S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +79.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +42.0%

연율화: +59.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 46.2%
Technology 35.0%
Healthcare 6.7%
Materials 4.0%
Communication Services 3.6%
Consumer Discretionary 0.7%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.3%
Retail 0.1%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 2.9%

전체 포트폴리오 126 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $293,359,163 4.71% 827,366 $140,959,085 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $286,184,710 4.59% 960,706 $167,096,201 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $245,938,062 3.94% 1,450,021 $77,461,449 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $235,056,338 3.77% 326,449 $57,542,251 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $213,588,374 3.43% 637,920 $32,419,285 하락 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $209,511,941 3.36% 527,512 $84,177,825 상승 ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $168,131,890 2.70% 705,873 $60,808,128 상승 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $162,803,174 2.61% 1,722,056 $41,297,620 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $157,977,428 2.53% 184,110 $7,006,308 하락 ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $153,827,751 2.47% 651,923 $26,458,547 상승 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $141,019,931 2.26% 481,609 $47,846,349 상승 ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $139,172,491 2.23% 909,862 $55,580,425 상승 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $133,837,515 2.15% 1,007,585 $6,459,736 하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $132,752,178 2.13% 96,033 $28,891,582 상승 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $112,272,239 1.80% 1,340,404 $67,719,535 상승 ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $103,130,801 1.65% 865,627 $-321,351 상승 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $101,520,323 1.63% 2,061,745 $61,741,367 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $99,714,130 1.60% 512,880 $-23,104,534 하락 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $96,158,043 1.54% 813,451 $12,785,641 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $95,846,020 1.54% 316,637 $60,469,446 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $95,726,169 1.54% 190,933 $31,476,808 상승 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $91,428,236 1.47% 252,042 $8,147,009 상승 ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $91,185,227 1.46% 1,053,799 $5,881,219 상승 ×4
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $89,939,841 1.44% 2,641,405 $59,762,574 상승 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $89,537,333 1.44% 3,099,250 $20,645,363 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $86,397,009 1.39% 175,904 $13,791,733 상승 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $78,230,747 1.25% 882,169 $3,047,398 상승 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $73,088,113 1.17% 322,045 $1,235,205 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $72,383,243 1.16% 283,378 $36,691,118 상승 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $65,493,349 1.05% 275,959 $11,211,881 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $62,500,516 1.00% 129,176 $22,260,222 하락 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $60,451,126 0.97% 216,974 $10,916,074 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $58,988,608 0.95% 309,684 $4,406,370 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $57,560,418 0.92% 1,969,224 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $57,079,213 0.92% 152,195 $13,936,331 상승 ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $57,048,039 0.92% 4,263,680 $-214,987 상승 ×3
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $55,707,840 0.89% 147,200 $32,186,311 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $54,323,945 0.87% 65,460 $6,880,144 상승 ×3
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $50,899,014 0.82% 150,522 $9,768,577 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $49,123,866 0.79% 220,405 $9,880,790 상승 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $47,899,144 0.77% 1,179,201 $-18,672,923 상승 ×2
