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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.22%▲ +0.01%
3M▼ -0.97%▲ +0.65%
6M▼ -0.97%▲ +0.65%
연초 대비▼ -0.89%▲ +1.20%
1Y▼ -0.83%▲ +1.93%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -0.95%▲ +6.40%
1년 변동성1.77%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.82

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$9.4M
분기 종료 5월 2026 +$26K
지난 12개월 +$11.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,068 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
CASH & EQUIVALENTS USD 23.01 ≈$60.5M 60,479,377 CASHUSD00 5.4 CASH USD
Idaho Health Facilities Authority IDSMED 1.31 ≈$3.4M 3,450,000 451295ZZ5 0.308 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.97 ≈$2.6M 2,550,000 64972GDC5 0.2277 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 0.70 ≈$1.8M 1,850,000 160853UL9 0.1652 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0.53 ≈$1.4M 1,400,000 64579FYL1 0.125 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 0.52 ≈$1.4M 1,350,000 20775HAA1 0.1205 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 0.49 ≈$1.3M 1,300,000 160853UN5 0.1161 OTHER USD
Public Building Authority of Blount County Tennessee/The BLOFAC 0.46 ≈$1.2M 1,200,000 095175VQ5 0.1071 OTHER USD
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago GCHWTR 0.43 ≈$1.1M 1,100,000 167560SV4 0.09821 OTHER USD
Illinois State Toll Highway Authority ILSTRN 0.42 ≈$1.1M 1,120,000 452252LE7 0.1 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0.42 ≈$1.1M 1,100,000 59261AX69 0.09821 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 0.40 ≈$1.1M 1,050,000 160853MR5 0.09375 OTHER USD
County of Utah UT UTSMED 0.40 ≈$1.1M 1,050,000 917393CY4 0.09375 OTHER USD
City of Columbus OH Sewerage Revenue COLUTL 0.39 ≈$1.0M 1,015,000 199561GR6 0.09062 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund MTATRN 0.39 ≈$1.0M 1,010,000 59259N3K7 0.09018 OTHER USD
Colorado Housing and Finance Authority COSHSG 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 196479ZC6 0.08929 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 20775CB78 0.08929 OTHER USD
Montgomery County Housing Opportunities Commission MONMFH 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 61334MXK1 0.08929 OTHER USD
Public Building Authority of Sevier County TN/The SEVFAC 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 818200VF1 0.08929 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 64972GJQ8 0.08929 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 64972GT79 0.08929 OTHER USD
Allegheny County Industrial Development Authority ALLDEV 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 017292XC2 0.08929 OTHER USD
Chelan County Public Utility District No 1 CHEUTL 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 163103UP7 0.08929 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 44244CN94 0.08929 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 64966J5W2 0.08929 OTHER USD
Greeneville Health & Educational Facilities Board GREMED 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 396649EY7 0.08929 OTHER USD
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri MOSMED 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 60635R2J5 0.08929 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 45200FGY9 0.08929 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 574215RD3 0.08929 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 64579FYM9 0.08929 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 64971WFA3 0.08929 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 64971XHV3 0.08929 OTHER USD
Orange County Health Facilities Authority ORAMED 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 6845036V2 0.08929 OTHER USD
Philadelphia Gas Works Co PHIUTL 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 71783MBB0 0.08929 OTHER USD
Raleigh Durham Airport Authority RALAPT 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 751073GK7 0.08929 OTHER USD
Rhode Island Health and Educational Building Corp RISHGR 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 762197CM1 0.08929 OTHER USD
West Virginia Hospital Finance Authority WVSMED 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 956622P40 0.08929 OTHER USD
West Virginia Hospital Finance Authority WVSMED 0.38 ≈$1.0M 1,000,000 956622P65 0.08929 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.38 ≈$1000K 1,000,000 64966QAA8 0.08929 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0.38 ≈$1000K 1,000,000 414009RB8 0.08929 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.38 ≈$1000K 1,000,000 45200F6G9 0.08929 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.38 ≈$1000K 1,000,000 57584Y8K8 0.08929 OTHER USD
Public Finance Authority PUBMED 0.38 ≈$1000K 1,000,000 74447GAC4 0.08929 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 0.38 ≈$1000K 1,000,000 87638QBE8 0.08929 OTHER USD
County of Utah UT UTSMED 0.36 ≈$950K 950,000 917393AY6 0.08482 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0.34 ≈$900K 900,000 59261AX77 0.08036 OTHER USD
