섹터별 비중

04
Technology 24.5%
Communication Services 4.8%
Industrials 4.0%
Retail 1.9%
Consumer Discretionary 1.9%
Healthcare 1.8%
Energy 1.2%
Financials 0.7%
Materials 0.1%
기타/미분류 59.1%

전체 포트폴리오 77 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $137,652,237 28.91% 454,343 $69,257,754 상승 ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $33,899,577 7.12% 1,306,342 $1,707,408 상승 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $19,948,574 4.19% 246,279 $207,633 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,390,130 3.65% 46,036 $3,274,926 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,252,654 2.99% 29,844 $3,495,484 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,210,424 2.98% 71,020 $112,957 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10,869,936 2.28% 5,464 $5,067,353 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,060,197 2.11% 26,970 $421,524 상승 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9,854,009 2.07% 195,168 $-39,145 하락 ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $9,514,577 2.00% 148,433 $334,957 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,482,547 1.99% 26,534 $2,497,873 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,149,330 1.92% 21,114 $5,471,387 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $7,358,810 1.55% 15,235 $5,314,660 하락 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,293,137 1.53% 73,594 $808,523 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7,124,258 1.50% 41,937 $2,044,113 상승 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7,025,487 1.48% 165,969 $1,544,381 상승 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $6,741,643 1.42% 164,030 $1,050,433 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,624,184 1.39% 27,793 $877,598 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,530,952 1.37% 8,558 $2,591,715 하락 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $6,275,834 1.32% 38,366 $1,776,078 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,066,633 1.27% 10,770 $392,820 상승 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $5,996,001 1.26% 879,179 $2,513,171 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,449,875 1.14% 30,909 $2,141,906 상승 ×1
SMH SMH $4,910,992 1.03% 7,488 $1,996,876 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,842,099 1.02% 4,037 $274,521 하락 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4,654,406 0.98% 3,367 $1,203,793 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,341,439 0.91% 10,322 $2,272,650 상승 ×3
MOAT VanEck ETF Trust $4,245,140 0.89% 40,834 $544,445 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,670,057 0.77% 10,762 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,633,751 0.76% 29,126 $641,882 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,618,392 0.76% 15,139 $-1,735,648 하락 ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,585,249 0.75% 20,202 $1,166,586 상승 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3,478,103 0.73% 68,778 $-8,999,590 하락 ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $3,311,517 0.70% 69,937 $-379,480 하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,234,542 0.68% 1,632 $538,617 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3,191,991 0.67% 70,169 $-542,654 하락 ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $3,101,054 0.65% 83,767 $-670,434 하락 ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3,096,942 0.65% 34,183 $552,634 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,951,064 0.62% 30,600 $-797,529 하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,918,633 0.61% 29,398 $-2,800,357 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,847,861 0.60% 2,424 $474,446 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,823,050 0.59% 2,651 $497,884 하락 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2,789,527 0.59% 55,129 $-1,035,913 하락 ×2
IXP iShares Global Comm Services ETF $2,760,946 0.58% 24,466 $183,669 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,744,520 0.58% 8,197 $-156,445 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,500,255 0.53% 1,473 $-18,927 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2,405,609 0.51% 4,669 $-248,653 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,200,513 0.46% 18,861 $-1,148,275 하락 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,186,308 0.46% 21,216 $265,515 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,163,332 0.45% 12,719 $296,352 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,058,213 0.43% 7,113 $536,636 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,029,447 0.43% 8,274 $1,807,838 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,885,363 0.40% 51,288 $-55,391
COWZ Pacer Funds Trust $1,761,804 0.37% 28,325 $43,982 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,722,950 0.36% 2,340 $662,123 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,530,176 0.32% 7,005 $-641,858 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $956,178 0.20% 1,646 $719,792 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $848,661 0.18% 1,696 $24,437 하락 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.16% 1 $30,710
VOO Vanguard S&P 500 ETF $453,161 0.10% 660 $-192,853 하락 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $423,819 0.09% 12,249 $63,083
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $410,391 0.09% 1,109 $87,128 상승 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $394,971 0.08% 6,849 $77,017 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $383,228 0.08% 1,113 $26,456
GLD SPDR Gold Shares $358,065 0.08% 972 $-30,917 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $314,186 0.07% 3,956 $-59,633 하락 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $301,457 0.06% 5,960 상승 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $299,761 0.06% 7,841 $-51,648 하락 ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $299,268 0.06% 3,716 $23,615
EDV VANGUARD WORLD FUND $272,555 0.06% 4,188 $-344,470 하락 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $270,918 0.06% 3,169 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $252,714 0.05% 5,218 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $250,275 0.05% 2,905 $-35,120 상승 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $242,667 0.05% 1,546 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $241,392 0.05% 2,882 $23,196 하락 ×2
IVV iShares Trust $230,600 0.05% 308
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $207,861 0.04% 2,330

