섹터별 비중

04
Technology 13.7%
Industrials 13.4%
Financials 7.4%
Healthcare 5.7%
Retail 5.3%
Energy 2.4%
Real Estate 1.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.8%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.3%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 47.0%

전체 포트폴리오 236 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,378,716 2.73% 91,162 $-655,589 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $20,829,815 2.15% 104,102 $-2,219,826 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $19,093,071 1.97% 25,568 $-23,590,042 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $17,994,517 1.86% 50,353 $-1,401,807 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,007,577 1.65% 15,032 $5,652,017 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58933y105) $15,471,914 1.60% 120,404 $1,447,303 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38141g104) $15,272,357 1.58% 15,101 $4,745,162 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,947,941 1.55% 31,300 $4,188,627 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,919,474 1.54% 12,439 $1,880,089 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $14,414,225 1.49% 102,988 $6,004,071 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78467x109) $14,311,507 1.48% 27,396 $1,659,266 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,717,301 1.42% 57,553 $-798,806 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,571,896 1.40% 31,320 $5,925,218 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,451,775 1.39% 52,966 $1,326,818 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,252,021 1.37% 35,526 $-258,932 하락 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12,951,278 1.34% 30,393 $2,194,174 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102) $11,922,736 1.23% 21,166 $-1,446,143 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $11,895,612 1.23% 36,341 $8,900,118 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,769,990 1.22% 31,158 $-2,323,656 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11,356,114 1.17% 54,325
CMI Cummins Inc. Common Stock $11,326,488 1.17% 15,881 $2,533,089 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11,280,303 1.17% 78,005 $3,159,368 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $10,950,505 1.13% 32,374 $10,683,718 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $10,617,970 1.10% 41,569 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10,578,358 1.09% 26,353
STT State Street Corporation Common Stock $10,541,997 1.09% 62,158 $2,508,474 하락 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $10,429,376 1.08% 25,067 $2,028,745 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36828a101) $10,358,741 1.07% 8,817 $1,545,070 하락 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10,281,372 1.06% 20,767 $2,501,965 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25179m103) $10,104,682 1.04% 244,547 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324p102) $10,079,027 1.04% 24,250
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9,973,385 1.03% 106,485
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,848,387 1.02% 172,839 $9,344,295 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91913y100) $9,820,411 1.02% 37,707 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839) $9,750,362 1.01% 28,419 $9,433,981 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 24703l202) $9,710,870 1.00% 22,507
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9,676,888 1.00% 43,268
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89417e109) $9,600,880 0.99% 29,083 상승 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $9,590,182 0.99% 114,880 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513e101) $9,492,836 0.98% 50,033 $3,147,042 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: v7780t103) $9,401,428 0.97% 29,608 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $9,379,910 0.97% 68,975 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $9,212,169 0.95% 41,074 $804,461 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: h1467j104) $9,189,417 0.95% 26,969 $4,590,545 상승 ×1