South Dakota Housing Development Authority SDSHSG 0.31 ≈$808K 800,000 83756CW35 0.07143 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0.30 ≈$801K 785,000 59261AFS1 0.07009 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.30 ≈$800K 800,000 45200FZR3 0.07143 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.30 ≈$800K 800,000 7092248P7 0.07143 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Real Estate 2.3%
Industrials 1.5%
Health Care 0.7%
Communication Services 0.3%
Retail 0.3%
Financials 0.2%
Materials 0.0%
기타/미분류 94.6%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 매도함 AZSCTF 040588G90 포지션 매도 — 0.03661 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CAS 13063D4J4 포지션 매도 — 0.01562 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CAS 13063DG77 포지션 매도 — 0.0008929 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CAS 13063DKA5 포지션 매도 — 0.06875 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CAS 13063DQH4 포지션 매도 — 0.02232 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CASDEV 13034AMA5 포지션 매도 — 0.008929 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CASDEV 13034AMB3 포지션 매도 — 0.007143 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CASDEV 13034ARZ5 포지션 매도 — 0.004911 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CASDEV 13034AYN4 포지션 매도 — 0.0004464 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CASFAC 13068XHR3 포지션 매도 — 0.0004464 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CASFAC 13068XHY8 포지션 매도 — 0.00625 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CTSGEN 207758YA5 포지션 매도 — 0.01786 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CTSGEN 207758ZB2 포지션 매도 — 0.007143 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 DALUTL 2354166M1 포지션 매도 — 0.01429 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 DEKUTL 240523UJ7 포지션 매도 — 0.005804 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 DISGEN 25477GPW9 포지션 매도 — 0.03348 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 DISGEN 25477GSE6 포지션 매도 — 0.01607 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 DISUTL 254845TL4 포지션 매도 — 0.005357 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 FAI 30382AMJ8 포지션 매도 — 0.0004464 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 FAI 30382ANY4 포지션 매도 — 0.009821 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 FLSPWR 342816H81 포지션 매도 — 0.009375 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 FLSPWR 342816J22 포지션 매도 — 0.01339 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 FLSPWR 342816N92 포지션 매도 — 0.008036 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 HAR 414005C48 포지션 매도 — 0.008036 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 HAR 414005R91 포지션 매도 — 0.004911 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 HIS 419792CP9 포지션 매도 — 0.005804 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 HIS 419792JT4 포지션 매도 — 0.003571 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 HIS 419792MH6 포지션 매도 — 0.009821 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 HIS 419792SF4 포지션 매도 — 0.01384 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ILS 4521522Y6 포지션 매도 — 0.01295 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ILS 4521526Q9 포지션 매도 — 0.004464 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 INPWTR 455412BG0 포지션 매도 — 0.04866 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 INSUTL 45505KBS8 포지션 매도 — 0.01473 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 INSUTL 45505MJG2 포지션 매도 — 0.003125 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 JACPWR 46613SGJ3 포지션 매도 — 0.01116 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 JACUTL 46613P3F1 포지션 매도 — 0.01295 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 JEFUTL 472682YV9 포지션 매도 — 0.007143 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 KYSFAC 49151F3Q1 포지션 매도 — 0.007143 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 LOUMED 54659LBM5 포지션 매도 — 0.01116 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 LOUMED 54659LBN3 포지션 매도 — 0.03437 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 LOUMED 54659LBP8 포지션 매도 — 0.0125 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 LOUMED 54659LBQ6 포지션 매도 — 0.01429 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 LOUMED 54659LBR4 포지션 매도 — 0.01339 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 LOUMED 54659LBS2 포지션 매도 — 0.007589 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 LOUMED 54659LBT0 포지션 매도 — 0.005357 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MAS 57582RNM4 포지션 매도 — 0.004464 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MASDEV 57584XUT6 포지션 매도 — 0.007143 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MASDEV 57584XUU3 포지션 매도 — 0.02232 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MASDEV 57584XWV9 포지션 매도 — 0.0004464 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MDSTRN 574204L68 포지션 매도 — 0.01473 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MDSTRN 574204N25 포지션 매도 — 0.1339 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 METAPT 592643BM1 포지션 매도 — 0.05357 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 METWTR 59266TTR2 포지션 매도 — 0.01384 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MIATRN 59333PT24 포지션 매도 — 0.0125 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MIATRN 59333PT40 포지션 매도 — 0.004911 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MIATRN 59333PT57 포지션 매도 — 0.005804 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MIATRN 59333PU30 포지션 매도 — 0.01786 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MISFIN 59447TNW9 포지션 매도 — 0.04598 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MNS 60412AKA0 포지션 매도 — 0.007589 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MNS 60412ALB7 포지션 매도 — 0.04687 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MON 6133407M4 포지션 매도 — 0.03304 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 MOSFAC 606341MC6 포지션 매도 — 0.004911 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 6069014N3 주/주: 0.03125 → 0.02232 (-28.6%)
2026년 10월 1일 매도함 MSS 605581JJ7 포지션 매도 — 0.004911 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NCSFAC 65819GKY3 포지션 매도 — 0.01205 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NVS 641462WJ1 포지션 매도 — 0.0125 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYC 64966QH86 포지션 매도 — 0.0004464 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYCFAC 649717TB1 포지션 매도 — 0.004018 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYCFAC 649717TC9 포지션 매도 — 0.02009 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYCFAC 649717TD7 포지션 매도 — 0.009821 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYCFAC 649717TE5 포지션 매도 — 0.04821 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYSHGR 64990BZH9 포지션 매도 — 0.04152 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYSHGR 64990BZJ5 포지션 매도 — 0.002232 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYSHGR 64990GAR3 포지션 매도 — 0.005357 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYSHGR 64990GND0 포지션 매도 — 0.01116 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYSHGR 65000BW53 포지션 매도 — 0.003571 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 NYSHGR 65000BYH5 포지션 매도 — 0.002232 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAFAC 684545A71 포지션 매도 — 0.01696 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAFAC 684545ZL3 포지션 매도 — 0.003571 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAFAC 684545ZM1 포지션 매도 — 0.005357 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAMED 68450LEH4 포지션 매도 — 0.003125 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAMED 68450LEJ0 포지션 매도 — 0.02232 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAMED 68450LEK7 포지션 매도 — 0.02411 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAMED 68450LEL5 포지션 매도 — 0.005804 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAMED 68450LEN1 포지션 매도 — 0.001786 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAMED 68450LEP6 포지션 매도 — 0.004018 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORAMED 68450LGA7 포지션 매도 — 0.005357 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ORLUTL 686507JN5 포지션 매도 — 0.002232 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 PAS 70914PX64 포지션 매도 — 0.01562 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 PHIDEV — Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QEJ3 주/주: 0.08929 → 0.07143 (-20.0%)
2026년 10월 1일 매도함 PHIUTL 717893A27 포지션 매도 — 0.001339 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 RICEDU 764581KN3 포지션 매도 — 0.005357 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SACWTR 785840JQ3 포지션 매도 — 0.01161 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SACWTR 785840JX8 포지션 매도 — 0.01339 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SBDCTF 796815ZC5 포지션 매도 — 0.008929 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SCSTRN 837152VX2 포지션 매도 — 0.01875 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SEDSCD 815628JN3 포지션 매도 — 0.001786 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SFOUTL 79768HGH5 포지션 매도 — 0.02232 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SFOUTL 79768HGW2 포지션 매도 — 0.0008929 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 TAMWTR 875124GD5 포지션 매도 — 0.002232 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 TAMWTR 875124HA0 포지션 매도 — 0.00625 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 TXS 882723V48 포지션 매도 — 0.0004464 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 TXS 8827242A4 포지션 매도 — 0.02232 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 TXS 882724JC2 포지션 매도 — 0.003125 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 TXSTRN 88283LJY3 포지션 매도 — 0.0317 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 TXSTRN 88283LKK1 포지션 매도 — 0.01295 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 TXSTRN 88283LKP0 포지션 매도 — 0.0004464 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 3.829 → 5.4 (41.0%)
2026년 10월 1일 매도함 VASWTR 92817LST1 포지션 매도 — 0.00625 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 WCCFAC 93878LBT3 포지션 매도 — 0.008929 주/주 보유
2026년 9월 30일 매도함 EASWTR 27627TBJ0 포지션 매도 — 0.0558 주/주 보유
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 3.772 → 3.829 (1.5%)
2026년 9월 28일 매도함 LDRSCD 521841QD1 포지션 매도 — 0.0008929 주/주 보유
