Wela Strategies, LLC

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포트폴리오 가치
$263.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,572위 · 상위 59.0%
포지션
55
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +5.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.82%
상위 25개 보유 비중
94.74%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
9.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 3.29% 추정 매수 $14,363,871 · 매도 $8,480,829

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 67.1% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
23
감소
20
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Healthcare
0.6%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
94.9%

전체 포트폴리오 55 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $67,209,335 25.49% 100,417 $3,395,025 하락 ×1
SPTI $29,592,265 11.22% 1,023,954 $849,333 상승 ×3
LQD $25,401,054 9.63% 227,873 $1,468,390 상승 ×3
IEFA $23,240,492 8.81% 266,184 $-1,886,370 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,060,185 5.33% 189,057 $1,091,336 상승 ×2
VWO $12,691,228 4.81% 234,242 $2,226,221 상승 ×3
VNQ $11,533,685 4.37% 126,162 $1,094,669 상승 ×3
IJH $8,296,860 3.15% 127,135 $526,495 상승 ×2
XLF XLF $6,609,226 2.51% 122,688 $372,623 상승 ×3
XLV XLV $6,581,289 2.50% 47,290 $974,417 상승 ×3
XLU XLU $6,435,643 2.44% 73,795 $489,119 상승 ×2
XLI XLI $6,363,143 2.41% 41,257 $76,198 하락 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5,947,921 2.26% 1,624,276 $208,348 상승 ×3
DGRO $5,419,463 2.06% 79,604 $177,725 하락 ×3
IJR $4,115,136 1.56% 34,630 $313,558 하락 ×1
BIV $2,773,813 1.05% 35,521 $52,277 상승 ×1
EMLP $2,606,696 0.99% 68,078 $125,428 상승 ×2
BSV $2,289,059 0.87% 29,008 $26,637 상승 ×1
FLRN $2,278,331 0.86% 73,828 $34,843 상승 ×1
BLV $1,837,928 0.70% 25,941 $103,835 상승 ×1
IQLT $1,063,524 0.40% 24,067 $-35,946 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $995,150 0.38% 1,993 $98,329 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $856,453 0.32% 10,158 $-21,362 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $841,233 0.32% 12,295 $88,906 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802,576 0.30% 5,168 $68,194 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $800,634 0.30% 827 $140,278 상승 ×2
CWI $751,678 0.29% 21,526 $-31,499 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $742,500 0.28% 4,004 $107,023 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $741,076 0.28% 4,455 $57,610 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $713,670 0.27% 1,690 $113,465 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $687,674 0.26% 2,970 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $676,735 0.26% 2,037 $-8,862 하락 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $630,951 0.24% 2,997 $-71,948 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $587,487 0.22% 2,915 $45,246 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $556,044 0.21% 2,184 $77,707 하락 ×2
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $517,564 0.20% 23,917 상승 ×1
DIAX $504,637 0.19% 33,891 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $503,965 0.19% 973 $19,985
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock $495,506 0.19% 191,315 상승 ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $491,990 0.19% 44,524 $17,996 상승 ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $487,749 0.18% 127,018 $9,648 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $438,564 0.17% 1,082 $-184,877 하락 ×1
XLK XLK $420,479 0.16% 1,492 $-1,550 하락 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $409,135 0.16% 1,188 $-98,043 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $321,055 0.12% 4,841 $-21,446
T AT&T Inc. $312,125 0.12% 11,053 $-8,107 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $301,201 0.11% 1,239 $82,852
KR Kroger Company (The) Common Stock $289,863 0.11% 4,300 $-18,576
VXF $285,240 0.11% 1,363 $-17,607 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $281,785 0.11% 938 $41,685
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253,208 0.10% 4,908 $15,224 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226,385 0.09% 1,213 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $217,336 0.08% 2,293 $-72,993 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $207,473 0.08% 269 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $18,702 0.01% 18,702 $0

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPTI $29,592,265 11.22% ×3 상승
LQD $25,401,054 9.63% ×3 상승
VWO $12,691,228 4.81% ×3 상승
VNQ $11,533,685 4.37% ×3 상승
XLF $6,609,226 2.51% ×3 상승
XLV $6,581,289 2.50% ×3 상승
ANGL $5,947,921 2.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ABBV $687,674 2,970 0.26%
DFP $517,564 23,917 0.20%
DIAX $504,637 33,891 0.19%
DHF $495,506 191,315 0.19%
NVDA $226,385 1,213 0.09%
MCK $207,473 269 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -2K +$3.4M
VWO 추가 매수 +23K +$2.2M
IEFA 축소함 -35K -$1.9M
LQD 추가 매수 +10K +$1.5M
VNQ 추가 매수 +9K +$1.1M
BND 추가 매수 +13K +$1.1M
XLV 추가 매수 +6K +$974K
SPTI 추가 매수 +25K +$849K
IJH 추가 매수 +2K +$526K
XLU 추가 매수 +974 +$489K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WFC 2025년 3월 31일 100,974 $59,441,280 17.9%
NCLH 2025년 3월 31일 165,654 $11,912,228 -9.2%
NKE 2025년 3월 31일 120,928 $5,844,455 -36.1%
QQQ 2025년 3월 31일 24,532 $5,704,111
SCHG 2025년 3월 31일 31,321 $3,608,834 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 3월 31일 32,700 $2,443,698 217.8%
DAL 2025년 3월 31일 27,070 $2,091,633 88.3%
DLB 2025년 3월 31일 16,921 $1,551,337 -19.8%
DE 2025년 3월 31일 26,702 $991,169 32.9%
JPM 2025년 3월 31일 1,398 $679,476 44.9%
GILD 2025년 9월 30일 6,128 $679,426 30.5%
COP 2025년 3월 31일 4,383 $634,786 29.0%
DOV 2025년 3월 31일 10,617 $628,514 14.8%
NVO 2025년 3월 31일 2,357 $590,362 -32.7%
VGT 2025년 3월 31일 2,000 $584,260 더 이상 추적하지 않음
EMB 2025년 3월 31일 1,347 $570,772
GGG 2025년 3월 31일 3,262 $501,144 -2.6%
IGD 2025년 9월 30일 86,131 $499,560 11.0%
EVV 2025년 9월 30일 46,649 $478,619 더 이상 추적하지 않음
LDP 2025년 9월 30일 22,745 $477,190 -5.6%
AGG 2025년 3월 31일 60,170 $472,936 더 이상 추적하지 않음
VLO 2025년 3월 31일 10,085 $452,734 162.0%
VRTX 2025년 3월 31일 46,113 $450,524 12.8%
CSX 2025년 3월 31일 1,027 $432,880 74.9%
GEHC 2025년 3월 31일 5,650 $345,498 -8.2%
ADBE 2025년 3월 31일 1,239 $234,543 -28.8%
BRKB 2025년 3월 31일 18,702 $18,702 더 이상 추적하지 않음