WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV

CIK 946310 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$165.7M
13F価値別で9,443件中 #7,067 位 · 74.8% トップ
ポジション
99
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.35%
上位25銘柄のウェイト
76.52%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
16.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.58% 推定買付額 $938,347 · 推定売付額 $14,226,387

新規ポジション
3
増加
6
減少
77
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+9.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+1.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.6%
Financial Services
15.4%
Industrials
9.7%
Financials
8.4%
Healthcare
5.2%
Energy
3.0%
Real Estate
2.5%
Communication Services
2.1%
Retail
1.3%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer products
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.3%
Packaging
0.3%
Utilities
0.3%
その他/マッピングなし
29.3%

ポートフォリオ全体 99 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $27,699,458 16.72% 37,092 $1,884,640 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,989,772 10.25% 58,715 $1,706,538 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15,492,166 9.35% 15,318 $1,933,484 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,546,907 5.76% 29,166 $610,915 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7,671,750 4.63% 7,950 $4,415,833 下落 ×2
BRKB $5,556,331 3.35% 11,104 $-11,973 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,935,428 2.98% 13,231 $-459,800 下落 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4,029,946 2.43% 11,047 $754,571 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,268,149 1.97% 9,145 $451,499 下落 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3,138,534 1.89% 14,490 $197,178 下落 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,754,911 1.66% 1,390 $714,006 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,343,183 1.41% 6,203 $449,601 上昇 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2,313,839 1.40% 70,630 $341,974 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,208,151 1.33% 1,841 $396,204 下落 ×2
V Visa Inc. $2,086,673 1.26% 6,082 $230,013 下落 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,058,247 1.24% 20,525 $561,852 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,840,228 1.11% 9,197 $175,406 下落 ×2
GLD $1,818,692 1.10% 4,937 $-486,372 下落 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,783,764 1.08% 12,335 $376,100 上昇 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1,693,631 1.02% 10,858 $294,038 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,655,597 1.00% 7,920 $450,122 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,618,481 0.98% 9,516 $-2,895 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,595,912 0.96% 1,706 $-132,894 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,356,703 0.82% 10,558 $47,226 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,323,107 0.80% 1,376 $-206
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,289,871 0.78% 3,562 $-74,251 下落 ×1
SCHX $1,264,283 0.76% 42,959 $138,200 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,235,741 0.75% 7,455 $-373,941 下落 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $1,199,623 0.72% 29,613 $142,900 下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,170,108 0.71% 6,221 $181,127 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,155,402 0.70% 9,819 $-11,287 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,122,238 0.68% 15,096 $2,589 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $991,970 0.60% 1,997 $77,010 下落 ×2
IWY $927,659 0.56% 3,192 $88,571 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $914,982 0.55% 1,825 $-260,266 下落 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $887,033 0.54% 9,156 $31,009 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $813,804 0.49% 3,234 $83,690 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $808,191 0.49% 2,856 $-167,528 下落 ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $808,069 0.49% 48,885 $-129,931 下落 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $799,249 0.48% 4,317 $103,290 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $700,103 0.42% 2,590 $-224,497 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $697,510 0.42% 655 $155,538 下落 ×1
FFLC $693,017 0.42% 11,764 $79,443 下落 ×2
SPMD $684,180 0.41% 10,127 $69,358 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $668,872 0.40% 2,473 $-150,521 下落 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $655,534 0.40% 2,455 $104,224 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $630,344 0.38% 3,575 $178,643
