David J Yvars Group

CIK 1836266 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$211.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,278위 · 상위 66.5%
포지션
106
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.83%
상위 25개 보유 비중
82.48%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
13.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.61% 추정 매수 $18,593,164 · 매도 $5,099,832

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
38
감소
35
종료
4

풋-명목 노출: 4.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.2%
Industrials
4.3%
Communication Services
3.7%
Financials
2.4%
Retail
1.3%
Utilities
1.0%
Healthcare
0.6%
N/A
0.4%
Energy
0.4%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
63.6%

전체 포트폴리오 106 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $44,215,173 20.87% 59,043 $5,300,961 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,855,082 10.79% 31,042 $4,788,217 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,029,133 8.51% 90,175 $2,410,269 상승 ×1
IJH $10,623,511 5.01% 137,771 $1,404,438 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,555,965 4.04% 22,938 풋 옵션
IDEV $7,647,131 3.61% 85,913 $504,843 상승 ×1
CWB $7,016,563 3.31% 65,077 $1,290,101 상승 ×4
LQD $6,671,421 3.15% 61,166 $-61,873 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,333,047 2.99% 21,889 $823,139 상승 ×3
XLK XLK $5,428,369 2.56% 28,492 $1,641,348 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,789,737 2.26% 84,060 $703,876 상승 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4,145,590 1.96% 13,708 $2,291,176 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,126,342 1.95% 12,100 $2,110,799 하락 ×6
IJR $3,172,753 1.50% 21,393 $645,776 상승 ×1
HYG $2,948,717 1.39% 36,873 $-68,450 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,885,173 1.36% 6,284 $-546,535 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,477,903 1.17% 6,560 $1,242,229 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,272,111 1.07% 14,515 $201,917 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,933,542 0.91% 5,410 $529,130 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,731,958 0.82% 7,266 $123,596 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,646,861 0.78% 4,661 $328,525 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,449,446 0.68% 1,361 $473,975 하락 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,339,290 0.63% 8,098 $885,840 상승 ×2
VV $1,321,844 0.62% 3,844 $185,489 상승 ×2
EFA $1,149,813 0.54% 11,069 $48,803 하락 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,145,228 0.54% 17,455 $268,761 하락 ×3
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,118,436 0.53% 22,303 $-4,213 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,070,703 0.51% 893 $249,760
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $931,467 0.44% 97,410 $105,421 상승 ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $923,797 0.44% 45,208 $193,951 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $922,144 0.44% 6,745 $-299,704 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $905,702 0.43% 2,090 상승 ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $899,171 0.42% 62,104 $244,698 상승 ×3
XLU XLU $893,467 0.42% 19,508 $-633 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887,785 0.42% 1,576 $-88,130 하락 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $868,722 0.41% 7,852 $-18,683 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $854,188 0.40% 740 $599,119 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $833,611 0.39% 3,101 $31,528 하락 ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $793,746 0.37% 17,415 $-42,975 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $765,567 0.36% 2,048 $-103,709 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $762,239 0.36% 1,596 $261,059 상승 ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $747,604 0.35% 2,005 $100,570
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744,747 0.35% 6,576 $-71,317 상승 ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $690,285 0.33% 25,699 $207,815 상승 ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $660,103 0.31% 12,254 $-44,758 하락 ×1
HDV $658,434 0.31% 24,022 $-13,035 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $653,735 0.31% 6,830 $-15,628 하락 ×2
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $652,410 0.31% 33,185 $248,639 상승 ×2
EEM $650,976 0.31% 9,516 $199,653 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $606,470 0.29% 1,044 $360,523 하락 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $534,741 0.25% 55,071 $2,058 하락 ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $518,121 0.24% 28,164 $60,187
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $500,198 0.24% 1,590 $43,868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478,643 0.23% 1,138 $55,591
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475,668 0.22% 240 $241,240 상승 ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $466,266 0.22% 32,315 $451 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $462,854 0.22% 640 $240,645 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $456,398 0.22% 3,336 $19,115
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $451,712 0.21% 17,274 $91,933 상승 ×1
VO $438,059 0.21% 5,437 $85,402 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $418,761 0.20% 5,865 $-145,159
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $410,240 0.19% 32,050 $209,877 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $406,620 0.19% 1,365 상승 ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $403,212 0.19% 41,827 $130,770 상승 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $388,659 0.18% 2,530 $181,907
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,385 0.17% 1,036 $24,762
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $334,607 0.16% 321 상승 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $324,925 0.15% 25,625 $-2,108 하락 ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $313,281 0.15% 37,882 $-15,530 하락 ×2
GLD $309,439 0.15% 840 $-52,005
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $294,437 0.14% 148 상승 ×1
VUG $282,711 0.13% 3,282 $43,787 상승 ×1
IVW $281,618 0.13% 2,048 $47,846 하락 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $276,474 0.13% 11,800 $25,842
VB $266,442 0.13% 879 상승 ×1
BRKB $265,707 0.13% 531 상승 ×1
IVE $263,771 0.12% 1,162 $16,277 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263,677 0.12% 1,038 $5,101 하락 ×3
SLV $260,238 0.12% 4,867 $-71,536 하락 ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $256,382 0.12% 8,768 $-176,485 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $252,067 0.12% 1,329 $7,314 상승 ×1
SHLD $251,418 0.12% 4,211 $-894,395 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251,389 0.12% 768 $25,474
T AT&T Inc. $248,457 0.12% 12,003 $-104,187 하락 ×3
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $241,887 0.11% 8,617 $-23,242 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $238,618 0.11% 465
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $236,445 0.11% 21,740 $3,082 상승 ×1
AGG $235,915 0.11% 2,383 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $233,916 0.11% 19,300 $37,266 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $233,323 0.11% 3,417 $22,226 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $227,740 0.11% 678
V Visa Inc. $224,099 0.11% 653
VGT $223,224 0.11% 1,868 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $221,554 0.10% 655
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $220,773 0.10% 1,070 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74347Y656) $213,622 0.10% 6,100 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $205,260 0.10% 1,310 $-46,757 하락 ×2
ITOT $205,033 0.10% 1,248 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $204,901 0.10% 1,141 상승 ×1
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest $175,010 0.08% 11,000 $19,800

