GII 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.67%▼ -4.67%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.29%▼ -6.29%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$3.8M
분기 종료 6월 2026 +$65.6M
지난 12개월 +$332.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 79 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Aena SME SA · $49.0M 5.10 1,608,478 EC ES
Transurban Group · $48.4M 5.03 4,854,138 EC AU
NextEra Energy Inc 65339F101 $46.2M 4.80 526,413 EC US
Iberdrola SA · $40.0M 4.16 1,601,707 EC ES
Enbridge Inc 29250N105 $38.1M 3.97 703,710 EC CA
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 400506101 $37.4M 3.89 147,764 EC MX
Williams Cos Inc/The 969457100 $29.4M 3.06 395,540 EC US
Auckland International Airport Ltd · $29.1M 3.02 6,120,867 EC NZ
Southern Co/The 842587107 $27.3M 2.83 284,918 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $25.5M 2.65 201,219 EC US
Getlink SE · $24.1M 2.50 1,131,844 EC FR
Enel SpA · $22.8M 2.37 1,984,889 EC IT
Qube Holdings Ltd · $22.6M 2.35 6,390,775 EC AU
TC Energy Corp 87807B107 $22.2M 2.30 334,688 EC CA
Flughafen Zurich AG · $21.3M 2.21 68,711 EC CH
National Grid PLC · $21.2M 2.20 1,277,042 EC GB
Kinder Morgan Inc 49456B101 $20.3M 2.11 634,592 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $20.0M 2.08 80,676 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $19.2M 1.99 140,056 EC US
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 40051E202 $19.0M 1.98 62,003 EC MX
Targa Resources Corp 87612G101 $18.7M 1.94 69,589 EC US
Aeroports de Paris SA · $18.2M 1.89 139,302 EC FR
ONEOK Inc 682680103 $17.7M 1.84 204,091 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $16.7M 1.73 69,812 EC US
Sempra 816851109 $15.7M 1.63 169,086 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $15.1M 1.57 221,249 EC US
Engie SA · $15.0M 1.56 476,578 EC FR
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 400501102 $13.7M 1.43 121,258 EC MX
Entergy Corp 29364G103 $13.5M 1.40 117,228 EC US
Vistra Corp 92840M102 $13.1M 1.36 82,600 EC US
Atlas Arteria Ltd · $12.5M 1.30 3,530,733 EC AU
Exelon Corp 30161N101 $12.4M 1.29 265,237 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $12.3M 1.28 153,432 EC US
E.ON SE · $11.7M 1.22 569,552 EC DE
State Street Global Advisors 857492706 $11.4M 1.19 11,443,842 STIV US
SATS Ltd · $11.4M 1.19 3,259,021 EC SG
RWE AG · $11.1M 1.16 171,831 EC DE
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $10.5M 1.09 129,531 EC US
Japan Airport Terminal Co Ltd · $10.5M 1.09 337,600 EC JP
SSE PLC · $10.1M 1.05 311,068 EC GB
PG&E Corp 69331C108 $9.6M 1.00 570,556 EC US
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide · $9.5M 0.99 114,157 EC DE
Pembina Pipeline Corp 706327103 $8.7M 0.90 188,120 EC CA
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd · $7.2M 0.75 1,800,957 EC AU
China Merchants Port Holdings Co Ltd · $6.7M 0.69 4,237,354 EC HK
Enav SpA · $5.5M 0.57 924,556 EC IT
Jiangsu Expressway Co Ltd · $5.1M 0.53 4,400,000 EC CN
DT Midstream Inc 23345M107 $4.9M 0.50 33,062 EC US
Zhejiang Expressway Co Ltd · $4.5M 0.47 5,971,840 EC CN
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 20441A102 $3.5M 0.37 611,231 EC BR

배당금 37건의 결제

08
2.88%TTM 수익률
$2.02TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 1일$0.7840
2025년 12월 18일$1.2360
2025년 6월 2일$0.9740
2024년 12월 18일$1.0430
2024년 6월 3일$0.8670
2023년 12월 15일$2.3990
2023년 6월 1일$0.7790
2022년 12월 16일$0.8800
2022년 6월 1일$0.7270
2021년 12월 17일$1.6470
2021년 6월 1일$0.4600
2020년 12월 18일$0.7790
2020년 6월 1일$0.5480
2019년 12월 20일$0.9940
2019년 6월 3일$0.8720
2018년 12월 21일$0.8040
2018년 6월 1일$0.6890
2017년 12월 15일$0.8940
2017년 6월 16일$0.8560
2016년 12월 16일$0.7710
2016년 6월 17일$0.6280
2015년 12월 18일$0.8070
2015년 6월 19일$0.6630
2014년 12월 19일$0.7080
2014년 6월 20일$0.8060
2013년 12월 20일$0.7410
2013년 6월 21일$1.1010
2012년 12월 21일$0.5080
2012년 6월 15일$0.7870
2011년 12월 16일$0.8610
2011년 6월 17일$0.9510
2010년 12월 17일$0.6940
2010년 6월 18일$0.8790
2009년 12월 18일$0.7390
2009년 6월 19일$0.8960
2008년 12월 19일$1.4840
2007년 12월 21일$1.1410

