HMS Capital Management, LLC

CIK 1689470 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +3.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중50.38%

상위 25개 보유 비중70.80%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수23.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.96% 추정 매수 $10,405,402 · 매도 $42,690,385

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중

신규 포지션11

증가함16

감소77

종료4

포트폴리오 가치 $267.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,586위 · 상위 59.8%

포지션 120

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 18.5%

Industrials 6.5%

Financials 5.9%

Communication Services 4.2%

Health Care 3.8%

Retail 2.1%

Consumer Discretionary 2.1%

Materials 1.3%

Utilities 1.1%

Energy 0.9%

Consumer products 0.8%

Consumer Staples 0.6%

Real Estate 0.2%

기타/미분류 52.0%

전체 포트폴리오 120 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
SPY SPY	$39,093,256	14.62%	52,350	$-25,792,041	하락 ×1
LQD iShares Trust	$16,647,551	6.23%	152,632	$147,366	상승 ×4
EFA iShares Trust	$15,478,682	5.79%	149,005	$986,865	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14,855,612	5.56%	20,173	$3,035,951	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$13,984,326	5.23%	12,115	$9,348,605	하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8,267,065	3.09%	41,317	$964,523	하락 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$7,647,701	2.86%	39,884	$1,027,389	하락 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$7,078,654	2.65%	65,653	$968,185	하락 ×2
EEM iShares, Inc.	$6,524,518	2.44%	95,374	$1,083,866	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5,113,649	1.91%	13,537	$800,127	하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,061,531	1.89%	5,005	$794,121	하락 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4,994,023	1.87%	20,600	$718,677	상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4,887,777	1.83%	8,414	$3,118,750	하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,442,147	1.66%	12,430	$842,412	하락 ×6
MUB iShares Trust	$4,123,836	1.54%	38,318	$1,810,922	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,994,205	1.49%	13,804	$383,352	하락 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,515,721	1.31%	66,197	$-618,523	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,432,358	1.28%	9,202	$-169,650	하락 ×6
HYG iShares Trust	$3,256,063	1.22%	40,716	$57,086	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,212,823	1.20%	13,480	$354,317	하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,111,534	1.16%	9,506	$271,940	하락 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2,859,118	1.07%	3,784	$-460,763	하락 ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2,786,222	1.04%	19,030	$371,371	상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,474,109	0.93%	43,421	$305,268	하락 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2,449,481	0.92%	2,504	$185,847	하락 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$2,406,414	0.90%	36,678	$641,002	하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,282,535	0.85%	4,052	$-40,074	하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,195,732	0.82%	3,197	$531,555	상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2,170,988	0.81%	17,484	$307,194	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,988,017	0.74%	1,657	$433,533	하락 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,926,323	0.72%	10,807	$77,525	상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1,861,473	0.70%	4,774	$-411,580	하락 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,770,434	0.66%	24,796	$-671,488	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,694,179	0.63%	14,958	$-163,905	상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,599,039	0.60%	7,174	$-71,653	하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,556,729	0.58%	3,031	$37,094	하락 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1,502,871	0.56%	3,619	$-110,776	하락 ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1,469,669	0.55%	742	$411,269	하락 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1,437,851	0.54%	3,831	$338,597	하락 ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1,431,053	0.54%	1,263	$488,439	하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,423,795	0.53%	7,705	$401,867	하락 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,327,862	0.50%	16,339	$70,134	하락 ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock	$1,278,765	0.48%	11,312	$18,286	하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1,265,755	0.47%	1,508	$399,492	하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,200,090	0.45%	8,184	$7,039	하락 ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock	$1,197,024	0.45%	3,147	$491,063	하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1,190,350	0.45%	3,781	$-72,449	하락 ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$1,187,590	0.44%	1,567	$120,124
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$1,143,114	0.43%	1,853	$405,599	하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1,105,432	0.41%	4,818	$215,125	하락 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1,055,984	0.39%	6,874	$494,241
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1,055,255	0.39%	763	$214,096	하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$1,049,894	0.39%	2,878	$-28,377	하락 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares	$1,046,788	0.39%	1,928	$200,811	하락 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock	$1,006,967	0.38%	10,371	$-62,226	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103)	$1,000,552	0.37%	35,021		상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$989,296	0.37%	5,833	$292,325	하락 ×1
