セクター別内訳

04
Industrials 8.9%
Technology 4.4%
Financials 1.7%
Healthcare 1.5%
Energy 1.3%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Communication Services 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 79.2%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $39,161,203 12.34% 454,623 $6,231,334 上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $29,433,147 9.28% 135,058 $3,314,016 上昇 ×3
DE Deere & Company Common Stock $18,035,938 5.68% 28,433 $2,016,028 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $8,925,817 2.81% 118,207 $-1,511,541 下落 ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,815,567 2.78% 177,091 $4,234,291 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,812,396 2.78% 111,507 $-325,788 下落 ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $8,705,786 2.74% 171,441 $633,597 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8,163,194 2.57% 34,499 $389,090 下落 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7,706,930 2.43% 48,769 $665,871 上昇 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7,258,778 2.29% 159,569 $297,743 上昇 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $7,249,795 2.28% 175,753 $350,150 下落 ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $6,649,431 2.10% 130,753 $56,001 上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,397,716 2.02% 201,757 $337,319 上昇 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $6,084,241 1.92% 144,142 $-1,437,951 下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5,974,684 1.88% 74,155 $989,855 上昇 ×5
IVW iShares Trust $5,962,338 1.88% 43,353 $983,349 下落 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,742,030 1.81% 108,833 $1,031,839 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,587,741 1.76% 19,311 $662,715 下落 ×1
IWM iShares Trust $5,503,565 1.73% 18,318 $998,481 上昇 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5,389,878 1.70% 65,459 $1,095,610 上昇 ×1
STIP iShares Trust $5,049,933 1.59% 49,432 $1,262,893 上昇 ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,827,967 1.52% 85,481 $256,497 上昇 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,521,349 1.43% 63,458 $555,220 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,471,968 1.41% 11,989 $-17,579 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,455,646 1.40% 4,184 $1,476,043 下落 ×1
IWD iShares Trust $4,375,396 1.38% 18,048 $409,340 下落 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3,933,234 1.24% 88,666 $719,988 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,885,568 0.91% 9,520 $417,729 上昇 ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $2,691,197 0.85% 53,492 $-239,716 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,542,998 0.80% 2,120 $601,227 上昇 ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,188,631 0.69% 9,007 $233,586 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,137,898 0.67% 2,903 $447,237 下落 ×3
SLV iShares Silver Trust $2,026,058 0.64% 37,892 $-612,084 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,964,722 0.62% 17,347 $-209,666 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,920,097 0.61% 7,103 $-240,900 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,893,852 0.60% 3,785 $652 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,850,631 0.58% 9,249 $160,158 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,729,966 0.55% 36,397 $235,855
SPY SPY $1,628,084 0.51% 2,180 $207,904 下落 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1,579,228 0.50% 42,384 $135,395 上昇 ×6
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $1,538,870 0.49% 30,784 $16,287 上昇 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,499,765 0.47% 27,758 $189,125 上昇 ×2
MLPX Global X Funds $1,484,593 0.47% 20,155 $43,021 上昇 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,379,799 0.43% 7,196 $446,262 上昇 ×5
IJH iShares Trust $1,311,619 0.41% 17,010 $144,471 下落 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,275,569 0.40% 20,754 $271,800 上昇 ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $1,273,452 0.40% 37,317 $71,800 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,221,654 0.39% 2,103 $880,298 上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,209,368 0.38% 35,738 $186,241 上昇 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1,184,756 0.37% 16,949 $137,326 上昇 ×2
COPX Global X Funds $1,164,085 0.37% 15,124 $169,941 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,138,526 0.36% 4,483 $64,598 上昇 ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,110,122 0.35% 3,713 $86,828 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,006,996 0.32% 4,225 $142,459 上昇 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $991,802 0.31% 12,104 $133,507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927,573 0.29% 2,596 $203,355 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918,996 0.29% 11,120 $41,368 上昇 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $895,359 0.28% 21,456 $65,281 下落 ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $894,099 0.28% 16,551 $-14,797 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $870,114 0.27% 2,362 $-189,690 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $850,393 0.27% 8,180 $-229,367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845,261 0.27% 3,359 $111,448 下落 ×1
