TOWER TRUST & INVESTMENT Co

CIK 2067591 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$164.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,088위 · 상위 75.1%
포지션
247
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.49%
상위 25개 보유 비중
69.70%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
25.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.95% 추정 매수 $6,260,926 · 매도 $7,180,014

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.5% 보유 중

신규 포지션
48
증가함
39
감소
66
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
35.3%
Communication Services
10.6%
Retail
7.2%
Industrials
6.7%
Healthcare
6.5%
Financials
4.6%
Financial Services
4.4%
Energy
2.4%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
1.3%
Communications
1.0%
Real Estate
0.6%
Materials
0.6%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
14.8%

전체 포트폴리오 247 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,976,079 12.12% 69,038 $2,283,692 하락 ×4
GII $14,238,742 8.64% 188,099 $-360,323 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,340,535 8.09% 66,673 $1,651,753 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,777,894 4.11% 18,171 $-72,965 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,698,175 4.06% 18,958 $1,106,095 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,606,890 3.40% 23,525 $629,509 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,675,282 2.84% 13,083 $728,705 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,582,773 2.78% 8,136 $-114,342 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,508,439 2.74% 13,774 $289,512 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,446,729 2.70% 7,655 $2,631,995 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,281,092 1.99% 8,686 $1,613,821 상승 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,691,891 1.63% 7,894 $1,396,085 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,434,346 1.48% 4,740 $38,592 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,401,286 1.46% 2,567 $-219,237 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,339,525 1.42% 2,197 $695,260 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,249,475 1.36% 7,456 $1,068,671 상승 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,892,795 1.15% 4,766 $271,362 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,843,422 1.12% 12,168 $-116,041 하락 ×2
IEFA $1,727,814 1.05% 17,890 $64,780 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,639,567 0.99% 11,715 $298,672 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,608,317 0.98% 13,693 $294,858 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,568,754 0.95% 15,165 $436,160 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,511,764 0.92% 3,548 $83,350 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,485,335 0.90% 7,829 $-59,156 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,338,971 0.81% 9,794 $-335,167 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,208,062 0.73% 4,757 $44,105 하락 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,198,311 0.73% 22,861 $-71,155 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,189,824 0.72% 992 $278,333 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,169,759 0.71% 8,172 $-514,832 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,151,549 0.70% 5,320 $107,895 상승 ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,145,675 0.70% 4,049 $-121,454 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,075,872 0.65% 13,239 $42,247 하락 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,062,269 0.64% 7,249 $-44,371 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,039,636 0.63% 14,164 $178,093 상승 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,033,820 0.63% 11,205 $953 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,017,661 0.62% 13,011 $-268,758 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $990,818 0.60% 1,562 $561,595 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $976,026 0.59% 11,121 $-62,119 하락 ×2
VO $927,968 0.56% 11,519 $56,697 상승 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $927,338 0.56% 12,988 $-425,461 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $902,784 0.55% 10,923 $102,925 상승 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $894,705 0.54% 2,526 $-8,903 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $874,940 0.53% 7,436 $-69,617 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $872,993 0.53% 5,573 $-149,339 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $858,704 0.52% 2,435 $-11,451 하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $858,419 0.52% 18,466 $-75,761 상승 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $814,580 0.49% 5,096 $25,423 상승 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $808,624 0.49% 4,944 $-57,313 하락 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $773,412 0.47% 14,691 $-129,089 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $765,107 0.46% 5,218 $-7,875 하락 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $758,292 0.46% 6,160 $-224,324 하락 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $755,763 0.46% 12,020 $98,081 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $748,839 0.45% 4,518 $-192,086 하락 ×2
VOO $743,116 0.45% 1,082 $88,213 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $736,067 0.45% 8,908 $26,903
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $711,540 0.43% 12,303 $-26,574 하락 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $681,769 0.41% 4,658 $46,842 상승 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $668,563 0.41% 7,285 $-240,859 하락 ×1
IEMG $655,924 0.40% 7,918 $249,633 상승 ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $647,130 0.39% 5,388 $14,451 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 24419910C) $634,330 0.38% 1,000 $71,040
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $631,476 0.38% 2,864 $-103,818 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $609,311 0.37% 6,331 $-15,641 하락 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $608,797 0.37% 2,818 $83,083 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $584,502 0.35% 10,147 $-21,506 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $524,863 0.32% 1,942 $-122,727 하락 ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $521,824 0.32% 2,101 $-64,879
VB $509,222 0.31% 1,680 $60,835 하락 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $492,967 0.30% 4,361 $13,606
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $483,398 0.29% 478 $459,715 상승 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $480,501 0.29% 11,129 $-105,584 하락 ×1
FTEC $473,188 0.29% 1,657 $128,450
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $457,166 0.28% 5,311 $-130,232 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $456,429 0.28% 18,965 $-152,765 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $410,053 0.25% 9,993 $-163,291 하락 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $403,160 0.24% 970 $141,510 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $396,086 0.24% 2,739 $71,159
JNK $369,866 0.22% 3,838 $-18,180 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $345,280 0.21% 2,282 $2,561 상승 ×5
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $340,238 0.21% 3,495 $41,591
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $340,000 0.21% 10,000 $20,000
IGF iShares Global Infrastructure ETF $308,090 0.19% 4,626 $111,378 상승 ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock $306,320 0.19% 6,572 $-15,838
BBWI Bath & Body Works, Inc. $290,802 0.18% 12,580 $13,388 하락 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $270,604 0.16% 1,320 $-208,448 하락 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $265,176 0.16% 1,016 $-272,641 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $256,672 0.16% 1,020 $34,833
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $237,355 0.14% 1,753 $-34,867
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $223,573 0.14% 1,797 $-267,924 하락 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $223,104 0.14% 164 $34,399 하락 ×5
VNQ $206,454 0.13% 2,141 $-49,000 하락 ×1
VTI $204,256 0.12% 552 $27,175
SO Southern Company (The) Common Stock $191,993 0.12% 2,006 $-1,625
VGT $183,582 0.11% 1,536 $49,622 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $182,215 0.11% 1,305 $125,024 상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock $161,059 0.10% 506 $23,994
COP ConocoPhillips Common Stock $151,572 0.09% 1,458 $-40,884
BRKB $143,110 0.09% 286 $6,060
CMI Cummins Inc. Common Stock $142,642 0.09% 200 $35,038
MRSH Marsh Common Stock $137,991 0.08% 828 $-566,322 하락 ×5

