섹터별 비중

04
Industrials 25.0%
Technology 13.3%
Materials 10.9%
Energy 7.1%
Communication Services 5.0%
Healthcare 4.0%
Consumer Staples 3.4%
Financials 2.9%
Utilities 1.6%
Real Estate 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Retail 0.6%
기타/미분류 23.6%

전체 포트폴리오 169 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MUB iShares Trust $8,665,670 4.55% 80,521 $2,347,091 상승 ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $7,104,086 3.73% 64,919 $3,248,880 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,342,824 3.33% 5,495 $4,618,826 상승 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5,995,665 3.15% 9,387 $3,448,190 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,805,634 3.05% 6,766 $2,585,588 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,689,686 2.99% 71,994 $1,984,765 상승 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5,026,520 2.64% 164,858 $2,536,005 상승 ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $5,007,269 2.63% 46,441 $2,078,904 상승 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,582,152 1.88% 11,834 $2,393,092 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3,364,862 1.77% 5,455 $1,267,196 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,962,755 1.56% 35,847 $961,612 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $2,794,673 1.47% 29,567 $885,608 상승 ×2
AZZ AZZ Inc. $2,715,236 1.43% 17,512 $688,881 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,550,147 1.34% 5,885 $1,426,936 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,198,157 1.16% 22,793 $313,076 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,166,975 1.14% 10,830 $1,135,225 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,121,483 1.12% 3,652 $1,456,674 상승 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,849,630 0.97% 21,840 $258,387 상승 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,798,069 0.95% 18,941 $321,568 상승 ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $1,754,602 0.92% 20,205 $453,792 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,711,299 0.90% 5,672 $950,063 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,648,846 0.87% 3,963 $553,321 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,572,752 0.83% 3,987 $764,505 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,542,235 0.81% 18,512 $405,091 상승 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1,457,573 0.77% 27,153 $-119,944 상승 ×3
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,409,880 0.74% 93,742 $171,350 상승 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,365,916 0.72% 1,897 $394,700 상승 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $1,365,337 0.72% 18,173 $304,613 하락 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,352,538 0.71% 6,072 $535,785 상승 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,349,663 0.71% 14,920 $271,146 상승 ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,343,140 0.71% 6,672 $-102,892 하락 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1,334,880 0.70% 6,750 $135,303 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,321,523 0.69% 10,883 $383,291 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,307,184 0.69% 7,707 $227,761 하락 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1,286,315 0.68% 2,227 $273,405 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,285,578 0.68% 945 $371,479 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,251,076 0.66% 9,736 $171,834 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,249,757 0.66% 14,239 $75,382 상승 ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,213,461 0.64% 15,883 $206,704 상승 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $1,211,876 0.64% 19,559 $83,594 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,183,997 0.62% 10,080 $580,036 상승 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,173,085 0.62% 3,351 $453,606 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,169,300 0.61% 12,165 $427,382 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,155,137 0.61% 5,427 $-96,118 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,145,796 0.60% 3,943 $73,415 상승 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1,138,346 0.60% 22,840 $96,945 상승 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,129,965 0.59% 9,939 상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,123,599 0.59% 3,761 $64,418 상승 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1,119,122 0.59% 20,168 $113,713 상승 ×2