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $10,060,197 2.11% ×3 상승
TCAF $6,741,643 1.42% ×3 상승
TSLA $4,341,439 0.91% ×3 상승
VEEV $3,585,249 0.75% ×3 상승
CTAS $2,163,332 0.45% ×3 상승
VTI $410,391 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PANW $3,670,057 10,762 0.77%
VTEB $301,457 5,960 0.06%
VXUS $270,918 3,169 0.06%
BNDX $252,714 5,218 0.05%
VT $242,667 1,546 0.05%
IVV $230,600 308 0.05%
AVDE $207,861 2,330 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQM 추가 매수 +167K +$69.3M
JPST 축소함 -178K -$9.0M
LRCX 추가 매수 +4K +$5.5M
ALAB 축소함 -3K +$5.3M
ASML 추가 매수 +1K +$5.1M
TSM 축소함 -2K +$3.5M
AVGO 추가 매수 +431 +$3.3M
NOW 축소함 -25K -$2.8M
CRWD 축소함 -2K +$2.6M
AUR 추가 매수 +34K +$2.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBIT 2026년 3월 31일 133,016 $6,604,268
FICO 2026년 6월 30일 4,309 $4,600,030 -44.1%
TDG 2026년 3월 31일 1,871 $2,488,149 -5.6%
ARES 2026년 3월 31일 14,587 $2,357,697 6.5%
CDNS 2026년 3월 31일 7,408 $2,315,593 29.2%
COST 2025년 9월 30일 2,225 $2,202,253 -1.0%
CRWV 2026년 3월 31일 29,539 $2,115,288 14.5%
LRCX 2025년 6월 30일 28,645 $2,082,492 252.6%
WCN 2025년 6월 30일 10,115 $1,974,347 -18.0%
ODFL 2025년 9월 30일 11,271 $1,829,204 26.5%
UNH 2025년 9월 30일 5,726 $1,786,284 7.2%
IDXX 2025년 6월 30일 4,201 $1,764,105 -3.0%
RACE 2026년 3월 31일 4,744 $1,753,193 13.3%
CPRT 2025년 9월 30일 35,723 $1,752,928 -40.0%
ORLY 2025년 9월 30일 19,077 $1,719,410 -22.9%
VNLA 2026년 6월 30일 34,195 $1,670,768
WST 2025년 6월 30일 6,768 $1,515,220 67.9%
BLDR 2025년 6월 30일 11,992 $1,498,280 -51.7%
RXST 2025년 6월 30일 48,678 $1,229,120 -63.3%
WING 2026년 3월 31일 4,567 $1,089,184 -32.4%
SPY 2026년 6월 30일 1,384 $900,071 더 이상 추적하지 않음
FTSM 2026년 3월 31일 14,590 $874,379
JMST 2025년 12월 31일 14,952 $763,150
AVNM 2025년 9월 30일 11,574 $755,930
ITOT 2026년 3월 31일 3,444 $512,159 18.1%
IJT 2025년 12월 31일 3,533 $499,946
SCHF 2025년 6월 30일 25,196 $498,377 26.3%
BND 2025년 6월 30일 6,212 $456,304
AOM 2026년 3월 31일 8,751 $417,685
URI 2025년 9월 30일 453 $340,994 12.4%
XOM 2025년 9월 30일 2,941 $317,017 44.8%
IVV 2025년 9월 30일 505 $313,555
VBR 2025년 12월 31일 1,355 $282,853
SCHG 2025년 9월 30일 9,460 $276,331 13.6%
IJH 2025년 6월 30일 4,425 $258,199 17.7%
AVDE 2026년 3월 31일 2,910 $239,578
AVUS 2026년 6월 30일 2,061 $229,096
RSP 2025년 6월 30일 1,236 $214,119 16.2%
SIVR 2026년 6월 30일 2,894 $207,239
HD 2026년 6월 30일 618 $203,215 -20.1%
VWO 2025년 6월 30일 4,433 $200,638 22.2%
WEST 2026년 3월 31일 21,326 $86,797 94.8%
REAX 2025년 6월 30일 13,903 $56,446 -62.9%