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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.91%▼ -0.91%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$15.3M
분기 종료 6월 2026 -$51.3M
지난 12개월 +$148.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 405 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Okta, Inc. 679295105 $1.8M 0.63 13,156 EC US
Molina Healthcare, Inc. 60855R100 $1.5M 0.53 6,578 EC US
Rivian Automotive, Inc. 76954A103 $1.4M 0.51 83,490 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $1.4M 0.51 6,072 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $1.4M 0.50 5,566 EC US
Simpson Manufacturing Co., Inc. 829073105 $1.4M 0.49 6,578 EC US
Cloudflare, Inc. 18915M107 $1.4M 0.48 5,566 EC US
DaVita, Inc. 23918K108 $1.4M 0.48 6,072 EC US
Lucid Group, Inc. 549498202 $1.4M 0.48 201,894 EC US
Teledyne Technologies, Inc. 879360105 $1.3M 0.48 2,024 EC US
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. 12510Q100 $1.3M 0.47 259,578 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $1.3M 0.47 4,048 EC US
Progressive Corp. (The) 743315103 $1.3M 0.47 6,072 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $1.3M 0.47 5,566 EC US
Cognex Corp. 192422103 $1.3M 0.47 18,216 EC US
RLI Corp. 749607107 $1.3M 0.46 22,264 EC US
Commerce Bancshares, Inc. 200525103 $1.3M 0.46 22,770 EC US
Dynatrace, Inc. 268150109 $1.3M 0.46 29,854 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $1.3M 0.46 20,746 EC US
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $1.3M 0.46 6,072 EC US
Brown & Brown, Inc. 115236101 $1.3M 0.46 20,240 EC US
Aramark 03852U106 $1.3M 0.46 22,770 EC US
Ball Corp. 058498106 $1.3M 0.46 20,746 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $1.3M 0.46 4,554 EC US
Fastenal Co. 311900104 $1.3M 0.46 26,818 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $1.3M 0.45 6,072 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $1.3M 0.45 67,298 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.3M 0.45 5,060 EC US
Deere & Co. 244199105 $1.3M 0.45 2,024 EC US
Liberty Live Holdings, Inc. 530909308 $1.3M 0.45 12,144 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $1.3M 0.45 4,048 EC BM
Amgen, Inc. 031162100 $1.3M 0.45 3,542 EC US
Toro Co. (The) 891092108 $1.3M 0.45 13,156 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $1.3M 0.45 4,554 EC US
Allegion plc · $1.3M 0.45 9,108 EC IE
CNA Financial Corp. 126117100 $1.3M 0.45 26,312 EC US
Gentex Corp. 371901109 $1.3M 0.45 50,600 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $1.3M 0.45 13,156 EC US
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $1.3M 0.45 4,554 EC US
AGCO Corp. 001084102 $1.3M 0.45 10,626 EC US
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $1.3M 0.45 7,084 EC US
Texas Roadhouse, Inc. 882681109 $1.3M 0.45 6,578 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $1.3M 0.45 4,554 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $1.3M 0.45 2,530 EC US
American Water Works Co., Inc. 030420103 $1.3M 0.45 9,614 EC US
Samsara, Inc. 79589L106 $1.3M 0.45 38,962 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $1.3M 0.45 5,566 EC US
F5, Inc. 315616102 $1.3M 0.45 3,036 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $1.3M 0.45 2,024 EC US
Motorola Solutions, Inc. 620076307 $1.3M 0.45 3,036 EC US

배당금 8건의 결제

08
2.98%TTM 수익률
$0.36TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.3580
2024년 12월 30일$0.6450
2023년 12월 27일$1.0410
2022년 12월 28일$0.2130
2019년 12월 27일$0.1960
2018년 12월 27일$0.0860
2012년 9월 14일$0.0010
2011년 12월 20일$0.4270

