HMS Capital Management, LLC

CIK 1689470 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$267.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,526위 · 상위 58.5%
포지션
120
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.38%
상위 25개 보유 비중
70.80%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
23.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.96% 추정 매수 $14,998,020 · 매도 $7,277,944

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
17
감소
76
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.5%
Industrials
6.5%
Health Care
3.8%
Communication Services
3.2%
Financial Services
3.0%
Financials
2.9%
Retail
2.1%
Consumer Discretionary
2.1%
Materials
1.3%
Utilities
1.1%
Energy
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
52.0%

전체 포트폴리오 120 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $39,093,256 14.62% 52,350 $9,047,548 상승 ×1
LQD $16,647,551 6.23% 152,632 $147,366 상승 ×4
EFA $15,478,682 5.79% 149,005 $986,865 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,855,612 5.56% 20,173 $3,035,951 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,984,326 5.23% 12,115 $9,348,605 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,267,065 3.09% 41,317 $964,523 하락 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7,647,701 2.86% 39,884 $1,027,389 하락 ×1
CWB $7,078,654 2.65% 65,653 $968,185 하락 ×2
EEM $6,524,518 2.44% 95,374 $1,083,866 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,113,649 1.91% 13,537 $800,127 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,061,531 1.89% 5,005 $794,121 하락 ×6
IWD $4,994,023 1.87% 20,600 $718,677 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,887,777 1.83% 8,414 $3,118,750 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,442,147 1.66% 12,430 $842,412 하락 ×6
MUB $4,123,836 1.54% 38,318 $1,810,922 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,994,205 1.49% 13,804 $383,352 하락 ×6
XLE XLE $3,515,721 1.31% 66,197 $-618,523 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,432,358 1.28% 9,202 $-169,650 하락 ×6
HYG $3,256,063 1.22% 40,716 $57,086 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,212,823 1.20% 13,480 $354,317 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,111,534 1.16% 9,506 $271,940 하락 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,859,118 1.07% 3,784 $-460,763 하락 ×6
IWP $2,786,222 1.04% 19,030 $371,371 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,474,109 0.93% 43,421 $305,268 하락 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,449,481 0.92% 2,504 $185,847 하락 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,406,414 0.90% 36,678 $641,002 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,282,535 0.85% 4,052 $-40,074 하락 ×6
VOO $2,195,732 0.82% 3,197 $531,555 상승 ×1
IWF $2,170,988 0.81% 17,484 $307,194 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,988,017 0.74% 1,657 $433,533 하락 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,926,323 0.72% 10,807 $77,525 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,861,473 0.70% 4,774 $-411,580 하락 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,770,434 0.66% 24,796 $-671,488 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,694,179 0.63% 14,958 $-163,905 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,599,039 0.60% 7,174 $-71,653 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,556,729 0.58% 3,031 $37,094 하락 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,502,871 0.56% 3,619 $-110,776 하락 ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,469,669 0.55% 742 $411,269 하락 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,437,851 0.54% 3,831 $338,597 하락 ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,431,053 0.54% 1,263 $488,439 하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,423,795 0.53% 7,705 $401,867 하락 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,327,862 0.50% 16,339 $70,134 하락 ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,278,765 0.48% 11,312 $18,286 하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,265,755 0.47% 1,508 $399,492 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,200,090 0.45% 8,184 $7,039 하락 ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,197,024 0.45% 3,147 $491,063 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,190,350 0.45% 3,781 $-72,449 하락 ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,187,590 0.44% 1,567 $120,124
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,143,114 0.43% 1,853 $405,599 하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,105,432 0.41% 4,818 $215,125 하락 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,055,984 0.39% 6,874 $494,241
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,055,255 0.39% 763 $214,096 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,049,894 0.39% 2,878 $-28,377 하락 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,046,788 0.39% 1,928 $200,811 하락 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,006,967 0.38% 10,371 $-62,226 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $1,000,552 0.37% 35,021 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $989,296 0.37% 5,833 $292,325 하락 ×1
IJK $979,547 0.37% 8,337 $81,578 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $958,061 0.36% 3,544 $-155,779 하락 ×6
AA Alcoa Corporation Common Stock $942,334 0.35% 18,073 $-297,886 하락 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $920,168 0.34% 6,043 $273,754 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $916,058 0.34% 5,775 $43,697 하락 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $848,854 0.32% 2,425 $157,528 하락 ×1
IVW $828,481 0.31% 6,024 $12,958 하락 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $804,912 0.30% 7,872 $72,488 하락 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $796,547 0.30% 2,520 상승 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $793,754 0.30% 11,972 $-43,175 하락 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $780,387 0.29% 25,721 $-373,835 하락 ×1
IVV $761,621 0.28% 1,017 $94,040 하락 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $688,003 0.26% 4,102 $-175,905 하락 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $681,622 0.25% 1,258 $-102,298 하락 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $680,075 0.25% 5,397 $-6,600 상승 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $660,718 0.25% 5,563 $36,890 하락 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $650,519 0.24% 8,085 상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $623,491 0.23% 2,087 $18,777 하락 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $615,884 0.23% 10,555 $150,255 하락 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $615,625 0.23% 11,805 $53,471 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $572,749 0.21% 36,365 $49,631 하락 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $547,251 0.20% 11,967 $132,737 하락 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $545,159 0.20% 2,821 $74,184 하락 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $544,252 0.20% 1,956 $35,191 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $530,629 0.20% 5,260 $77,533
AROC Archrock, Inc. Common Stock $529,953 0.20% 13,018 $77,020 상승 ×3
XLK XLK $525,835 0.20% 2,760 $159,031
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $497,719 0.19% 6,359 $86,737
VIG $495,246 0.19% 2,093 $45,125
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $493,917 0.18% 17,521 $-87,780
IWR $484,636 0.18% 4,393 $57,505
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $479,071 0.18% 7,648 $63,953 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $467,170 0.17% 2,750 $123,386 하락 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $425,588 0.16% 4,066 $116,017 하락 ×4
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $421,518 0.16% 8,055 $22,071
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $401,987 0.15% 1,495 $53,503 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392,797 0.15% 2,873 $-94,636
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209) $391,486 0.15% 5,412 $-5,910 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $390,673 0.15% 524 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $385,437 0.14% 8,926 $-37,916 하락 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $360,176 0.13% 4,665 $-82,842 하락 ×1
VTI $357,089 0.13% 965 $47,828 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $355,820 0.13% 3,584 $-18,887

