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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.75%▼ -1.75%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.93%▼ -1.35%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$9.8M
분기 종료 6월 2026 +$22.4M
지난 12개월 +$179.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 687 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $19.3M 3.40 19,342,887 STIV US
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 25472YAB7 $8.0M 1.41 8,013,462 LON US
State Street Global Advisors 857492706 $7.9M 1.38 7,867,028 STIV US
HOLOGIC INC 43644ABL2 $6.2M 1.09 6,332,909 LON US
State Street Blackstone Senior Loan ETF 78467V608 $5.3M 0.94 132,691 EC US
Michaels Companies, Inc. (The) 59408UAE7 $4.7M 0.83 4,719,200 LON US
NEPTUNE BIDCO US INC 64069JAK8 $4.7M 0.82 4,716,583 LON US
TransDigm Inc 89364MCF9 $4.0M 0.70 3,967,137 LON US
Finastra USA Inc 31772YAD8 $3.8M 0.67 4,141,466 LON US
Cotiviti Corporation 22164MAB3 $3.4M 0.60 3,746,710 LON US
ELECTRONIC ARTS INC 67123SAB5 $3.3M 0.58 3,300,000 LON US
Apex Group Treasury LLC · $3.3M 0.57 3,437,425 LON US
PROAMPAC PG BORROWER LLC 74274NAM5 $3.1M 0.55 3,176,160 LON US
Allied Universal Holdco LLC 01957TAX5 $3.1M 0.55 3,105,040 LON US
Focus Financial Partners LLC 34416DBD9 $3.1M 0.54 3,123,164 LON US
Gainwell Acquisition Corp 59909TAC8 $3.0M 0.53 3,047,155 LON US
NGL ENRGY OP/FIN CORP 62922LAD0 $3.0M 0.52 2,864,000 DBT US
ENSEMBLE RCM LLC 29359BAH4 $3.0M 0.52 2,983,425 LON US
Howden Group Holdings Ltd · $3.0M 0.52 3,139,906 LON LU
Great Outdoors Group LLC 07014QAP6 $2.9M 0.51 2,917,444 LON US
PetSmart Inc 71677HAN5 $2.9M 0.51 2,925,934 LON US
Broadstreet Partners Inc 11132VAY5 $2.9M 0.51 3,005,955 LON US
Staples Inc 855031AU4 $2.9M 0.51 3,121,109 LON US
VANTOR HOLDINGS INC 36355RAB1 $2.9M 0.50 2,850,000 LON US
Petco Health and Wellness Company, Inc. 71601HAG1 $2.8M 0.49 2,793,000 LON US
JetBlue Airways Corporation · $2.7M 0.48 3,070,194 LON US
CHEMOURS CO 163851AJ7 $2.7M 0.48 2,708,000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAP3 $2.7M 0.48 2,578,000 DBT US
ENCORE CAPITAL GROUP INC 292554AS1 $2.7M 0.48 2,680,000 DBT US
Fertitta Entertainment LLC 31556PAB3 $2.7M 0.47 2,688,578 LON US
MPT OPER PARTNERSP/FINL 55342UAJ3 $2.7M 0.47 3,339,000 DBT US
STONEPEAK MOTION FINCO LLC · $2.6M 0.46 2,600,000 LON GB
CENTENE CORP 15135BAT8 $2.6M 0.46 2,661,000 DBT US
AMC GLOBAL MEDIA INC 00164VAK9 $2.6M 0.45 2,492,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAK5 $2.5M 0.45 2,631,000 DBT US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AF0 $2.5M 0.44 2,444,000 DBT AU
PIONEER OPCO LLC · $2.5M 0.44 2,500,000 LON US
Tenneco Inc 88037HAP9 $2.5M 0.44 2,510,801 LON US
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 476920AA1 $2.5M 0.44 2,760,000 DBT XX
Global Medical Response Inc 37956SAB0 $2.5M 0.44 2,493,602 LON US
HILTON GRAND VAC LLC/INC 43284MAA6 $2.5M 0.44 2,554,000 DBT US
NABORS INDUSTRIES INC 62957HAQ8 $2.5M 0.43 2,399,000 DBT US
USA COM PART/USA COM FIN 91740PAG3 $2.4M 0.43 2,379,000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $2.4M 0.43 2,428,000 DBT US
Raven Acquisition Holdings LLC 75419XAC8 $2.4M 0.42 2,444,182 LON US
Mavis Tire Express Services Corp. 57777YAG1 $2.4M 0.42 2,396,611 LON US
CREDIT ACCEPTANC 225310AS0 $2.4M 0.42 2,356,000 DBT US
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAE2 $2.3M 0.41 2,299,000 DBT US
MITCHELL INTERNATIONAL INC 60662WBC5 $2.3M 0.41 2,441,203 LON US
HLF FIN SARL LLC/HERBALI 40390DAC9 $2.2M 0.39 2,393,000 DBT US

배당금 54건의 결제

08
6.52%TTM 수익률
$1.79TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1670
2026년 8월 3일$0.1650
2026년 7월 1일$0.1540
2026년 6월 1일$0.1610
2026년 5월 1일$0.1610
2026년 4월 1일$0.1670
2026년 3월 2일$0.1490
2026년 2월 2일$0.1550
2025년 12월 18일$0.1680
2025년 12월 1일$0.1660
2025년 11월 3일$0.1760
2025년 10월 1일$0.1710
2025년 9월 2일$0.1710
2025년 8월 1일$0.1760
2025년 7월 1일$0.1700
2025년 6월 2일$0.1780
2025년 5월 1일$0.1630
2025년 4월 1일$0.1770
2025년 3월 3일$0.1610
2025년 2월 3일$0.1760
2024년 12월 19일$0.1770
2024년 12월 2일$0.1710
2024년 11월 1일$0.1830
2024년 10월 1일$0.1880
2024년 9월 3일$0.1910
2024년 8월 1일$0.1910
2024년 7월 1일$0.1920
2024년 6월 3일$0.1930
