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CIK 1758543 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$474.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,900위 · 상위 41.3%
포지션
110
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.24%
상위 25개 보유 비중
62.40%
1% 초과 포지션
38
유효 포지션 수
44.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.51% 추정 매수 $117,755,025 · 매도 $108,457,979

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.8% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
46
감소
37
종료
22
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
6.9%
Health Care
6.8%
Technology
6.4%
Retail
4.4%
Consumer Staples
3.1%
Energy
1.8%
Materials
1.7%
Utilities
1.6%
Consumer Discretionary
1.6%
Consumer products
1.5%
Financial Services
1.4%
Communication Services
1.4%
Financials
0.5%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
60.7%

전체 포트폴리오 110 포지션

유형 연속 8분기 추세
FBND $24,062,145 5.07% 528,955
USRT $22,516,232 4.75% 338,845 $3,173,448 상승 ×1
EFA $22,369,392 4.72% 215,339 $1,953,005 상승 ×1
SPY SPY $20,804,116 4.39% 27,859 $1,533,218 하락 ×3
BCI $20,500,349 4.32% 917,652 $-2,387,768 하락 ×1
BIL $20,190,541 4.26% 220,325 $19,236,062 상승 ×1
GBIL $14,357,706 3.03% 143,348 $10,054,857 상승 ×2
CWB $11,565,055 2.44% 107,263 $1,947,385 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,608,725 2.24% 211,203 $1,235,962 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,649,975 2.03% 9,062 $1,990,220 하락 ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $9,562,993 2.02% 78,760 $2,248,843 상승 ×3
AGG $8,857,896 1.87% 89,492 $-1,328,499 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,695,476 1.83% 34,555 $1,353,305 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,449,416 1.78% 33,269 $410,570 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,258,140 1.74% 29,366 $870,750 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,031,775 1.69% 98,828 $572,259 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,986,202 1.68% 70,512 $-945,555 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,750,002 1.63% 54,139 $7,136,228 상승 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7,644,965 1.61% 22,203 $1,212,580 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7,620,835 1.61% 21,513 $382,604 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,491,650 1.58% 85,355 $-615,725 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,428,315 1.57% 33,170 $1,001,257 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7,281,710 1.54% 80,248 $705,706 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,158,662 1.51% 91,508 $691,426 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,104,253 1.50% 32,220 $378,344 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,093,241 1.50% 48,372 $408,141 상승 ×1
NOBL $6,989,008 1.47% 124,448 $-611,017 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $6,969,763 1.47% 50,978 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,916,093 1.46% 41,724 $-2,129,532 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,841,524 1.44% 34,192 $780,231 하락 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,802,070 1.43% 16,702 $125,725 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,698,910 1.41% 24,782 $-365,243 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,568,143 1.38% 48,509 $-628,309 상승 ×1
EEM $6,472,069 1.36% 94,607 $2,309,078 상승 ×2
VOO $5,706,318 1.20% 8,308
IVW $5,701,995 1.20% 41,460
JNK $5,039,166 1.06% 52,290
