Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$347.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,745위 · 상위 50.2%
포지션
219
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.52%
상위 25개 보유 비중
52.23%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
57.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.03% 추정 매수 $24,107,131 · 매도 $16,504,206

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
97
감소
96
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.4%
Retail
5.9%
Healthcare
5.4%
Industrials
4.5%
Communication Services
3.6%
Financials
3.2%
Financial Services
2.1%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.2%
Utilities
1.1%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.6%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
46.9%

전체 포트폴리오 219 포지션

유형 연속 8분기 추세
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $20,372,136 5.86% 269,259 $7,204,496 상승 ×1
IVV $20,318,135 5.84% 27,131 $2,704,980 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,629,470 3.63% 63,119 $1,505,309 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,644,341 3.35% 40,242 $1,489,188 상승 ×3
BSV $11,526,785 3.31% 147,950 $70,691 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,329,343 2.68% 39,143 $1,377,386 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,335,054 2.40% 22,065 $1,264,917 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,257,689 2.37% 22,137 $-9,000 하락 ×1
MUB $8,208,718 2.36% 76,275 $463,120 상승 ×1
SPY SPY $5,941,303 1.71% 7,956 $655,989 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,715,547 1.64% 4,765 $1,287,047 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,650,309 1.62% 15,992 $933,301 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,617,278 1.62% 17,161 $525,691 하락 ×4
LQD $5,308,328 1.53% 48,669 $147,433 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,104,997 1.47% 97,405 $313,469 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,511,907 1.30% 39,837 $-477,893 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,188,289 1.20% 11,720 $863,033 상승 ×1
IVE $4,179,682 1.20% 18,408 $316,729 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,098,678 1.18% 54,158 $-30,905 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,853,202 1.11% 83,493 $96,107 상승 ×5
IWM $3,750,217 1.08% 12,482 $770,249 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,667,180 1.05% 3,177 $2,470,550 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,188,035 0.92% 5,488 $1,865,536 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,154,614 0.91% 11,218 $509,654 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,105,829 0.89% 10,294 $1,558,201 상승 ×1
IJR $3,007,282 0.86% 20,277 $509,521 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,872,814 0.83% 9,175 $-330,066 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,703,624 0.78% 18,437 $130,875 상승 ×2
SUB $2,550,596 0.73% 23,956 $162,014 상승 ×5
CGUS $2,453,962 0.71% 55,170 $290,301 하락 ×2
VGT $2,247,595 0.65% 18,805 $478,111 상승 ×2
XLE XLE $2,169,336 0.62% 40,846 $-703,609 하락 ×2
SCHO $2,152,477 0.62% 89,166 $88,782 상승 ×5
CGDV $2,138,555 0.61% 43,396 $286,363 하락 ×2
V Visa Inc. $2,050,856 0.59% 5,978 $317,949 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,036,089 0.59% 1,912 $641,839 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,994,205 0.57% 1,972 $261,026 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,964,806 0.56% 7,808 $310,359 상승 ×3
CGCV $1,928,930 0.55% 58,773 $179,142 상승 ×1
RECS $1,918,473 0.55% 44,327 $314,056 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,913,197 0.55% 5,425 $265,129 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,877,489 0.54% 2,007 $-62,561 상승 ×2
SDY $1,877,141 0.54% 12,335 $-253,438 하락 ×1
VB $1,874,408 0.54% 6,184 $342,635 상승 ×6
SMH SMH $1,855,576 0.53% 2,829 $535,493 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,823,275 0.52% 5,035 $47,839 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,807,689 0.52% 3,209 $-11,192 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,806,215 0.52% 20,579 $-118,347 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,785,745 0.51% 15,203 $438,549 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,776,941 0.51% 9,616 $519,790 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,776,590 0.51% 2,328 $882,551 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,768,646 0.51% 8,021 $-109,160 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,762,735 0.51% 4,191 $178,708 하락 ×1
