Pinion Investment Advisors, LLC

CIK 1738738 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$526.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,654위 · 상위 38.7%
포지션
205
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.55%
상위 25개 보유 비중
69.05%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
19.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.35% 추정 매수 $93,042,418 · 매도 $25,556,423

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% 보유 중

신규 포지션
37
증가함
109
감소
46
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.2%
Healthcare
2.6%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.8%
Retail
1.7%
Energy
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
1.4%
Financial Services
1.1%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Real Estate
0.7%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.3%
Packaging
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
76.5%

전체 포트폴리오 205 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $96,583,149 18.33% 140,626 $13,701,223 상승 ×1
IVV $46,782,931 8.88% 62,470 $15,863,120 상승 ×6
BOXX $29,097,618 5.52% 248,506 $13,513,080 상승 ×6
JPIE $16,087,934 3.05% 349,358 $3,959,910 상승 ×5
VUG $14,759,850 2.80% 171,347 $82,446 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13,070,675 2.48% 129,837 $58,782 상승 ×5
CAIE $12,434,223 2.36% 456,973 $4,208,295 상승 ×3
IEFA $12,376,341 2.35% 128,146 $2,121,103 상승 ×1
SPIB $10,146,277 1.93% 303,236 $90,985 상승 ×1
XNTK $9,688,512 1.84% 24,801 $3,558,473 상승 ×4
DYNF $9,093,549 1.73% 133,709 $1,096,650 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8,829,020 1.68% 191,311 $978,206 상승 ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8,742,996 1.66% 172,412 $1,037,926 상승 ×5
IEMG $8,171,255 1.55% 98,639 $438,770 하락 ×1
GMUB $8,084,670 1.53% 157,167 $837,848 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,103,079 1.35% 35,499 $1,864,087 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,631,946 1.26% 18,558 $1,702,180 상승 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $6,304,814 1.20% 81,634 $-254,921 하락 ×6
SPRX Spear Alpha ETF $6,254,477 1.19% 107,873 $3,881,568 상승 ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6,113,250 1.16% 75,000 $1,410,750
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,890,320 1.12% 20,356 $1,268,540 상승 ×3
GOVT $5,832,559 1.11% 256,039 $3,896,003 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,620,898 1.07% 13,364 $820,490 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,115,614 0.97% 13,714 $582,797 상승 ×6
BRKB $4,958,865 0.94% 9,910 $496,075 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,683,858 0.89% 19,652 $862,312 상승 ×5
BAI $4,499,806 0.85% 85,353 $1,157,860 하락 ×1
AAAU $4,106,021 0.78% 103,766 $-540,878 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,787,056 0.72% 13,923 $443,752 상승 ×2
SCHX $3,662,423 0.70% 124,445 $453,632 하락 ×3
MTUM $3,623,027 0.69% 10,568 $466,679 하락 ×1
VTI $3,483,303 0.66% 9,413 $354,041 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,983,520 0.57% 7,898 $788,126 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,956,557 0.56% 9,032 $371,589 상승 ×1
ATCL $2,796,226 0.53% 112,639 $1,707,005 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,781,985 0.53% 55,231 상승 ×1
THRO $2,760,635 0.52% 64,037 $-458,381 하락 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,743,281 0.52% 86,321 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,355,989 0.45% 20,802 $-200,558 상승 ×1
SPYM $2,255,786 0.43% 25,669 $536,330 상승 ×1
TLH $2,227,098 0.42% 22,193 $204,088 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,205,621 0.42% 3,916 $110,802 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,110,830 0.40% 17,971 $767,310 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,980,762 0.38% 1,716 $1,683,125 상승 ×1
V Visa Inc. $1,876,748 0.36% 5,470 $250,385 상승 ×1
VGK $1,861,731 0.35% 21,027 $-2,372,945 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,840,527 0.35% 3,804 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,765,707 0.34% 23,752 $-865 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,664,307 0.32% 2,865 $1,141,492 상승 ×1
