Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중33.52%

상위 25개 보유 비중52.23%

1% 초과 포지션22

유효 포지션 수57.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.03% 추정 매수 $24,107,131 · 매도 $16,504,206

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션18

증가함97

감소96

종료14

포트폴리오 가치 $347.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,807위 · 상위 51.5%

포지션 219

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 20.4%

Retail 5.9%

Healthcare 5.4%

Financials 5.4%

Industrials 5.3%

Communication Services 4.3%

Consumer Discretionary 1.8%

Energy 1.2%

Utilities 1.1%

Consumer products 0.8%

Real Estate 0.8%

Consumer Staples 0.7%

Materials 0.2%

기타/미분류 46.8%

전체 포트폴리오 219 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$20,372,136	5.86%	269,259	$7,204,496	상승 ×1
IVV iShares Trust	$20,318,135	5.84%	27,131	$2,704,980	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12,629,470	3.63%	63,119	$1,505,309	하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,644,341	3.35%	40,242	$1,489,188	상승 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11,526,785	3.31%	147,950	$70,691	상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9,329,343	2.68%	39,143	$1,377,386	상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8,335,054	2.40%	22,065	$1,264,917	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,257,689	2.37%	22,137	$-9,000	하락 ×1
MUB iShares Trust	$8,208,718	2.36%	76,275	$463,120	상승 ×1
SPY SPY	$5,941,303	1.71%	7,956	$655,989	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5,715,547	1.64%	4,765	$1,287,047	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,650,309	1.62%	15,992	$933,301	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5,617,278	1.62%	17,161	$525,691	하락 ×4
LQD iShares Trust	$5,308,328	1.53%	48,669	$147,433	상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5,104,997	1.47%	97,405	$313,469	상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,511,907	1.30%	39,837	$-477,893	하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,188,289	1.20%	11,720	$863,033	상승 ×1
IVE iShares Trust	$4,179,682	1.20%	18,408	$316,729	상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4,098,678	1.18%	54,158	$-30,905	하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3,853,202	1.11%	83,493	$96,107	상승 ×5
IWM iShares Trust	$3,750,217	1.08%	12,482	$770,249	상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,667,180	1.05%	3,177	$2,470,550	하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,188,035	0.92%	5,488	$1,865,536	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,154,614	0.91%	11,218	$509,654	상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3,105,829	0.89%	10,294	$1,558,201	상승 ×1
IJR iShares Trust	$3,007,282	0.86%	20,277	$509,521	상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2,872,814	0.83%	9,175	$-330,066	상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,703,624	0.78%	18,437	$130,875	상승 ×2
SUB iShares Trust	$2,550,596	0.73%	23,956	$162,014	상승 ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2,453,962	0.71%	55,170	$290,301	하락 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2,247,595	0.65%	18,805	$478,111	상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,169,336	0.62%	40,846	$-703,609	하락 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,152,477	0.62%	89,166	$88,782	상승 ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2,138,555	0.61%	43,396	$286,363	하락 ×2
V Visa Inc.	$2,050,856	0.59%	5,978	$317,949	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,036,089	0.59%	1,912	$641,839	하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,994,205	0.57%	1,972	$261,026	하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,964,806	0.56%	7,808	$310,359	상승 ×3
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$1,928,930	0.55%	58,773	$179,142	상승 ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$1,918,473	0.55%	44,327	$314,056	상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,913,197	0.55%	5,425	$265,129	상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,877,489	0.54%	2,007	$-62,561	상승 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$1,877,141	0.54%	12,335	$-253,438	하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1,874,408	0.54%	6,184	$342,635	상승 ×6
