WEALTHSPAN PARTNERS, LLC

CIK 1909805 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$283.8M
13F価値別で8,643件中 #4,927 位 · 57.0% トップ
ポジション
123
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +3.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.71%
上位25銘柄のウェイト
72.14%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
26.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.56% 推定買付額 $51,780,712 · 推定売付額 $4,688,097

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
66
減少
36
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Industrials
8.9%
Technology
4.4%
Healthcare
1.5%
Energy
1.3%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.8%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
79.8%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $39,161,203 12.34% 454,623 $6,231,334 上昇 ×1
VTV $29,433,147 9.28% 135,058 $3,314,016 上昇 ×3
DE Deere & Company Common Stock $18,035,938 5.68% 28,433 $2,016,028 下落 ×2
IAU $8,925,817 2.81% 118,207 $-1,511,541 下落 ×1
VUSB $8,815,567 2.78% 177,091 $4,234,291 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,812,396 2.78% 111,507 $-325,788 下落 ×1
DUSB $8,705,786 2.74% 171,441 $633,597 上昇 ×1
VIG $8,163,194 2.57% 34,499 $389,090 下落 ×6
VYM $7,706,930 2.43% 48,769 $665,871 上昇 ×2
FBND $7,258,778 2.29% 159,569 $297,743 上昇 ×6
DFAI $7,249,795 2.28% 175,753 $350,150 下落 ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $6,649,431 2.10% 130,753 $56,001 上昇 ×2
SCHD $6,397,716 2.02% 201,757 $337,319 上昇 ×6
DFCF $6,084,241 1.92% 144,142 $-1,437,951 下落 ×1
VO $5,974,684 1.88% 74,155 $989,855 上昇 ×5
IVW $5,962,338 1.88% 43,353 $983,349 下落 ×1
FNDF $5,742,030 1.81% 108,833 $1,031,839 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,587,741 1.76% 19,311 $662,715 下落 ×1
IWM $5,503,565 1.73% 18,318 $998,481 上昇 ×3
DFAS $5,389,878 1.70% 65,459 $1,095,610 上昇 ×1
STIP $5,049,933 1.59% 49,432 $1,262,893 上昇 ×3
JEPI $4,827,967 1.52% 85,481 $256,497 上昇 ×6
VEA $4,521,349 1.43% 63,458 $555,220 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,471,968 1.41% 11,989 $-17,579 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,455,646 1.40% 4,184 $1,476,043 下落 ×1
IWD $4,375,396 1.38% 18,048 $409,340 下落 ×6
DFAC $3,933,234 1.24% 88,666 $719,988 上昇 ×1
VB $2,885,568 0.91% 9,520 $417,729 上昇 ×2
EVSM $2,691,197 0.85% 53,492 $-239,716 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,542,998 0.80% 2,120 $601,227 上昇 ×3
VBR $2,188,631 0.69% 9,007 $233,586 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,137,898 0.67% 2,903 $447,237 下落 ×3
SLV $2,026,058 0.64% 37,892 $-612,084 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,964,722 0.62% 17,347 $-209,666 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,920,097 0.61% 7,103 $-240,900 上昇 ×2
BRKB $1,893,852 0.60% 3,785 $652 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,850,631 0.58% 9,249 $160,158 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,729,966 0.55% 36,397 $235,855
SPY SPY $1,628,084 0.51% 2,180 $207,904 下落 ×1
DFIC $1,579,228 0.50% 42,384 $135,395 上昇 ×6
EVMO $1,538,870 0.49% 30,784 $16,287 上昇 ×2
PRF $1,499,765 0.47% 27,758 $189,125 上昇 ×2
MLPX $1,484,593 0.47% 20,155 $43,021 上昇 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,379,799 0.43% 7,196 $446,262 上昇 ×5
IJH $1,311,619 0.41% 17,010 $144,471 下落 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,275,569 0.40% 20,754 $271,800 上昇 ×6
DIHP $1,273,452 0.40% 37,317 $71,800 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,221,654 0.39% 2,103 $880,298 上昇 ×2
SCHG $1,209,368 0.38% 35,738 $186,241 上昇 ×2
DFAT $1,184,756 0.37% 16,949 $137,326 上昇 ×2
COPX $1,164,085 0.37% 15,124 $169,941 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,138,526 0.36% 4,483 $64,598 上昇 ×2
VHT $1,110,122 0.35% 3,713 $86,828 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,006,996 0.32% 4,225 $142,459 上昇 ×3
DFUS $991,802 0.31% 12,104 $133,507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927,573 0.29% 2,596 $203,355 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918,996 0.29% 11,120 $41,368 上昇 ×1
DUHP $895,359 0.28% 21,456 $65,281 下落 ×3
DFIV $894,099 0.28% 16,551 $-14,797 下落 ×2
GLD $870,114 0.27% 2,362 $-189,690 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $850,393 0.27% 8,180 $-229,367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845,261 0.27% 3,359 $111,448 下落 ×1