VNQ $4,987,195 1.05% 51,718 $987,910 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,609,113 0.97% 15,929 $351,975 하락 ×2
USHY $4,272,971 0.90% 115,423 $445,670 상승 ×4
IAU $4,204,548 0.89% 55,682 $14,303 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,131,295 0.87% 56,277 $3,518,852 상승 ×1
HYS $4,096,915 0.86% 43,808 $409,834 상승 ×4
HYG $4,083,729 0.86% 51,066 $332,640 상승 ×3
TIP $3,623,385 0.76% 33,111 $-585,816 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,361,733 0.71% 9,012 $96,907 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,212,946 0.68% 1,615 $925,268 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,598,631 0.55% 10,903 $270,689 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,598,436 0.55% 7,354 $321,179 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,377,072 0.50% 2,541 $-43,340 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,329,418 0.49% 6,167 $185,919 하락 ×1
VLUE $2,312,801 0.49% 11,575 $43,591 하락 ×6
EWO $2,265,489 0.48% 53,526
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,183,506 0.46% 3,876 $196,853 상승 ×5
TIPX $2,156,335 0.45% 113,911 $577,478 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,973,782 0.42% 27,644 $-528,522 상승 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,893,201 0.40% 6,249 $605,160 상승 ×1
STIP $1,885,115 0.40% 18,453 $-125,668 하락 ×3
EWT $1,796,301 0.38% 16,539 상승 ×1
XLK XLK $1,441,863 0.30% 7,568 $267,821 하락 ×1
XLU XLU $1,439,681 0.30% 31,753 $8,180 상승 ×1
XLI XLI $1,409,255 0.30% 7,608 $193,035 상승 ×1
XLB XLB $1,347,290 0.28% 26,506 $23,067 상승 ×3
XLV XLV $1,323,566 0.28% 8,342 $87,490 하락 ×2
OUNZ $1,319,778 0.28% 34,200 $193,663 상승 ×5
SPAB $1,319,399 0.28% 51,701 $28,099 상승 ×3
IYR $1,238,172 0.26% 12,109 $86,616 하락 ×1
XLP XLP $1,236,207 0.26% 14,882 $40,931 상승 ×1
XLE XLE $1,222,623 0.26% 23,021 $-338,999 하락 ×2
XLY XLY $1,220,426 0.26% 10,406 $111,549 상승 ×6
VOX $1,152,289 0.24% 6,264 $-21,006 하락 ×1
SGOL $1,127,326 0.24% 29,488 $-101,241 상승 ×1
VT $860,979 0.18% 5,486 $598,574 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $703,107 0.15% 220 $-40,005
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $672,115 0.14% 5,535 $48,898 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $657,024 0.14% 1,131 $421,655 하락 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $626,498 0.13% 3,027 $107,670 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $603,032 0.13% 11,124 $-43,075 하락 ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $577,794 0.12% 14,263 $62,950 하락 ×1
USFR $570,876 0.12% 11,338 $248,632 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $528,859 0.11% 718 $76,233 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $524,674 0.11% 1,011
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $513,878 0.11% 7,087 상승 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $513,600 0.11% 38,835 $-124,472 하락 ×2
TFII TFI International Inc. Common Shares $511,109 0.11% 3,560 상승 ×1
VGT $490,510 0.10% 4,104 상승 ×1
THNQ $489,433 0.10% 5,366 상승 ×1
VTI $476,636 0.10% 1,288 $-25,382,006 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $456,684 0.10% 5,873 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $456,154 0.10% 631 $240,727 상승 ×1
IMO $452,113 0.10% 4,036
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $446,072 0.09% 2,909 상승 ×1
EPU $422,093 0.09% 5,055 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $409,189 0.09% 7,181 $34,465 하락 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $394,451 0.08% 4,171 $-18,560,326 하락 ×1
VDE $383,376 0.08% 2,554 $-74,826 하락 ×2
KXI $364,664 0.08% 5,400