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $611,281 0.37% 5,453 $284,782 下落 ×2
SDY $602,176 0.36% 3,957 $16,665 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $599,728 0.36% 1,693 $8,360 下落 ×2
SPAB $551,181 0.33% 21,598 $-17,711 下落 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $521,166 0.31% 12,486 $-356,414 下落 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $516,441 0.31% 1,557 $13,550 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $499,198 0.30% 2,098 $64,199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $498,607 0.30% 2,092 $62,906
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $497,579 0.30% 2,929 $113,400 下落 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $482,279 0.29% 2,024 $37,041 下落 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $478,835 0.29% 3,500 $-19,269 下落 ×1
VOO $448,487 0.27% 653 $64,860 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $445,980 0.27% 1,332 $122,732 上昇 ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $442,806 0.27% 18,245 $-5,816 下落 ×1
XSMO $437,627 0.26% 4,674 $80,789 下落 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $427,263 0.26% 7,585 $-24,446 下落 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $424,801 0.26% 3,188 $71,634
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $424,308 0.26% 6,016 $17,548 下落 ×2
FNDX $399,542 0.24% 12,847 $40,221 下落 ×2
XLG $391,566 0.24% 6,395 $41,191 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390,502 0.24% 4,805 $7,970 下落 ×1
OEF $383,432 0.23% 1,048 $39,280 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $374,688 0.23% 11,720 $-20,027 下落 ×1
MGV $373,156 0.23% 2,283 $40,786 下落 ×2
BTC $371,967 0.22% 14,334 $-77,403 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $363,132 0.22% 1,100 $39,659 下落 ×1
XLE XLE $354,084 0.21% 6,667 $-52,192 上昇 ×1
IVV $338,032 0.20% 451 $41,345 下落 ×2
ICVT $329,794 0.20% 2,709 $51,602 下落 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $327,350 0.20% 1,589 $8,981 下落 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $326,196 0.20% 4,920 $-46,760 下落 ×1
SPHY $296,446 0.18% 12,647 $-1,863 下落 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $292,578 0.18% 7,150 $1,308 下落 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $292,292 0.18% 2,045 $36,812 下落 ×1
SCHA $277,009 0.17% 7,667 $54,053
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $273,072 0.16% 530 $62,132
RTH VanEck Retail ETF $270,064 0.16% 1,056 $5,122
HSY The Hershey Company Common Stock $263,175 0.16% 1,500 $-69,449 下落 ×1
SCHM $261,666 0.16% 7,097 $41,943
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $244,265 0.15% 4,683 $-35,062 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $240,513 0.15% 649 $28,245
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $237,031 0.14% 1,952 上昇 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $236,610 0.14% 5,407 $-2,464 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235,648 0.14% 320 上昇 ×1
SPYV $228,874 0.14% 3,765 $13,983 下落 ×1
DEW $225,998 0.14% 3,290 $7,775
KIE KIE $225,968 0.14% 3,705 $22,193
IWR $217,882 0.13% 1,975 上昇 ×1
SPLV $215,338 0.13% 2,875 $5,061
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $214,398 0.13% 4,090 $-29,818 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $206,902 0.12% 650 $-23,346 下落 ×1
FPEI $201,137 0.12% 10,427 $-3,987 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TD $237,031 1,952 0.14%
QQQ $235,648 320 0.14%
IWR $217,882 1,975 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STX 削減 -361 +$4.4M
GS 削減 -709 +$1.9M
SPY 削減 -3K +$1.9M
AAPL 削減 -2K +$1.7M
CLS 削減 -581 +$755K
FIX 削減 -90 +$714K
JPM 削減 -1K +$611K
HOOD 削減 -1K +$562K
GLD 削減 -420 -$486K
MSFT 削減 -1K -$460K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSCO 2026年6月30日 48,440 $2,194,332 12.9%
BAC 2026年6月30日 44,649 $2,176,639 12.4%
ADP 2026年3月31日 7,774 $1,999,706 36.2%
ARES 2026年3月31日 7,202 $1,164,059 30.6%
GIL 2026年6月30日 11,206 $623,614 9.8%
GBTC 2026年3月31日 8,648 $591,177 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,510 $341,305 0.8%
PAYX 2026年3月31日 2,871 $322,069 33.4%
MRSH 2026年3月31日 1,681 $311,859 9.7%
ABT 2026年3月31日 1,957 $245,193 11.8%
ORCL 2026年3月31日 1,232 $240,129 -5.4%
SOFI 2026年6月30日 15,019 $238,502 0.7%
PAHC 2026年6月30日 3,950 $218,475 14.8%
WTW 2026年3月31日 661 $217,205 15.4%
SCHW 2026年6月30日 2,296 $215,778 21.3%
T 2026年6月30日 7,204 $208,844 22.3%
UHS 2026年3月31日 945 $206,029 -1.6%