VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC

CIK 2023386 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -3.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중28.33%

상위 25개 보유 비중51.32%

1% 초과 포지션38

유효 포지션 수64.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2026: 14.07% 추정 매수 $54,952,522 · 매도 $73,005,697

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q3 2026 · 67.5% 보유 중

신규 포지션17

증가함53

감소72

종료20

포트폴리오 가치 $383.8M 13F 가치 기준 9,339개 중 #4,596위 · 상위 49.2%

포지션 166

기준일 2026년 9월 30일

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q3 2026 추적 +21.2%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +39.9%

초과 수익률 -18.7%

연율화: +13.7% · S&P 500: +25.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.2% · 옵션 제외: 0.2%

섹터별 비중

Financials 17.9%

Technology 13.2%

Industrials 12.3%

Healthcare 9.8%

Energy 7.9%

Consumer Discretionary 6.0%

Retail 3.6%

Communication Services 3.5%

Utilities 3.0%

Consumer Staples 1.4%

Materials 0.8%

Consumer products 0.3%

기타/미분류 20.3%

전체 포트폴리오 166 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16,232,986	4.23%	48,745	$2,107,048	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$14,962,112	3.90%	91,933		상승 ×1
SPY SPY	$14,113,700	3.68%	18,507	$309,179	상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$10,747,398	2.80%	52,629	$2,012,982	하락 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,050,960	2.62%	111,541	$104,000	상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$9,159,501	2.39%	17,025	$-483,324	하락 ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests	$8,833,593	2.30%	363,672	$112,738
PULS PGIM ETF Trust	$8,524,332	2.22%	172,348
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$8,470,086	2.21%	47,391	$932,813	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7,624,109	1.99%	29,145	$294,309	상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$7,467,699	1.95%	7,815	$-489,239	하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6,650,524	1.73%	8,990	$13,253	하락 ×1
V Visa Inc.	$6,505,314	1.70%	18,101	$212,170	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$6,376,800	1.66%	11,560	$327,953	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,325,441	1.65%	27,697	$659,492	하락 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$6,061,223	1.58%	133,448	$-418,882	상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$5,837,840	1.52%	20,318	$-2,204,800	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,837,595	1.52%	11,382	$1,626,661	상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$5,808,513	1.51%	68,002	$-666,826	하락 ×2
IVZ Invesco Ltd Common Stock	$5,380,092	1.40%	178,385	$553,889	하락 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$5,288,125	1.38%	104,539	$-744,543	하락 ×2
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock	$5,251,557	1.37%	54,021	$1,783,822	상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$5,194,861	1.35%	34,944	$16,110	하락 ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock	$5,112,511	1.33%	82,600	$-1,561,157	하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5,107,193	1.33%	11,884		상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock	$5,024,493	1.31%	12,928	$633,988	하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$4,812,215	1.25%	21,627		상승 ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock	$4,579,912	1.19%	81,222	$-143,533	하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$4,533,394	1.18%	12,742	$-243,446	하락 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$4,525,764	1.18%	49,189	$554,431	하락 ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock	$4,457,179	1.16%	16,360	$76,453	상승 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$4,352,022	1.13%	3,493	$-435,176	하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$4,348,964	1.13%	68,206	$-536,870	하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$4,325,296	1.13%	9,524	$-47,657	하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$4,290,562	1.12%	13,187	$-250,312	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4,122,965	1.07%	3,563	$-156,845	하락 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$3,997,595	1.04%	17,987	$-489,681	하락 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$3,818,485	1.00%	19,756	$-253,814	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,811,266	0.99%	36,675	$1,531,455	상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3,802,394	0.99%	82,895	$286,523	하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3,575,901	0.93%	15,484	$1,097,113	상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,498,597	0.91%	7,026	$-24,149	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3,456,914	0.90%	9,743	$-639,730	상승 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$3,403,880	0.89%	39,713	$-803,202	하락 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3,322,999	0.87%	64,915	$232,358	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,296,903	0.86%	9,966	$39,673	상승 ×2
