ENZI WEALTH

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포트폴리오 가치
$315.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,043위 · 상위 53.4%
포지션
77
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.44%
상위 25개 보유 비중
91.96%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
11.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.37% 추정 매수 $10,164,267 · 매도 $15,427,555

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
22
감소
39
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.5%
Energy
3.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financial Services
0.4%
Financials
0.2%
기타/미분류
86.0%

전체 포트폴리오 77 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVMV $57,658,822 18.26% 715,903 $7,438,300 상승 ×6
IVV $42,964,453 13.61% 56,898 $6,284,159 상승 ×2
AVUV $40,353,262 12.78% 325,220 $5,980,758 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,276,562 7.06% 30,953 $4,946,818 상승 ×3
HEDG $17,633,183 5.58% 585,334 $1,876,772 상승 ×2
FRDM $16,978,162 5.38% 249,495 $937,760 하락 ×1
IQLT $15,462,860 4.90% 313,267 $930,507 하락 ×3
JHMM $13,098,560 4.15% 177,127 $782,140 하락 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,661,213 3.38% 73,480 $-12,421,369 하락 ×4
IJR $7,415,334 2.35% 51,007 $674,737 하락 ×5
BOXX $5,806,067 1.84% 49,447 $864,905 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,331,319 1.37% 13,756 $544,440 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,248,284 1.35% 20,058 $760,458 상승 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,739,740 1.18% 9,925 $981,325 하락 ×4
DFAS $3,442,131 1.09% 42,569 $294,967 하락 ×3
PALC $3,419,724 1.08% 59,420 $233,905 하락 ×3
USMV $3,018,761 0.96% 31,160 $-55,997 하락 ×3
DBEF $2,965,438 0.94% 54,252 $-23,045 하락 ×3
XMHQ $2,524,726 0.80% 22,335 $26,485 하락 ×3
VOO $2,510,374 0.80% 3,632 $380,156 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,163,469 0.69% 3,947 $1,248,441 하락 ×2
IJH $2,083,767 0.66% 27,574 $219,196 하락 ×5
JQUA $1,981,851 0.63% 27,400 $236,135 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,889,339 0.60% 7,634 $313,152 상승 ×2
DFEM $1,724,923 0.55% 44,059 $46,494 하락 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,465,696 0.46% 3,700 $100,418 상승 ×3
AVES $1,321,924 0.42% 20,581 $-26,166 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,314,601 0.42% 9,831 $-122,893 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,279,866 0.41% 11,877 $756,528 상승 ×1
IWB $943,112 0.30% 2,292 $124,450 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926,098 0.29% 2,576 $181,030 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $891,014 0.28% 3,510 $22,030 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $882,564 0.28% 2,124 $122,873
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $876,647 0.28% 1,916 $604,848 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $770,076 0.24% 10,976 $40,952 하락 ×1
SPY SPY $732,936 0.23% 975 $108,753 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $724,500 0.23% 1,096 $96,873 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $692,542 0.22% 751 $-57,092 하락 ×1
IVW $648,878 0.21% 4,706 $73,051 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $645,913 0.20% 1,678 $4,038 하락 ×3
DIA $578,208 0.18% 1,102 $64,067 하락 ×1
BRKB $541,181 0.17% 1,102 $8,311 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $523,786 0.17% 1,010 $74,942
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $505,500 0.16% 5,000 $35,600
IEFA $503,247 0.16% 5,194 $28,327 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $447,129 0.14% 1,304 $59,132 하락 ×2
IVE $406,298 0.13% 1,767 $-16,632 하락 ×4
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $364,327 0.12% 6,568 $114,677
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362,764 0.11% 1,482 $43,924 상승 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $358,666 0.11% 3,793 $3,442 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $356,541 0.11% 1,256 $110,860 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $323,924 0.10% 1,841 $16,557 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,309 0.10% 888 $59,996 하락 ×2
IJJ $317,045 0.10% 2,160 $30,845
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $314,760 0.10% 2,000 $40,600
OEF $309,114 0.10% 834 $43,844
V Visa Inc. $289,836 0.09% 814 $52,356 상승 ×2
VO $285,924 0.09% 3,537 $30,794 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $279,488 0.09% 1,288 $-82,048 하락 ×1
IWR $271,316 0.09% 2,471 $19,004 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $266,843 0.08% 2,545 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $266,021 0.08% 3,618 $-54,159 상승 ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $262,169 0.08% 5,538 $59,534
IWF $248,925 0.08% 2,020 $33,593 상승 ×1
JHSC $247,938 0.08% 5,160 $26,626
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246,769 0.08% 587 $42,309 하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock $246,614 0.08% 1,575 $16,570 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $244,996 0.08% 2,754 $-37,347 상승 ×1
GSLC $227,116 0.07% 1,587 $-5,876 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215,567 0.07% 554 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214,014 0.07% 2,576 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $211,135 0.07% 691
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $210,116 0.07% 408 $-38,288 하락 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $210,084 0.07% 4,575 상승 ×1
VOOG $206,563 0.07% 2,492 상승 ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $58,672 0.02% 10,687 $27,573 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,749 0.01% 100 콜 옵션 $3,922

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVMV $57,658,822 18.26% ×6 상승
AVUV $40,353,262 12.78% ×6 상승
QQQ $22,276,562 7.06% ×3 상승
BOXX $5,806,067 1.84% ×5 상승
TSLA $1,465,696 0.46% ×3 상승
ABBV $362,764 0.11% ×5 상승
VO $285,924 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NOW $266,843 2,545 0.08%
AVGO $215,567 554 0.07%
KO $214,014 2,576 0.07%
TXN $211,135 691 0.07%
WES $210,084 4,575 0.07%
VOOG $206,563 2,492 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XOM 축소함 -63K -$12.4M
AVMV 추가 매수 +39K +$7.4M
IVV 추가 매수 +744 +$6.3M
AVUV 추가 매수 +14K +$6.0M
QQQ 추가 매수 +928 +$4.9M
HEDG 추가 매수 +42K +$1.9M
AMD 축소함 -551 +$1.2M
CDNS 축소함 -2 +$981K
FRDM 축소함 -44K +$938K
IQLT 축소함 -1K +$931K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RCL 2025년 9월 30일 2,000 $677,020 -8.9%
NKE 2025년 3월 31일 4,974 $368,275 -36.1%
ORCL 2025년 12월 31일 941 $294,533 -26.9%
DELL 2025년 12월 31일 1,662 $251,477 244.2%
TXN 2025년 9월 30일 1,096 $242,490 44.8%
GDDY 2026년 3월 31일 2,171 $234,772 18.3%
GOOG 2025년 3월 31일 1,173 $234,635 117.7%
TTD 2026년 3월 31일 6,258 $232,362 -40.7%
JHSC 2025년 3월 31일 5,440 $226,669 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 3월 31일 1,133 $223,258 48.0%
ESGU 2025년 9월 30일 1,609 $218,888
IBIT 2026년 3월 31일 3,909 $216,715
IWF 2025년 3월 31일 505 $209,883 더 이상 추적하지 않음
YETI 2025년 9월 30일 6,339 $203,419 30.7%
CEG 2025년 12월 31일 507 $201,041 -22.1%
TTSH 2025년 6월 30일 10,000 $57,600 더 이상 추적하지 않음