기관 투자자 (13F) 94개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $21,680,551 12.31% 1,944,444 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $19,604,499 11.13% 1,758,251 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $17,161,197 9.74% 1,539,121 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $17,147,847 9.74% 1,537,923 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,342,638 5.87% 927,590 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $9,172,197 5.21% 822,619 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $8,891,902 5.05% 797,480 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $8,739,047 4.96% 783,771 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $6,762,548 3.84% 606,507 주식 2026년 6월 30일
Crescent Grove Advisors, LLC $5,282,993 3.00% 473,811 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $4,562,166 2.59% 409,162 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,547,597 2.58% 407,856 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $3,817,590 2.17% 342,385 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,873,464 1.63% 257,710 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,673,681 1.52% 239,792 주식 2026년 6월 30일
Purpose Unlimited Inc. $2,233,427 1.27% 201,503 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,158,405 1.23% 193,580 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,109,580 1.20% 189,200 주식 2026년 6월 30일
PMV Capital Advisers, LLC $2,099,583 1.19% 188,303 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $1,700,531 0.97% 152,514 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,385,243 0.79% 124,237 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,274,278 0.72% 114,285 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,213,144 0.69% 108,802 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $1,177,440 0.67% 105,600 주식 2026년 6월 30일
Good Steward Wealth Advisors,LLC $1,165,208 0.66% 104,503 주식 2026년 6월 30일
Latitude Advisors, LLC $1,122,592 0.64% 100,681 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $922,172 0.52% 82,706 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $885,343 0.50% 79,403 주식 2026년 6월 30일
Axim Planning & Wealth $854,112 0.48% 76,602 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $722,185 0.41% 64,770 주식 2026년 6월 30일
Hudson Bay Capital Management LP $670,896 0.38% 60,170 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $669,958 0.38% 60,086 주식 2026년 6월 30일
Persium Advisors, LLC $642,240 0.36% 57,600 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $581,817 0.33% 52,181 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $536,638 0.30% 48,129 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $527,150 0.30% 47,278 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $497,658 0.28% 44,633 주식 2026년 6월 30일
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO $497,256 0.28% 44,597 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $435,128 0.25% 39,025 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $394,057 0.22% 35,341 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $357,536 0.20% 32,066 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $335,979 0.19% 26,455 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $316,681 0.18% 22,007 주식 2025년 12월 31일
INVESTED ADVISORS $315,868 0.18% 28,329 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $293,769 0.17% 26,347 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $293,111 0.17% 26,288 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $292,186 0.17% 26,205 주식 2026년 6월 30일
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC $228,051 0.13% 20,453 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $221,383 0.13% 19,855 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $220,730 0.13% 19,211 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $217,782 0.12% 19,532 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $208,684 0.12% 17,211 주식 2026년 6월 30일
Innovative Wealth Building LLC $195,591 0.11% 17,542 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $194,000 0.11% 17,463 주식 2026년 6월 30일
RHS Financial, LLC $188,458 0.11% 16,902 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $176,371 0.10% 15,818 주식 2026년 6월 30일
IPG Investment Advisors LLC $169,212 0.10% 15,176 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $164,129 0.09% 14,720 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $162,332 0.09% 14,559 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $160,114 0.09% 14,360 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $159,613 0.09% 14,315 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $158,439 0.09% 14,210 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $144,236 0.08% 12,936 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $143,804 0.08% 12,897 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $142,218 0.08% 12,755 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $131,057 0.07% 11,754 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $120,466 0.07% 10,764 주식 2026년 6월 30일
Entelevest, LLC $114,396 0.06% 10,260 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $113,183 0.06% 10,151 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $112,612 0.06% 10,100 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $99,714 0.06% 8,943 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47,109 0.03% 4,225 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $45,425 0.03% 4,074 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $36,494 0.02% 3,273 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $35,903 0.02% 3,220 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $25,088 0.01% 2,250 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $17,238 0.01% 1,546 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,051 0.01% 796 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $7,002 0.00% 628 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $3,412 0.00% 306 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $2,263 0.00% 203 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $2,230 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,356 0.00% 121 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $1,338 0.00% 120 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,004 0.00% 90 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $923 0.00% 58 주식 2025년 9월 30일
Mosley Wealth Management $881 0.00% 79 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $780 0.00% 70 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $700 0.00% 63 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $647 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $627 0.00% 37 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $569 0.00% 51 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $154 0.00% 13,844 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisor Network LLC $89 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … 레버리지/인버스 $285.0M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
PKB Invesco Building & Construction… $278.0M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M