セクター別内訳

04
Financials 4.2%
Energy 1.4%
Industrials 1.0%
Consumer Staples 0.4%
Communication Services 0.3%
その他/マッピングなし 92.6%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13,683,884 23.26% 155,711 $-5,808,903 下落 ×2
AGG iShares Trust $4,079,082 6.93% 41,211 $-924,738 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,549,385 6.03% 60,986 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,949,241 5.01% 13,533 $269,154 下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,892,982 4.92% 63,596 上昇 ×1
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $2,592,113 4.41% 298,975 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,459,120 4.18% 28,765 上昇 ×1
QQQD Direxion Shares ETF Trust $2,292,397 3.90% 173,666 $-1,163,952 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,066,699 3.51% 65,175 上昇 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,990,994 3.38% 60,388 $238,523 上昇 ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1,835,087 3.12% 64,638 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,638,760 2.79% 2,225 $308,995 下落 ×1
GLL ProShares UltraShort Gold $1,563,229 2.66% 57,940 $302,397 下落 ×1
IVLU iShares Trust $1,426,334 2.42% 34,107 $594,750 上昇 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,273,801 2.16% 40,145 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $865,176 1.47% 2,349 $-5,286,037 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $862,339 1.47% 2,330 $95,540 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $790,534 1.34% 2,415 $80,109
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $737,726 1.25% 1,474 $92 下落 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $690,222 1.17% 7,602 $89,363 上昇 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $680,649 1.16% 6,170 $80,763
GOVT iShares Trust $619,968 1.05% 27,215 $-20,426 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $615,538 1.05% 3,802 $63,413
QUAL iShares Trust $575,517 0.98% 2,623 $-418,852 下落 ×1
V Visa Inc. $546,745 0.93% 1,594 $89,580 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524,918 0.89% 2,467 $144,135 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $513,805 0.87% 3,100 $-127,522
MUB iShares Trust $425,160 0.72% 3,951 $8,476 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $405,254 0.69% 789 $11,000
CMF iShares Trust $343,449 0.58% 5,959 $6,960 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $324,948 0.55% 2,377 $-78,290
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $320,754 0.55% 3,013 $1,939 上昇 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $299,503 0.51% 3,050 $-3,224,717 下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $294,645 0.50% 3,657 $57,823 上昇 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $287,876 0.49% 4,736 $19,977 上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $275,506 0.47% 909 $62,886 上昇 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $256,292 0.44% 5,267 $-11,272
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $236,023 0.40% 1,901 $-293,507 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $215,843 0.37% 2,656 $13,863
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $214,562 0.36% 924 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $212,434 0.36% 2,226 $-267,884 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204,635 0.35% 579 $-1,012,272 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $204,278 0.35% 924 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CGMM $1,990,994 3.38% 3倍増
SPTM $690,222 1.17% 6倍増
CMF $343,449 0.58% 6倍増
SUB $320,754 0.55% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VGSH $3,549,385 60,986 6.03%
FBND $2,892,982 63,596 4.92%
SPDN $2,592,113 298,975 4.41%
VXUS $2,459,120 28,765 4.18%
SCHD $2,066,699 65,175 3.51%
SPTI $1,835,087 64,638 3.12%
SCHY $1,273,801 40,145 2.16%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $214,562 924 0.36%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $204,278 924 0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 削減 -99K -$5.8M
QQQD 削減 -61K -$1.2M
AGG 削減 -9K -$925K
IVLU 買い増し +13K +$595K
QUAL 削減 -3K -$419K
QQQ 削減 -79 +$309K
GLL 削減 -5K +$302K
IWF 買い増し +659 -$294K
VTV 削減 -127 +$269K
IXUS 削減 -3K -$268K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IDMO 2026年6月30日 56,347 $3,090,083
CGCP 2025年6月30日 110,461 $2,479,847
HEQT 2025年6月30日 75,376 $2,153,876
FDVV 2025年6月30日 42,847 $2,125,218
FDHY 2026年6月30日 36,557 $1,774,477
DFGP 2025年12月31日 30,603 $1,700,625
VDC 2025年9月30日 6,912 $1,513,692
CGCP 2026年6月30日 58,158 $1,299,255
MBND 2025年12月31日 45,566 $1,246,530
IWD 2026年6月30日 4,839 $1,034,000
NVDA 2026年6月30日 5,594 $975,626 19.4%
AVGO 2026年6月30日 2,658 $822,745 -4.0%
IWP 2026年6月30日 6,211 $795,784 -2.9%
AMZN 2026年6月30日 3,523 $733,804 5.5%
IEFA 2026年6月30日 7,981 $722,551
LLY 2026年6月30日 755 $694,281 -4.7%
XMHQ 2025年6月30日 7,568 $692,714
BND 2026年6月30日 9,330 $687,069
GDXJ 2025年12月31日 6,397 $633,495 -0.9%
IWM 2026年6月30日 2,378 $589,822 -5.7%
VGLT 2025年6月30日 10,029 $577,755
CRWD 2026年6月30日 1,430 $558,297 42.9%
PLTR 2025年6月30日 6,146 $518,721 38.9%
AMD 2026年6月30日 2,414 $491,080 8.8%
IDYN 2025年12月31日 5,544 $457,810
MSFT 2026年3月31日 943 $456,284 41.9%
IXUS 2025年9月30日 5,544 $428,594
HON 2026年6月30日 1,848 $417,704 -4.4%
AAPL 2026年6月30日 1,598 $405,519 15.0%
META 2026年6月30日 664 $380,124 31.7%
MSTR 2025年12月31日 1,096 $353,284 8.2%
HD 2025年12月31日 739 $299,440 -18.3%
BAC 2026年6月30日 5,845 $284,925 -5.2%
UTES 2026年6月30日 3,265 $260,870
TSLA 2025年6月30日 999 $258,985 19.2%
TYL 2025年9月30日 367 $217,572 -37.2%