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $360,767 0.08% 868 $113,448 하락 ×1
GLD $342,593 0.07% 930 $-4,220,632 하락 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $301,817 0.06% 1,066 $-20,115

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTWO $9,562,993 2.02% ×3 상승
EMR $7,750,002 1.63% ×3 상승
ADP $7,428,315 1.57% ×4 상승
SPGI $6,802,070 1.43% ×6 상승
USHY $4,272,971 0.90% ×4 상승
HYS $4,096,915 0.86% ×4 상승
HYG $4,083,729 0.86% ×3 상승
MSFT $3,361,733 0.71% ×6 상승
COST $2,377,072 0.50% ×5 상승
META $2,183,506 0.46% ×5 상승
TIPX $2,156,335 0.45% ×3 상승
NFLX $1,973,782 0.42% ×4 상승
XLB $1,347,290 0.28% ×3 상승
OUNZ $1,319,778 0.28% ×5 상승
SPAB $1,319,399 0.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FBND $24,062,145 528,955 5.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $6,969,763 50,978 1.47%
VOO $5,706,318 8,308 1.20%
IVW $5,701,995 41,460 1.20%
JNK $5,039,166 52,290 1.06%
EWO $2,265,489 53,526 0.48%
EWT $1,796,301 16,539 0.38%
LIN $524,674 1,011 0.11%
QSR $513,878 7,087 0.11%
TFII $511,109 3,560 0.11%
VGT $490,510 4,104 0.10%
THNQ $489,433 5,366 0.10%
TTE $456,684 5,873 0.10%
IMO $452,113 4,036 0.10%
NXTG $446,072 2,909 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GBIL 추가 매수 +100K +$10.1M
USRT 추가 매수 +12K +$3.2M
BCI 축소함 -25K -$2.4M
EEM 추가 매수 +21K +$2.3M
VTWO 추가 매수 +6K +$2.2M
CVX 축소함 -2K -$2.1M
CAT 축소함 -2K +$2.0M
EFA 추가 매수 +5K +$2.0M
CWB 추가 매수 +2K +$1.9M
SPY 축소함 -2K +$1.5M

7개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FBND 2025년 12월 31일 474,361 $21,934,432 더 이상 추적하지 않음
BCI 2025년 6월 30일 930,875 $19,976,575 더 이상 추적하지 않음
USRT 2025년 6월 30일 308,737 $17,783,253 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 9월 30일 283,182 $14,235,571
FBND 2025년 6월 30일 292,033 $13,331,317 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 3월 31일 163,956 $11,790,072
CWB 2025년 12월 31일 112,987 $10,225,342 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 6월 30일 129,065 $10,188,355
MDY 2025년 6월 30일 18,520 $9,880,219 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 12월 31일 119,209 $9,528,364
XOM 2026년 6월 30일 53,654 $9,102,986 21.7%
CTAS 2025년 12월 31일 34,458 $7,072,919 7.8%
CL 2025년 9월 30일 69,377 $6,306,385 12.9%
ITW 2025년 6월 30일 24,885 $6,171,781 14.4%
RTX 2025년 3월 31일 49,882 $5,772,345 60.5%
ECL 2026년 6월 30일 21,650 $5,759,333 0.8%
ECL 2025년 6월 30일 22,229 $5,635,496 4.2%
JNK 2025년 6월 30일 51,043 $4,864,440 더 이상 추적하지 않음
PCY 2026년 6월 30일 231,834 $4,845,321 더 이상 추적하지 않음
VEA 2026년 6월 30일 67,709 $4,338,793 더 이상 추적하지 않음
SCHR 2026년 6월 30일 164,648 $4,101,382 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 6월 30일 39,798 $4,008,447 더 이상 추적하지 않음
SPTI 2025년 6월 30일 119,647 $3,419,511 더 이상 추적하지 않음
IVW 2026년 3월 31일 26,987 $3,326,418 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 6월 30일 28,918 $2,618,256 더 이상 추적하지 않음
EWP 2026년 6월 30일 45,560 $2,474,364 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 6월 30일 22,496 $2,333,986 더 이상 추적하지 않음
FTSD 2025년 6월 30일 23,407 $2,124,628 더 이상 추적하지 않음
VPL 2026년 6월 30일 18,149 $1,773,702 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 12월 31일 10,068 $1,466,404 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 12월 31일 2,331 $1,427,458 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 9월 30일 5,783 $1,377,874 -23.6%
EPI 2026년 3월 31일 29,535 $1,367,175 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 12월 31일 5,571 $1,348,038 더 이상 추적하지 않음
EWO 2025년 9월 30일 45,011 $1,323,323 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 6월 30일 1,947 $1,290,154 118.9%