2026년 9월 25일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 3.825 → 3.772 (-1.4%)
2026년 9월 24일 증가함 ABMGEN — Alabama Economic Settlement Authority 01026CAB7 주/주: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823B8 주/주: 0.01681 → 0.01696 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823C6 주/주: 0.02478 → 0.025 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823K8 주/주: 0.0208 → 0.02098 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824G6 주/주: 0.03097 → 0.03125 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams County School District No 1 005626TB2 주/주: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GT3 주/주: 0.009735 → 0.009821 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GU0 주/주: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GV8 주/주: 0.01991 → 0.02009 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GX4 주/주: 0.01327 → 0.01339 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GY2 주/주: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GZ9 주/주: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HA3 주/주: 0.006195 → 0.00625 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HB1 주/주: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HC9 주/주: 0.01681 → 0.01696 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HS4 주/주: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869HA6 주/주: 0.00354 → 0.003571 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869HG3 주/주: 0.009292 → 0.009375 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831DJ1 주/주: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831DY8 주/주: 0.00177 → 0.001786 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALB — County of Albany NY 01212PBL9 주/주: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALL — County of Allegheny PA 01728VSJ0 주/주: 0.00708 → 0.007143 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALL — County of Allegheny PA 01728VSL5 주/주: 0.007965 → 0.008036 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALL — County of Allegheny PA 01728VSM3 주/주: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALL — County of Allegheny PA 01728VSQ4 주/주: 0.0177 → 0.01786 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALL — County of Allegheny PA 01728VTH3 주/주: 0.01549 → 0.01562 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALLDEV — Allegheny County Industrial Development Authority 017292XC2 주/주: 0.0885 → 0.08929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGY6 주/주: 0.0354 → 0.03571 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FE0 주/주: 0.03186 → 0.03214 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 주/주: 0.02655 → 0.02679 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton 038699TS3 주/주: 0.009292 → 0.009375 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EY2 주/주: 0.006195 → 0.00625 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue 052398FD1 주/주: 0.00354 → 0.003571 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U22 주/주: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U30 주/주: 0.01327 → 0.01339 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U48 주/주: 0.01416 → 0.01429 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U97 주/주: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476V21 주/주: 0.01327 → 0.01339 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M60 주/주: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M78 주/주: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477P26 주/주: 0.000885 → 0.0008929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477P34 주/주: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477XX9 주/주: 0.00708 → 0.007143 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AZSCTF 040588G90 주/주: 0.03628 → 0.03661 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 주/주: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 주/주: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BEVSCD — Beverly Hills Unified School District CA 088023LV6 주/주: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BEX — County of Bexar TX 088281ZY9 주/주: 0.04425 → 0.04464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 주/주: 0.1062 → 0.1071 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565J34 주/주: 0.01106 → 0.01116 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565J59 주/주: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565J75 주/주: 0.004867 → 0.004911 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K81 주/주: 0.02566 → 0.02589 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 주/주: 0.0354 → 0.03571 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJR4 주/주: 0.00177 → 0.001786 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ELX2 주/주: 0.003097 → 0.003125 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ELY0 주/주: 0.000885 → 0.0008929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 BUTMED — County of Butler OH 123550GT6 주/주: 0.02434 → 0.02455 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063B4P4 주/주: 0.00177 → 0.001786 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C2B5 주/주: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C2C3 주/주: 0.01991 → 0.02009 