섹터별 비중

04
Industrials 0.8%
Technology 0.8%
Financials 0.3%
Communication Services 0.2%
Energy 0.1%
Retail 0.1%
Healthcare 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Consumer products 0.0%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 97.5%

전체 포트폴리오 163 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $124,150,783 14.98% 165,780 $53,178,488 상승 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $55,360,027 6.68% 1,199,567 $9,923,743 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $50,963,125 6.15% 749,348 $7,341,702 하락 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $50,864,789 6.14% 369,845 $8,918,462 하락 ×1
IVE iShares Trust $35,967,546 4.34% 158,405 $-3,655,464 하락 ×2
GOVT iShares Trust $29,915,858 3.61% 1,313,251 $6,556,478 상승 ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $24,957,565 3.01% 473,398 $5,407,064 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $24,271,216 2.93% 865,284 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $20,581,982 2.48% 248,455 $-4,819,023 하락 ×2
MBB iShares MBS ETF $20,342,035 2.45% 215,214 $954,883 상승 ×5
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $20,166,838 2.43% 400,374 $8,488,799 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $19,563,395 2.36% 534,519 $11,181,204 상승 ×1
QUAL iShares Trust $17,071,838 2.06% 77,801 $-19,424,112 하락 ×5
MTUM iShares Trust $16,664,294 2.01% 48,608 $835,644 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $16,235,038 1.96% 99,194 $1,846,520 하락 ×3
EFG iShares Trust $16,220,610 1.96% 130,370 $1,204,730 하락 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $16,073,422 1.94% 372,847 $-2,675,072 하락 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $15,885,303 1.92% 315,874 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $14,195,840 1.71% 446,691 $4,009,515 상승 ×1
EFV iShares Trust $12,511,103 1.51% 163,437 $-12,657,954 하락 ×4
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $10,043,422 1.21% 100,084 $-4,170,949 하락 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9,046,786 1.09% 172,847 $-5,734,599 하락 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,535,563 1.03% 294,736 $1,035,582 하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7,843,299 0.95% 103,871 $-65,006 상승 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $7,429,777 0.90% 122,220 $709,883 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,180,542 0.87% 83,089 $-3,937,156 하락 ×2
SHLD Global X Funds $6,750,115 0.81% 113,048 $-553,653 상승 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5,665,877 0.68% 74,443 $2,532,211 상승 ×1
SPY SPY $5,420,543 0.65% 7,259 $-5,424,058 하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,867,846 0.59% 7,088 $675,879 상승 ×1
EAGG iShares Trust $4,777,400 0.58% 100,768 $1,008,627 상승 ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $4,473,717 0.54% 55,810 $479,632 하락 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $4,171,199 0.50% 47,449 $525,151 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,889,428 0.47% 132,159 $357,596 하락 ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3,545,157 0.43% 21,946 $709,447 하락 ×1
MUB iShares Trust $3,479,166 0.42% 32,328 $286,287 상승 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,348,020 0.40% 26,963 $474,799 상승 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3,284,805 0.40% 141,884 $-911,432 하락 ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $3,209,898 0.39% 81,325 $-2,906,486 하락 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,153,338 0.38% 33,040 $341,957 상승 ×3
SYSB iShares Systematic Bond ETF $3,127,427 0.38% 35,252 $608,549 상승 ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $3,022,675 0.36% 16,176 $-2,027,576 하락 ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3,011,109 0.36% 73,263 $403,679