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LQD $16,647,551 6.23% ×4 상승
IWD $4,994,023 1.87% ×3 상승
MUB $4,123,836 1.54% ×6 상승
AROC $529,953 0.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $1,000,552 35,021 0.37%
LGND $796,547 2,520 0.30%
SEI $650,519 8,085 0.24%
SITM $390,673 524 0.15%
VBIL $325,651 4,303 0.12%
APH $257,809 1,462 0.10%
GEV $245,546 209 0.09%
SJM $224,657 1,997 0.08%
CMG $209,542 6,163 0.08%
VGIT $201,122 3,410 0.08%
EVR $200,155 586 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -2K +$9.3M
SPY 추가 매수 +6K +$9.0M
AMD 축소함 -282 +$3.1M
QQQ 축소함 -305 +$3.0M
MUB 추가 매수 +17K +$1.8M
EEM 축소함 -429 +$1.1M
GRID 축소함 -587 +$1.0M
EFA 축소함 -195 +$987K
CWB 축소함 -1K +$968K
NVDA 축소함 -555 +$965K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 6월 30일 3,605 $1,891,733 25.8%
CMG 2026년 3월 31일 34,459 $1,274,983 7.1%
MLM 2025년 3월 31일 2,029 $1,048,200 10.2%
LHX 2025년 3월 31일 4,807 $1,010,844 31.1%
COOP 2025년 12월 31일 4,633 $976,590 더 이상 추적하지 않음
SJM 2026년 3월 31일 9,369 $916,403 28.6%
CCL 2026년 6월 30일 34,999 $905,785 -9.1%
MDT 2025년 3월 31일 11,130 $889,041 4.8%
JEF 2025년 3월 31일 10,033 $786,587 -1.5%
STZ 2025년 3월 31일 3,018 $667,042 -27.9%
ZBH 2025년 3월 31일 5,816 $614,353 -10.7%
EXP 2025년 3월 31일 2,284 $563,647 -8.4%
ENSG 2026년 6월 30일 2,596 $523,094 14.4%
PSN 2025년 3월 31일 5,577 $514,478 -22.2%
CBZ 2025년 9월 30일 7,000 $501,970 3.7%
ELF 2025년 3월 31일 3,701 $464,661 61.5%
LECO 2025년 3월 31일 1,997 $374,424 46.2%
ASML 2025년 3월 31일 538 $372,759 164.6%
XHB 2026년 3월 31일 3,471 $357,327 더 이상 추적하지 않음
WAY 2025년 12월 31일 9,379 $355,652 -23.6%
EXLS 2026년 3월 31일 7,846 $332,984 22.9%
SAIA 2025년 6월 30일 951 $309,370 30.2%
VTV 2025년 3월 31일 1,680 $284,424 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 6월 30일 738 $281,104 -22.5%
FOUR 2026년 3월 31일 4,421 $278,390 11.9%
SFM 2025년 12월 31일 2,540 $276,352 -1.2%
CRM 2025년 3월 31일 794 $265,458 -23.4%
MMYT 2026년 3월 31일 3,145 $258,267 68.8%
H 2025년 3월 31일 1,590 $249,547 47.5%
MEDP 2025년 3월 31일 733 $243,525 102.7%
IVE 2025년 6월 30일 1,373 $235,140 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 9월 30일 1,043 $228,042 -6.6%
CEG 2026년 3월 31일 629 $222,207 -1.4%
VRTX 2026년 6월 30일 497 $221,930 9.5%
NVO 2025년 3월 31일 2,538 $218,305 -33.0%
CRM 2025년 9월 30일 794 $216,516 -13.2%
AFL 2025년 6월 30일 2,162 $216,200 9.9%
LIN 2025년 12월 31일 448 $212,800 14.3%
SE 2025년 12월 31일 1,177 $210,365 -7.9%
COST 2025년 12월 31일 226 $209,192 8.7%
SCCO 2025년 3월 31일 2,263 $206,227 114.2%
HIMS 2025년 12월 31일 3,629 $205,837 1.3%
AFL 2026년 3월 31일 1,826 $201,353 5.7%
COST 2026년 6월 30일 201 $200,282 0.2%