섹터별 비중

04
Technology 5.5%
Communication Services 1.6%
Financials 1.4%
Retail 0.9%
Health Care 0.8%
Industrials 0.8%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.0%
기타/미분류 87.7%

전체 포트폴리오 298 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $90,961,156 6.76% 1,133,896 $3,794,873 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $75,603,028 5.62% 1,243,266 $3,615,264 상승 ×4
IVE iShares Trust $69,917,539 5.20% 329,691 $20,777,484 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $59,496,269 4.42% 482,689 $1,715,907 상승 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $58,446,475 4.34% 985,939 $2,906,946 상승 ×3
EFV iShares Trust $47,189,515 3.51% 660,825 $-1,658,583 하락 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $40,380,484 3.00% 130,664 $-518,805 하락 ×4
IEMG iShares, Inc. $38,479,184 2.86% 572,437 $1,400,901 상승 ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $38,205,043 2.84% 835,814 $5,156,266 상승 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $35,455,766 2.63% 798,373 $7,826,092 상승 ×2
QUAL iShares Trust $34,993,699 2.60% 176,184 $-27,414,326 하락 ×3
SPY SPY $33,790,902 2.51% 49,553 $1,502,896 상승 ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $28,521,522 2.12% 239,034 $10,270,032 상승 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $28,475,663 2.12% 738,477 $1,364,723 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $28,151,295 2.09% 845,384 $536,556 상승 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,100,432 1.94% 1,116,835 $-1,616,846 하락 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23,166,608 1.72% 300,787 $11,759,202 상승 ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust $23,099,601 1.72% 499,775 $-2,008,789 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $22,479,532 1.67% 483,015 $726,627 상승 ×1
XLSR SSGA Active Trust $21,334,615 1.59% 342,395 $1,505,825 상승 ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $19,613,596 1.46% 419,004 $643,141 상승 ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $19,183,040 1.43% 51,368 $-644,541 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,749,866 1.32% 65,290 $434,669 하락 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16,130,893 1.20% 258,218 $-430,481 하락 ×4
MBB iShares MBS ETF $15,031,903 1.12% 157,865 $296,451 상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $14,232,715 1.06% 303,728 $-1,717,501 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,133,630 1.05% 75,784 $147,368 상승 ×1
SHLD Global X Funds $13,853,398 1.03% 213,820 $-283,175 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $13,182,718 0.98% 332,981 $860,413 상승 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12,915,739 0.96% 240,248 $-764,602 하락 ×4
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $12,713,612 0.94% 480,303 $6,165,490 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $12,201,080 0.91% 142,920 $305,231 하락 ×1
FISR SSGA Active Trust $11,628,356 0.86% 448,798 $5,435,160 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,623,265 0.86% 24,034 $-1,022,829 하락 ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $11,312,259 0.84% 226,200 $-167,718 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $11,268,273 0.84% 213,536 $126,153 상승 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $10,009,536 0.74% 172,846 $725,540 상승 ×4
EMHC SPDR SERIES TRUST $8,475,293 0.63% 332,887 $823,579 상승 ×4
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $8,418,139 0.63% 294,856 $-2,290,916 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,758,870 0.58% 22,418 $665,805 상승 ×4
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $7,495,125 0.56% 181,612 $716,587 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,166,344 0.53% 22,837 $1,437,170 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,879,720 0.51% 29,806 $-21,488 하락 ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $6,518,134 0.48% 159,524 $291,560 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,134,527 0.46% 19,599 $1,093,475 하락 ×2
