William B. Walkup & Associates, Inc.

CIK 2034054 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +24.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト48.21%

上位25銘柄のウェイト72.41%

1%超のポジション27

実効ポジション数28.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.86% 推定買付額 $13,811,971 · 推定売付額 $10,989,933

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 96.6% はまだ保有

新規ポジション104

増加41

減少61

クローズ9

ポートフォリオ評価額 $207.7M 13F価値別で9,339件中 #6,472 位 · 69.3% トップ

ポジション 258

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 20.7%

Retail 18.8%

Health Care 16.8%

Energy 16.1%

Technology 8.4%

Industrials 7.4%

Materials 4.8%

Consumer products 2.1%

Communication Services 1.8%

Consumer Discretionary 1.1%

Consumer Staples 0.8%

Utilities 0.5%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 0.7%

ポートフォリオ全体 258 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$19,929,882	9.60%	6,236	$-3,854,240	下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$19,543,108	9.41%	75,038	$9,559,210	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$9,915,755	4.77%	71,014	$8,254,337	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9,897,477	4.77%	30,237	$2,395,958	下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$8,370,255	4.03%	41,721	$7,366,085	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8,342,964	4.02%	73,662	$1,860,638	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6,828,326	3.29%	19,361	$-435,689	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,389,785	3.08%	25,392	$913,561	下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$5,873,311	2.83%	24,684	$914,399	上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$5,050,430	2.43%	6,684	$514,477	下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$4,715,729	2.27%	21,170	$2,133,594	下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$4,451,298	2.14%	21,294	$1,913,492	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4,315,590	2.08%	10,383	$-1,059,394	上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$4,293,623	2.07%	13,006	$818,751	下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$4,147,743	2.00%	129,738	$431,283	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3,473,741	1.67%	27,033	$1,075,623	上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$3,418,998	1.65%	6,713	$819	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,265,546	1.57%	12,858	$1,163,690	上昇 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$2,795,885	1.35%	17,165	$600,413	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,756,590	1.33%	2,298	$850,803	下落 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$2,700,880	1.30%	9,646	$454,474	下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$2,669,638	1.29%	15,792	$735,694	上昇 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$2,646,480	1.27%	39,511	$-1,227,805	下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$2,361,477	1.14%	22,715	$-58,131	下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2,253,361	1.08%	10,219	$-169,549	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,175,016	1.05%	51,370	$125,266	上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2,120,707	1.02%	20,499	$686,948	下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$1,961,339	0.94%	12,901	$108,974	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1,833,848	0.88%	2,891	$468,978	下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1,788,816	0.86%	12,369	$518,227	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,779,313	0.86%	4,770	$277,378	上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,647,290	0.79%	39,866	$783,930	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,631,617	0.79%	8,829	$321,631	上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1,588,863	0.76%	11,099	$370,817	下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,564,945	0.75%	4,997	$450,261	上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,557,165	0.75%	18,842	$217,025	上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1,482,494	0.71%	5,514	$778,709	上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1,458,471	0.70%	17,450	$139,718	下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1,353,560	0.65%	27,169	$233,292	下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,289,869	0.62%	27,138	$478,396	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,238,189	0.60%	15,235	$131,875	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,229,731	0.59%	4,373	$133,886	下落 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$1,202,508	0.58%	8,764	$351,735	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,181,406	0.57%	49,061	$150,866	上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1,133,907	0.55%	18,030	$440,388	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,047,071	0.50%	6,316	$43,247	上昇 ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock	$1,030,852	0.50%	31,486	$110,357	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,016,815	0.49%	3,514	$582,995	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,012,114	0.49%	11,154	$-485,637	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$937,638	0.45%	3,468	$-189,862	下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$927,780	0.45%	3,430	$64,085	下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$890,607	0.43%	19,743	$602,143	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$857,207	0.41%	15,044	$280,165	上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$772,723	0.37%	1,516	$96,627	上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$757,787	0.36%	6,463	$43,614	上昇 ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock	$740,684	0.36%	6,717	$-151,199