SMH SMH	$1,855,576	0.53%	2,829	$535,493	하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,823,275	0.52%	5,035	$47,839	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,807,689	0.52%	3,209	$-11,192	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,806,215	0.52%	20,579	$-118,347	하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,785,745	0.51%	15,203	$438,549	하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,776,941	0.51%	9,616	$519,790	하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,776,590	0.51%	2,328	$882,551	상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,768,646	0.51%	8,021	$-109,160	상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,762,735	0.51%	4,191	$178,708	하락 ×1
SOXX iShares Trust	$1,703,781	0.49%	2,659	$775,645	하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,666,077	0.48%	3,323	$77,404	상승 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1,659,254	0.48%	44,294	$248,232	하락 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1,601,141	0.46%	46,249	$362,502	상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,577,653	0.45%	4,454	$-24,127	하락 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1,571,619	0.45%	33,297	$236,225	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,568,010	0.45%	4,598	$814,506	하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1,549,049	0.45%	26,264	$53,012	상승 ×5
EEM iShares, Inc.	$1,544,972	0.44%	22,584	$16,412	하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,481,900	0.43%	3,103	$403,163	하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1,474,931	0.42%	10,888	$15,993	하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1,468,286	0.42%	32,549	$611,983	하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,443,471	0.42%	2,833	$-255,012	상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,408,493	0.41%	9,611	$-34,657	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,374,814	0.40%	8,294	$-298,387	상승 ×2
XLY XLY	$1,315,916	0.38%	11,220	$134,873	상승 ×1
QUAL iShares Trust	$1,304,512	0.38%	5,945	$197,576	상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,302,649	0.37%	3,057	$180,638	하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1,301,321	0.37%	15,745	$63,137	상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,284,867	0.37%	6,744	$380,615	하락 ×2
TT Trane Technologies plc	$1,252,458	0.36%	2,550	$160,599	하락 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,242,427	0.36%	5,046	$176,381	하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,210,665	0.35%	4,479	$-106,091	상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1,208,205	0.35%	1,599	$-131,373	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,206,358	0.35%	9,388	$100,532	상승 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1,195,903	0.34%	45,680	$-1,081	상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,191,014	0.34%	9,409	$-42,298	하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,185,538	0.34%	6,249	$-57,716	하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,162,464	0.33%	5,670	$-243,025	하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,162,308	0.33%	7,672	$-98,843	하락 ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$1,100,376	0.32%	21,454	$159,229	상승 ×3
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$1,079,175	0.31%	32,732	$115,433	하락 ×2
IEMG iShares, Inc.	$1,061,945	0.31%	12,819	$200,952	상승 ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,056,966	0.30%	27,662	$428,126	상승 ×1
GOVT iShares Trust	$1,051,594	0.30%	46,163	$158,424	상승 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$992,678	0.29%	6,257	$128,917	상승 ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$982,526	0.28%	38,186	$468	상승 ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$959,393	0.28%	35,104	$6,234	상승 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$953,581	0.27%	12,066	$56,753	상승 ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$937,280	0.27%	86,465	$39,133	상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$926,284	0.27%	8,910	$-231,884	상승 ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$919,156	0.26%	5,074	$-148,636	상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$906,344	0.26%	1,419	$265,282	하락 ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$878,726	0.25%	8,202	$-5,758	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$861,027	0.25%	1,987	$370,890	하락 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$841,928	0.24%	4,775	$134,620	하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$836,141	0.24%	1,628	$-15,780	하락 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AAPL	$11,644,341	3.35%	×3 상승