XLF 2026년 3월 31일 22,761 $1,246,631 더 이상 추적하지 않음
ASHR 2025년 12월 31일 33,308 $1,098,498 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 12월 31일 13,957 $1,093,814 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 6월 30일 14,153 $1,057,512 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 3월 31일 8,456 $858,538 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 6월 30일 9,166 $856,563 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 6월 30일 8,664 $829,580 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 12월 31일 1,724 $818,973 14.4%
XLV 2025년 6월 30일 5,463 $797,655 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 9월 30일 13,806 $787,080 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2025년 12월 31일 7,774 $777,011
SAP 2025년 12월 31일 2,859 $763,992 -11.3%
EWS 2025년 6월 30일 32,123 $763,242 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 9월 30일 9,136 $762,673 더 이상 추적하지 않음
SONY 2026년 3월 31일 28,547 $730,803 15.0%
IMO 2026년 3월 31일 8,413 $726,126 더 이상 추적하지 않음
ALLE 2026년 3월 31일 4,537 $722,381 11.4%
ULXXXX 2025년 9월 30일 11,423 $698,749 더 이상 추적하지 않음
CB 2025년 9월 30일 2,347 $680,100 21.7%
FM 2025년 3월 31일 24,977 $677,881 더 이상 추적하지 않음
RELX 2025년 9월 30일 12,202 $663,057 -25.7%
NVS 2026년 6월 30일 4,135 $631,597 0.2%
BTI 2026년 6월 30일 10,718 $626,710 -8.2%
SNY 2025년 9월 30일 12,940 $625,124 -3.3%
GNR 2026년 6월 30일 8,303 $619,985 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 3월 31일 7,359 $619,186 더 이상 추적하지 않음
AMCR 2025년 6월 30일 63,610 $617,013 4.8%
IGF 2026년 6월 30일 9,051 $606,417
IWM 2025년 3월 31일 2,716 $600,225 더 이상 추적하지 않음
PNR 2025년 6월 30일 6,742 $589,753 -37.5%
GSY 2025년 9월 30일 11,513 $577,269 더 이상 추적하지 않음
INFY 2025년 6월 30일 31,212 $569,617 -36.0%
SLF 2026년 6월 30일 8,982 $561,914 1.6%
TEL 2026년 6월 30일 2,648 $553,485 0.6%
EWW 2025년 12월 31일 7,807 $532,515 더 이상 추적하지 않음
TM 2026년 6월 30일 2,473 $509,661 17.4%
HD 2025년 3월 31일 1,200 $466,788 -8.4%
EWM 2025년 6월 30일 19,942 $460,266 더 이상 추적하지 않음
IGF 2025년 3월 31일 8,577 $448,320
IVV 2026년 3월 31일 625 $427,941 더 이상 추적하지 않음
JXI 2026년 3월 31일 5,150 $405,046 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 3월 31일 1,518 $400,042 42.3%
UAE 2026년 6월 30일 20,952 $390,755
MA 2026년 3월 31일 676 $385,931 15.1%
GREK 2025년 9월 30일 6,535 $379,291 더 이상 추적하지 않음
BSV 2026년 3월 31일 4,615 $363,693 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2025년 3월 31일 3,992 $350,908 더 이상 추적하지 않음
MOO 2026년 6월 30일 4,146 $350,337 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 9월 30일 1,218 $340,733 더 이상 추적하지 않음
SPYI 2026년 3월 31일 5,643 $296,448 더 이상 추적하지 않음
JFR 2025년 12월 31일 33,719 $275,823 -2.9%
QQQU 2025년 12월 31일 4,674 $275,205 더 이상 추적하지 않음
QBIG 2026년 3월 31일 7,152 $275,121
ARGT 2025년 3월 31일 3,265 $269,922 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 9월 30일 1,126 $266,884 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 6월 30일 612 $261,026 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2026년 6월 30일 2,674 $247,853 더 이상 추적하지 않음
VNQI 2025년 9월 30일 5,367 $247,687
IEFA 2026년 6월 30일 2,733 $247,418 더 이상 추적하지 않음
KXI 2025년 6월 30일 3,827 $245,105 더 이상 추적하지 않음
KXI 2026년 3월 31일 3,775 $244,054 더 이상 추적하지 않음
TUR 2025년 12월 31일 6,835 $233,962
T 2025년 9월 30일 7,588 $219,597 -10.2%
JPM 2025년 12월 31일 694 $218,935 10.3%
DIS 2025년 9월 30일 1,762 $218,463 -6.4%
SPYG 2026년 6월 30일 2,142 $209,729 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 3월 31일 1,151 $204,970 더 이상 추적하지 않음
CVS 2026년 3월 31일 2,577 $204,550 30.3%
ARKB 2025년 9월 30일 5,688 $203,574 더 이상 추적하지 않음
SF 2026년 3월 31일 1,614 $202,105 10.1%
IWD 2026년 6월 30일 943 $201,491 더 이상 추적하지 않음