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $42,784,000 0.69% 896,000 $20,819,200 상승 ×3
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $42,651,526 0.68% 271,735 $360,085 하락 ×3
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $41,177,494 0.66% 556,152 $-8,721,045 하락 ×5
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $40,356,723 0.65% 538,880 $22,100,572 상승 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $38,249,946 0.61% 303,571 $-357,896 상승 ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $37,776,158 0.61% 891,999 $-4,690,180 하락 ×3
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $37,469,086 0.60% 152,829 $23,130,789 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $36,419,385 0.58% 122,184 $12,340,783 하락 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $35,835,402 0.57% 69,055 $14,112,190 상승 ×3
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $34,624,826 0.56% 630,689 $9,423,356 하락 ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $34,343,578 0.55% 711,784 $-3,239,152 하락 ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $34,177,811 0.55% 235,190 상승 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $33,317,875 0.53% 85,114 $15,020,316 상승 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $31,701,128 0.51% 234,771 $-3,291,423 상승 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $30,981,142 0.50% 404,137 $5,446,065 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $30,450,163 0.49% 108,352 $9,533,591 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $30,000,999 0.48% 85,700 $7,834,954 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $29,311,883 0.47% 74,307 $2,060,659 하락 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $29,262,275 0.47% 86,475 $2,793,194 상승 ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $28,945,822 0.46% 22,658 $7,613,885 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $28,908,442 0.46% 64,992 $18,429,106 상승 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $28,875,030 0.46% 1,223,000 $10,044,130 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $28,295,613 0.45% 126,162 $1,163,344 하락 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $26,312,396 0.42% 154,706 $145,423
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25,915,873 0.42% 140,245 $8,205,918 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,911,655 0.42% 129,500 $3,326,855
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $25,620,650 0.41% 407,000 $2,283,050 상승 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $25,519,941 0.41% 193,950 $554,775 상승 ×1
ACM AECOM Common Stock $24,125,532 0.39% 345,638 $-7,422,165 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $23,840,973 0.38% 611,307 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $23,385,028 0.38% 11,799 $-20,017,303 하락 ×5
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $22,591,122 0.36% 65,400 $13,014,422 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21,989,999 0.35% 58,590 $10,875,199 상승 ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $21,672,408 0.35% 299,384 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19,059,068 0.31% 45,314 $2,542,215 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $18,196,750 0.29% 71,500 $3,491,800 하락 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $17,939,896 0.29% 29,200 $3,798,628
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $17,626,762 0.28% 87,430 $-293,985 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $17,434,632 0.28% 81,822 $609,078 상승 ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $17,434,000 0.28% 230,000 상승 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $17,099,551 0.27% 464,788 $-6,973,014 하락 ×2
AZZ AZZ Inc. $16,912,079 0.27% 109,075 $9,829,721 상승 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $15,878,822 0.25% 253,170 $-1,870,248 하락 ×6
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $15,178,171 0.24% 833,050 $-889,990 하락 ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $14,987,617 0.24% 165,171 $3,146,509 하락 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $14,511,381 0.23% 1,465,796 $-18,334,581 하락 ×4
