Wealth Group Ltd

CIK 2010748 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$439.1M
13F価値別で8,643件中 #3,796 位 · 43.9% トップ
ポジション
94
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -1.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.27%
上位25銘柄のウェイト
91.53%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
9.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.2% 推定買付額 $15,454,687 · 推定売付額 $5,295,754

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 84.7% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
31
減少
30
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.4%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Communications
0.3%
Healthcare
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.0%
Financials
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
その他/マッピングなし
96.7%

ポートフォリオ全体 94 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $102,135,660 23.26% 156,360 $-5,997,998 下落 ×4
BBUS $69,137,142 15.75% 590,008 $2,054,196 上昇 ×4
QUAL $40,206,599 9.16% 209,617 $-290,375 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,109,252 6.40% 48,701 $-1,310,620 上昇 ×2
VGT $23,236,028 5.29% 33,304 $-1,650,169 上昇 ×1
DYNF $23,172,888 5.28% 398,296 $506,975 上昇 ×4
VOO $21,565,334 4.91% 36,090 $-840,442 上昇 ×1
COWZ $19,501,475 4.44% 311,724 $600,585 下落 ×4
OEF $18,062,418 4.11% 56,788 $-227,834 上昇 ×4
DGRO $7,289,995 1.66% 103,876 $-624,885 下落 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,931,411 1.58% 29,170 $759,478 上昇 ×3
ICOW $5,298,680 1.21% 124,851 $23,863 下落 ×5
VXF $3,878,699 0.88% 18,847 $-554,725 下落 ×5
RPG $3,616,062 0.82% 77,365 $-18,986 下落 ×5
SCHX $3,463,350 0.79% 135,076 $-79,794 上昇 ×2
SCHM $3,164,333 0.72% 102,381 $69,932 下落 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,946,955 0.67% 34,014 $271,333 上昇 ×1
ESGV $2,820,098 0.64% 25,119 $-100,620 上昇 ×2
NOBL $2,813,963 0.64% 26,551 $-32,660 下落 ×5
SCHB $2,647,021 0.60% 105,459 $-265,925 下落 ×5
IJH $2,639,334 0.60% 39,084 $-68,892 下落 ×5
VTI $2,544,023 0.58% 7,930 $-62,031 上昇 ×5
ITOT $2,485,687 0.57% 17,452 $3,829 上昇 ×1
SCHA $2,168,249 0.49% 74,619 $30,972 下落 ×5
SPY SPY $2,040,117 0.46% 3,137 $-82,700 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,947,382 0.44% 11,166 $-187,335 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,890,008 0.43% 7,447 $-123,689 上昇 ×1
BKLC $1,651,860 0.38% 13,235 $335,096 上昇 ×2
SPYM $1,561,475 0.36% 20,401 $14,686 上昇 ×2
IQLT $1,459,023 0.33% 31,560 $30,798 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,350,337 0.31% 18,337 $-31,513 下落 ×2
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $1,244,090 0.28% 47,000 $-125,960
BRKB $1,056,636 0.24% 2,205 $-85,385 下落 ×3
CALF $1,039,955 0.24% 23,177 $-328,909 下落 ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $981,697 0.22% 8,500 $50,912
SPHQ $963,237 0.22% 12,811 $187,693 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $950,783 0.22% 2,569 $-299,135 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $947,630 0.22% 12,307 $8,222 下落 ×1
BUFR $927,561 0.21% 27,467 $90,315 上昇 ×1
XLK XLK $878,641 0.20% 6,611 $-29,694 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $866,327 0.20% 18,756 $-42,788 下落 ×5
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $822,274 0.19% 20,828 $44,133 上昇 ×2
VIG $768,409 0.18% 3,573 $-16,865
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $732,301 0.17% 2,366 $-86,572
CGMU $703,511 0.16% 25,912 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $681,710 0.16% 4,694 $70,608 上昇 ×1
IJR $635,597 0.14% 5,113 $21,958 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $594,099 0.14% 2,066 $-60,697 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $587,170 0.13% 6,451 $25,288
FBTC $580,796 0.13% 9,839 $97,726 上昇 ×2
VUG $554,747 0.13% 1,270 $-84,381 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $531,794 0.12% 4,279 $55,071