IBB iShares Trust $8,757,108 0.91% 46,044 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,062,655 0.83% 57,743 $7,766,852 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,936,003 0.82% 70,069 $-663,414 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88579y101) $7,836,606 0.81% 48,401 $1,012,829 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,790,170 0.81% 30,958 $5,265,633 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,616,000 0.79% 22,333 $3,997,097 하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7,491,837 0.77% 100,778 $-4,629,890 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7,181,557 0.74% 23,725 $2,665,540 하락 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,980,065 0.72% 18,863 $921,568 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,911,889 0.71% 5,988 $2,395,982 하락 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6,663,834 0.69% 37,108 $1,990,289 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6,236,177 0.64% 17,588 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,069,117 0.63% 9,502 $928,996 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g7997r103) $6,010,985 0.62% 6,229 $1,135,532 하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,941,830 0.61% 39,220 $-141,462 상승 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,850,278 0.60% 45,677 $755,991 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,522,559 0.57% 10,642 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189h656) $5,469,529 0.57% 108,283 $-661,685 하락 ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5,428,757 0.56% 185,662 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,347,824 0.55% 14,768 $136,890 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,321,328 0.55% 17,637 $1,702,351 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,163,128 0.53% 8,888 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22788c105) $5,153,103 0.53% 6,752 $3,345,309 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,104,624 0.53% 18,767 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5,029,366 0.52% 21,576 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,904,358 0.51% 47,408
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g51502105) $4,898,192 0.51% 33,524
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,866,895 0.50% 4,296
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,856,656 0.50% 52,974 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,811,613 0.50% 150,504 $-107,573 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25434v831) $4,781,723 0.49% 114,587 $557,380 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,738,027 0.49% 27,005
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74340w103) $4,726,182 0.49% 34,887 $222,902 상승 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,616,489 0.48% 24,346 $-40,467 상승 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $4,409,230 0.46% 48,986 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $4,336,154 0.45% 19,118 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58155q103) $4,322,032 0.45% 5,720 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,303,246 0.44% 19,219 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,301,039 0.44% 49,471 $-3,326,521 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29444u700) $4,247,739 0.44% 4,075 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,220,638 0.44% 19,091 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87807b107) $4,094,402 0.42% 61,765 $276,678 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,976,818 0.41% 39,042 $-2,069,935 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31428x106) $3,879,681 0.40% 12,390 $-524,841 상승 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3,758,012 0.39% 71,800 $187,773 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72201r775) $3,743,449 0.39% 40,597 $154,680 상승 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,709,922 0.38% 12,454 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,410,595 0.35% 1,500 $1,050,942 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,358,643 0.35% 22,904 $50,389
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46641q761) $3,298,166 0.34% 45,630 $489,535 하락 ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3,235,238 0.33% 34,171 $264,542 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33734x176) $3,233,907 0.33% 14,888 $815,952 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67092p201) $3,225,980 0.33% 27,558 $688,086 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60770k107) $2,939,579 0.30% 41,976 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,869,511 0.30% 4,178 $247,373 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40131m109) $2,859,122 0.30% 19,057 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
KMI $4,811,613 0.50% ×4 상승
None $4,726,182 0.49% ×3 상승
BINC $3,758,012 0.39% ×4 상승
None $3,743,449 0.39% ×3 상승
None $2,438,175 0.25% ×3 상승
None $2,126,254 0.22% ×5 상승
None $1,385,775 0.14% ×6 상승
HYBL $974,480 0.10% ×3 상승
None $971,900 0.10% ×3 상승
FTSL $832,664 0.09% ×3 상승
None $538,909 0.06% ×3 상승
None $373,251 0.04% ×6 상승
None $224,531 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MS $11,356,114 54,325 1.17%
GLW $10,617,970 41,569 1.10%
RL $10,578,358 26,353 1.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25179m103) $10,104,682 244,547 1.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324p102) $10,079,027 24,250 1.04%