SPY SPY $1,659,093 0.31% 2,222 $212,937 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,654,014 0.31% 1,379 $506,141 상승 ×3
SYSB $1,639,566 0.31% 18,481 $254,904 상승 ×1
BRKA $1,497,700 0.28% 2 $61,420
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,488,737 0.28% 1,472 $255,284 상승 ×1
GGOV $1,476,716 0.28% 29,364 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,461,107 0.28% 16,647 $-41,227 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,456,580 0.28% 11,335 $204,153 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,444,799 0.27% 51,508 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,384,909 0.26% 5,123 $-126,204 상승 ×1
IVW $1,363,610 0.26% 9,915
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,345,489 0.26% 36,762 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,295,198 0.25% 22,731 $116,339 하락 ×1
SCHG $1,243,258 0.24% 36,739 $248,527 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,240,570 0.24% 14,269 $28,907 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,217,612 0.23% 3,258 $384,747 상승 ×2
USHY $1,211,517 0.23% 32,726 $915,287 상승 ×2
VEA $1,158,953 0.22% 16,266 $31,722 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,150,992 0.22% 4,532 $150,988 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,131,530 0.21% 6,255 $127,946 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,125,077 0.21% 3,729 $653,906 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,082,547 0.21% 7,382 $144,793 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,077,165 0.20% 14,971 $125,246 상승 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,065,405 0.20% 9,885 $167,008 하락 ×3
MGK $1,063,447 0.20% 12,097 $214,293 상승 ×5
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,058,996 0.20% 19,081 $-55,350 상승 ×2
RSP $1,021,934 0.19% 4,803 $-717,245 하락 ×1
SHYG $1,014,956 0.19% 23,932 $9,755 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,010,582 0.19% 4,016 $149,278 상승 ×1
SCHD $963,022 0.18% 30,370 $-67,327 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $962,090 0.18% 5,804 $-297,952 하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $956,469 0.18% 1,877 $-147,207 상승 ×1
T AT&T Inc. $938,325 0.18% 45,330 $-371,616 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926,599 0.18% 991 $-49,319 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885,645 0.17% 1,724 $-114,741 하락 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $869,238 0.17% 9,082 $461 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $850,991 0.16% 6,285 $-339,907 하락 ×3
DHT DHT Holdings, Inc. $835,889 0.16% 50,568 $-106,971 하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833,929 0.16% 3,202 $-4,661 하락 ×3
DFVX $824,134 0.16% 10,022 $45,127 하락 ×3
SPYG $817,699 0.16% 6,872 $-49,588 하락 ×6
SCHV $812,612 0.15% 23,344 $90,101 하락 ×1
BKLN $802,031 0.15% 39,373 $-135,636 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $794,731 0.15% 1,585 $40,194 상승 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $790,725 0.15% 16,584 $60,552 하락 ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $774,801 0.15% 5,085 $61,247 상승 ×1
MGV $751,707 0.14% 4,599 $136,249 상승 ×3
TT Trane Technologies plc $733,302 0.14% 1,493 $111,109
INTC Intel Corporation - Common Stock $717,559 0.14% 5,139
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $716,995 0.14% 743 $489,382 상승 ×1
AMLP $712,626 0.14% 13,744 $-1,330 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $46,782,931 8.88% ×6 상승
BOXX $29,097,618 5.52% ×6 상승
JPIE $16,087,934 3.05% ×5 상승
SGOV $13,070,675 2.48% ×5 상승
CAIE $12,434,223 2.36% ×3 상승
XNTK $9,688,512 1.84% ×4 상승
IUSB $8,829,020 1.68% ×5 상승
EVTR $8,742,996 1.66% ×5 상승
GMUB $8,084,670 1.53% ×3 상승
NVDA $7,103,079 1.35% ×6 상승
AAPL $5,890,320 1.12% ×3 상승
GOVT $5,832,559 1.11% ×6 상승
MSFT $5,115,614 0.97% ×6 상승
AMZN $4,683,858 0.89% ×5 상승
META $2,205,621 0.42% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BLCR $2,781,985 55,231 0.53%