GATX GATX Corporation Common Stock $1,114,348 0.59% 6,289 $296,674 상승 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1,098,498 0.58% 6,949 $470,926 상승 ×1
EQNR Equinor ASA $1,080,443 0.57% 34,409 $108,493 상승 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1,059,659 0.56% 13,100 $-349,335 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,033,877 0.54% 880 $301,514 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,028,634 0.54% 7,597 $6,205 상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,028,525 0.54% 5,461 $277,556 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,002,560 0.53% 12,893 $-91,475 상승 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $994,793 0.52% 38,276 $50,937 상승 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $989,276 0.52% 1,536 $68,688 하락 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $982,399 0.52% 5,047 $120,269 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $980,908 0.52% 3,325 $747,002 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $953,260 0.50% 2,691 $31,371 상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock $953,020 0.50% 2,994 $152,299 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $948,465 0.50% 6,114 $-711,911 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $915,375 0.48% 808 $611,565 상승 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $914,262 0.48% 6,724 $80,839 상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $904,151 0.48% 14,363 $-53,512 상승 ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $890,744 0.47% 10,810 $199,056 상승 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $878,143 0.46% 3,827 $220,423 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $856,836 0.45% 4,917 $-33,919 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $840,908 0.44% 22,758 $-163,294 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $838,097 0.44% 3,879 $188,375 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $829,067 0.44% 9,568 $167,458 상승 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $826,563 0.43% 8,516 $-395,006 하락 ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $823,414 0.43% 2,204 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $819,221 0.43% 7,919 $195,608 하락 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $801,144 0.42% 17,519 $272,066 상승 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $798,058 0.42% 4,049 $246,183 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $792,318 0.42% 3,315 $-34,559 상승 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $766,112 0.40% 7,035 $57,211 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $756,977 0.40% 1,529 $245,214 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 911312906) $752,500 0.40% 70 콜 옵션 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $732,248 0.38% 3,632 $201,128 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $731,186 0.38% 1,409
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $720,030 0.38% 14,121 $-2,425 상승 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $707,142 0.37% 20,326 $75,862 상승 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $700,039 0.37% 18,273 $87,774 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $699,912 0.37% 13,352 $-12,149 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $699,828 0.37% 5,874 $5,942 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $688,952 0.36% 2,190 $-157,698 하락 ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $679,739 0.36% 12,197 $129,027 상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $670,952 0.35% 17,988 $358,415 상승 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $668,377 0.35% 2,388 $-211,851 상승 ×1
CR Crane Company Common Stock $666,310 0.35% 2,987