DSI iShares Trust $2,980,206 0.36% 20,930 $278,794 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,799,933 0.34% 14,696 $828,834 하락 ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2,750,629 0.33% 33,345 $372,847 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,643,167 0.32% 30,077 $1,588,293 상승 ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,475,575 0.30% 35,645 $340,160 하락 ×2
IXN iShares Global Tech ETF $2,443,735 0.29% 16,914 $363,317 하락 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,409,397 0.29% 72,376 $323,690 상승 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,366,756 0.29% 8,914 $146,457
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,291,658 0.28% 6,193 $337,283 상승 ×1
XLSR SSGA Active Trust $2,256,479 0.27% 34,790 $-2,001,812 하락 ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2,191,017 0.26% 43,395
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,038,754 0.25% 21,129 $-614,262 하락 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,003,037 0.24% 7,941 $559,405 하락 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,947,511 0.23% 12,407 $127,765 하락 ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,849,571 0.22% 4,517 $164,142 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,840,486 0.22% 4,634 $274,601 하락 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,703,618 0.21% 68,172 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,664,008 0.20% 4,461 $30,569 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,631,179 0.20% 5,384 $351,919
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,603,543 0.19% 29,321 $-93,613 하락 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,567,639 0.19% 42,518 $251,282
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1,561,292 0.19% 30,856 $-13,047,946 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,531,525 0.18% 2,127 $275,916 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,429,526 0.17% 6,719 $259,674 상승 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $1,415,626 0.17% 35,276 $-78,289 하락 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,407,122 0.17% 27,175 $-1,256,618 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,390,083 0.17% 2,778 $-84,895 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,361,715 0.16% 4,706 $135,141 하락 ×2
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF $1,324,085 0.16% 37,712 $95,847 하락 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1,268,777 0.15% 18,780 $-806,062 하락 ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,259,656 0.15% 5,196 $150,686 상승 ×4
OEF iShares Trust $1,214,024 0.15% 3,318 $-2,137,376 하락 ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $1,206,713 0.15% 43,174 $-1,365,757 하락 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,186,946 0.14% 2,751 $735,424
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,184,542 0.14% 20,540 $-1,066,961 하락 ×3
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $1,183,790 0.14% 35,411 $-1,451,894 하락 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,176,429 0.14% 13,906 $74,102 하락 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,171,971 0.14% 23,258 $-1,345,417 하락 ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1,138,931 0.14% 9,974 $123,877
IJR iShares Trust $1,077,027 0.13% 7,262 $75,586 하락 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,060,811 0.13% 45,863 $233,390 상승 ×3
IJH iShares Trust $1,023,327 0.12% 13,271 $139,231 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $978,576 0.12% 5,550 $277,333
PAVE Global X Funds $969,968 0.12% 16,462 $133,511
