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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.24%▼ -2.24%
3M▼ -4.22%▼ -1.53%
6M▼ -4.22%▼ -1.53%
연초 대비▼ -3.44%▼ -0.03%
1Y▼ -3.96%▲ +0.57%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -1.59%▲ +14.36%
1년 변동성3.13%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.28

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$113.9M
분기 종료 7월 2026 +$297.1M
지난 12개월 +$846.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 798 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
First American Government Obli 31846V211 $32.1M 2.32 32,114,239 STIV US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060683 $19.2M 1.39 19,000,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912828Z94 $18.1M 1.31 20,000,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSS1 $15.0M 1.09 14,999,403 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6C84 $14.9M 1.08 15,430,244 ABS-MBS US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $13.3M 0.96 651,499 EC US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPUD3 $12.4M 0.90 12,830,695 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNX7 $10.6M 0.76 10,663,303 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRVE6 $10.0M 0.72 10,000,000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU84 $10.0M 0.72 10,000,000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRKM0 $10.0M 0.72 10,000,000 ABS-MBS US
UNLOCK HEA TRUST 91528JAB6 $9.9M 0.72 10,000,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6TZ5 $9.3M 0.67 11,877,191 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392LAF1 $8.9M 0.64 9,386,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6LT7 $8.7M 0.63 9,814,011 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNH2 $8.5M 0.61 8,776,021 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU50 $7.3M 0.53 7,500,000 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92841YAF2 $7.1M 0.52 7,049,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHH6 $7.0M 0.50 7,856,427 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QBTF5 $7.0M 0.50 8,132,487 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage 24381QAH4 $6.7M 0.49 6,729,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6XW7 $6.7M 0.48 6,929,186 ABS-MBS US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $6.7M 0.48 6,945,000 DBT US
Saluda Grade Alternative Mortg 79581YAA4 $6.5M 0.47 6,471,780 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36269MAF8 $6.4M 0.46 6,730,000 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223920AE9 $6.2M 0.45 6,000,000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWN90 $6.1M 0.44 5,987,649 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427P4J0 $5.9M 0.43 6,291,094 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 108056AG7 $5.9M 0.43 5,550,000 ABS-O US
Fannie Mae 3140W5LS1 $5.6M 0.40 5,605,673 ABS-MBS US
Cerberus 156945AS6 $5.5M 0.40 5,500,000 ABS-CBDO US
CarMax Select Receivables Trus 142929AH1 $5.4M 0.39 5,500,000 ABS-O US
Freddie Mac 31427R4S6 $5.4M 0.39 5,444,280 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 22411CAE0 $5.4M 0.39 5,200,000 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H1LN4 $5.3M 0.38 5,333,918 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30167FAG7 $5.2M 0.38 5,000,000 ABS-O US
Brant Point CLO Ltd 104922AJ8 $5.0M 0.37 5,000,000 ABS-CBDO JE
Cerberus 15675FAA6 $5.0M 0.36 5,000,000 ABS-CBDO US
BX Trust 05618UAA4 $5.0M 0.36 5,000,000 ABS-MBS US
Voya CLO Ltd 92918BAW3 $5.0M 0.36 5,000,000 ABS-CBDO KY
Saluda Grade Alternative Mortg 79581YAB2 $5.0M 0.36 5,000,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRN35 $4.9M 0.36 4,961,175 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QTEJ4 $4.9M 0.35 4,928,934 ABS-MBS US
Extended Stay America Trust 30227TAG5 $4.9M 0.35 4,815,667 ABS-MBS US
BLACKROCK LTD 09261MBA3 $4.9M 0.35 5,000,000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSP7 $4.8M 0.35 5,000,000 ABS-MBS US
TCW CLO 2021-1, Ltd. 87190KAY8 $4.8M 0.35 4,850,000 ABS-CBDO KY
GLS Auto Receivables Trust 37989KAN2 $4.8M 0.35 4,850,000 ABS-O US
Freddie Mac 3133KYWJ4 $4.8M 0.35 5,494,116 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAF4 $4.8M 0.34 5,000,000 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 46건의 결제

08
5.33%TTM 수익률
$1.07TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1020
2026년 8월 31일$0.0930
2026년 7월 31일$0.1000
2026년 6월 30일$0.1000