HUM Humana Inc. Common Stock	$3,253,764	0.85%	8,526		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30609A109)	$3,087,200	0.80%	36,205		상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,848,294	0.74%	8,278	$-195,426	하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2,723,546	0.71%	10,554	$351,745	하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2,575,748	0.67%	9,034		상승 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$2,477,645	0.65%	7,334	$-226,341	하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,467,243	0.64%	36,299	$-231,522	하락 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,450,440	0.64%	20,807	$-2,818,549	하락 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock	$2,359,999	0.61%	16,594	$-355,568	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,342,768	0.61%	8,849	$116,545	상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,263,712	0.59%	26,298	$131,417	상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$2,124,705	0.55%	10,073	$113,588	상승 ×1
T AT&T Inc.	$2,027,372	0.53%	83,089	$533,556	상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,986,920	0.52%	2,835	$40,058
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,831,623	0.48%	9,866	$-39,494	상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,815,349	0.47%	18,368	$461,693	상승 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,800,169	0.47%	9,624	$691,221	상승 ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$1,663,594	0.43%	41,715	$110,731	상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,608,512	0.42%	6,456	$33,561	하락 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,576,460	0.41%	17,431	$87,730	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,546,214	0.40%	8,103	$82,290	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,505,862	0.39%	4,822	$-295,517	상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1,418,877	0.37%	13,526	$114,497	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,401,818	0.37%	1,729	$84,691	상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1,382,576	0.36%	4,969	$-71,495	상승 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1,319,424	0.34%	3,404	$429,240	하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,304,952	0.34%	8,982	$-878,991	하락 ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock	$1,243,594	0.32%	18,681	$-369,577	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,208,335	0.31%	42,368	$-149,657	하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,170,431	0.30%	4,301	$2,191	상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,093,704	0.29%	1,508	$-168,155	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,082,844	0.28%	3,178	$-113,114	하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1,071,794	0.28%	1,596	$59,403
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1,071,754	0.28%	30,097	$-34,612
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,045,894	0.27%	13,809	$-175,689	하락 ×2
F Ford Motor Company Common Stock	$993,599	0.26%	82,388	$249,365	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$992,357	0.26%	6,578		상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$867,129	0.23%	6,843	$-59,254	상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$866,344	0.23%	5,278	$13,709	상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$831,063	0.22%	9,631	$78,241	상승 ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$818,258	0.21%	13,837	$52,287	상승 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$814,162	0.21%	5,910		상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$806,031	0.21%	12,074	$116,784	상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$788,653	0.21%	3,089	$259,696	하락 ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock	$778,890	0.20%	8,847	$-101,654	하락 ×2
MO Altria Group, Inc.	$765,184	0.20%	11,363	$-52,528	하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$710,976	0.19%	781	$-8,400	상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$702,837	0.18%	4,571	$-261,667	상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$694,976	0.18%	2,420	$36,613	하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$688,842	0.18%	3,378		상승 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock	$667,706	0.17%	11,449	$-587,075	하락 ×4
UGI UGI Corporation Common Stock	$662,178	0.17%	18,564
