37,821 下落 ×1
SLYG $402,283 0.14% 3,377 $56,681 下落 ×1
SPY SPY $391,186 0.13% 524 上昇 ×1
V Visa Inc. $376,425 0.13% 1,097 $56,325 上昇 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $354,287 0.12% 16,148 $44,218 上昇 ×1
DFSE $326,242 0.11% 6,674 $45,128 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318,405 0.11% 299 上昇 ×1
BRKB $315,746 0.11% 631 $33,018 上昇 ×1
DFAR $310,372 0.11% 11,864 $30,654 上昇 ×2
SPEM $307,850 0.10% 5,945 $-15,258 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $294,137 0.10% 1,470 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283,199 0.10% 593 上昇 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $278,821 0.10% 5,428 $3,839
VDC $276,508 0.09% 1,226 $1,105
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $264,348 0.09% 730 $7,497
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $259,077 0.09% 216
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230,386 0.08% 409 $24,991 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $228,284 0.08% 310 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $208,774 0.07% 2,043
IWV $201,687 0.07% 473 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $70,308,089 23.98% 3倍増
DFGP $29,322,543 10.00% 6倍増
DFSV $21,917,002 7.47% 3倍増
DFIC $21,003,306 7.16% 4倍増
DGCB $20,899,827 7.13% 6倍増
DUHP $18,946,549 6.46% 3倍増
DFEM $10,432,719 3.56% 6倍増
DIHP $7,053,293 2.41% 3倍増
DCOR $5,795,238 1.98% 6倍増
DFCF $4,364,840 1.49% 6倍増
DFEV $4,061,268 1.39% 3倍増
DFGR $3,468,486 1.18% 6倍増
DFSD $2,718,014 0.93% 6倍増
DFGX $2,548,085 0.87% 5倍増
DFSU $2,060,514 0.70% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $691,727 4,954 0.24%
SPY $391,186 524 0.13%
CAT $318,405 299 0.11%
NVDA $294,137 1,470 0.10%
TSM $283,199 593 0.10%
LLY $259,077 216 0.09%
QQQ $228,284 310 0.08%
SBUX $208,774 2,043 0.07%
IWV $201,687 473 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +78K +$11.7M
DFGP 買い増し +208K +$11.5M
DGCB 買い増し +101K +$5.7M
DUHP 買い増し +31K +$3.4M
DFSV 買い増し +15K +$2.6M
DFIC 買い増し +23K +$1.8M
DCOR 買い増し +15K +$1.8M
DFEM 買い増し +4K +$1.7M
AMZN 買い増し +1K +$1.6M
DIHP 買い増し +29K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VUG 2025年12月31日 653 $313,380 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 1,342 $311,129 122.6%
GOOGL 2025年3月31日 1,376 $260,529 121.2%
SCHF 2025年12月31日 10,920 $254,223 追跡終了
SPAB 2025年6月30日 9,393 $239,910 追跡終了
LLY 2025年9月30日 307 $239,316 63.8%
HD 2025年12月31日 581 $235,333 -2.5%
WMT 2025年12月31日 2,250 $231,928 -7.4%
LLY 2026年3月31日 214 $229,982 35.9%
HD 2025年3月31日 575 $223,522 -8.4%
ORCL 2025年12月31日 787 $221,295 -24.9%
SPSB 2026年6月30日 7,268 $218,557 追跡終了
SBUX 2025年12月31日 2,484 $210,146 23.1%
GOOG 2025年3月31日 1,088 $207,291 117.0%
SYK 2025年12月31日 547 $202,209 -6.0%