EFG iShares Trust $5,713,593 0.42% 50,154 $-3,989,048 하락 ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5,514,419 0.41% 55,410 $-74,283 하락 ×4
GLD SPDR Gold Shares $5,094,169 0.38% 12,854 $297,457 하락 ×2
IVV iShares Trust $4,828,644 0.36% 7,050 $1,419,815 상승 ×2
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $4,473,428 0.33% 234,456 $516,065 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,404,307 0.33% 36,599 $195,043 하락 ×4
EBND SPDR SERIES TRUST $4,401,121 0.33% 205,949 $431,045 상승 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,077,890 0.30% 52,598 $-388,678 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,827,870 0.28% 5,799 $-362,354 상승 ×4
MUB iShares Trust $3,754,294 0.28% 35,051 $-1,654,260 하락 ×4
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,417,034 0.25% 75,900 $239,360 상승 ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $3,308,952 0.25% 87,009 $148,623 상승 ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $3,300,610 0.25% 100,353 $201,527 상승 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,232,927 0.24% 33,578 $99,915 상승 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $3,139,168 0.23% 91,096 $240,729 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,112,411 0.23% 9,659 $-98,701 하락 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2,660,889 0.20% 55,493 $283,291 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,624,014 0.19% 23,553 $233,458 상승 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $2,559,005 0.19% 60,127 $277,673 상승 ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2,510,795 0.19% 47,702 $239,888 상승 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,477,930 0.18% 91,067 $67,135 하락 ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $2,468,635 0.18% 33,319 $-38,451 하락 ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $2,257,210 0.17% 41,617 $278,421 상승 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,231,338 0.17% 6,655 $-157,903 하락 ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $2,214,167 0.16% 40,950 $118,789 상승 ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2,130,687 0.16% 90,016 $197,221 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,950,940 0.14% 3,881 $161,491 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,948,221 0.14% 9,414 $165,471 하락 ×3
GOVT iShares Trust $1,883,088 0.14% 81,784 $64,099 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,805,861 0.13% 12,122 $-258,237 하락 ×1
IBDR iShares Trust $1,803,684 0.13% 74,440 $2,422 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,803,535 0.13% 9,253 $-791,795 상승 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1,689,510 0.13% 17,380 $-4,487,290 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,678,673 0.12% 5,667 $63,317 하락 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,663,493 0.12% 8,331 $-209,477 하락 ×3
DSI iShares Trust $1,635,755 0.12% 12,697 $-18,220 하락 ×1
V Visa Inc. $1,622,856 0.12% 4,627 $-100,882 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,617,859 0.12% 2,634 $-53,302 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,582,613 0.12% 10,384 $-106,812 하락 ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,468,577 0.11% 16,361 상승 ×1
IBDS iShares Trust $1,458,086 0.11% 60,053 $4,130 상승 ×4
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $1,449,342 0.11% 64,187
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,423,710 0.11% 62,239 $828 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,408,810 0.10% 6,410 $20,667 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,408,500 0.10% 4,500 콜 옵션 $752,130 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,392,731 0.10% 3,097 $-1,859 하락 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1,345,463 0.10% 40,673 $98,966 상승 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,310,490 0.10% 2,090 $130,269 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,285,095 0.10% 1,940 $-59,555 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,248,660 0.09% 8,713 $-82,258 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,240,733 0.09% 8,618 $-154,756 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,237,569 0.09% 1,152 $397,905 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,230,349 0.09% 5,745 $394,704 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,192,155 0.09% 2,081 $149,571 하락 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,178,663 0.09% 20,470 $-28,171 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DYNF $75,603,028 5.62% ×4 상승