CMC Commercial Metals Company Common Stock $14,369,750 0.23% 229,000 $4,264,515 상승 ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $13,637,014 0.22% 456,240 $3,503,595 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $13,549,385 0.22% 29,511 $679,874 상승 ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $13,293,725 0.21% 63,500 $5,742,445 상승 ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $11,962,738 0.19% 164,188 $459,423 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $11,687,034 0.19% 26,200 $-4,370,406 하락 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $11,261,448 0.18% 75,896 $-10,279,775 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $9,945,000 0.16% 45,000 상승 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $9,537,600 0.15% 60,000 $7,319,090 상승 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $9,115,564 0.15% 106,242 $3,754,237 상승 ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $9,006,120 0.14% 348,669 $-578,791
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,457,120 0.14% 72,000 $2,870,640
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $8,394,041 0.13% 633,991 $-2,240,936 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
POWI $112,272,239 1.80% ×3 상승
ITRI $91,185,227 1.46% ×4 상승
RUN $57,048,039 0.92% ×3 상승
EME $54,323,945 0.87% ×3 상승
VIAV $42,784,000 0.69% ×3 상승
LIN $35,835,402 0.57% ×3 상승
ROP $29,262,275 0.47% ×3 상승
SPOT $13,549,385 0.22% ×3 상승
ZBRA $1,564,555 0.03% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $57,560,418 1,969,224 0.92%
TKR $34,177,811 235,190 0.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $23,840,973 611,307 0.38%
TEX $21,672,408 299,384 0.35%
VECO $17,434,000 230,000 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $9,945,000 45,000 0.16%
NOVT $8,112,000 50,000 0.13%
CLS $1,824,000 5,000 0.03%
EW $1,495,213 16,529 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MRVL 축소함 -242K +$167.1M
ARM 축소함 -180K +$141.0M
ADI 추가 매수 +134K +$84.2M
NVT 추가 매수 +26K +$77.5M
POWI 추가 매수 +470K +$67.7M
ENPH 추가 매수 +1.0M +$61.7M
RRX 추가 매수 +133K +$60.8M
BE 추가 매수 +56K +$60.5M
MWH 추가 매수 +1.6M +$59.8M
PWR 추가 매수 +3K +$57.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BEPC 2026년 6월 30일 1,342,029 $53,453,015 -23.2%
JCI 2025년 12월 31일 347,883 $38,249,736 30.5%
FSS 2026년 6월 30일 241,407 $26,105,753 -9.5%
XPEV 2025년 6월 30일 1,159,769 $24,030,414 -48.3%
AOSL 2025년 12월 31일 785,264 $21,955,981 52.7%
COR 2026년 6월 30일 68,000 $21,361,520 9.2%
AWR 2025년 12월 31일 204,647 $15,004,718 14.3%
MAS 2025년 6월 30일 210,434 $14,633,580 6.2%
CLS 2026년 3월 31일 46,800 $13,834,548 37.5%
DELL 2026년 3월 31일 109,300 $13,758,684 242.7%
GDDY 2026년 3월 31일 110,300 $13,686,024 17.6%
AVGO 2026년 6월 30일 43,700 $13,525,587 -6.0%
VMI 2026년 6월 30일 33,240 $13,281,706 -17.1%
LNN 2025년 6월 30일 103,436 $13,086,723 -20.7%
INVH 2025년 9월 30일 360,000 $11,808,000 -11.2%
REZI 2025년 9월 30일 532,021 $11,736,383 -57.5%
FROG 2026년 3월 31일 180,800 $11,292,768 103.5%
ITW 2025년 12월 31일 38,000 $9,908,880 6.7%
TTAN 2026년 3월 31일 83,200 $8,860,800 5.7%
CYBR 2025년 9월 30일 20,000 $8,137,600 더 이상 추적하지 않음
OC 2025년 6월 30일 54,382 $7,766,837 -13.9%
CCEP 2025년 12월 31일 84,334 $7,624,637 11.4%
ERII 2025년 9월 30일 562,689 $7,191,165 -56.1%
BMI 2025년 6월 30일 35,327 $6,720,962 -47.8%
PONY 2025년 6월 30일 747,000 $6,588,540 -54.0%
SLGN 2026년 3월 31일 155,787 $6,289,121 -10.1%
IR 2026년 6월 30일 77,900 $6,241,348 -7.2%
OLED 2025년 12월 31일 40,300 $5,788,289 -31.2%
FN 2026년 6월 30일 9,800 $5,110,896 -17.5%
IPGP 2025년 6월 30일 71,994 $4,545,701 22.4%
ROCK 2026년 3월 31일 90,000 $4,449,600 0.7%
PLMR 2026년 3월 31일 32,500 $4,379,700 5.8%
PLTR 2025년 12월 31일 20,000 $3,648,400 6.2%
SW 2025년 9월 30일 82,300 $3,551,245 -0.1%
HUBB 2025년 6월 30일 10,700 $3,540,737 16.4%
NOMD 2026년 3월 31일 268,033 $3,353,093 10.8%
BBWI 2025년 12월 31일 117,954 $3,038,495 -20.0%
EXPO 2025년 12월 31일 30,500 $2,119,140 -3.1%
AMRZ 2025년 12월 31일 41,000 $1,989,730 -31.1%
BRBR 2026년 3월 31일 72,015 $1,924,961 -53.8%
STRL 2025년 6월 30일 14,000 $1,584,940 131.2%
ALGM 2025년 9월 30일 45,000 $1,538,550 35.4%
NET 2026년 3월 31일 5,900 $1,163,185 69.2%
ICLR 2026년 3월 31일 5,582 $1,017,152 46.4%
GEV 2025년 6월 30일 1,700 $518,976 86.8%
SHLS 2025년 9월 30일 110,000 $467,500 12.0%
TRMB 2026년 6월 30일 6,301 $411,014 12.4%
COLM 2026년 3월 31일 6,622 $364,806 4.5%
HTO 2026년 6월 30일 6,127 $359,471 -1.1%
AMD 2025년 6월 30일 2,700 $277,398 346.7%
WSM 2026년 3월 31일 1,546 $276,100 27.4%
AVGO 2025년 6월 30일 1,500 $251,145 28.8%
AVY 2026년 3월 31일 1,103 $200,614 -1.6%