2026년 5월 29일$0.0880
2026년 4월 30일$0.0930
2026년 3월 31일$0.1070
2026년 2월 27일$0.0800
2026년 1월 30일$0.0680
2025년 12월 31일$0.0480
2025년 11월 28일$0.0910
2025년 10월 31일$0.1010
2025년 9월 30일$0.1260
2025년 8월 29일$0.0910
2025년 7월 31일$0.1100
2025년 6월 30일$0.0960
2025년 5월 30일$0.1010
2025년 4월 30일$0.1100
2025년 3월 31일$0.0880
2025년 2월 28일$0.0940
2025년 1월 31일$0.0900
2024년 12월 31일$0.2090
2024년 11월 29일$0.0930
2024년 10월 31일$0.1130
2024년 9월 30일$0.0900
2024년 8월 30일$0.1070
2024년 7월 31일$0.1330
2024년 6월 28일$0.1110
2024년 5월 31일$0.1160
2024년 4월 30일$0.1120
2024년 3월 28일$0.1080
2024년 2월 29일$0.0740
2024년 1월 31일$0.1120
2023년 12월 28일$0.1170
2023년 12월 1일$0.1030
2023년 11월 1일$0.1150
2023년 10월 2일$0.0930
2023년 9월 1일$0.0850
2023년 8월 1일$0.1130
2023년 7월 3일$0.1080
2023년 6월 1일$0.1240
2023년 5월 1일$0.1060
2023년 4월 3일$0.1210
2023년 3월 1일$0.1190
2023년 2월 1일$0.1010
2022년 12월 29일$0.0960

기관 투자자 (13F) 113개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $186,872,632 17.04% 8,992,908 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $169,499,040 15.46% 8,156,835 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $114,473,656 10.44% 5,508,838 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $66,716,580 6.09% 3,210,615 주식 2026년 6월 30일
IFC Advisors LLC $61,780,389 5.63% 2,973,070 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $60,034,317 5.48% 2,889,043 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30,737,584 2.80% 1,479,191 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $30,478,022 2.78% 1,466,700 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $27,831,686 2.54% 1,339,350 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,238,944 2.30% 1,214,579 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23,011,975 2.10% 1,107,410 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $19,484,971 1.78% 937,679 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $18,745,808 1.71% 902,108 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $16,873,472 1.54% 811,224 주식 2025년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $13,528,254 1.23% 651,023 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $12,397,312 1.13% 596,599 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,744,944 1.07% 565,204 주식 2026년 6월 30일
Crescent Grove Advisors, LLC $11,730,550 1.07% 561,797 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $11,488,223 1.05% 552,850 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $11,026,180 1.01% 530,615 주식 2026년 6월 30일
Lifestyle Asset Management, Inc. $9,745,986 0.89% 469,008 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8,953,994 0.82% 430,895 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $8,683,463 0.79% 417,876 주식 2026년 6월 30일
Legacy CG, LLC $8,562,877 0.78% 412,073 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $8,391,296 0.77% 403,816 주식 2026년 6월 30일
Astor Investment Management LLC $7,983,224 0.73% 383,809 주식 2025년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $7,631,348 0.70% 367,245 주식 2026년 6월 30일
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6,193,543 0.56% 298,053 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $5,712,844 0.52% 274,920 주식 2026년 6월 30일
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $5,701,000 0.52% 274,360 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $5,248,799 0.48% 252,589 주식 2026년 6월 30일
Precision Wealth Strategies, LLC $4,325,367 0.39% 208,150 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4,231,216 0.39% 203,620 주식 2026년 6월 30일
Heritage Trust Co $4,135,600 0.38% 199,018 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3,313,226 0.30% 159,443 주식 2026년 6월 30일
Mendel Money Management $3,285,373 0.30% 158,094 주식 2026년 6월 30일
Sonoma Allocations LLC $3,206,635 0.29% 154,425 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $3,027,729 0.28% 145,704 주식 2026년 6월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $2,916,817 0.27% 140,367 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $2,865,226 0.26% 137,884 주식 2026년 6월 30일
Central Pacific Bank - Trust Division $2,717,608 0.25% 130,780 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,554,829 0.23% 122,946 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $2,470,264 0.23% 118,877 주식 2026년 6월 30일
Rareview Capital LLC $2,296,433 0.21% 110,405 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,282,581 0.21% 109,845 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Wealth Management LLC $2,272,958 0.21% 109,382 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,192,384 0.20% 105,505 주식 2026년 6월 30일