기관 투자자 (13F) 146개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hills Bank & Trust Co $56,745,554 13.40% 749,512 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $49,702,527 11.74% 656,485 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $40,767,847 9.63% 538,474 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $24,951,234 5.89% 329,563 주식 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $19,305,293 4.56% 254,990 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $18,709,379 4.42% 247,119 주식 2026년 6월 30일
TOWER TRUST & INVESTMENT Co $14,238,742 3.36% 188,099 주식 2026년 6월 30일
Warren Street Wealth Advisors, LLC $11,760,081 2.78% 155,331 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $11,546,120 2.73% 152,505 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $10,765,962 2.54% 142,200 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $9,096,069 2.15% 120,143 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $7,005,019 1.65% 92,524 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $6,695,554 1.58% 88,437 주식 2026년 6월 30일
Ironsides Asset Advisors, LLC $6,523,647 1.54% 86,166 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,429,613 1.52% 84,924 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $6,169,153 1.46% 81,484 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $5,815,437 1.37% 76,812 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,798,137 1.37% 76,584 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,470,502 1.29% 72,256 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $5,243,872 1.24% 69,263 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,339,202 1.02% 57,313 주식 2026년 6월 30일
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $4,071,230 0.96% 53,774 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $4,069,038 0.96% 53,745 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $4,039,510 0.95% 53,355 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,787,966 0.89% 50,033 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $3,379,695 0.80% 44,640 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $3,369,626 0.80% 44,507 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $3,340,507 0.79% 44,122 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,148,406 0.74% 41,585 주식 2026년 6월 30일
Newport Capital Group, LLC $3,125,691 0.74% 41,282 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,028,383 0.72% 40,000 주식 2026년 6월 30일
Rathbones Group PLC $2,912,866 0.69% 38,474 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,882,355 0.68% 38,071 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,758,570 0.65% 36,436 주식 2026년 6월 30일
TABLEAUX LLC $2,699,460 0.64% 35,655 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $2,677,333 0.63% 35,363 주식 2026년 6월 30일
Lowe fs, LLC $2,662,931 0.63% 38,266 주식 2025년 9월 30일
Prime Buchholz LLC $2,273,695 0.54% 30,032 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $2,191,095 0.52% 28,941 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $2,051,024 0.48% 27,091 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,791,899 0.42% 23,668 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,469,860 0.35% 19,414 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,443,988 0.34% 19,073 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,373,707 0.32% 18,144 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $1,269,127 0.30% 16,763 주식 2026년 6월 30일
Nikulski Financial, Inc. $1,233,694 0.29% 16,295 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $1,213,783 0.29% 16,032 주식 2026년 6월 30일
Waldron Private Wealth LLC $1,193,947 0.28% 15,770 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $1,187,360 0.28% 15,683 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,072,923 0.25% 14,162 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $992,558 0.23% 13,110 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $935,911 0.22% 12,172 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $887,378 0.21% 11,574 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $873,829 0.21% 11,542 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $859,098 0.20% 11,347 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $844,537 0.20% 11,155 주식 2026년 6월 30일
EFG Asset Management (Americas) Corp. $807,193 0.19% 11,599 주식 2025년 9월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $805,841 0.19% 10,643 주식 2026년 6월 30일
Amundi $785,416 0.19% 10,374 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $757,683 0.18% 11,253 주식 2025년 6월 30일
Ascent Capital Management, LLC $754,990 0.18% 10,849 주식 2025년 9월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $686,000 0.16% 9,071 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $665,226 0.16% 10,729 주식 2025년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $658,240 0.16% 8,694 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $632,510 0.15% 8,354 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $621,655 0.15% 8,211 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $591,784 0.14% 7,816 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $585,743 0.14% 7,736 주식 2026년 6월 30일
Sincerus Advisory, LLC $574,672 0.14% 7,590 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $526,714 0.12% 6,957 주식 2026년 6월 30일
Wescott Financial Advisory Group, LLC $517,555 0.12% 6,836 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $469,035 0.11% 6,195 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $449,339 0.11% 5,935 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $434,197 0.10% 5,735 주식 2026년 6월 30일
WMG Financial Advisors, LLC $423,976 0.10% 5,600 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $414,229 0.10% 5,471 주식 2026년 6월 30일
SAGE FINANCIAL GROUP INC $413,226 0.10% 5,458 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $390,503 0.09% 5,597 주식 2025년 12월 31일
Hilltop Holdings Inc. $377,869 0.09% 4,991 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $376,506 0.09% 4,973 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $375,295 0.09% 4,957 주식 2026년 6월 30일
Paragon Capital Management Ltd $354,742 0.08% 4,685 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $329,339 0.08% 4,350 주식 2026년 6월 30일
Castle Rock Wealth Management, LLC $288,960 0.07% 3,860 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $276,299 0.07% 3,649 주식 2026년 6월 30일
FSM Wealth Advisors, LLC $273,573 0.06% 3,613 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $259,458 0.06% 3,427 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $258,811 0.06% 3,701 주식 2026년 9월 30일
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $249,386 0.06% 3,281 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $237,578 0.06% 3,138 주식 2026년 6월 30일
Worth Financial Advisory Group, LLC $217,061 0.05% 2,867 주식 2026년 6월 30일
EHRLICH FINANCIAL GROUP $213,199 0.05% 2,816 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $208,398 0.05% 2,741 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $207,824 0.05% 2,745 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $205,482 0.05% 2,703 주식 2026년 3월 31일
Austin Wealth Management, LLC $201,274 0.05% 2,640 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $181,319 0.04% 2,420 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $123,559 0.03% 1,632 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $112,513 0.03% 1,486 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $86,688 0.02% 1,145 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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