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IJH $10,623,511 5.01% ×3 상승
CWB $7,016,563 3.31% ×4 상승
AAPL $6,333,047 2.99% ×3 상승
DVY $2,272,111 1.07% ×6 상승
GOOG $1,646,861 0.78% ×5 상승
BDJ $931,467 0.44% ×6 상승
CSQ $923,797 0.44% ×6 상승
ETY $899,171 0.42% ×3 상승
XLU $893,467 0.42% ×3 상승
ETW $403,212 0.19% ×4 상승
ISD $149,553 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MSFT $8,555,965 22,938 4.04%
LRCX $905,702 2,090 0.43%
MRVL $406,620 1,365 0.19%
EQIX $334,607 321 0.16%
ASML $294,437 148 0.14%
VB $266,442 879 0.13%
BRKB $265,707 531 0.13%
MA $238,618 465 0.11%
AGG $235,915 2,383 0.11%
MDB $227,740 678 0.11%
V $224,099 653 0.11%
VGT $223,224 1,868 0.11%
AXP $221,554 655 0.10%
TWLO $220,773 1,070 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74347Y656) $213,622 6,100 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -540 +$5.3M
QQQ 축소함 -271 +$4.8M
NVDA 추가 매수 +467 +$2.4M
BE 추가 매수 +5 +$2.3M
PANW 축소함 -472 +$2.1M
XLK 축소함 -3 +$1.6M
IJH 추가 매수 +1K +$1.4M
CWB 추가 매수 +3K +$1.3M
AVGO 추가 매수 +3K +$1.2M
SHLD 축소함 -12K -$894K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SOXX 2025년 3월 31일 29,672 $6,393,912 174.0%
AVGO 2025년 3월 31일 26,642 $6,179,716 116.0%
ANET 2025년 3월 31일 40,304 $4,456,066 143.6%
FIX 2025년 3월 31일 10,107 $4,285,842 417.6%
CRWD 2025년 3월 31일 10,155 $3,474,635 -43.1%
CDNS 2025년 3월 31일 11,103 $3,336,007 24.1%
ARM 2025년 3월 31일 26,445 $3,262,255 131.9%
DOCS 2025년 6월 30일 17,986 $1,043,728 -59.0%
WLDN 2025년 12월 31일 8,915 $861,991 -19.4%
PRIM 2025년 12월 31일 4,715 $647,511 -36.5%
ALAB 2025년 3월 31일 3,770 $499,337 381.2%
DASH 2025년 3월 31일 2,845 $477,249 20.1%
AMD 2025년 3월 31일 3,587 $433,274 351.9%
DASH 2026년 3월 31일 1,840 $416,723 46.1%
ANET 2025년 12월 31일 2,750 $400,703 44.1%
NRK 2025년 12월 31일 37,086 $378,281 3.6%
SOFI 2026년 3월 31일 13,300 $348,194 13.7%
IESC 2025년 12월 31일 820 $326,073 78.2%
MELI 2025년 9월 30일 119 $309,810 -22.2%
STRL 2025년 12월 31일 785 $266,649 72.3%
FTNT 2025년 9월 30일 2,350 $248,442 82.8%
ORCL 2025년 12월 31일 871 $244,960 -28.6%
MVF 2026년 3월 31일 35,300 $244,629 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 655 $242,317 13.3%
PLTR 2026년 6월 30일 1,637 $239,460 46.6%
VOO 2026년 6월 30일 399 $238,593 더 이상 추적하지 않음
D 2025년 6월 30일 4,208 $235,932 22.0%
MA 2025년 12월 31일 412 $234,603 1.8%
AEIS 2025년 3월 31일 2,005 $231,838 212.9%
V 2026년 3월 31일 653 $229,034 21.8%
TSM 2025년 3월 31일 1,093 $215,857 146.2%
PFE 2025년 6월 30일 8,348 $211,527 16.6%
NOW 2026년 6월 30일 2,020 $211,191 24.4%
USA 2025년 12월 31일 32,874 $208,419 -3.8%
HYB 2025년 3월 31일 25,086 $204,950 더 이상 추적하지 않음
MDB 2026년 3월 31일 478 $200,612 74.7%
NXJ 2026년 6월 30일 12,808 $157,538 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2026년 3월 31일 295,700 $52,248
PPT 2025년 9월 30일 546,700 $20,065 -6.5%