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CIK 2056711 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $58.8M
- ポジション
- 43
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,654 位 · 91.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -20.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 65.53%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.55%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 12.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 27.34% 推定買付額 $18,138,372 · 推定売付額 $36,653,972
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 9
- 増加
- 12
- 減少
- 14
- クローズ
- 19
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
1.6%
Energy
1.4%
Financials
1.3%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.3%
その他/マッピングなし
93.9%
ポートフォリオ全体 43 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $13,683,884 | 23.26% | 155,711 | $-5,808,903 | 下落 ×2 | ||
| AGG | $4,079,082 | 6.93% | 41,211 | $-924,738 | 下落 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3,549,385 | 6.03% | 60,986 | 上昇 ×1 | |||
| VTV | $2,949,241 | 5.01% | 13,533 | $269,154 | 下落 ×1 | ||
| FBND | $2,892,982 | 4.92% | 63,596 | 上昇 ×1 | |||
| SPDN | $2,592,113 | 4.41% | 298,975 | 上昇 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,459,120 | 4.18% | 28,765 | 上昇 ×1 | |||
| QQQD | $2,292,397 | 3.90% | 173,666 | $-1,163,952 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $2,066,699 | 3.51% | 65,175 | 上昇 ×1 | |||
| CGMM | $1,990,994 | 3.38% | 60,388 | $238,523 | 上昇 ×3 | ||
| SPTI | $1,835,087 | 3.12% | 64,638 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,638,760 | 2.79% | 2,225 | $308,995 | 下落 ×1 | ||
| GLL | $1,563,229 | 2.66% | 57,940 | $302,397 | 下落 ×1 | ||
| IVLU | $1,426,334 | 2.42% | 34,107 | $594,750 | 上昇 ×1 | ||
| SCHY | $1,273,801 | 2.16% | 40,145 | 上昇 ×1 | |||
| GLD | $865,176 | 1.47% | 2,349 | $-5,286,037 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $862,339 | 1.47% | 2,330 | $95,540 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $790,534 | 1.34% | 2,415 | $80,109 | |||
| BRKB | $737,726 | 1.25% | 1,474 | $92 | 下落 ×1 | ||
| SPTM | $690,222 | 1.17% | 7,602 | $89,363 | 上昇 ×6 | ||
| IWR | $680,649 | 1.16% | 6,170 | $80,763 | |||
| GOVT | $619,968 | 1.05% | 27,215 | $-20,426 | 下落 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $615,538 | 1.05% | 3,802 | $63,413 | |||
| QUAL | $575,517 | 0.98% | 2,623 | $-418,852 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546,745 | 0.93% | 1,594 | $89,580 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $524,918 | 0.89% | 2,467 | $144,135 | 上昇 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $513,805 | 0.87% | 3,100 | $-127,522 | |||
| MUB | $425,160 | 0.72% | 3,951 | $8,476 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $405,254 | 0.69% | 789 | $11,000 | |||
| CMF | $343,449 | 0.58% | 5,959 | $6,960 | 上昇 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324,948 | 0.55% | 2,377 | $-78,290 | |||
| SUB | $320,754 | 0.55% | 3,013 | $1,939 | 上昇 ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $299,503 | 0.51% | 3,050 | $-3,224,717 | 下落 ×1 | ||
| VO | $294,645 | 0.50% | 3,657 | $57,823 | 上昇 ×2 | ||
| SPYV | $287,876 | 0.49% | 4,736 | $19,977 | 上昇 ×2 | ||
| VB | $275,506 | 0.47% | 909 | $62,886 | 上昇 ×1 | ||
| FDL | $256,292 | 0.44% | 5,267 | $-11,272 | |||