2024년 5월 1일$0.1870
2024년 4월 1일$0.1910
2024년 3월 1일$0.1800
2024년 2월 1일$0.1900
2023년 12월 18일$0.2600
2023년 12월 1일$0.1900
2023년 11월 1일$0.1900
2023년 10월 2일$0.1900
2023년 9월 1일$0.1800
2023년 8월 1일$0.1800
2023년 7월 3일$0.1800
2023년 6월 1일$0.1800
2023년 5월 1일$0.1700
2023년 4월 3일$0.1700
2023년 3월 1일$0.1700
2023년 2월 1일$0.1700
2022년 12월 19일$0.1600
2022년 12월 1일$0.1600
2022년 11월 1일$0.1500
2022년 10월 3일$0.1500
2022년 9월 1일$0.1500
2022년 8월 1일$0.1300

기관 투자자 (13F) 103개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ZEGA Investments, LLC $54,037,900 12.16% 1,933,377 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $41,103,314 9.25% 1,470,601 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $35,295,761 7.94% 1,262,818 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $34,643,065 7.80% 1,239,465 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $33,123,762 7.45% 1,185,108 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $28,823,614 6.49% 1,031,256 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $28,634,132 6.44% 1,024,477 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17,140,142 3.86% 613,243 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16,571,461 3.73% 592,897 주식 2026년 6월 30일
Rathbones Group PLC $12,186,200 2.74% 436,000 주식 2026년 6월 30일
Advance Capital Management, Inc. $11,468,715 2.58% 410,330 주식 2026년 6월 30일
Decker Wealth Management LLC $10,499,901 2.36% 375,667 주식 2026년 6월 30일
Luken Investment Analytics, LLC $8,277,672 1.86% 296,160 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $7,904,090 1.78% 282,794 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $7,410,880 1.67% 265,148 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $6,075,729 1.37% 217,379 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,102,664 1.15% 182,564 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $4,985,777 1.12% 178,382 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,908,657 1.10% 176,317 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $4,804,000 1.08% 171,887 주식 2026년 6월 30일
Auour Investments LLC $4,152,784 0.93% 148,579 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Wealth Management LLC $4,144,230 0.93% 148,273 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,911,267 0.88% 139,938 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $3,798,167 0.85% 132,848 주식 2025년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $3,431,386 0.77% 227,894 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,266,250 0.74% 116,837 주식 2026년 6월 30일
Wealth Watch Advisors, INC $2,997,079 0.67% 107,230 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,750,415 0.62% 97,810 주식 2025년 3월 31일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $2,423,473 0.55% 86,707 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Family Office, LLC $2,419,352 0.54% 86,560 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $2,139,725 0.48% 76,555 주식 2026년 6월 30일
SK Wealth Management, LLC $2,012,662 0.45% 71,958 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,324,033 0.30% 47,371 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,251,204 0.28% 44,766 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,237,579 0.28% 44,278 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,213,420 0.27% 43,414 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $1,206,713 0.27% 43,174 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $1,198,279 0.27% 42,872 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,148,308 0.26% 41,084 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,126,413 0.25% 40,301 주식 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $1,111,460 0.25% 39,766 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,029,547 0.23% 36,835 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $988,564 0.22% 35,369 주식 2026년 6월 30일