DAL $9,973,385 106,485 1.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91913y100) $9,820,411 37,707 1.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 24703l202) $9,710,870 22,507 1.00%
SPG $9,676,888 43,268 1.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89417e109) $9,600,880 29,083 0.99%
VSCO $9,590,182 114,880 0.99%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: v7780t103) $9,401,428 29,608 0.97%
UAL $9,379,910 68,975 0.97%
IBB $8,757,108 46,044 0.91%
ARM $6,236,177 17,588 0.64%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 축소함 -40K -$23.6M
· 추가 매수 +26K +$8.9M
C 추가 매수 +29K +$6.0M
LRCX 축소함 -4K +$5.9M
CAT 추가 매수 +415 +$5.7M
ABBV 추가 매수 +19K +$5.3M
· 추가 매수 +3K +$4.7M
WMB 축소함 -66K -$4.6M
· 추가 매수 +13K +$4.6M
TSM 축소함 -537 +$4.2M

10 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IGV 2025년 9월 30일 211,041 $23,108,989 -7.8%
DLR 2025년 12월 31일 72,103 $12,465,146 15.4%
BX 2025년 12월 31일 72,116 $12,321,019 -27.5%
GILD 2026년 6월 30일 75,255 $10,488,289 14.6%
NOC 2025년 6월 30일 19,788 $10,131,654 -4.4%
BSX 2025년 12월 31일 91,029 $8,887,161 -55.3%
HON 2026년 6월 30일 37,673 $8,515,228 -4.4%
NOC 2026년 6월 30일 12,206 $8,327,421 -6.1%
LMT 2026년 6월 30일 13,187 $7,970,091 -0.8%
AA 2026년 3월 31일 148,356 $7,883,638 -36.8%
EXE 2025년 6월 30일 67,369 $7,499,517 -26.9%
GILD 2025년 6월 30일 65,246 $7,310,814 30.5%
URI 2026년 3월 31일 8,789 $7,113,113 48.4%
DAL 2026년 3월 31일 102,273 $7,097,746 26.5%
MLM 2025년 12월 31일 10,966 $6,911,650 -22.5%
ROP 2025년 6월 30일 11,704 $6,900,444 -37.5%
CVS 2025년 6월 30일 100,912 $6,836,788 25.3%
LHX 2025년 9월 30일 27,036 $6,781,710 -22.5%
IBM 2026년 3월 31일 22,874 $6,775,597 -8.1%
ALL 2025년 6월 30일 32,548 $6,739,796 11.1%
DOV 2025년 9월 30일 36,352 $6,660,852 13.7%
AGCO 2025년 9월 30일 62,520 $6,449,563 7.0%
DE 2025년 9월 30일 12,382 $6,296,123 50.2%
MS 2026년 3월 31일 33,211 $5,895,949 15.6%
AEE 2026년 6월 30일 53,169 $5,844,336 -11.6%
WFC 2025년 12월 31일 60,611 $5,080,414 -13.7%
PPLT 2026년 3월 31일 27,093 $5,050,948 -13.4%
SMNEY 2026년 3월 31일 31,780 $4,453,967 더 이상 추적하지 않음
COPX 2026년 3월 31일 58,772 $4,219,242
O 2026년 6월 30일 68,776 $4,207,718 -12.6%
OHI 2026년 6월 30일 94,537 $4,142,611 -4.1%
SO 2025년 6월 30일 44,341 $4,077,165 -8.8%
CVS 2026년 3월 31일 51,275 $4,069,184 20.4%
SPG 2026년 3월 31일 21,922 $4,057,981 7.7%
OKE 2025년 6월 30일 40,775 $4,045,695 7.7%
T 2025년 9월 30일 138,445 $4,006,604 -14.0%
MKC 2026년 3월 31일 58,786 $4,003,914 -11.4%
HSY 2026년 3월 31일 21,436 $3,900,923 -22.9%
O 2025년 12월 31일 63,851 $3,881,532 -4.0%
STLD 2026년 3월 31일 22,643 $3,836,856 28.9%
DTE 2025년 12월 31일 26,540 $3,753,552 -3.5%
MTZ 2025년 12월 31일 15,863 $3,375,805 -0.7%
EADSY 2026년 3월 31일 56,911 $3,296,285 더 이상 추적하지 않음
RL 2026년 3월 31일 9,048 $3,199,463 5.6%
CAT 2025년 9월 30일 8,029 $3,116,778 77.2%
O 2025년 6월 30일 51,953 $3,013,780 -6.0%
NGG 2025년 9월 30일 39,579 $2,945,073 4.7%
AVB 2025년 6월 30일 13,638 $2,926,897 더 이상 추적하지 않음
FRT 2025년 6월 30일 29,824 $2,917,384 12.3%
NU 2026년 6월 30일 200,814 $2,885,697 0.5%
IBN 2026년 3월 31일 94,302 $2,810,200 5.9%
SYK 2025년 9월 30일 7,096 $2,807,351 -25.5%
LB 2025년 9월 30일 41,485 $2,803,556 57.1%
BN 2026년 3월 31일 57,644 $2,645,283 -8.8%
VRSK 2025년 9월 30일 8,463 $2,636,224 -34.8%
FSLR 2026년 3월 31일 9,574 $2,501,016 -11.5%
APD 2025년 6월 30일 8,248 $2,432,500 -1.6%
LRCX 2025년 6월 30일 31,704 $2,304,881 257.0%
RYCEY 2026년 6월 30일 149,081 $2,298,829 더 이상 추적하지 않음
AEE 2025년 9월 30일 23,472 $2,254,251 -4.3%
LII 2025년 6월 30일 3,673 $2,060,120 -37.8%
GPOR 2026년 3월 31일 8,449 $1,757,308 -27.0%
DT 2025년 9월 30일 31,088 $1,716,368 22.4%
ORA 2026년 6월 30일 14,242 $1,593,965 -14.7%
SNPS 2025년 9월 30일 3,082 $1,580,080 -0.7%
MELI 2026년 6월 30일 857 $1,482,635 0.0%
TMO 2025년 6월 30일 2,831 $1,408,867 61.5%
SNOW 2026년 6월 30일 9,178 $1,384,226 34.0%
APO 2025년 6월 30일 9,712 $1,329,961 -19.6%
INTU 2026년 6월 30일 3,013 $1,302,761 7.7%
TMUS 2025년 9월 30일 5,128 $1,221,797 -31.6%
FANUY 2026년 6월 30일 52,193 $901,895 더 이상 추적하지 않음
RIO 2026년 6월 30일 7,637 $712,456 -0.8%
EMBJ 2026년 6월 30일 11,395 $676,179 17.9%
ENVX 2026년 6월 30일 121,975 $631,830 -53.9%
SAFRY 2026년 6월 30일 7,591 $622,690 더 이상 추적하지 않음
TOELY 2026년 6월 30일 4,475 $546,934 더 이상 추적하지 않음
CDE 2026년 6월 30일 27,760 $521,055 8.2%
BIDU 2026년 6월 30일 4,204 $468,410 -26.2%
MHVIY 2026년 6월 30일 15,450 $425,802 더 이상 추적하지 않음
SMTOY 2026년 6월 30일 7,580 $418,416 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 3월 31일 15,879 $395,380 -1.0%
HON 2025년 6월 30일 1,668 $353,199 -2.5%
IHICY 2026년 6월 30일 16,690 $338,306 더 이상 추적하지 않음
LYSDY 2026년 6월 30일 23,665 $319,004 더 이상 추적하지 않음
IYR 2026년 3월 31일 3,370 $316,409 2.2%
SPH 2026년 3월 31일 16,650 $308,691 -15.3%
IBIT 2025년 12월 31일 4,390 $285,350
IAK 2025년 9월 30일 2,045 $274,971
BMY 2025년 6월 30일 3,836 $233,956 32.1%
CI 2025년 9월 30일 683 $225,786 -6.1%
CIFR 2026년 3월 31일 11,421 $168,574 22.1%
YMAX 2026년 6월 30일 13,097 $102,550