IJK iShares Trust	$979,547	0.37%	8,337	$81,578	하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$958,061	0.36%	3,544	$-155,779	하락 ×6
AA Alcoa Corporation Common Stock	$942,334	0.35%	18,073	$-297,886	하락 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$920,168	0.34%	6,043	$273,754	하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$916,058	0.34%	5,775	$43,697	하락 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock	$848,854	0.32%	2,425	$157,528	하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$828,481	0.31%	6,024	$12,958	하락 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$804,912	0.30%	7,872	$72,488	하락 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$796,547	0.30%	2,520		상승 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$793,754	0.30%	11,972	$-43,175	하락 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$780,387	0.29%	25,721	$-373,835	하락 ×1
IVV iShares Trust	$761,621	0.28%	1,017	$94,040	하락 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$688,003	0.26%	4,102	$-175,905	하락 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$681,622	0.25%	1,258	$-102,298	하락 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$680,075	0.25%	5,397	$-6,600	상승 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock	$660,718	0.25%	5,563	$36,890	하락 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$650,519	0.24%	8,085		상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock	$623,491	0.23%	2,087	$18,777	하락 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock	$615,884	0.23%	10,555	$150,255	하락 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$615,625	0.23%	11,805	$53,471	하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$572,749	0.21%	36,365	$49,631	하락 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$547,251	0.20%	11,967	$132,737	하락 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$545,159	0.20%	2,821	$74,184	하락 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$544,252	0.20%	1,956	$35,191	상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$530,629	0.20%	5,260	$77,533
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$529,953	0.20%	13,018	$77,020	상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$525,835	0.20%	2,760	$159,031
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$497,719	0.19%	6,359	$86,737
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$495,246	0.19%	2,093	$45,125
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$493,917	0.18%	17,521	$-87,780
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$484,636	0.18%	4,393	$57,505
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock	$479,071	0.18%	7,648	$63,953	하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$467,170	0.17%	2,750	$123,386	하락 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$425,588	0.16%	4,066	$116,017	하락 ×4
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$421,518	0.16%	8,055	$22,071
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$401,987	0.15%	1,495	$53,503	하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$392,797	0.15%	2,873	$-94,636
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209)	$391,486	0.15%	5,412	$-5,910	상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$390,673	0.15%	524		상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$385,437	0.14%	8,926	$-37,916	하락 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$360,176	0.13%	4,665	$-82,842	하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$357,089	0.13%	965	$47,828	상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$355,820	0.13%	3,584	$-18,887
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
LQD	$16,647,551	6.23%	×4 상승
IWD	$4,994,023	1.87%	×3 상승
MUB	$4,123,836	1.54%	×6 상승
AROC	$529,953	0.20%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103)	$1,000,552	35,021	0.37%
LGND	$796,547	2,520	0.30%
SEI	$650,519	8,085	0.24%
SITM	$390,673	524	0.15%
VBIL	$325,651	4,303	0.12%
APH	$257,809	1,462	0.10%
GEV	$245,546	209	0.09%
SJM	$224,657	1,997	0.08%
CMG	$209,542	6,163	0.08%
VGIT	$201,122	3,410	0.08%
EVR	$200,155	586	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	축소함	-47K	-$25.8M
MU	축소함	-2K	+$9.3M
AMD	축소함	-282	+$3.1M
QQQ	축소함	-305	+$3.0M
MUB	추가 매수	+17K	+$1.8M
EEM	축소함	-429	+$1.1M
GRID	축소함	-587	+$1.0M
EFA	축소함	-195	+$987K
CWB	축소함	-1K	+$968K
NVDA	축소함	-555	+$965K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
UNH	2025년 6월 30일	3,605	$1,891,733	19.2%
CMG	2026년 3월 31일	34,459	$1,274,983	1.1%
COOP	2025년 12월 31일	4,633	$976,590	더 이상 추적하지 않음
SJM	2026년 3월 31일	9,369	$916,403	21.5%
CCL	2026년 6월 30일	34,999	$905,785	-9.8%
ENSG	2026년 6월 30일	2,596	$523,094	7.2%
CBZ	2025년 9월 30일	7,000	$501,970	3.3%
XHB	2026년 3월 31일	3,471	$357,327	-2.0%
WAY	2025년 12월 31일	9,379	$355,652	-24.2%
EXLS	2026년 3월 31일	7,846	$332,984	17.4%
SAIA	2025년 6월 30일	951	$309,370	28.2%
SNPS	2025년 6월 30일	738	$281,104	-4.4%
FOUR	2026년 3월 31일	4,421	$278,390	-17.3%
SFM	2025년 12월 31일	2,540	$276,352	-19.1%
MMYT	2026년 3월 31일	3,145	$258,267	19.7%
IVE	2025년 6월 30일	1,373	$235,140
MRSH	2025년 9월 30일	1,043	$228,042	-15.6%
CEG	2026년 3월 31일	629	$222,207	-7.8%
VRTX	2026년 6월 30일	497	$221,930	1.6%
CRM	2025년 9월 30일	794	$216,516	-1.0%
AFL	2025년 6월 30일	2,162	$216,200	5.8%
LIN	2025년 12월 31일	448	$212,800	12.5%
SE	2025년 12월 31일	1,177	$210,365	-25.4%
COST	2025년 12월 31일	226	$209,192	6.8%
HIMS	2025년 12월 31일	3,629	$205,837	-10.7%
AFL	2026년 3월 31일	1,826	$201,353	1.7%
COST	2026년 6월 30일	201	$200,282	-1.6%