L & S Advisors Inc $974,480 0.22% 34,865 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $969,309 0.22% 34,680 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $936,716 0.21% 33,514 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $913,294 0.21% 32,676 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $800,628 0.18% 28,645 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $785,619 0.18% 28,108 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $744,661 0.17% 26,643 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $647,043 0.15% 23,150 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Strategies, Inc. $589,298 0.13% 21,084 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $584,462 0.13% 20,952 주식 2026년 6월 30일
HANOVER ADVISORS INC $572,444 0.13% 20,481 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $539,715 0.12% 19,379 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $521,603 0.12% 18,662 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $512,799 0.12% 18,347 주식 2026년 6월 30일
Collaborative Wealth Managment Inc. $512,343 0.12% 18,331 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $481,462 0.11% 17,226 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $475,402 0.11% 17,009 주식 2026년 6월 30일
BayBridge Capital Group, LLC $474,591 0.11% 16,980 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $437,777 0.10% 15,665 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $436,627 0.10% 15,622 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $434,790 0.10% 15,556 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $413,558 0.09% 14,796 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $411,084 0.09% 14,708 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $393,396 0.09% 14,075 주식 2026년 6월 30일
M.E. ALLISON & CO., INC. $391,300 0.09% 14,000 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $391,244 0.09% 13,998 주식 2026년 6월 30일
THOMPSON DAVIS & CO., INC. $385,710 0.09% 13,800 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $384,942 0.09% 13,583 주식 2025년 9월 30일
Shared Vision Wealth Group LLC $379,421 0.09% 13,575 주식 2026년 6월 30일
Tempo Wealth, LLC $372,632 0.08% 13,332 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $371,484 0.08% 13,062 주식 2025년 12월 31일
Allen Capital Group, LLC $314,633 0.07% 11,257 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $274,291 0.06% 9,814 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $272,949 0.06% 9,766 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $272,708 0.06% 9,757 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $263,595 0.06% 9,431 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $261,025 0.06% 9,339 주식 2026년 6월 30일
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $251,696 0.06% 8,850 주식 2025년 12월 31일
Accurate Wealth Management, LLC $248,377 0.06% 8,904 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $225,331 0.05% 8,062 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $221,029 0.05% 7,908 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $210,791 0.05% 7,557 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Family Advisors, LLC $206,523 0.05% 7,389 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $192,715 0.04% 6,895 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $188,427 0.04% 6,744 주식 2026년 6월 30일
Fairman Group, LLC $149,533 0.03% 5,350 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $111,800 0.03% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Trust, LLC $38,375 0.01% 1,373 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $35,930 0.01% 1,285 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $30,251 0.01% 1,082 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29,431 0.01% 1,053 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $17,525 0.00% 623 주식 2025년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $13,975 0.00% 500 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $6,233 0.00% 223 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5,963 0.00% 213,363 주식 2026년 6월 30일
HOEY INVESTMENTS, INC $2,935 0.00% 105 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $489 0.00% 17,498 주식 2026년 6월 30일

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ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
FAD First Trust Multi Cap Growth Al… $577.4M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $563.3M
EPU iShares MSCI Peru and Global Ex… $560.0M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $557.2M