IVV $836,510 0.26% 1,117 $170,889 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $825,335 0.26% 3,078 $53,588
VWO $807,103 0.25% 13,522 $80,665 上昇 ×3
DFIS $770,625 0.24% 21,999 $57,865 上昇 ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $769,360 0.24% 2,862 $109,893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $743,218 0.23% 5,436 $-179,064
EVLN $735,444 0.23% 15,162 $14,912 上昇 ×1
BCD $696,737 0.22% 20,402 $-19,624 上昇 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $685,906 0.22% 1,224 $209,191 上昇 ×4
DFAE $658,232 0.21% 16,370 $279,542 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620,423 0.20% 1,895 $57,130 下落 ×3
HNI HNI Corporation Common Stock $608,534 0.19% 15,059 $105,714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $606,208 0.19% 800 $61,312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $597,553 0.19% 33,327 $129,935 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571,993 0.18% 1,622 $42,013 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $558,375 0.18% 6,362 $-63,673 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $548,462 0.17% 1,304 $59,239 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $547,980 0.17% 6,303 $-65,599 下落 ×1
VOT $530,107 0.17% 1,731 $103,284 上昇 ×1
VBK $521,854 0.16% 1,427 $141,624 上昇 ×2
ICSH $520,187 0.16% 10,284 $2,024 上昇 ×1
PAVE $479,491 0.15% 8,138 $74,129 上昇 ×2
FELV $464,846 0.15% 11,595 上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $459,333 0.14% 12,431 $57,977 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458,702 0.14% 3,130 $-106,200 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $454,456 0.14% 1,216 $237,088 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $425,331 0.13% 362 $218,438 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420,569 0.13% 7,381 $60,745
PHO Invesco Water Resources ETF $408,424 0.13% 5,912 $-104,677 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $394,526 0.12% 4,122 $-3,084 上昇 ×4
VGT $394,002 0.12% 3,297 $106,504 上昇 ×1
IWO $384,980 0.12% 977 $95,282 上昇 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $383,269 0.12% 1,161 $44,629
ROL Rollins, Inc. Common Stock $378,582 0.12% 9,070 $-105,847
VOE $373,662 0.12% 1,891 $73,286 上昇 ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $364,838 0.11% 28,503 $14,936 上昇 ×6
NLR $362,441 0.11% 3,125 $-54,714 下落 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $356,991 0.11% 3,526 $59,830 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $29,433,147 9.28% 3倍増
FBND $7,258,778 2.29% 6倍増
SCHD $6,397,716 2.02% 6倍増
VO $5,974,684 1.88% 5倍増
FNDF $5,742,030 1.81% 5倍増
IWM $5,503,565 1.73% 3倍増
STIP $5,049,933 1.59% 3倍増
JEPI $4,827,967 1.52% 6倍増
VEA $4,521,349 1.43% 6倍増
LLY $2,542,998 0.80% 3倍増
DFIC $1,579,228 0.50% 6倍増
MLPX $1,484,593 0.47% 6倍増
GRID $1,379,799 0.43% 5倍増
JEPQ $1,275,569 0.40% 6倍増
AMZN $1,006,996 0.32% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FELV $464,846 11,595 0.15%
AIRR $315,676 2,369 0.10%
BAI $302,613 5,740 0.10%
PANW $300,780 882 0.09%
SMH $274,818 419 0.09%
BHP $223,555 2,683 0.07%
ITOT $217,296 1,323 0.07%
WTBA $212,240 8,000 0.07%
FDVV $210,305 3,488 0.07%
VNQ $206,033 2,137 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +379K +$6.2M
VUSB 買い増し +85K +$4.2M
VTV 買い増し +2K +$3.3M
DE 削減 -6 +$2.0M
IAU 削減 -184 -$1.5M
CAT 削減 -22 +$1.5M
DFCF 削減 -34K -$1.4M
STIP 買い増し +13K +$1.3M
DFAS 買い増し +5K +$1.1M
FNDF 買い増し +13K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTI 2025年6月30日 1,328 $364,969 追跡終了
VOO 2025年12月31日 463 $283,634 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 5,130 $254,704
KMI 2026年6月30日 7,517 $252,059 2.0%
DFGX 2026年3月31日 4,783 $251,753
XLE 2025年12月31日 2,789 $249,153 追跡終了
VXUS 2025年6月30日 3,896 $241,915
DSI 2025年3月31日 2,143 $236,247 追跡終了
BSX 2026年6月30日 3,683 $231,108 20.9%
T 2026年6月30日 7,900 $229,029 22.3%
CNP 2025年6月30日 6,258 $226,727 10.8%
IEF 2025年9月30日 2,354 $225,418
VGT 2025年3月31日 362 $225,092 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 1,231 $218,810 17.0%
XLE 2026年6月30日 3,506 $214,786 追跡終了
VOO 2025年3月31日 383 $206,364 追跡終了
IBM 2026年3月31日 684 $202,539 -3.1%
IBM 2025年9月30日 683 $201,308 -16.7%
DFNM 2025年6月30日 4,224 $200,936 追跡終了
IWP 2025年9月30日 1,444 $200,319 追跡終了
ITOT 2026年3月31日 1,347 $200,242 追跡終了
NEA 2025年12月31日 13,482 $153,560 -2.3%
UUUU 2025年6月30日 13,000 $48,490 追跡終了
FUBO 2026年3月31日 18,500 $46,620 5.9%