SOXX SOXX $1,703,781 0.49% 2,659 $775,645 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,666,077 0.48% 3,323 $77,404 상승 ×1
CGNG $1,659,254 0.48% 44,294 $248,232 하락 ×2
CGXU $1,601,141 0.46% 46,249 $362,502 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,577,653 0.45% 4,454 $-24,127 하락 ×1
CGGR $1,571,619 0.45% 33,297 $236,225 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,568,010 0.45% 4,598 $814,506 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,549,049 0.45% 26,264 $53,012 상승 ×5
EEM $1,544,972 0.44% 22,584 $16,412 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,481,900 0.43% 3,103 $403,163 하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,474,931 0.42% 10,888 $15,993 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,468,286 0.42% 32,549 $611,983 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,443,471 0.42% 2,833 $-255,012 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,408,493 0.41% 9,611 $-34,657 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,374,814 0.40% 8,294 $-298,387 상승 ×2
XLY XLY $1,315,916 0.38% 11,220 $134,873 상승 ×1
QUAL $1,304,512 0.38% 5,945 $197,576 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,302,649 0.37% 3,057 $180,638 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,301,321 0.37% 15,745 $63,137 상승 ×6
XLK XLK $1,284,867 0.37% 6,744 $380,615 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $1,252,458 0.36% 2,550 $160,599 하락 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,242,427 0.36% 5,046 $176,381 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,210,665 0.35% 4,479 $-106,091 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,208,205 0.35% 1,599 $-131,373 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,206,358 0.35% 9,388 $100,532 상승 ×3
CGCB $1,195,903 0.34% 45,680 $-1,081 상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,191,014 0.34% 9,409 $-42,298 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,185,538 0.34% 6,249 $-57,716 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,162,464 0.33% 5,670 $-243,025 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,162,308 0.33% 7,672 $-98,843 하락 ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1,100,376 0.32% 21,454 $159,229 상승 ×3
CGMM $1,079,175 0.31% 32,732 $115,433 하락 ×2
IEMG $1,061,945 0.31% 12,819 $200,952 상승 ×5
FFSM $1,056,966 0.30% 27,662 $428,126 상승 ×1
GOVT $1,051,594 0.30% 46,163 $158,424 상승 ×3
XLV XLV $992,678 0.29% 6,257 $128,917 상승 ×6
CGSD $982,526 0.28% 38,186 $468 상승 ×5
CGMS $959,393 0.28% 35,104 $6,234 상승 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $953,581 0.27% 12,066 $56,753 상승 ×6
PGX $937,280 0.27% 86,465 $39,133 상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $926,284 0.27% 8,910 $-231,884 상승 ×1
GLTR $919,156 0.26% 5,074 $-148,636 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $906,344 0.26% 1,419 $265,282 하락 ×4
XLC XLC $878,726 0.25% 8,202 $-5,758 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861,027 0.25% 1,987 $370,890 하락 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $841,928 0.24% 4,775 $134,620 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $836,141 0.24% 1,628 $-15,780 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $11,644,341 3.35% ×3 상승
BSV $11,526,785 3.31% ×5 상승
AMZN $9,329,343 2.68% ×3 상승
IGSB $5,104,997 1.47% ×4 상승
IUSB $3,853,202 1.11% ×5 상승
IWM $3,750,217 1.08% ×5 상승
FDX $2,872,814 0.83% ×3 상승
SUB $2,550,596 0.73% ×5 상승
SCHO $2,152,477 0.62% ×5 상승
ABBV $1,964,806 0.56% ×3 상승
RECS $1,918,473 0.55% ×6 상승
HD $1,913,197 0.55% ×6 상승
VB $1,874,408 0.54% ×6 상승
LOW $1,768,646 0.51% ×5 상승
VGIT $1,549,049 0.45% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $635,710 4,210 0.18%
MRVL $614,845 2,064 0.18%
