WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd

CIK 2042565 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$305.3M
13F価値別で9,443件中 #5,141 位 · 54.4% トップ
ポジション
26
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -9.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.96%
上位25銘柄のウェイト
99.89%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
6.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.89% 推定買付額 $15,697,096 · 推定売付額 $62,076,738

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
4
減少
5
クローズ
3
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S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+7.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-20.2%

年率換算: +5.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Consumer Discretionary
37.8%
Communication Services
14.5%
Technology
12.9%
Financial Services
10.5%
Financials
9.7%
Industrials
8.7%
Healthcare
2.4%
Materials
1.4%
Energy
1.3%
Communications
0.3%
その他/マッピングなし
0.5%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $102,302,538 33.51% 243,230 $11,881,785
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $44,150,670 14.46% 78,380 $-692,879
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20,644,110 6.76% 286,088 $957,732 上昇 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $19,596,644 6.42% 2,398,610 $-503,708
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $16,960,089 5.56% 552,266 $-3,176,199 下落 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $16,217,668 5.31% 66,119 $-30,776,061 下落 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $15,235,337 4.99% 104,216 $-2,961,819
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $10,300,632 3.37% 258,550 $-2,572,573
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $10,065,048 3.30% 1,853,600 $-2,642,296 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,974,487 3.27% 49,850 $-1,614,393 下落 ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $7,263,928 2.38% 106,400 $1,765,176
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $5,576,322 1.83% 104,700 $3,047,931 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,378,625 1.43% 37,530 $717,237 上昇 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $4,003,700 1.31% 23,850 $-136,422
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $3,367,508 1.10% 541,400 $709,320 下落 ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $2,459,538 0.81% 184,650 $44,316 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,330,799 0.76% 9,125 上昇 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1,953,357 0.64% 133,700 上昇 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $1,718,552 0.56% 129,800 $-502,326
発行者不明 (CUSIP: 74768A104) $1,634,800 0.54% 20,000 上昇 ×1
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $1,313,212 0.43% 8,760
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,024,880 0.34% 5,750 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $922,415 0.30% 1,075 上昇 ×1
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $792,084 0.26% 178,800 上昇 ×1
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $723,240 0.24% 229,600 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $347,134 0.11% 880 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
INTR $10,065,048 3.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLW $2,330,799 9,125 0.76%
LYFT $1,953,357 133,700 0.64%
発行者不明 (CUSIP: 74768A104) $1,634,800 20,000 0.54%
VPG $1,313,212 8,760 0.43%
BKNG $1,024,880 5,750 0.34%
LITE $922,415 1,075 0.30%
TMC $792,084 178,800 0.26%
LAES $723,240 229,600 0.24%
COHR $347,134 880 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NET 削減 -162K -$30.8M
TSLA 価格変動のみ +0 +$11.9M
FIGR 削減 -41K -$3.2M
IONQ 買い増し +17K +$3.0M
COIN 価格変動のみ +0 -$3.0M
INTR 買い増し +257K -$2.6M
TCOM 価格変動のみ +0 -$2.6M
GRAL 価格変動のみ +0 +$1.8M
NVDA 削減 -17K -$1.6M
UBER 買い増し +12K +$958K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSFT 2025年3月31日 99,241 $41,830,082 28.4%
PDD 2025年12月31日 157,968 $20,878,631 -21.7%
ROK 2025年9月30日 51,500 $17,106,755 24.9%
XP 2025年12月31日 654,000 $12,288,660 0.6%
SATS 2026年6月30日 71,700 $8,393,919 追跡終了
HON 2025年9月30日 28,800 $6,706,944 10.7%
GOOG 2026年6月30日 22,720 $6,517,459 -4.0%
PH 2025年9月30日 8,290 $5,790,316 33.5%
R 2025年9月30日 35,100 $5,580,900 32.0%
DUOL 2025年3月31日 11,760 $3,812,945 -53.3%
QCOM 2025年6月30日 23,346 $3,586,179 1.1%
CCCX 2026年3月31日 199,200 $3,107,520 追跡終了
EPAM 2025年6月30日 16,200 $2,735,208 -39.5%
IBM 2026年3月31日 7,500 $2,221,575 -3.6%
GLD 2026年6月30日 4,071 $1,751,711 追跡終了
VPG 2025年12月31日 35,916 $1,151,108 62.5%
INTC 2025年12月31日 32,952 $1,105,540 149.1%
MP 2026年3月31日 20,925 $1,057,131 19.1%
AA 2025年9月30日 23,600 $696,436 61.4%
LSCC 2025年6月30日 11,800 $618,910 141.3%
CAR 2026年3月31日 2,400 $307,968 -0.2%