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$655,149	0.17%	14,230	$67,413	상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$617,026	0.16%	4,494	$-45,087	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPY	$14,113,700	3.68%	×6 상승
ABBV	$7,624,109	1.99%	×6 상승
PRI	$4,457,179	1.16%	×3 상승
MCD	$3,575,901	0.93%	×5 상승
TSLA	$3,456,914	0.90%	×4 상승
JNJ	$2,342,768	0.61%	×6 상승
KO	$2,263,712	0.59%	×4 상승
ABT	$1,815,349	0.47%	×5 상승
PLTR	$1,800,169	0.47%	×6 상승
COWG	$1,663,594	0.43%	×6 상승
GE	$1,505,862	0.39%	×3 상승
APD	$1,382,576	0.36%	×5 상승
UNP	$1,170,431	0.30%	×3 상승
RFG	$818,258	0.21%	×3 상승
COWZ	$806,031	0.21%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$14,962,112	91,933	3.90%
PULS	$8,524,332	172,348	2.22%
ETN	$5,107,193	11,884	1.33%
CAH	$4,812,215	21,627	1.25%
HUM	$3,253,764	8,526	0.85%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30609A109)	$3,087,200	36,205	0.80%
FDX	$2,575,748	9,034	0.67%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$992,357	6,578	0.26%
EOG	$814,162	5,910	0.21%
WM	$688,842	3,378	0.18%
UGI	$662,178	18,564	0.17%
MSI	$609,195	1,366	0.16%
OXY	$532,068	9,618	0.14%
DG	$424,748	3,552	0.11%
HXL	$310,924	3,705	0.08%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AVUV	축소함	-21K	-$2.8M
JBL	축소함	-555	-$2.2M
AAPL	축소함	-73	+$2.1M
CVX	축소함	-64	+$2.0M
HNGE	추가 매수	+12K	+$1.8M
MSFT	추가 매수	+93	+$1.6M
TNL	축소함	-5K	-$1.6M
WMT	추가 매수	+17K	+$1.5M
MCD	추가 매수	+6K	+$1.1M
FTNT	축소함	-2K	+$933K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 9월 30일	92,148	$12,598,412	12.6%
KLAC	2026년 9월 30일	39,472	$11,897,904	-25.3%
SFM	2025년 9월 30일	52,022	$8,564,902	-39.1%
PULS	2026년 6월 30일	155,635	$7,703,933
SYF	2026년 3월 31일	78,527	$6,551,508	8.3%
SGI	2026년 9월 30일	65,396	$5,126,837	4.1%
KR	2026년 6월 30일	70,096	$5,073,870	20.2%
BJ	2026년 6월 30일	50,358	$4,956,694	21.3%
THC	2026년 6월 30일	25,749	$4,858,807	43.5%
TPR	2026년 9월 30일	32,997	$4,830,226	-4.1%
TJX	2026년 9월 30일	31,869	$4,828,033	9.6%
PULS	2025년 6월 30일	87,165	$4,334,715
HON	2026년 6월 30일	18,441	$4,167,271	-1.2%
HCA	2026년 6월 30일	8,798	$4,162,538	20.3%
LYFT	2026년 3월 31일	211,540	$4,097,530	27.4%
SBH	2026년 6월 30일	284,315	$3,935,330	23.1%
ACN	2025년 9월 30일	13,106	$3,917,252	1.1%
MSI	2025년 12월 31일	8,536	$3,903,616	25.7%
UHS	2026년 6월 30일	21,107	$3,778,854	25.7%
ZTS	2025년 12월 31일	24,931	$3,647,918	-35.6%
JHG	2026년 3월 31일	74,176	$3,528,552	더 이상 추적하지 않음
TRI	2026년 3월 31일	25,549	$3,369,658	36.9%
OKE	2026년 9월 30일	36,300	$3,155,922	12.4%
AVUS	2026년 9월 30일	24,640	$3,155,891
PAYX	2026년 3월 31일	26,919	$3,019,773	28.1%
AVUS	2026년 3월 31일	24,402	$2,727,656
JHSC	2026년 9월 30일	53,638	$2,604,661	0.9%
PHM	2025년 9월 30일	19,793	$2,087,405	-8.3%
NDAQ	2025년 6월 30일	17,090	$1,296,447	14.7%
RING	2026년 9월 30일	19,550	$1,262,930
SMH	2026년 3월 31일	3,000	$1,080,390	37.5%
LRCX	2025년 9월 30일	9,177	$893,289	71.8%
WFC	2026년 3월 31일	9,356	$871,979	3.5%
PANW	2026년 3월 31일	4,605	$848,241	137.4%
NRG	2026년 9월 30일	5,749	$839,699	-3.5%
ROKU	2026년 6월 30일	8,859	$838,239	14.8%
HII	2026년 6월 30일	2,136	$811,466	-2.1%
DOCU	2026년 9월 30일	16,902	$750,787	27.0%
ALL	2025년 12월 31일	3,395	$728,737	21.6%
SMH	2026년 9월 30일	1,109	$727,382	-13.4%
D	2026년 6월 30일	11,596	$716,865	-4.5%
LHX	2026년 9월 30일	2,417	$702,356	7.3%
CTVA	2026년 9월 30일	8,014	$678,706	-84.0%
AMBA	2026년 3월 31일	9,318	$660,087	29.2%
BSX	2025년 9월 30일	6,085	$653,590	-53.2%
ADI	2026년 9월 30일	1,640	$651,359	-1.4%
CBRL	2025년 12월 31일	14,572	$642,042	166.4%
KMB	2025년 6월 30일	4,306	$612,334	-14.6%
BTU	2026년 9월 30일	26,158	$604,773	-6.2%
TMUS	2025년 12월 31일	2,431	$581,933	-27.8%
TTD	2025년 12월 31일	11,583	$567,683	-65.8%
HWM	2025년 6월 30일	4,299	$557,709	-0.1%
ENR	2025년 12월 31일	21,135	$526,050	13.5%
EXE	2025년 6월 30일	4,633	$515,746	-20.3%
BK	2026년 3월 31일	4,425	$513,698	더 이상 추적하지 않음
PAAS	2026년 6월 30일	8,741	$477,521	-10.4%
CALM	2025년 9월 30일	4,533	$451,623	-33.5%
FANG	2025년 6월 30일	2,757	$440,789	49.7%
HTO	2025년 12월 31일	8,331	$405,720	20.2%
IWM	2026년 9월 30일	1,307	$392,688	0.4%
SAIC	2025년 12월 31일	3,327	$330,604	44.8%
GAP	2025년 6월 30일	15,935	$328,420	2.3%
UGI	2025년 12월 31일	9,417	$313,209	2.8%
SYM	2025년 9월 30일	7,956	$309,091	-27.1%
FISV	2025년 12월 31일	2,340	$301,696	-25.8%
FCX	2026년 3월 31일	5,450	$276,806	10.9%
XYZ	2025년 9월 30일	3,885	$263,908	5.8%
BKR	2025년 9월 30일	6,602	$253,121	14.7%
IWN	2026년 6월 30일	1,220	$231,300	-4.7%
AZN	2026년 6월 30일	1,162	$229,170	-9.6%
CPSM	2026년 6월 30일	7,550	$217,859
HSY	2026년 9월 30일	1,206	$211,601	7.6%
OUNZ	2026년 6월 30일	4,675	$210,609
CLX	2025년 6월 30일	1,428	$210,317	-28.0%
HSY	2025년 6월 30일	1,200	$205,236	2.2%
IBM	2026년 9월 30일	729	$205,002	15.3%
COIN	2025년 12월 31일	606	$204,519	-27.3%
AMGN	2025년 6월 30일	653	$203,442	57.3%
BKNG	2025년 9월 30일	35	$202,623
MPLX	2026년 6월 30일	3,529	$201,400	5.0%
VLO	2025년 12월 31일	1,178	$200,566	157.6%
EVRI	2025년 9월 30일	12,750	$181,560	더 이상 추적하지 않음
GT	2026년 9월 30일	23,000	$151,800	-14.2%
WEN	2026년 3월 31일	12,791	$106,549	-10.5%