NULC $531,549 0.12% 11,485 上昇 ×1
DSEP $516,725 0.12% 11,754 $-21,699 下落 ×2
VTV $478,311 0.11% 2,438 $11,845 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $471,523 0.11% 2,264 $-49,899 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $430,509 0.10% 1,591 $-198,351 下落 ×1
VEA $379,097 0.09% 5,916 $18,833 上昇 ×2
MGK $369,352 0.08% 1,005 $-70,092 下落 ×2
VSGX $351,477 0.08% 4,900 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $348,755 0.08% 3,521 $49,540
GCOW $343,594 0.08% 7,431 $37,955 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331,290 0.08% 1,355 $50,810
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $327,915 0.07% 8,535 $-313,762 下落 ×1
GLD $281,410 0.06% 654 $22,223
XVV $274,155 0.06% 5,570 上昇 ×1
IWR $273,800 0.06% 2,816 $2,704
GIS General Mills, Inc. Common Stock $268,976 0.06% 7,227 $-110,539 下落 ×2
IWM $263,872 0.06% 1,064 $1,958
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $262,832 0.06% 747 $18,331
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $253,909 0.06% 2,068 $-17,061
TGT Target Corporation Common Stock $253,066 0.06% 2,088 $48,964
BINC $244,850 0.06% 4,715 $-51,137 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $243,833 0.06% 1,005 $5,573 下落 ×1
VEU $243,174 0.06% 3,238 $4,987
INTU Intuit Inc. - Common Stock $237,377 0.05% 549 $-294,546 下落 ×1
PBFR $231,420 0.05% 7,980 上昇 ×1
PWV $230,043 0.05% 3,300 $10,527
ECL Ecolab Inc. Common Stock $226,858 0.05% 853 $2,985
MGC $219,467 0.05% 929 $-13,317 上昇 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $218,222 0.05% 2,747 $15,329
SRUUF $216,131 0.05% 10,700 $13,325 上昇 ×1
IWF $212,774 0.05% 499 $-23,403
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209,736 0.05% 713 $-20,007
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $203,654 0.05% 1,725 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202,942 0.05% 653 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: Q66635105) $60,764 0.01% 15,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: J1357P101) $24,174 0.01% 13,055 $-25,043 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: Q60408129) $22,928 0.01% 26,160 $3,475
ZNOG $10,131 0.00% 29,195 $4,492 上昇 ×1
NGPHF $1,876 0.00% 14,500 $-26
PURA $0 0.00% 40,180 $0
HCMC $0 0.00% 170,000 $0
発行者不明 (CUSIP: 007ESC023) $0 0.00% 11,600 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BBUS $69,137,142 15.75% 4倍増
QUAL $40,206,599 9.16% 5倍増
DYNF $23,172,888 5.28% 4倍増
OEF $18,062,418 4.11% 4倍増
QQQM $6,931,411 1.58% 3倍増
VTI $2,544,023 0.58% 5倍増
AMZN $471,523 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CGMU $703,511 25,912 0.16%
NULC $531,549 11,485 0.12%
VSGX $351,477 4,900 0.08%
XVV $274,155 5,570 0.06%
PBFR $231,420 7,980 0.05%
ECG $203,654 1,725 0.05%
MCD $202,942 653 0.05%
発行者不明 (CUSIP: Q66635105) $60,764 15,000 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 007ESC023) $0 11,600 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -2K -$6.0M
BBUS 買い増し +46K +$2.1M
VGT 買い増し +289 -$1.7M
QQQ 買い増し +810 -$1.3M
VOO 買い増し +363 -$840K
QQQM 買い増し +5K +$759K
DGRO 削減 -10K -$625K
COWZ 削減 -2K +$601K
VXF 削減 -2K -$555K
DYNF 買い増し +26K +$507K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BITB 2025年9月30日 18,758 $1,099,031 追跡終了
DMCY 2026年3月31日 11,600 $359,694 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 682 $275,419 30.1%
ORCL 2026年3月31日 1,300 $253,383 -2.6%
AMGN 2025年6月30日 758 $236,155 52.1%
TSLA 2026年3月31日 501 $225,310 -9.3%
HD 2025年12月31日 551 $223,342 -1.6%
MSTR 2025年9月30日 545 $220,305 -70.3%
ORCL 2025年3月31日 1,300 $216,632 2.5%
CLX 2025年6月30日 1,417 $208,653 -10.9%
HD 2025年6月30日 563 $206,409 -7.7%
SHOP 2025年12月31日 1,384 $205,676 -7.1%
USXF 2026年3月31日 3,569 $205,503 20.1%
FOLGF 2025年3月31日 1,269,378 $66,157 追跡終了
AFMJF 2025年3月31日 26,050 $19,369 追跡終了