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C4Q0 주/주: 0.0115 → 0.01161 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C4R8 주/주: 0.003097 → 0.003125 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C4S6 주/주: 0.005752 → 0.005804 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C5Z9 주/주: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C6B1 주/주: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C6F2 주/주: 0.000885 → 0.0008929 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C6G0 주/주: 0.003097 → 0.003125 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C6X3 주/주: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063C6Y1 주/주: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CA26 주/주: 0.00708 → 0.007143 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CA34 주/주: 0.009292 → 0.009375 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CC40 주/주: 0.00708 → 0.007143 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CC57 주/주: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CC65 주/주: 0.0177 → 0.01786 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CD49 주/주: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CD80 주/주: 0.01062 → 0.01071 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CD98 주/주: 0.06858 → 0.0692 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CE22 주/주: 0.009735 → 0.009821 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CE30 주/주: 0.01018 → 0.01027 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CE89 주/주: 0.00531 → 0.005357 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CF39 주/주: 0.01062 → 0.01071 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CS27 주/주: 0.06195 → 0.0625 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CS35 주/주: 0.0177 → 0.01786 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CU40 주/주: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026년 9월 24일 증가함 CAS — State of California 13063CV23 주/주: 0.01416 → 0.01429 (0.9%)

최신 200 / 총 2706 변경 사항 표시 중

배당금 84건의 결제

08
2.77%TTM 수익률
$0.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0530
2026년 8월 24일$0.0550
2026년 7월 20일$0.0570
2026년 6월 22일$0.0540
2026년 5월 18일$0.0530
2026년 4월 20일$0.0550
2026년 3월 23일$0.0570
2026년 2월 23일$0.0550
2026년 1월 20일$0.0540
2025년 12월 22일$0.0520
2025년 11월 24일$0.0510
2025년 10월 20일$0.0520
2025년 9월 22일$0.0530
2025년 8월 18일$0.0560
2025년 7월 21일$0.0580
2025년 6월 23일$0.0560
2025년 5월 19일$0.0570
2025년 4월 21일$0.0530
2025년 3월 24일$0.0530
2025년 2월 24일$0.0530
2025년 1월 21일$0.0550
2024년 12월 23일$0.0540
2024년 11월 18일$0.0560
2024년 10월 21일$0.0550
2024년 9월 23일$0.0540
2024년 8월 19일$0.0570
2024년 7월 22일$0.0580
2024년 6월 24일$0.0550
2024년 5월 20일$0.0540
2024년 4월 22일$0.0540
2024년 3월 18일$0.0530
2024년 2월 20일$0.0490
2024년 1월 22일$0.0520
2023년 12월 18일$0.0520
2023년 11월 20일$0.0490
2023년 10월 23일$0.0490
2023년 9월 18일$0.0480
2023년 8월 21일$0.0500
2023년 7월 24일$0.0500
2023년 6월 20일$0.0480
2023년 5월 22일$0.0500
2023년 4월 24일$0.0480
2023년 3월 20일$0.0490
2023년 2월 21일$0.0450
2023년 1월 23일$0.0500
2022년 12월 19일$0.0520
2022년 11월 21일$0.0440
2022년 10월 24일$0.0390
2022년 9월 19일$0.0360
2022년 8월 22일$0.0330

기관 투자자 (13F) 145개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,883,132 6.30% 547,171 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,850,808 5.31% 460,854 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $9,944,650 4.87% 422,368 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,827,744 4.81% 417,403 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $7,904,687 3.87% 335,727 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $6,893,199 3.37% 292,767 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,838,934 2.86% 247,990 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,194,537 2.54% 220,583 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $5,186,304 2.54% 220,272 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $4,864,968 2.38% 206,624 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $4,739,232 2.32% 201,284 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $4,646,186 2.27% 197,332 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,457,422 2.18% 189,315 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,224,263 2.07% 179,413 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,165,437 2.04% 176,914 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,938,538 1.93% 167,277 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $3,679,213 1.80% 156,263 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,659,316 1.79% 155,418 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,643,861 1.78% 154,762 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $3,274,839 1.60% 139,089 주식 2026년 6월 30일
Hills Bank & Trust Co $3,226,678 1.58% 137,043 주식 2026년 6월 30일
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $3,005,237 1.47% 127,638 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,899,944 1.42% 123,166 주식 2026년 6월 30일
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $2,639,869 1.29% 111,930 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,430,855 1.19% 103,243 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,422,120 1.19% 102,872 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $2,316,262 1.13% 98,376 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,133,836 1.04% 90,628 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,821,513 0.89% 77,363 주식 2026년 6월 30일