IDEF $2,743,281 86,321 0.52%
TER $1,840,527 3,804 0.35%
GGOV $1,476,716 29,364 0.28%
IALT $1,444,799 51,508 0.27%
IVW $1,363,610 9,915 0.26%
CORO $1,345,489 36,762 0.26%
INTC $717,559 5,139 0.14%
AGNC $596,895 54,761 0.11%
BK $518,571 3,586 0.10%
GEV $504,015 429 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $440,368 5,963 0.08%
MUB $379,791 3,529 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 218946663) $346,407 10,832 0.07%
CB $344,829 1,012 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +15K +$15.9M
VOO 추가 매수 +2K +$13.7M
BOXX 추가 매수 +114K +$13.5M
CAIE 추가 매수 +130K +$4.2M
JPIE 추가 매수 +86K +$4.0M
GOVT 추가 매수 +172K +$3.9M
SPRX 추가 매수 +41K +$3.9M
XNTK 추가 매수 +788 +$3.6M
VGK 축소함 -30K -$2.4M
IEFA 추가 매수 +15K +$2.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
OEF 2026년 6월 30일 18,695 $5,946,333 더 이상 추적하지 않음
DVY 2025년 9월 30일 20,715 $2,751,138
VTWO 2025년 3월 31일 20,026 $1,788,923
JQUA 2026년 3월 31일 23,394 $1,478,033 더 이상 추적하지 않음
IVE 2026년 6월 30일 5,935 $1,253,175 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 3월 31일 28,350 $1,185,597 더 이상 추적하지 않음
STIP 2026년 3월 31일 9,962 $1,020,009 더 이상 추적하지 않음
VFH 2026년 3월 31일 6,130 $818,294 더 이상 추적하지 않음
COIN 2026년 3월 31일 3,533 $798,953 7.3%
ULXXXX 2025년 12월 31일 12,283 $769,777 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2025년 9월 30일 36,711 $768,362 16.7%
MBB 2025년 3월 31일 8,118 $744,280
SON 2025년 12월 31일 18,226 $735,601 35.3%
FSK 2025년 9월 30일 32,893 $682,530 -20.3%
PGR 2025년 12월 31일 3,078 $674,359 -3.4%
DVY 2026년 3월 31일 4,679 $660,397
DIS 2025년 6월 30일 6,383 $630,046 -13.6%
CB 2025년 9월 30일 1,807 $523,525 21.7%
AMGN 2025년 6월 30일 1,618 $504,088 56.2%
SCHZ 2025년 12월 31일 20,964 $496,229 더 이상 추적하지 않음
BINC 2025년 3월 31일 9,441 $491,121 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 6월 30일 709 $469,805 118.9%
PBDC 2026년 6월 30일 14,565 $401,703 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 6월 30일 843 $388,615 -6.1%
AWK 2025년 9월 30일 2,787 $387,661 -1.6%
ROP 2025년 12월 31일 793 $379,688 -9.1%
BND 2026년 6월 30일 4,953 $364,739
ADBE 2026년 3월 31일 952 $333,190 12.3%
SHY 2025년 9월 30일 3,996 $331,109
ZTS 2025년 12월 31일 2,213 $323,011 -39.1%
AMT 2025년 6월 30일 1,448 $315,085 -20.1%
IVW 2025년 9월 30일 2,771 $305,088 더 이상 추적하지 않음
ICVT 2025년 6월 30일 3,538 $295,813 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 10,342 $290,408 16.5%
IGEB 2025년 3월 31일 6,524 $289,405 더 이상 추적하지 않음
NXPI 2025년 12월 31일 1,307 $286,442 3.7%
FITB 2025년 12월 31일 6,533 $278,502 17.6%
EOG 2025년 12월 31일 2,573 $273,718 45.5%
SMMD 2025년 6월 30일 4,339 $271,362 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2026년 3월 31일 574 $269,619 0.4%
PLD 2025년 6월 30일 2,363 $264,136 34.4%
TLT 2025년 3월 31일 2,869 $250,550
SHY 2025년 3월 31일 2,909 $238,480
VBK 2025년 3월 31일 847 $237,211 더 이상 추적하지 않음
FTSL 2025년 12월 31일 5,103 $233,207
BUD 2025년 3월 31일 4,591 $229,872 26.5%
CRM 2026년 6월 30일 1,227 $229,044 31.2%
IGIB 2025년 9월 30일 4,173 $222,380
SPGI 2026년 3월 31일 421 $220,010 2.0%
NFLX 2025년 9월 30일 163 $218,279 -93.4%
ITOT 2025년 12월 31일 1,464 $216,877 더 이상 추적하지 않음
INTC 2026년 3월 31일 5,876 $216,824 108.3%
GDX 2026년 6월 30일 2,358 $216,394 더 이상 추적하지 않음
GLD 2025년 9월 30일 702 $213,991 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2026년 6월 30일 475 $212,107 10.1%
GLD 2026년 6월 30일 492 $211,703 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 715 $211,098 23.7%
GVI 2025년 12월 31일 1,955 $210,984 더 이상 추적하지 않음
USIG 2025년 3월 31일 4,160 $209,165
ACN 2025년 3월 31일 594 $208,964 -41.5%
VBR 2025년 3월 31일 1,053 $208,684 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2026년 3월 31일 1,827 $204,994 32.5%
EPD 2025년 6월 30일 6,000 $204,840 24.1%
VMBS 2025년 3월 31일 4,493 $203,713
USIG 2025년 12월 31일 3,864 $203,362
CSX 2025년 3월 31일 6,291 $203,011 74.9%
MRSH 2025년 9월 30일 928 $202,898 -5.2%
NI 2025년 12월 31일 4,620 $201,571 -0.6%
BIL 2026년 6월 30일 2,193 $200,967 더 이상 추적하지 않음
VXF 2025년 3월 31일 1,053 $200,049 더 이상 추적하지 않음
ASM 2026년 3월 31일 14,230 $88,368 더 이상 추적하지 않음
ITRG 2026년 3월 31일 13,645 $54,716 더 이상 추적하지 않음
SLI 2026년 3월 31일 10,630 $47,516 더 이상 추적하지 않음