XLG $58,446,475 4.34% ×3 상승
TFI $38,205,043 2.84% ×4 상승
SPY $33,790,902 2.51% ×4 상승
XLSR $21,334,615 1.59% ×4 상승
SPEM $19,613,596 1.46% ×4 상승
DFAC $13,182,718 0.98% ×4 상승
SPMD $10,009,536 0.74% ×4 상승
EMHC $8,475,293 0.63% ×4 상승
AVGO $7,758,870 0.58% ×4 상승
SRLN $7,495,125 0.56% ×4 상승
GWX $6,518,134 0.48% ×4 상승
TIPX $4,473,428 0.33% ×4 상승
EBND $4,401,121 0.33% ×4 상승
META $3,827,870 0.28% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SYSB $1,468,577 16,361 0.11%
SPLB $1,449,342 64,187 0.11%
OEF $577,696 1,684 0.04%
ITA $270,509 1,260 0.02%
LUV $253,369 6,130 0.02%
INTA $222,731 4,861 0.02%
BA $217,120 1,000 0.02%
TLH $217,065 2,135 0.02%
FCNCA $210,326 98 0.02%
SPYD $209,763 4,850 0.02%
HEFA $202,499 4,896 0.02%
MU $142,705 500 0.01%
TSLA $134,916 300 0.01%
ZS $134,052 596 0.01%
AMGN $98,193 300 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QUAL 축소함 -145K -$27.4M
IVE 추가 매수 +92K +$20.8M
AVEM 추가 매수 +149K +$11.8M
SPMO 추가 매수 +88K +$10.3M
SPDW 추가 매수 +153K +$7.8M
SPTL 추가 매수 +237K +$6.2M
FISR 추가 매수 +211K +$5.4M
TFI 추가 매수 +111K +$5.2M
JNK 축소함 -46K -$4.5M
EFG 축소함 -35K -$4.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BIL 2025년 12월 31일 59,823 $5,488,760
SPLB 2025년 9월 30일 205,918 $4,647,569 -12.3%
SPEU 2025년 6월 30일 57,363 $2,524,546
STIP 2025년 12월 31일 21,855 $2,258,933
RWX 2025년 9월 30일 65,043 $1,782,178
IBTF 2025년 12월 31일 68,672 $1,604,531 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 53,108 $1,337,798
SPIB 2025년 12월 31일 32,664 $1,106,983
PHYL 2025년 6월 30일 25,721 $895,605
DMXF 2025년 9월 30일 11,528 $858,144 12.5%
SGOV 2025년 12월 31일 7,188 $723,832 0.3%
RIVN 2025년 9월 30일 44,644 $613,409 -0.5%
AAL 2025년 9월 30일 54,590 $612,500 14.1%
SPGP 2025년 9월 30일 5,459 $587,934
LDUR 2025년 12월 31일 4,417 $424,673
JCI 2025년 9월 30일 3,622 $382,556 42.7%
EUSB 2025년 9월 30일 7,403 $322,401
DOW 2025년 6월 30일 8,925 $311,661 7.7%
IUSV 2025년 9월 30일 3,292 $311,522
IBHE 2025년 12월 31일 13,159 $305,544
TMO 2025년 6월 30일 582 $289,603 66.9%
IBIB 2025년 12월 31일 11,213 $285,875
SPGI 2025년 6월 30일 561 $285,044 -25.9%
ZTS 2025년 6월 30일 1,685 $277,435 -54.2%
EFX 2025년 6월 30일 1,087 $264,750 -45.0%
TWLO 2025년 9월 30일 2,085 $259,291 200.6%
MMM 2025년 12월 31일 1,669 $258,968 1.9%
GWW 2025년 6월 30일 259 $255,848 23.7%
SHW 2025년 6월 30일 717 $250,369 -7.3%
ETN 2025년 12월 31일 665 $248,876 35.8%
EQIX 2025년 6월 30일 303 $247,051 28.7%
EBAY 2025년 6월 30일 3,622 $245,318 43.9%
DIS 2025년 12월 31일 2,122 $242,997 -8.9%
DD 2025년 12월 31일 3,080 $239,907 225.1%
MSI 2025년 12월 31일 522 $238,705 18.8%
SYK 2025년 6월 30일 636 $236,751 -27.9%
DIA 2025년 6월 30일 546 $229,260
HEFA 2025년 9월 30일 5,940 $225,482
GIS 2025년 12월 31일 4,442 $223,966 -31.9%
SBUX 2025년 9월 30일 2,436 $223,216 11.6%
MRVL 2025년 12월 31일 2,603 $218,834 219.2%
PGR 2025년 12월 31일 877 $216,575 -6.6%
MCHP 2025년 6월 30일 4,468 $216,296 15.8%
ANET 2025년 12월 31일 1,475 $214,922 57.9%
FIX 2025년 12월 31일 259 $213,722 83.6%
FANG 2025년 6월 30일 1,326 $212,001 34.0%
ZS 2025년 9월 30일 670 $210,340 -32.7%
IWV 2025년 12월 31일 555 $210,275
BX 2025년 12월 31일 1,230 $210,073 -27.6%
NVO 2025년 9월 30일 3,021 $208,509 -32.3%
LUV 2025년 9월 30일 6,403 $207,721 31.2%
MRSH 2025년 9월 30일 950 $207,708 -15.4%
LTH 2025년 9월 30일 6,778 $205,577 45.1%
TGT 2025년 6월 30일 1,947 $203,196 55.1%
AON 2025년 6월 30일 505 $201,540 -23.7%
EMN 2025년 6월 30일 2,277 $200,626 -13.0%
CFLT 2025년 12월 31일 10,000 $198,000 더 이상 추적하지 않음
F 2025년 6월 30일 17,515 $175,673 12.0%
LBRT 2025년 12월 31일 11,645 $143,699 6.1%