| IWF | $236,023 | 0.40% | 1,901 | $-293,507 | 上昇 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215,843 | 0.37% | 2,656 | $13,863 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $214,562 | 0.36% | 924 | 上昇 ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $212,434 | 0.36% | 2,226 | $-267,884 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204,635 | 0.35% | 579 | $-1,012,272 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $204,278 | 0.35% | 924 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| CGMM | $1,990,994 | 3.38% | 3倍増 |
| SPTM | $690,222 | 1.17% | 6倍増 |
| CMF | $343,449 | 0.58% | 6倍増 |
| SUB | $320,754 | 0.55% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VGSH | $3,549,385 | 60,986 | 6.03% |
| FBND | $2,892,982 | 63,596 | 4.92% |
| SPDN | $2,592,113 | 298,975 | 4.41% |
| VXUS | $2,459,120 | 28,765 | 4.18% |
| SCHD | $2,066,699 | 65,175 | 3.51% |
| SPTI | $1,835,087 | 64,638 | 3.12% |
| SCHY | $1,273,801 | 40,145 | 2.16% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $214,562 | 924 | 0.36% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $204,278 | 924 | 0.35% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 削減 | -99K | -$5.8M |
| QQQD | 削減 | -61K | -$1.2M |
| AGG | 削減 | -9K | -$925K |
| IVLU | 買い増し | +13K | +$595K |
| QUAL | 削減 | -3K | -$419K |
| QQQ | 削減 | -79 | +$309K |
| GLL | 削減 | -5K | +$302K |
| IWF | 買い増し | +659 | -$294K |
| VTV | 削減 | -127 | +$269K |
| IXUS | 削減 | -3K | -$268K |
3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IDMO | 2026年6月30日 | 56,347 | $3,090,083 | 追跡終了 |
| CGCP | 2025年6月30日 | 110,461 | $2,479,847 | 追跡終了 |
| HEQT | 2025年6月30日 | 75,376 | $2,153,876 | 追跡終了 |
| FDVV | 2025年6月30日 | 42,847 | $2,125,218 | 追跡終了 |
| FDHY | 2026年6月30日 | 36,557 | $1,774,477 | 追跡終了 |
| DFGP | 2025年12月31日 | 30,603 | $1,700,625 | |
| VDC | 2025年9月30日 | 6,912 | $1,513,692 | 追跡終了 |
| CGCP | 2026年6月30日 | 58,158 | $1,299,255 | 追跡終了 |
| MBND | 2025年12月31日 | 45,566 | $1,246,530 | 追跡終了 |
| JPIE | 2025年3月31日 | 24,876 | $1,134,856 | 追跡終了 |
| IWD | 2026年6月30日 | 4,839 | $1,034,000 | 追跡終了 |
| NVDA | 2026年6月30日 | 5,594 | $975,626 | 9.5% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 2,658 | $822,745 | -3.6% |
| IWP | 2026年6月30日 | 6,211 | $795,784 | 追跡終了 |
| AMZN | 2026年6月30日 | 3,523 | $733,804 | 10.3% |
| IEFA | 2026年6月30日 | 7,981 | $722,551 | 追跡終了 |
| LLY | 2026年6月30日 | 755 | $694,281 | 5.7% |
| XMHQ | 2025年6月30日 | 7,568 | $692,714 | 追跡終了 |
| BND | 2026年6月30日 | 9,330 | $687,069 | |
| GDXJ | 2025年12月31日 | 6,397 | $633,495 | 追跡終了 |
| IWM | 2026年6月30日 | 2,378 | $589,822 | 追跡終了 |
| VGLT | 2025年6月30日 | 10,029 | $577,755 | |
| CRWD | 2026年6月30日 | 1,430 | $558,297 | 3.7% |
| PLTR | 2025年6月30日 | 6,146 | $518,721 | 28.1% |
| AMD | 2026年6月30日 | 2,414 | $491,080 | -19.8% |
| IDYN | 2025年12月31日 | 5,544 | $457,810 | 追跡終了 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 943 | $456,284 | 30.5% |
| IXUS | 2025年9月30日 | 5,544 | $428,594 | |
| HON | 2026年6月30日 | 1,848 | $417,704 | -1.2% |
| AAPL | 2026年6月30日 | 1,598 | $405,519 | 9.8% |
| META | 2026年6月30日 | 664 | $380,124 | -2.9% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 1,096 | $353,284 | -26.2% |
| HD | 2025年12月31日 | 739 | $299,440 | -1.8% |
| BAC | 2026年6月30日 | 5,845 | $284,925 | 10.4% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 660 | $278,134 | 28.7% |
| UTES | 2026年6月30日 | 3,265 | $260,870 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年6月30日 | 999 | $258,985 | 8.7% |
| TTD | 2025年3月31日 | 2,107 | $247,636 | -75.4% |
| TYL | 2025年9月30日 | 367 | $217,572 | -33.3% |