J. Team Financial, Inc. $2,185,160 0.20% 105,156 주식 2026년 6월 30일
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,179,822 0.20% 104,900 주식 2026년 6월 30일
Noble Wealth Management PBC $2,125,356 0.19% 105,634 주식 2026년 9월 30일
Lewis Asset Management, LLC $2,058,074 0.19% 99,041 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,994,236 0.18% 95,969 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $1,944,437 0.18% 93,573 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,936,056 0.18% 93,164 주식 2026년 6월 30일
Xcelsior Advisor Partners LLC $1,919,781 0.18% 92,386 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,763,100 0.16% 84,846 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $1,701,222 0.16% 81,868 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Group California, Inc. $1,670,276 0.15% 80,379 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,529,139 0.14% 73,587 주식 2026년 6월 30일
9823 Capital, L.P. $1,473,288 0.13% 70,899 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,135,319 0.10% 54,635 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1,075,306 0.10% 51,747 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $944,218 0.09% 45,439 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $901,374 0.08% 43,377 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $899,135 0.08% 43,269 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $836,561 0.08% 40,258 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $832,608 0.08% 40,068 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $784,359 0.07% 37,746 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Advisors LLC $606,153 0.06% 29,170 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $569,347 0.05% 27,399 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $550,129 0.05% 26,474 주식 2026년 6월 30일
Omnitrust Wealth Management, Inc $546,306 0.05% 26,299 주식 2026년 3월 31일
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $525,106 0.05% 25,152 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $491,687 0.04% 23,652 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $488,828 0.04% 23,524 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $474,080 0.04% 22,814 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $446,307 0.04% 21,478 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $442,427 0.04% 21,291 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $439,445 0.04% 21,147 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $410,135 0.04% 19,737 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $402,693 0.04% 19,379 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $352,993 0.03% 16,987 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $316,895 0.03% 15,250 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $314,590 0.03% 15,139 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $290,567 0.03% 13,983 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $288,697 0.03% 13,893 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $287,886 0.03% 13,854 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $220,268 0.02% 10,600 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $218,190 0.02% 10,500 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $212,274 0.02% 10,193 주식 2025년 12월 31일
Everest Financial Group LLC $203,111 0.02% 9,774 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $202,750 0.02% 9,757 주식 2026년 6월 30일
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $135,070 0.01% 6,500 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $122,457 0.01% 5,893 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $121,999 0.01% 5,871 주식 2026년 6월 30일
Quent Capital, LLC $86,860 0.01% 4,180 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $39,138 0.00% 1,883 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $21,736 0.00% 1,046 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $18,696 0.00% 900 주식 2026년 3월 31일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $14,588 0.00% 702 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IYK iShares U.S. Consumer Staples E… $1.4B
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & S… $1.4B
EXI iShares Global Industrials ETF $1.4B
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Reve… 레버리지/인버스 $1.4B
FTA First Trust Large Cap Value Alp… $1.4B
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B