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$722,243	0.35%	5,311	$394,808	上昇 ×1
T AT&T Inc.	$697,176	0.34%	33,680	$-306,425	下落 ×1
SPY SPY	$689,269	0.33%	923	$532,640	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$686,784	0.33%	4,907	$382,592	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$661,577	0.32%	4,838	$106,352	上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$586,120	0.28%	3,589
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$547,308	0.26%	1,549	$502,782	上昇 ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock	$544,353	0.26%	1,854	$81,102	下落 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$521,725	0.25%	1,864	$145,679	上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$521,354	0.25%	2,816	$93,261	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$497,808	0.24%	1,332	$227,205	下落 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock	$470,410	0.23%	8,348	$103,497	上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$447,928	0.22%	32,225	$84,852	下落 ×2
MZTI The Marzetti Company - Common Stock	$408,236	0.20%	3,576	$-226,139	下落 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$408,054	0.20%	3,072	$48,691
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$407,604	0.20%	7,074	$106,557	上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$397,081	0.19%	3,137	$-10,421	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$374,329	0.18%	2,479		上昇 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$364,849	0.18%	4,238	$-91,945	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$351,283	0.17%	299	$260,004
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$347,526	0.17%	4,103	$67,047	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$304,603	0.15%	2,245		上昇 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock	$304,198	0.15%	13,865	$-88,862	下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$265,515	0.13%	681
DOW Dow Inc. Common Stock	$247,855	0.12%	9,059	$-157,392	下落 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock	$234,388	0.11%	30,440	$74,947	上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$232,732	0.11%	3,408	$41,645
SO Southern Company (The) Common Stock	$225,684	0.11%	2,358	$8,866
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$198,264	0.10%	2,191	$-52,760	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$190,672	0.09%	800
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$188,146	0.09%	7,057	$104,050	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$174,962	0.08%	808	$13,536	下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$165,743	0.08%	490	$13,730	下落 ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock	$153,398	0.07%	8,816	$83,961	下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$152,727	0.07%	554	$69,161	上昇 ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada)	$137,594	0.07%	2,975	$18,505
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$134,136	0.06%	717
AA Alcoa Corporation Common Stock	$132,580	0.06%	2,542	$54,759	下落 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$107,275	0.05%	2,208	$-1,745
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$103,788	0.05%	200	$10,660
UNM Unum Group Common Stock	$101,022	0.05%	1,130	$31,374	上昇 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock	$93,782	0.05%	4,570	$31,321	下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$86,167	0.04%	920	$46,055
FMC FMC Corporation Common Stock	$66,942	0.03%	5,821	$-3,515	上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
Q	$586,120	3,589	0.28%
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$374,329	2,479	0.18%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$304,603	2,245	0.15%
HCA	$265,515	681	0.13%
AMZN	$190,672	800	0.09%
THC	$134,136	717	0.06%
JEPQ	$55,314	900	0.03%
VC	$20,338	205	0.01%
UGI	$19,342	560	0.01%
IJH	$13,032	169	0.01%
JBND	$10,754	201	0.01%
AMKR	$6,812	79	0.00%
DELL	$6,472	15	0.00%
OXY	$6,168	127	0.00%
UCTT	$5,704	40	0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VLO	削減	-557	+$9.6M
AZO	削減	-2	-$3.9M
JPM	削減	-344	+$2.4M
NUE	削減	-287	+$2.1M
MS	削減	-458	+$1.9M
WMT	削減	-177	+$1.9M
EMN	削減	-4K	-$1.2M
JNJ	買い増し	+184	+$1.2M
MRK	買い増し	+316	+$1.1M
UNH	買い増し	+121	-$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DFS	2025年6月30日	35,955	$6,137,519	追跡終了
DFS	2026年6月30日	35,955	$6,137,519	追跡終了
WBA	2025年9月30日	71,181	$817,164	追跡終了
WBA	2026年6月30日	71,181	$795,097	追跡終了
CTRA	2026年6月30日	22,362	$646,262	追跡終了
DD	2026年6月30日	7,328	$547,255	0.7%
Q	2026年3月31日	3,614	$295,083	-4.8%
HCA	2026年3月31日	383	$178,807	-0.9%
THC	2026年3月31日	302	$60,013	42.3%
UGI	2026年3月31日	560	$20,961	5.7%
VC	2026年3月31日	205	$19,496	-16.2%
IJH	2026年3月31日	169	$11,154	8.1%
JBND	2026年3月31日	201	$10,868	-4.4%
ZIMV	2025年12月31日	291	$5,512	追跡終了
SNV	2026年6月30日	86	$4,020	追跡終了
AMZN	2026年3月31日	17	$3,924	19.1%
ZIMV	2026年6月30日	300	$3,240	追跡終了
TXN	2026年3月31日	15	$2,602	46.6%
COST	2026年3月31日	3	$2,587	0.7%
K	2026年6月30日	31	$2,557	追跡終了
K	2025年12月31日	31	$2,543	追跡終了
SIRI	2025年9月30日	38	$874	18.7%
SIRI	2026年6月30日	38	$858	-6.5%
KLG	2026年6月30日	7	$140	追跡終了
KLG	2025年9月30日	7	$112	追跡終了