Disciplina Capital Management LLC

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포트폴리오 가치
$961.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,523위 · 상위 26.7%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.00%
상위 25개 보유 비중
99.67%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
8.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.18% 추정 매수 $49,162,337 · 매도 $67,911,195

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.7% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
24
감소
28
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
Communication Services
0.0%
Financials
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Health Care
0.0%
Consumer products
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
99.7%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
AGG $236,129,988 24.57% 2,385,633 $13,979,370 상승 ×3
ITOT $187,390,017 19.50% 1,140,744 $-4,025,933 하락 ×1
IEFA $78,646,543 8.18% 814,315 $-1,699,647 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $72,459,575 7.54% 838,458 $3,497,368 상승 ×6
USRT $51,998,853 5.41% 782,526 $1,019,867 하락 ×1
AVUS $48,375,790 5.03% 377,700 $777,059 하락 ×2
USFR $41,154,731 4.28% 817,373 $7,638,510 상승 ×2
EMLP $39,929,376 4.16% 917,917 $2,463,422 상승 ×1
IEMG $32,144,985 3.35% 388,037 $201,508 하락 ×1
PULS $18,987,304 1.98% 382,280 $2,098,127 상승 ×3
AVDE $18,869,783 1.96% 211,545 $-883,836 하락 ×2
VTI $16,100,440 1.68% 43,510 상승 ×1
IVV $15,764,135 1.64% 21,050 $165,480 하락 ×1
VT $15,645,916 1.63% 99,687 $3,071,046 상승 ×2
VOO $13,800,760 1.44% 20,094 $305,691 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,028,707 1.36% 248,592 $-1,041,290 하락 ×1
BSV $13,023,591 1.36% 167,162 $-1,028,971 하락 ×1
CMDY $11,054,505 1.15% 200,154 $-358,532 상승 ×1
BCI $11,049,788 1.15% 494,619 $-417,327 상승 ×1
AVEM $9,397,774 0.98% 97,396 $891,534 하락 ×2
VEA $5,224,050 0.54% 73,320 $-649,523 하락 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,163,093 0.43% 43,620 $285,087 하락 ×1
XLE XLE $1,343,949 0.14% 25,305 $-206,235
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,119,616 0.12% 3,175 $82,698 상승 ×6
VWO $1,004,821 0.10% 16,834 $81,431 하락 ×1
VNQ $249,028 0.03% 2,582 $16,174 하락 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $211,025 0.02% 1,985 $24,951
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $197,066 0.02% 273 $103,998 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $182,421 0.02% 253 $43,354
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $176,521 0.02% 3,033 $6,755 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $169,393 0.02% 847 $21,947 상승 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $156,743 0.02% 802 $12,934 하락 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $143,840 0.01% 500 $29,321
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $123,390 0.01% 345 $24,163
URI United Rentals, Inc. Common Stock $114,529 0.01% 101 $41,024
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $89,006 0.01% 261 $35,299 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $82,963 0.01% 209 $16,677 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $78,622 0.01% 140 $-1,157 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $78,035 0.01% 238 $8,243 상승 ×4
BLKXXXX $76,754 0.01% 80 $411 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $72,694 0.01% 305 $9,172
VUG $72,358 0.01% 840 $11,207 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $71,574 0.01% 560 $10,148
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $70,671 0.01% 766 $-1,057 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68,439 0.01% 237 $8,468 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $68,394 0.01% 122 $16,582
ORCL Oracle Corporation Common Stock $63,477 0.01% 433 $-60 상승 ×2
V Visa Inc. $54,734 0.01% 160 $6,616 상승 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $51,787 0.01% 193 $3,585 상승 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $48,969 0.01% 154 $6,763 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $41,821 0.00% 188 $-3,907 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $37,780 0.00% 95 $-9,241 하락 ×1
MINT $35,788 0.00% 355 $86
SYK Stryker Corporation Common Stock $34,726 0.00% 110 $-4,069 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $30,982 0.00% 76 $-11,025 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $29,779 0.00% 130 $-1,285 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $29,288 0.00% 295 $-8,350 하락 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $22,034 0.00% 243 $-3,852 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $21,596 0.00% 506 $-18,062 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21,182 0.00% 135 $-11,509 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $20,912 0.00% 102 $-8,744 하락 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15,197 0.00% 317 $-91 하락 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12,805 0.00% 297 $-564 상승 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $11,379 0.00% 15 $-1,641
SLB SLB Limited Common Shares $7,321 0.00% 157 $-724
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,813 0.00% 4 $1,128
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,856 0.00% 40 $-990
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $726 0.00% 24 $66

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $236,129,988 24.57% ×3 상승
TLT $72,459,575 7.54% ×6 상승
PULS $18,987,304 1.98% ×3 상승
HD $1,119,616 0.12% ×6 상승
JPM $78,035 0.01% ×4 상승
PYPL $12,805 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTI $16,100,440 43,510 1.68%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AGG 추가 매수 +148K +$14.0M
USFR 추가 매수 +152K +$7.6M
ITOT 축소함 -203K -$4.0M
TLT 추가 매수 +43K +$3.5M
VT 추가 매수 +9K +$3.1M
EMLP 추가 매수 +60K +$2.5M
PULS 추가 매수 +42K +$2.1M
IEFA 축소함 -73K -$1.7M
IGSB 축소함 -19K -$1.0M
BSV 축소함 -12K -$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IJH 2025년 9월 30일 2,500 $155,050 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 9월 30일 919 $100,438 더 이상 추적하지 않음
ACWI 2025년 3월 31일 829 $97,363
ODFL 2025년 3월 31일 477 $84,185 25.6%
TMO 2025년 3월 31일 147 $76,337 24.7%
JNJ 2025년 3월 31일 485 $70,141 61.1%
CASH 2025년 3월 31일 948 $69,754 15.3%
ADSK 2025년 3월 31일 224 $66,208 -5.6%
SKX 2025년 9월 30일 146 $9,213 더 이상 추적하지 않음
VLTO 2025년 3월 31일 77 $7,874 1.7%
COST 2025년 3월 31일 8 $7,546 -0.3%
LLY 2025년 3월 31일 10 $7,507 51.3%
EFV 2025년 3월 31일 94 $4,942 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 3월 31일 30 $4,351 23.5%
NOC 2025년 3월 31일 7 $3,285 9.3%
MRK 2025년 3월 31일 32 $3,183 69.0%
DHR 2025년 3월 31일 12 $2,787 4.4%
MCD 2025년 3월 31일 9 $2,609 -14.0%
MCHP 2025년 3월 31일 30 $1,698 57.7%
ADM 2025년 3월 31일 30 $1,516 72.0%
MRNA 2025년 3월 31일 19 $790 404.8%
IUSV 2026년 3월 31일 2 $172
TGT 2025년 3월 31일 0 $16 55.6%