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20030N951) $665,305 0.35% 271 풋 옵션 상승 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $663,520 0.35% 10,400 $-199,877 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $653,994 0.34% 1,031 $205,044 상승 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $653,063 0.34% 15,805 $-94,944 상승 ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $647,754 0.34% 3,834 $-9,320 하락 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $639,126 0.34% 5,360 $152,510 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MU $6,342,824 3.33% ×3 상승
AMD $2,121,483 1.12% ×3 상승
CTVA $1,849,630 0.97% ×3 상승
RIO $1,798,069 0.95% ×3 상승
BHP $1,542,235 0.81% ×3 상승
SU $1,457,573 0.77% ×3 상승
VALE $1,409,880 0.74% ×3 상승
NUE $1,352,538 0.71% ×3 상승
EW $1,349,663 0.71% ×3 상승
NEE $1,249,757 0.66% ×3 상승
ADM $1,213,461 0.64% ×3 상승
CSCO $1,183,997 0.62% ×3 상승
NTR $904,151 0.48% ×3 상승
DE $653,994 0.34% ×3 상승
NEM $491,191 0.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TROW $1,129,965 9,939 0.59%
RS $823,414 2,204 0.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 911312906) $752,500 70 0.40%
LIN $731,186 1,409 0.38%
CR $666,310 2,987 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20030N951) $665,305 271 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 682189905) $614,510 65 0.32%
PPG $612,878 5,053 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 573874904) $595,780 20 0.31%
APD $567,010 1,934 0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 127387908) $562,980 15 0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 806857908) $557,880 120 0.29%
CXW $490,394 16,142 0.26%
GEO $452,056 15,298 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20825C904) $447,028 43 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 추가 매수 +392 +$4.6M
WDC 축소함 -31 +$3.4M
TIP 추가 매수 +30K +$3.2M
LITE 추가 매수 +2K +$2.6M
PFF 추가 매수 +83K +$2.5M
BE 추가 매수 +3K +$2.4M
MUB 추가 매수 +21K +$2.3M
CWB 추가 매수 +14K +$2.1M
VCSH 추가 매수 +25K +$2.0M
AMD 추가 매수 +384 +$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SHV 2026년 3월 31일 32,300 $3,557,845
JNK 2025년 12월 31일 17,389 $1,703,948 -4.8%
MSTR 2025년 12월 31일 4,307 $1,387,758 8.2%
ECL 2026년 6월 30일 3,706 $985,870 -0.6%
LIN 2025년 12월 31일 1,941 $921,975 13.1%
XYL 2026년 3월 31일 6,399 $871,416 -14.3%
SYY 2026년 3월 31일 10,717 $789,736 7.1%
MSFT 2026년 3월 31일 1,536 $742,840 41.9%
CDNS 2026년 3월 31일 2,324 $726,436 27.2%
HDB 2026년 3월 31일 19,782 $722,834 -11.1%
AWI 2026년 3월 31일 3,736 $713,950 -0.8%
MLM 2026년 6월 30일 1,191 $701,118 -15.8%
SNOW 2026년 3월 31일 3,187 $699,100 124.8%
HSY 2025년 12월 31일 3,729 $697,509 -11.5%
CALM 2025년 12월 31일 6,921 $651,266 -18.3%
CR 2026년 3월 31일 3,438 $634,070 22.6%
AXON 2026년 3월 31일 1,100 $624,723 -3.0%
IONQ 2026년 3월 31일 13,907 $624,007 49.0%
LEU 2026년 6월 30일 3,519 $610,863 -15.7%
NTES 2026년 3월 31일 4,296 $591,216 6.6%
EQNR 2025년 12월 31일 24,102 $587,607 79.2%
INTU 2026년 3월 31일 859 $569,019 -34.2%
IBIT 2026년 3월 31일 10,962 $544,263
CSGP 2025년 12월 31일 6,194 $522,588 -58.9%
CTSH 2026년 3월 31일 6,191 $513,853 -4.4%
DRS 2025년 12월 31일 10,988 $498,855 7.4%
CNM 2025년 12월 31일 8,825 $475,050 -19.5%
VITL 2026년 3월 31일 14,550 $464,727 -34.5%
PPC 2025년 12월 31일 10,896 $443,685 -28.2%
IQV 2026년 3월 31일 1,933 $435,718 56.0%
ETHA 2025년 12월 31일 13,668 $430,679
PODD 2026년 3월 31일 1,502 $426,928 -35.4%
ADP 2025년 12월 31일 1,423 $417,651 1.2%
TGLS 2025년 12월 31일 5,947 $397,914 -30.6%
MOS 2025년 12월 31일 11,014 $381,966 -11.6%
CXW 2025년 12월 31일 18,741 $381,379 76.5%
ABT 2026년 3월 31일 3,017 $378,000 -2.5%
CNH 2025년 12월 31일 34,087 $369,844 44.3%
LNG 2025년 12월 31일 1,570 $368,919 41.4%
MSI 2026년 3월 31일 945 $362,237 4.9%
LPX 2025년 12월 31일 4,004 $355,715 -19.2%
COIN 2026년 3월 31일 1,517 $343,054 7.8%
RBRK 2026년 3월 31일 4,470 $341,866 150.5%
AWK 2026년 3월 31일 2,495 $325,598 -6.1%
FWONK 2026년 3월 31일 3,150 $310,307 11.7%
ZIM 2026년 3월 31일 14,506 $307,962 9.8%
DHR 2026년 3월 31일 1,314 $300,801 16.7%
CPNG 2026년 3월 31일 12,112 $285,722 -24.8%
GLXY 2025년 12월 31일 8,318 $281,232 1.3%
SONY 2026년 3월 31일 9,986 $255,642 13.7%
OKTA 2025년 12월 31일 2,605 $238,879 152.4%
DHI 2026년 3월 31일 1,609 $231,744 -2.9%
LI 2025년 12월 31일 8,944 $226,641 -35.9%
EA 2025년 12월 31일 1,081 $218,038 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 6월 30일 428 $210,375 35.0%
MOS 2026년 6월 30일 8,209 $209,330 0.5%
NU 2026년 6월 30일 14,440 $207,503 13.6%
ZS 2026년 3월 31일 901 $202,653 43.8%
CLF 2026년 3월 31일 13,937 $185,083 44.4%
PCT 2026년 3월 31일 18,496 $158,881 -21.2%
CLSK 2026년 3월 31일 14,378 $145,505 46.7%
HIVE 2026년 3월 31일 39,736 $102,519 52.6%