BSV	$11,526,785	3.31%	×5 상승
AMZN	$9,329,343	2.68%	×3 상승
IGSB	$5,104,997	1.47%	×4 상승
IUSB	$3,853,202	1.11%	×5 상승
IWM	$3,750,217	1.08%	×5 상승
FDX	$2,872,814	0.83%	×3 상승
SUB	$2,550,596	0.73%	×5 상승
SCHO	$2,152,477	0.62%	×5 상승
ABBV	$1,964,806	0.56%	×3 상승
RECS	$1,918,473	0.55%	×6 상승
HD	$1,913,197	0.55%	×6 상승
VB	$1,874,408	0.54%	×6 상승
LOW	$1,768,646	0.51%	×5 상승
VGIT	$1,549,049	0.45%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105)	$635,710	4,210	0.18%
MRVL	$614,845	2,064	0.18%
QQQ	$499,603	678	0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904)	$400,180	2,000	0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320)	$369,250	5,000	0.11%
ADI	$351,496	885	0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$336,484	1,522	0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$332,268	1,484	0.10%
DELL	$280,018	649	0.08%
MNST	$245,491	2,554	0.07%
IVW	$243,704	1,772	0.07%
INTC	$238,907	1,711	0.07%
CIBR	$237,654	2,645	0.07%
GLW	$234,996	920	0.07%
RCL	$234,973	740	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VGUS	추가 매수	+95K	+$7.2M
IVV	추가 매수	+167	+$2.7M
MU	축소함	-365	+$2.5M
AMD	축소함	-1K	+$1.9M
KLAC	추가 매수	+9K	+$1.6M
NVDA	축소함	-666	+$1.5M
AAPL	추가 매수	+228	+$1.5M
AMZN	추가 매수	+962	+$1.4M
LLY	축소함	-50	+$1.3M
AVGO	축소함	-778	+$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 6월 30일	25,486	$4,323,999	20.0%
LIT	2026년 3월 31일	11,769	$763,338	-7.2%
DBB	2026년 3월 31일	26,634	$610,984
HON	2026년 6월 30일	2,400	$542,472	-4.4%
ISRG	2025년 9월 30일	603	$328,316	-12.4%
NVO	2025년 12월 31일	5,906	$327,724	-26.7%
ADSK	2026년 3월 31일	1,072	$317,323	-11.4%
BLK	2026년 3월 31일	277	$296,847	10.2%
IXC	2026년 6월 30일	5,113	$294,560	16.9%
SSNC	2025년 9월 30일	3,490	$291,415	-11.5%
ADI	2026년 3월 31일	1,072	$290,727	31.1%
AMT	2026년 6월 30일	1,675	$289,072	-0.8%
FCNCA	2025년 9월 30일	138	$288,245	15.9%
ASML	2025년 12월 31일	291	$281,715	74.5%
EOG	2025년 12월 31일	2,498	$280,076	34.6%
CAH	2025년 9월 30일	1,686	$278,072	45.5%
CMCSA	2026년 6월 30일	9,307	$267,206	-12.1%
PFF	2026년 3월 31일	8,566	$265,204
TEAM	2025년 9월 30일	1,213	$259,012	17.7%
AMAT	2025년 9월 30일	1,342	$256,390	163.8%
CAH	2026년 3월 31일	1,214	$249,477	8.0%
BMY	2025년 6월 30일	4,559	$241,947	32.1%
TIPZ	2025년 6월 30일	4,558	$240,708
SLV	2026년 6월 30일	3,500	$238,490	2.4%
HPQ	2025년 12월 31일	8,744	$238,100	44.2%
BDX	2026년 3월 31일	1,214	$235,601	12.4%
FIS	2025년 9월 30일	2,841	$232,309	-50.8%
UPS	2025년 6월 30일	2,527	$232,282	-7.8%
ACN	2026년 3월 31일	863	$231,543	0.3%
FIS	2026년 3월 31일	3,450	$229,287	-30.8%
KVUE	2025년 9월 30일	10,881	$229,046	6.0%
ORLY	2026년 3월 31일	2,511	$229,029	-8.0%
EMR	2026년 3월 31일	1,720	$228,279	23.3%
APD	2026년 6월 30일	773	$224,549	-5.3%
CGIC	2025년 9월 30일	7,617	$222,569
FISV	2025년 9월 30일	1,258	$220,842	-65.6%
DD	2025년 12월 31일	2,824	$219,990	223.3%
RCL	2025년 12월 31일	677	$219,064	-0.4%
APD	2025년 12월 31일	802	$218,722	12.4%
NDAQ	2025년 9월 30일	2,416	$217,610	2.1%
BP	2026년 6월 30일	4,601	$216,247	21.2%
OGE	2026년 3월 31일	5,028	$214,696	-5.5%
FITB	2026년 3월 31일	4,561	$213,513	9.5%
TTE	2026년 6월 30일	2,335	$212,439	8.5%
MRSH	2025년 12월 31일	1,051	$211,809	-8.3%
PEG	2026년 3월 31일	2,632	$211,350	-15.9%
AIG	2025년 6월 30일	2,721	$211,341	-12.5%
SPOT	2026년 6월 30일	435	$210,936	3.0%
NXPI	2025년 12월 31일	926	$210,878	12.3%
QQQ	2025년 9월 30일	377	$209,695	24.0%
T	2026년 6월 30일	7,198	$208,671	17.4%
BMY	2026년 6월 30일	3,435	$208,333	6.1%
FCNCA	2026년 3월 31일	97	$208,180	10.0%
PFE	2026년 6월 30일	7,407	$207,989	15.4%
CCI	2025년 6월 30일	2,174	$206,161	-35.3%
VRTX	2025년 6월 30일	435	$205,481	13.4%
MDLZ	2026년 3월 31일	3,811	$205,120	1.0%
LHX	2026년 6월 30일	590	$203,639	-18.6%
MRVL	2025년 12월 31일	2,420	$203,450	220.4%
IWF	2026년 3월 31일	429	$203,046	18.4%
CIBR	2025년 12월 31일	2,645	$201,047
WELL	2025년 12월 31일	1,124	$200,230	22.7%
PCG	2025년 12월 31일	11,245	$169,575	-23.3%
AGL	2025년 9월 30일	26,750	$65,003	226.8%