QQQ $499,603 678 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904) $400,180 2,000 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $369,250 5,000 0.11%
ADI $351,496 885 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $336,484 1,522 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $332,268 1,484 0.10%
DELL $280,018 649 0.08%
MNST $245,491 2,554 0.07%
IVW $243,704 1,772 0.07%
INTC $238,907 1,711 0.07%
CIBR $237,654 2,645 0.07%
GLW $234,996 920 0.07%
RCL $234,973 740 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VGUS 추가 매수 +95K +$7.2M
IVV 추가 매수 +167 +$2.7M
MU 축소함 -365 +$2.5M
AMD 축소함 -1K +$1.9M
KLAC 추가 매수 +9K +$1.6M
NVDA 축소함 -666 +$1.5M
AAPL 추가 매수 +228 +$1.5M
AMZN 추가 매수 +962 +$1.4M
LLY 축소함 -50 +$1.3M
AVGO 축소함 -778 +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 25,486 $4,323,999 22.5%
LIT 2026년 3월 31일 11,769 $763,338 더 이상 추적하지 않음
DBB 2026년 3월 31일 26,634 $610,984 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 3월 31일 5,413 $574,969 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,400 $542,472 -1.2%
TLT 2025년 3월 31일 5,275 $450,802
MBB 2025년 3월 31일 4,491 $406,526
ISRG 2025년 9월 30일 603 $328,316 -11.7%
NVO 2025년 12월 31일 5,906 $327,724 -8.6%
MRVL 2025년 3월 31일 2,847 $325,470 295.1%
ADSK 2026년 3월 31일 1,072 $317,323 5.9%
TGT 2025년 3월 31일 2,240 $317,229 53.6%
BLK 2026년 3월 31일 277 $296,847 19.8%
IXC 2026년 6월 30일 5,113 $294,560 더 이상 추적하지 않음
SSNC 2025년 9월 30일 3,490 $291,415 -7.0%
ADI 2026년 3월 31일 1,072 $290,727 17.4%
AMT 2026년 6월 30일 1,675 $289,072 8.4%
FCNCA 2025년 9월 30일 138 $288,245 21.3%
ASML 2025년 12월 31일 291 $281,715 63.9%
EOG 2025년 12월 31일 2,498 $280,076 45.7%
CAH 2025년 9월 30일 1,686 $278,072 47.7%
CMCSA 2026년 6월 30일 9,307 $267,206 8.5%
PFF 2026년 3월 31일 8,566 $265,204
TEAM 2025년 9월 30일 1,213 $259,012 10.0%
AMAT 2025년 9월 30일 1,342 $256,390 141.3%
BAC 2025년 3월 31일 5,579 $251,668 50.7%
CAH 2026년 3월 31일 1,214 $249,477 9.7%
SNY 2025년 3월 31일 5,072 $247,159 -18.1%
DHR 2025년 3월 31일 1,048 $246,354 4.7%
HPQ 2025년 3월 31일 7,415 $246,178 7.2%
BMY 2025년 6월 30일 4,559 $241,947 44.3%
TIPZ 2025년 6월 30일 4,558 $240,708 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2025년 3월 31일 495 $238,947 -15.4%
SLV 2026년 6월 30일 3,500 $238,490 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 12월 31일 8,744 $238,100 33.2%
HDV 2025년 3월 31일 2,143 $237,573 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 3월 31일 1,526 $235,767 2.0%
BDX 2026년 3월 31일 1,214 $235,601 19.2%
BLK 2025년 3월 31일 245 $234,241 21.7%
FIS 2025년 9월 30일 2,841 $232,309 -38.3%
UPS 2025년 6월 30일 2,527 $232,282 1.2%
ACN 2026년 3월 31일 863 $231,543 -6.7%
FIS 2026년 3월 31일 3,450 $229,287 -13.3%
KVUE 2025년 9월 30일 10,881 $229,046 17.8%
ORLY 2026년 3월 31일 2,511 $229,029 -3.3%
ASML 2025년 3월 31일 309 $228,355 164.6%
EMR 2026년 3월 31일 1,720 $228,279 18.6%
CARR 2025년 3월 31일 3,418 $227,332 -4.4%
APD 2026년 6월 30일 773 $224,549 5.2%
CGIC 2025년 9월 30일 7,617 $222,569 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 1,258 $220,842 -60.2%
DD 2025년 12월 31일 2,824 $219,990 247.6%
RCL 2025년 12월 31일 677 $219,064 5.7%
APD 2025년 12월 31일 802 $218,722 24.8%
NDAQ 2025년 9월 30일 2,416 $217,610 9.6%
BP 2026년 6월 30일 4,601 $216,247 22.2%
OGE 2026년 3월 31일 5,028 $214,696 -1.5%
FITB 2026년 3월 31일 4,561 $213,513 18.1%
TTE 2026년 6월 30일 2,335 $212,439 18.1%
MRSH 2025년 12월 31일 1,051 $211,809 1.5%
PEG 2026년 3월 31일 2,632 $211,350 -6.9%
AIG 2025년 6월 30일 2,721 $211,341 -11.8%
FITB 2025년 3월 31일 5,134 $211,130 39.9%
SPOT 2026년 6월 30일 435 $210,936 17.6%
NXPI 2025년 12월 31일 926 $210,878 3.5%
QQQ 2025년 9월 30일 377 $209,695
T 2026년 6월 30일 7,198 $208,671 22.0%
BMY 2026년 6월 30일 3,435 $208,333 15.9%
FCNCA 2026년 3월 31일 97 $208,180 15.1%
PFE 2026년 6월 30일 7,407 $207,989 15.6%
CCI 2025년 6월 30일 2,174 $206,161 -26.1%
VRTX 2025년 6월 30일 435 $205,481 22.2%
MDLZ 2026년 3월 31일 3,811 $205,120 12.0%
HLT 2025년 3월 31일 852 $205,068 46.1%
EMR 2025년 3월 31일 1,732 $204,273 41.7%
CGIC 2025년 3월 31일 8,532 $203,941 더 이상 추적하지 않음
LHX 2026년 6월 30일 590 $203,639 -5.5%
MRVL 2025년 12월 31일 2,420 $203,450 186.2%
IWF 2026년 3월 31일 429 $203,046 더 이상 추적하지 않음
CIBR 2025년 12월 31일 2,645 $201,047
RCL 2025년 3월 31일 884 $200,624 43.5%
WELL 2025년 12월 31일 1,124 $200,230 27.6%
PCG 2025년 12월 31일 11,245 $169,575 12.8%
AGL 2025년 9월 30일 26,750 $65,003 255.0%