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $896,828 0.11% 20,640 $119,332 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $864,048 0.10% 1,200 풋 옵션 상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $846,274 0.10% 5,392 $-39,251 하락 ×6
IDU iShares U.S. Utilities ETF $785,867 0.09% 6,857 $-9,341 상승 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $770,899 0.09% 7,546
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $770,783 0.09% 17,801 $-52,335
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $766,354 0.09% 16,678 $-283,880 하락 ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $747,130 0.09% 5,103 $93,334
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $742,798 0.09% 1,009 $36,717 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $705,091 0.09% 1,973 $137,735
ITOT iShares Trust $681,392 0.08% 4,148 $90,592
LMUB iShares Trust $671,648 0.08% 13,113 $100,299 상승 ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST $668,461 0.08% 26,276 $-709,965 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $124,150,783 14.98% ×4 상승
GOVT $29,915,858 3.61% ×5 상승
MBB $20,342,035 2.45% ×5 상승
SHLD $6,750,115 0.81% ×3 상승
MUB $3,479,166 0.42% ×5 상승
IXUS $3,153,338 0.38% ×3 상승
SPYM $2,643,167 0.32% ×3 상승
IBIT $2,409,397 0.29% ×4 상승
IWD $1,259,656 0.15% ×4 상승
SCHZ $1,060,811 0.13% ×3 상승
DFUS $549,481 0.07% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $24,271,216 865,284 2.93%
GGOV $15,885,303 315,874 1.92%
JAAA $2,191,017 43,395 0.26%
SUSB $1,703,618 68,172 0.21%
PWR $864,048 1,200 0.10%
STIP $770,899 7,546 0.09%
UNP $419,152 1,541 0.05%
ICLN $354,825 17,317 0.04%
TSLA $278,437 662 0.03%
EMXC $242,144 2,367 0.03%
NVDA $226,302 1,131 0.03%
LLY $203,955 170 0.02%
XEL $200,408 2,496 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +57K +$53.2M
QUAL 축소함 -112K -$19.4M
EFV 축소함 -175K -$12.7M
CORO 추가 매수 +274K +$11.2M
IUSB 추가 매수 +216K +$9.9M
IVW 축소함 -1K +$8.9M
BLCR 추가 매수 +116K +$8.5M
DYNF 축소함 -419 +$7.3M
GOVT 추가 매수 +294K +$6.6M
BINC 축소함 -112K -$5.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ITA 2026년 3월 31일 28,049 $6,021,858 -5.4%
SPLB 2025년 12월 31일 127,032 $2,936,984 -10.2%
STIP 2025년 12월 31일 27,907 $2,884,468
SPTI 2025년 9월 30일 87,635 $2,521,247 -5.9%
SPEU 2025년 9월 30일 38,127 $1,847,658
SPTL 2025년 9월 30일 63,078 $1,676,626 -12.3%
DMXF 2025년 9월 30일 18,309 $1,362,922 12.5%
SPIB 2025년 6월 30일 40,771 $1,355,216
BIL 2025년 9월 30일 14,390 $1,320,012
KEMX 2025년 6월 30일 45,357 $1,264,449
SPIB 2025년 12월 31일 35,836 $1,214,482
SLV 2026년 6월 30일 16,413 $1,118,382 3.1%
SIVR 2026년 3월 31일 12,460 $842,794
XLG 2026년 3월 31일 11,431 $677,630
JAAA 2025년 6월 30일 12,177 $617,475
EEM 2025년 6월 30일 11,583 $506,177
IGEB 2026년 3월 31일 10,968 $500,799
BOTZ 2025년 9월 30일 15,155 $494,811
DGRO 2025년 6월 30일 7,454 $460,508
DBEF 2025년 6월 30일 8,882 $384,591
SYLD 2025년 6월 30일 5,904 $376,695
NVDA 2026년 3월 31일 1,605 $299,367 37.0%
MMTM 2026년 3월 31일 975 $284,705
BOTZ 2026년 3월 31일 7,546 $273,392
GLDM 2026년 3월 31일 3,140 $268,062 -11.6%
BNDX 2026년 3월 31일 5,370 $259,478
JPMB 2025년 12월 31일 6,383 $257,598
CVX 2025년 6월 30일 1,536 $256,900 44.2%
VTIP 2025년 9월 30일 5,047 $253,713
CGMS 2026년 6월 30일 9,092 $247,583
IWR 2026년 3월 31일 2,447 $235,573 12.3%
CME 2026년 6월 30일 788 $232,736 22.3%
EMXC 2026년 3월 31일 3,095 $224,945
SYK 2025년 12월 31일 605 $223,650 -18.8%
VGLT 2025년 6월 30일 3,876 $223,281
HYDB 2025년 9월 30일 4,690 $222,658
SCHA 2025년 6월 30일 9,357 $219,241 30.9%
XLE 2025년 9월 30일 2,559 $216,990 42.0%
LOW 2025년 6월 30일 923 $215,271 -19.1%
ADP 2026년 3월 31일 834 $214,557 28.1%
ADBE 2026년 3월 31일 609 $213,144 -1.8%
ABT 2026년 3월 31일 1,685 $211,114 -2.5%
HIMU 2026년 3월 31일 4,267 $207,718
VRSK 2026년 3월 31일 920 $205,795 -13.9%
VGIT 2025년 9월 30일 3,371 $201,620
XEL 2025년 12월 31일 2,496 $201,281 -3.2%
CDW 2025년 12월 31일 1,259 $200,534 -1.7%