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVGO $3,281,092 1.99% ×5 상승
BA $1,151,549 0.70% ×5 상승
BND $1,039,636 0.63% ×5 상승
SCHW $1,033,820 0.63% ×3 상승
VO $927,968 0.56% ×5 상승
VCIT $902,784 0.55% ×5 상승
CRM $872,993 0.53% ×3 상승
FCX $755,763 0.46% ×3 상승
TPR $681,769 0.41% ×3 상승
IEMG $655,924 0.40% ×3 상승
BDX $345,280 0.21% ×5 상승
IGF $308,090 0.19% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
WPC $86,658 1,212 0.05%
USPX $81,743 1,252 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $69,583 513 0.04%
ALL $17,607 74 0.01%
DJT $16,540 2,137 0.01%
BBUS $13,202 98 0.01%
DRI $12,772 62 0.01%
JAVA $11,513 145 0.01%
GLDM $11,039 139 0.01%
ABNB $8,442 59 0.01%
NOW $5,758 58 0.00%
NNE $4,226 200 0.00%
HELO $4,122 61 0.00%
JFLX $3,981 79 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $2,856 100 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -1K +$2.6M
AAPL 축소함 -675 +$2.3M
NVDA 축소함 -350 +$1.7M
AVGO 추가 매수 +3K +$1.6M
PANW 축소함 -189 +$1.4M
GOOG 축소함 -537 +$1.1M
KLAC 추가 매수 +7K +$1.1M
GOOGL 축소함 -642 +$729K
CAT 축소함 -124 +$695K
AMZN 축소함 -374 +$630K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NSC 2026년 3월 31일 4,138 $1,194,616 21.3%
TFC 2025년 9월 30일 22,736 $977,135 10.9%
BLK 2025년 9월 30일 799 $838,298 -0.8%
HON 2026년 6월 30일 3,431 $775,507 -1.9%
NOW 2026년 3월 31일 4,950 $758,205 24.0%
CDW 2025년 9월 30일 3,910 $698,218 -16.5%
FDX 2025년 9월 30일 2,782 $632,310 39.6%
EOG 2026년 3월 31일 5,654 $593,683 5.7%
HAL 2025년 9월 30일 13,857 $282,198 44.4%
ANET 2025년 9월 30일 1,692 $173,108 29.3%
VTV 2025년 9월 30일 939 $165,958 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 900 $91,404 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 1,542 $70,608 3.3%
PRU 2025년 6월 30일 461 $47,348 13.9%
MAR 2025년 9월 30일 160 $43,712 37.1%
ONB 2025년 6월 30일 1,439 $29,629 21.6%
UPS 2026년 3월 31일 209 $20,730 5.0%
JWN 2025년 6월 30일 633 $15,274 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2026년 3월 31일 100 $13,572 46.4%
VLTO 2025년 6월 30일 96 $9,205 -1.8%
IJK 2026년 6월 30일 75 $7,546 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 600 $6,888 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2026년 6월 30일 40 $5,300 더 이상 추적하지 않음
RUM 2026년 3월 31일 768 $4,853 67.3%
TTD 2026년 3월 31일 100 $3,795 -41.7%
CCL 2026년 6월 30일 100 $2,587 -10.1%
IJR 2026년 6월 30일 20 $2,486 더 이상 추적하지 않음
MAS 2026년 6월 30일 29 $1,750 -9.5%
CMCSA 2026년 6월 30일 45 $1,290 7.8%
SOLV 2025년 12월 31일 13 $949 11.7%
ZIMV 2025년 12월 31일 8 $151 더 이상 추적하지 않음
AXDXQ 2025년 6월 30일 140 $72 더 이상 추적하지 않음
VSNT 2026년 6월 30일 1 $37 7.9%