STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC

CIK 1934721 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$173.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,939위 · 상위 73.5%
포지션
64
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.27%
상위 25개 보유 비중
89.77%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
14.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.22% 추정 매수 $33,430,608 · 매도 $1,975,294

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
19
감소
20
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.4%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
96.5%

전체 포트폴리오 64 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFLV $27,835,105 16.08% 703,973 $4,010,005 상승 ×6
VUG $24,511,149 14.16% 284,550 $4,305,324 상승 ×6
MUB $15,962,154 9.22% 148,320 $-42,194 하락 ×1
NBSM $7,310,345 4.22% 254,627 $1,328,579 상승 ×2
EFV $7,088,964 4.10% 92,606 $201,397 하락 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,708,318 3.88% 88,140 $679,617 상승 ×1
IWF $6,615,802 3.82% 53,280 $1,078,231 상승 ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $6,312,080 3.65% 124,474 $1,216,434 상승 ×6
VB $6,237,922 3.60% 20,579 $845,762 하락 ×2
DXUV $6,123,268 3.54% 92,079 $1,610,181 상승 ×6
VTEB $5,714,073 3.30% 112,971 $-16,392 하락 ×2
FNDX $5,555,377 3.21% 178,629 $554,590 하락 ×2
IVV $5,383,331 3.11% 7,188 $317,418 하락 ×2
VOE $4,015,848 2.32% 20,323 $256,514 하락 ×4
VTV $3,557,001 2.05% 16,322 $375,874 상승 ×2
IWD $3,112,801 1.80% 12,840 $369,278
FNDF $2,149,047 1.24% 40,732 $-23,861 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,994,158 1.15% 27,165 $-32,979 하락 ×6
EFG $1,502,660 0.87% 12,077 $532,660 상승 ×3
VOO $1,471,291 0.85% 2,142 $169,114 하락 ×1
DFIV $1,399,854 0.81% 25,914 $356,233 상승 ×2
VTI $1,323,371 0.76% 3,576 $176,061
IWP $1,282,353 0.74% 8,759 $345,214 상승 ×3
IWM $1,168,562 0.68% 3,889 $204,004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,046,471 0.60% 5,230 $70,005 하락 ×3
MTUM $960,020 0.55% 2,800 $287,981
EFA $921,104 0.53% 8,867 $59,852
SMMU $800,425 0.46% 15,850 상승 ×1
DFAC $770,001 0.44% 17,358 $50,042 하락 ×1
VBR $766,876 0.44% 3,156 $49,082 하락 ×1
VEA $664,620 0.38% 9,328 $66,882
PRF $640,027 0.37% 11,846 $76,998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586,528 0.34% 1,660 $122,389 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572,016 0.33% 2,400 $94,869 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $570,721 0.33% 1,530 $98,754 상승 ×1
PYLD $560,217 0.32% 21,124 $6,759
MINT $535,906 0.31% 5,316 상승 ×1
SPY SPY $521,992 0.30% 699 $53,097 하락 ×2
IVE $516,789 0.30% 2,276 $-2,640 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504,354 0.29% 1,743 $112,756 상승 ×1
VSS $438,801 0.25% 2,844 $24,174
DFAT $437,784 0.25% 6,263 $46,660
MGC $431,241 0.25% 1,576 $58,753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $422,282 0.24% 1,004 $35,662 하락 ×1
IEMG $407,159 0.24% 4,915 $26,533 하락 ×1
DFAE $406,015 0.23% 10,097 $197,102 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $400,612 0.23% 1,121 $78,832 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398,246 0.23% 707 $-11,971 하락 ×1
QUAL $390,147 0.23% 1,778 $49,109
V Visa Inc. $369,165 0.21% 1,076 $93,220 상승 ×1
VWO $339,935 0.20% 5,695 $32,120
IVOO $324,696 0.19% 2,490 $5,629 하락 ×1
VOT $310,894 0.18% 1,015 $49,684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301,924 0.17% 410 $65,280
VGT $286,848 0.17% 2,400 $77,532 상승 ×1
IVW $280,601 0.16% 2,040 $49,825
BA Boeing Company (The) Common Stock $270,804 0.16% 1,251 $21,817
NUMV $250,302 0.14% 5,755 $27,166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $239,671 0.14% 204 상승 ×1
SCHF $238,026 0.14% 8,593 $25,349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $233,072 0.13% 617
USMV $226,295 0.13% 2,346 $8,727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $213,129 0.12% 2,985 $-116,569 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203,396 0.12% 191 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFLV $27,835,105 16.08% ×6 상승
VUG $24,511,149 14.16% ×6 상승
IWF $6,615,802 3.82% ×3 상승
EVTR $6,312,080 3.65% ×6 상승
DXUV $6,123,268 3.54% ×6 상승
EFG $1,502,660 0.87% ×3 상승
IWP $1,282,353 0.74% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SMMU $800,425 15,850 0.46%
MINT $535,906 5,316 0.31%
GEV $239,671 204 0.14%
AVGO $233,072 617 0.13%
CAT $203,396 191 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +238K +$4.3M
DFLV 추가 매수 +37K +$4.0M
DXUV 추가 매수 +16K +$1.6M
NBSM 추가 매수 +17K +$1.3M
EVTR 추가 매수 +24K +$1.2M
IWF 추가 매수 +40K +$1.1M
VB 축소함 -8 +$846K
ACWX 추가 매수 +91 +$680K
FNDX 축소함 -932 +$555K
EFG 추가 매수 +3K +$533K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IJR 2025년 6월 30일 4,238 $443,204 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 6월 30일 2,290 $357,767 92.5%
DGRO 2026년 6월 30일 4,809 $337,496 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 6월 30일 576 $315,717 3.5%
SUB 2025년 9월 30일 2,535 $269,572 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2026년 3월 31일 1,510 $253,589
VIOO 2025년 6월 30일 2,624 $253,242 더 이상 추적하지 않음
SHM 2025년 9월 30일 5,259 $251,538 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 6월 30일 1,561 $241,393 94.0%
ORCL 2025년 3월 31일 1,433 $238,795 -0.5%
BNDX 2025년 9월 30일 4,796 $237,450
TMO 2025년 6월 30일 476 $236,858 51.7%
AVGO 2026년 3월 31일 677 $234,310 16.9%
ORCL 2026년 3월 31일 1,144 $222,977 -5.4%
DFNM 2025년 6월 30일 4,611 $219,345 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 425 $217,273
IVW 2025년 3월 31일 2,040 $207,146 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2025년 6월 30일 407 $206,797 -19.0%
XOM 2026년 6월 30일 1,192 $202,235 22.8%
ABEV 2025년 3월 31일 10,237 $18,938 21.7%