섹터별 비중

04
Technology 8.4%
Communication Services 2.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Retail 1.1%
Financials 0.7%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Health Care 0.4%
Utilities 0.3%
기타/미분류 84.0%

전체 포트폴리오 73 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,498,334 18.00% 397,355 $-11,927,580 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $24,715,975 14.13% 385,705 $-27,448 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $22,756,434 13.01% 79,241 $-1,232,285 하락 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $14,701,697 8.40% 372,761 $-467,941 하락 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $10,878,891 6.22% 118,869 $-5,296,280 하락 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,741,540 5.00% 178,654 $739,551 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,702,429 4.40% 30,350 $-1,628,258 하락 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,344,429 3.63% 217,797 $-6,462,475 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,472,740 1.99% 9,381 $-1,428,084 하락 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3,382,342 1.93% 67,796 $-91,741 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2,906,715 1.66% 9,726 $-153,454 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,179,207 1.25% 10,990 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,857,513 1.06% 6,460 $-381,693 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,578,451 0.90% 4,246 $-427,750 하락 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,488,951 0.85% 2,492 $-426,110 하락 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,476,041 0.84% 48,395 $-4,018 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,290,441 0.74% 6,196 $-1,239,115 하락 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,271,256 0.73% 27,594 $24,065 상승 ×1
IJH iShares Trust $1,270,915 0.73% 18,820 $-15,491 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,183,028 0.68% 2,708 $-547,854 하락 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,043,127 0.60% 7,155 $-230,503 하락 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973,709 0.56% 5,078 $195,209
DFSV Dimensional ETF Trust $922,673 0.53% 26,332 $675,340 상승 ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $919,669 0.53% 34,995 $605,132 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870,796 0.50% 1,522 $-169,518 하락 ×1
SPY SPY $837,132 0.48% 1,287 $-88,384 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804,713 0.46% 4,614 $-209,321 하락 ×1
IVV iShares Trust $800,602 0.46% 1,226 $-236,717 하락 ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $736,900 0.42% 21,378 $-31,930 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726,356 0.42% 2,469 $-437,469 하락 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706,558 0.40% 9,595 $-721,450 하락 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $671,885 0.38% 3,646 $-210,353 하락 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $593,094 0.34% 20,395 $13,022 상승 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576,419 0.33% 5,995 $137,622 상승 ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $574,739 0.33% 10,838 $-22,785 상승 ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $534,076 0.31% 1,767 $-181,623 하락 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500,555 0.29% 3,423 $-96,790 하락 ×1
IWV iShares Trust $496,027 0.28% 1,338 $-27,120 하락 ×2
IWR iShares Trust $495,484 0.28% 5,096 $6,112 상승 ×1
T AT&T Inc. $462,460 0.26% 15,952 $56,974 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444,254 0.25% 1,352 $-112,123 하락 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $438,345 0.25% 5,727 $-395,943 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430,400 0.25% 1,500 $-143,974 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415,022 0.24% 2,446 $-32,853 하락 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $403,806 0.23% 3,632 $-160,515 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365,517 0.21% 1,767 $97,137 상승 ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $362,961 0.21% 6,715 $-257,390 하락 ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $358,221 0.20% 9,223 $-7,379
SPSM SPDR SERIES TRUST $350,803 0.20% 7,260 $10,599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347,317 0.20% 3,604 $-266,988 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344,545 0.20% 719 $-121,412 하락 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $336,207 0.19% 12,803 $-516,119 하락 ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $331,641 0.19% 6,664 $96,318 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324,261 0.19% 28,099 $-65,152 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316,659 0.18% 937 $60,176 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $314,042 0.18% 1,199 $-57,406 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298,735 0.17% 669 $-10,457 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298,303 0.17% 907 $-13,796
GLD SPDR Gold Shares $281,840 0.16% 655 $-19,356 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281,087 0.16% 487 $-142,102 하락 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257,106 0.15% 4,040 $36,274 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254,644 0.15% 256 $30,012 하락 ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $248,835 0.14% 7,882 $-131,803 하락 ×2
IWF iShares Trust $240,916 0.14% 565 $-26,499
EFA iShares Trust $231,880 0.13% 2,387 $-254 하락 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230,420 0.13% 1,711 $-49,033 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228,119 0.13% 675 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224,847 0.13% 450 $-48,034 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211,254 0.12% 2,723 $-22,849 하락 ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $210,377 0.12% 4,170 $-172,639 하락 ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $207,307 0.12% 7,046 $1,399
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $207,015 0.12% 4,684 $6,079 하락 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $206,854 0.12% 4,500 $-2,081

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FNDF $8,741,540 5.00% ×5 상승
SCHA $593,094 0.34% ×5 상승
SPYX $574,739 0.33% ×5 상승
CVX $365,517 0.21% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ACN $2,179,207 10,990 1.25%
MU $228,119 675 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VCSH 축소함 -147K -$11.9M
SCHG 축소함 -175K -$6.5M
CWB 축소함 -62K -$5.3M
AAPL 축소함 -4K -$1.6M
MSFT 축소함 -753 -$1.4M
AMZN 축소함 -5K -$1.2M
VO 축소함 -3K -$1.2M
FNDF 추가 매수 +2K +$740K
BND 축소함 -10K -$721K
DFSV 추가 매수 +19K +$675K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BNDX 2025년 12월 31일 20,571 $1,017,442
SFLR 2026년 3월 31일 14,378 $529,973
CGCP 2026년 3월 31일 18,943 $428,870
IVW 2025년 12월 31일 3,482 $420,357 16.2%
SPGI 2026년 3월 31일 651 $340,206 -9.2%
JNJ 2026년 3월 31일 1,463 $302,803 4.7%
VIGI 2026년 3월 31일 3,104 $283,861
VOT 2026년 3월 31일 999 $278,861
MDY 2026년 3월 31일 431 $260,014
V 2026년 3월 31일 720 $252,476 19.3%
ABBV 2026년 3월 31일 1,054 $240,941 20.8%
ORCL 2025년 12월 31일 850 $239,165 -27.0%
KO 2026년 3월 31일 3,404 $237,975 12.6%
AMGN 2026년 3월 31일 708 $231,735 14.5%
VTI 2026년 3월 31일 666 $223,400
AMGN 2025년 6월 30일 708 $220,577 44.4%
XLG 2026년 3월 31일 3,706 $219,666
CCEF 2026년 3월 31일 7,616 $219,495
WMT 2026년 3월 31일 1,960 $218,330 -16.1%
EOCT 2026년 3월 31일 6,867 $217,417
IWM 2026년 3월 31일 860 $211,691 13.7%
JNJ 2025년 6월 30일 1,263 $209,479 67.6%
CIBR 2026년 3월 31일 2,899 $207,134
HON 2025년 12월 31일 982 $206,711 9.7%
PDEC 2026년 3월 31일 4,760 $206,489
ALL 2025년 12월 31일 956 $205,205 7.5%
EOCT 2025년 6월 30일 7,677 $204,515
IJR 2026년 3월 31일 1,690 $203,104 11.2%
UDOW 2026년 3월 31일 3,476 $201,295