Welch Financial Planning, LLC

CIK 2085141 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$171.6M
13F価値別で9,443件中 #6,963 位 · 73.7% トップ
ポジション
71
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.75%
上位25銘柄のウェイト
85.97%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
21.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.66% 推定買付額 $31,383,532 · 推定売付額 $19,663,059

新規ポジション
10
増加
27
減少
22
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Industrials
7.9%
Technology
5.1%
Financial Services
1.2%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.0%
Retail
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Packaging
0.3%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
81.5%

ポートフォリオ全体 71 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
XLK XLK $18,424,065 10.74% 96,704 $6,147,281 上昇 ×2
DIVB $14,444,399 8.42% 234,487 $1,951,907 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $12,755,278 7.43% 58,924 $912,474 下落 ×2
IDMO $10,267,508 5.98% 170,302 $4,445,584 上昇 ×2
LST $10,228,262 5.96% 218,880 $1,929,297 上昇 ×2
PWB $8,995,932 5.24% 53,401 上昇 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $8,811,349 5.13% 78,989 $1,770,678 下落 ×1
JGRO $8,201,308 4.78% 83,186 $-3,479,472 下落 ×1
EYLD $7,329,901 4.27% 161,416 $646,865 上昇 ×2
EWX $6,519,092 3.80% 87,734 $946,895 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,641,601 3.29% 19,497 $3,265,013 上昇 ×2
EMMF $4,669,409 2.72% 120,873 $595,564 下落 ×1
XDQQ $3,817,581 2.22% 93,752 $673,052 上昇 ×2
BRKB $3,323,090 1.94% 6,641 $176,663 上昇 ×1
DDFJ $3,037,878 1.77% 153,661 $2,749,987 上昇 ×1
DDFF $2,773,125 1.62% 138,955 $2,528,833 上昇 ×1
DIVO $2,440,746 1.42% 53,408 $-1,097,515 下落 ×1
SOXX SOXX $2,424,636 1.41% 3,784 $1,872,487 上昇 ×2
MCH $2,271,408 1.32% 78,715 $167,417 下落 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,056,478 1.20% 110,981 $1,302,611 上昇 ×1
DDFS $1,968,204 1.15% 89,586 $-1,476,761 下落 ×1
XTOC $1,938,158 1.13% 53,644 $416,504 上昇 ×2
DDFL $1,819,645 1.06% 85,711 $-721,118 下落 ×2
XBJL $1,748,986 1.02% 43,752 $-4,964,948 下落 ×1
YEAR $1,645,262 0.96% 32,683 $329,126 上昇 ×2
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $1,203,900 0.70% 44,838 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,109,507 0.65% 5,545 $330,455 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,070,681 0.62% 2,996 $305,771 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,031,724 0.60% 2,920 $224,787 上昇 ×2
XBAP $1,004,155 0.59% 23,939 $176,775 上昇 ×1
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF $947,950 0.55% 24,483 $90,831 下落 ×1
XBOC $931,786 0.54% 26,229 $63,200 下落 ×1
PJUL $881,606 0.51% 18,062 $43,986 下落 ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $804,421 0.47% 61,831 $-375,670 下落 ×2
QTOC $766,496 0.45% 20,177 $102,463 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $763,920 0.45% 2,022 $486,909 上昇 ×2
DDFO $735,919 0.43% 32,693 $45,757 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $699,374 0.41% 1,875 $-118,332 下落 ×1
SMH SMH $662,449 0.39% 1,010 $275,215
BALL Ball Corporation Common Stock $573,019 0.33% 9,183 $30,212
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $564,344 0.33% 2,243 $58,462 下落 ×1
XBJA $563,766 0.33% 16,677 $41,797 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $540,093 0.31% 2,266 $153,948 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $526,972 0.31% 2,075 $19,775
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $454,661 0.26% 1,389 $169,620 上昇 ×2
DMBS $452,065 0.26% 9,209 $-2,675
USB U.S. Bancorp Common Stock $444,061 0.26% 7,352 $61,683
DDFN $439,607 0.26% 21,898 $4,445 下落 ×1
COWZ $439,567 0.26% 7,067 $-5,172 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $429,339 0.25% 403 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $398,024 0.23% 425 $26,356 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $375,299 0.22% 313 $105,901 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 45784N379) $365,897 0.21% 18,527 $1,387 下落 ×1
JEPI $338,033 0.20% 5,985 $-1,197
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $323,553 0.19% 4,614 上昇 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $313,920 0.18% 2,000 $39,660
VUG $306,113 0.18% 3,554 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $300,491 0.18% 2,152 上昇 ×1
POCT $297,720 0.17% 6,415 $20,393 下落 ×1
VTI $295,789 0.17% 799 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $289,898 0.17% 669 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $286,014 0.17% 1,825 $7,245
IVV $263,038 0.15% 351 $33,607
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $254,383 0.15% 4,139 $24,586
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $254,280 0.15% 1,734 $-29,551 下落 ×1
SCHG $250,145 0.15% 7,392 $34,816
QFLR $245,583 0.14% 6,732 $21,407
DDFD $239,930 0.14% 12,010 $-1,549,807 下落 ×1
NJUL $216,727 0.13% 2,799
WMT Walmart Inc. - Common Stock $208,879 0.12% 1,844 $5,308 上昇 ×1
SDY $206,204 0.12% 1,355 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PWB $8,995,932 53,401 5.24%
CAIQ $1,203,900 44,838 0.70%
CAT $429,339 403 0.25%
PSC $323,553 4,614 0.19%
VUG $306,113 3,554 0.18%
INTC $300,491 2,152 0.18%
VTI $295,789 799 0.17%
LRCX $289,898 669 0.17%
NJUL $216,727 2,799 0.13%
SDY $206,204 1,355 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 買い増し +4K +$6.1M
XBJL 削減 -133K -$5.0M
IDMO 買い増し +64K +$4.4M
JGRO 削減 -55K -$3.5M
AAPL 買い増し +10K +$3.3M
DIVB 買い増し +3K +$2.0M
LST 買い増し +14K +$1.9M
SOXX 買い増し +2K +$1.9M
JTEK 削減 -10K +$1.8M
DDFS 削減 -74K -$1.5M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WISE 2026年6月30日 22,831 $734,245
XTJA 2026年6月30日 12,832 $390,991 追跡終了
QTJA 2026年6月30日 13,469 $382,856 追跡終了
MEM 2026年6月30日 7,200 $267,422 追跡終了
CMA 2026年3月31日 2,607 $226,627 追跡終了
QTAP 2026年3月31日 4,935 $221,039 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,251 $212,316 22.5%
NJUL 2026年3月31日 2,799 $203,263 追跡終了
API 2026年6月30日 11,037 $39,071 9.1%