IVV iShares Trust $836,510 0.26% 1,117 $170,889 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $825,335 0.26% 3,078 $53,588
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $807,103 0.25% 13,522 $80,665 上昇 ×3
DFIS Dimensional ETF Trust $770,625 0.24% 21,999 $57,865 上昇 ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $769,360 0.24% 2,862 $109,893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $743,218 0.23% 5,436 $-179,064
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $735,444 0.23% 15,162 $14,912 上昇 ×1
BCD abrdn ETFs $696,737 0.22% 20,402 $-19,624 上昇 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $685,906 0.22% 1,224 $209,191 上昇 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $658,232 0.21% 16,370 $279,542 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620,423 0.20% 1,895 $57,130 下落 ×3
HNI HNI Corporation Common Stock $608,534 0.19% 15,059 $105,714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $606,208 0.19% 800 $61,312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $597,553 0.19% 33,327 $129,935 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571,993 0.18% 1,622 $42,013 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $558,375 0.18% 6,362 $-63,673 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $548,462 0.17% 1,304 $59,239 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $547,980 0.17% 6,303 $-65,599 下落 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $530,107 0.17% 1,731 $103,284 上昇 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $521,854 0.16% 1,427 $141,624 上昇 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $520,187 0.16% 10,284 $2,024 上昇 ×1
PAVE Global X Funds $479,491 0.15% 8,138 $74,129 上昇 ×2
FELV Fidelity Covington Trust $464,846 0.15% 11,595 上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $459,333 0.14% 12,431 $57,977 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458,702 0.14% 3,130 $-106,200 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $454,456 0.14% 1,216 $237,088 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $425,331 0.13% 362 $218,438 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420,569 0.13% 7,381 $60,745
PHO Invesco Water Resources ETF $408,424 0.13% 5,912 $-104,677 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $394,526 0.12% 4,122 $-3,084 上昇 ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $394,002 0.12% 3,297 $106,504 上昇 ×1
IWO iShares Trust $384,980 0.12% 977 $95,282 上昇 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $383,269 0.12% 1,161 $44,629
ROL Rollins, Inc. Common Stock $378,582 0.12% 9,070 $-105,847
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $373,662 0.12% 1,891 $73,286 上昇 ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $364,838 0.11% 28,503 $14,936 上昇 ×6
NLR VanEck ETF Trust $362,441 0.11% 3,125 $-54,714 下落 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $356,991 0.11% 3,526 $59,830 下落 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTV $29,433,147 9.28% 3倍増
FBND $7,258,778 2.29% 6倍増
SCHD $6,397,716 2.02% 6倍増
VO $5,974,684 1.88% 5倍増
FNDF $5,742,030 1.81% 5倍増
IWM $5,503,565 1.73% 3倍増
STIP $5,049,933 1.59% 3倍増
JEPI $4,827,967 1.52% 6倍増
VEA $4,521,349 1.43% 6倍増
LLY $2,542,998 0.80% 3倍増
DFIC $1,579,228 0.50% 6倍増
MLPX $1,484,593 0.47% 6倍増
GRID $1,379,799 0.43% 5倍増
JEPQ $1,275,569 0.40% 6倍増
AMZN $1,006,996 0.32% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FELV $464,846 11,595 0.15%
AIRR $315,676 2,369 0.10%
BAI $302,613 5,740 0.10%
PANW $300,780 882 0.09%
SMH $274,818 419 0.09%
BHP $223,555 2,683 0.07%
ITOT $217,296 1,323 0.07%
WTBA $212,240 8,000 0.07%
FDVV $210,305 3,488 0.07%
VNQ $206,033 2,137 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VUG 買い増し +379K +$6.2M
VUSB 買い増し +85K +$4.2M
VTV 買い増し +2K +$3.3M
DE 削減 -6 +$2.0M
IAU 削減 -184 -$1.5M
CAT 削減 -22 +$1.5M
DFCF 削減 -34K -$1.4M
STIP 買い増し +13K +$1.3M
DFAS 買い増し +5K +$1.1M
FNDF 買い増し +13K +$1.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VTI 2025年6月30日 1,328 $364,969
VOO 2025年12月31日 463 $283,634
IBIT 2026年3月31日 5,130 $254,704
KMI 2026年6月30日 7,517 $252,059 -2.8%
DFGX 2026年3月31日 4,783 $251,753
XLE 2025年12月31日 2,789 $249,153 40.5%
VXUS 2025年6月30日 3,896 $241,915
BSX 2026年6月30日 3,683 $231,108 -0.2%
T 2026年6月30日 7,900 $229,029 17.4%
CNP 2025年6月30日 6,258 $226,727 2.9%
IEF 2025年9月30日 2,354 $225,418
PLTR 2026年3月31日 1,231 $218,810 29.0%
XLE 2026年6月30日 3,506 $214,786 18.3%
IBM 2026年3月31日 684 $202,539 -8.1%
IBM 2025年9月30日 683 $201,308 -21.1%
DFNM 2025年6月30日 4,224 $200,936
IWP 2025年9月30日 1,444 $200,319 -2.1%
ITOT 2026年3月31日 1,347 $200,242 18.1%
NEA 2025年12月31日 13,482 $153,560 -13.2%
UUUU 2025年6月30日 13,000 $48,490 追跡終了
FUBO 2026年3月31日 18,500 $46,620 -8.5%