Paulson Wealth Management Inc. $1,693,074 0.83% 71,908 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $1,626,183 0.80% 69,067 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,575,702 0.77% 66,923 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $1,566,166 0.77% 66,518 주식 2026년 6월 30일
Farnam Financial LLC $1,547,566 0.76% 65,728 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $1,480,156 0.72% 62,865 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,338,758 0.66% 56,860 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,224,267 0.60% 51,997 주식 2026년 6월 30일
Farmers National Bank $1,222,904 0.60% 51,939 주식 2026년 6월 30일
PAX Financial Group, LLC $1,126,016 0.55% 47,824 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,106,875 0.54% 47,011 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,103,813 0.54% 46,881 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $1,099,797 0.54% 46,651 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,088,631 0.53% 46,256 주식 2026년 6월 30일
Willis Johnson & Associates, Inc. $1,002,252 0.49% 42,568 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $994,470 0.49% 42,237 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $984,788 0.48% 41,826 주식 2026년 6월 30일
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $973,704 0.48% 41,355 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $957,060 0.47% 40,648 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $940,990 0.46% 39,966 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $922,274 0.45% 39,171 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $891,084 0.44% 37,846 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $886,917 0.43% 37,669 주식 2026년 6월 30일
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Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $774,328 0.38% 32,887 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $758,486 0.37% 32,214 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $755,748 0.37% 32,098 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $719,741 0.35% 30,569 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $718,448 0.35% 30,475 주식 2026년 6월 30일
Marietta Wealth Management, LLC $714,214 0.35% 30,334 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $687,599 0.34% 29,204 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $657,042 0.32% 27,906 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $631,225 0.31% 26,809 주식 2026년 6월 30일
Sterling Financial Group, Inc. $626,275 0.31% 26,509 주식 2025년 9월 30일
Lido Advisors, LLC $619,917 0.30% 26,329 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $605,931 0.30% 25,735 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $585,470 0.29% 24,866 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $572,803 0.28% 24,328 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $555,832 0.27% 23,607 주식 2026년 6월 30일
Clear Harbor Asset Management, LLC $545,891 0.27% 23,185 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $542,305 0.27% 23,033 주식 2026년 6월 30일
Horizons Wealth Management $540,138 0.26% 22,863 주식 2026년 3월 31일
Crews Bank & Trust $538,592 0.26% 22,875 주식 2026년 6월 30일
TLWM $513,751 0.25% 21,820 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $501,980 0.25% 21,320 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $477,668 0.23% 20,287 주식 2026년 6월 30일
YANKCOM Partnership $455,361 0.22% 19,340 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $447,849 0.22% 19,021 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $440,005 0.22% 18,688 주식 2026년 6월 30일
Horizon Family Wealth, Inc. $427,742 0.21% 18,167 주식 2026년 6월 30일
Heritage Trust Co $427,484 0.21% 18,156 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $426,917 0.21% 18,132 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $418,018 0.20% 17,754 주식 2026년 6월 30일
Bill Few Associates, Inc. $411,143 0.20% 17,462 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $410,438 0.20% 17,432 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $394,638 0.19% 16,761 주식 2026년 6월 30일
Tassel Capital Management, Inc. $394,473 0.19% 16,754 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Financial Group, LLC $393,838 0.19% 16,727 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $381,420 0.19% 16,200 주식 2026년 6월 30일
Wingate Wealth Advisors, Inc. $363,807 0.18% 15,452 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $355,012 0.17% 15,078 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $351,643 0.17% 14,935 주식 2026년 6월 30일
Cooksen Wealth, LLC $347,901 0.17% 14,776 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $345,000 0.17% 14,669 주식 2026년 6월 30일
River Street Advisors LLC $344,817 0.17% 14,645 주식 2026년 6월 30일
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $337,588 0.17% 14,338 주식 2026년 6월 30일
Bluespring Wealth Management, LLC $332,455 0.16% 14,120 주식 2026년 6월 30일

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