S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +282.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +245.3%

연율화: +192.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 79.9%
Industrials 16.7%
Communication Services 2.9%
Retail 0.5%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MKSI MKS Inc. - Common Stock $258,734,378 24.54% 581,687 $153,865,411 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $171,420,057 16.26% 575,100 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $169,084,641 16.04% 621,749 $160,063,734 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $83,830,548 7.95% 311,800 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $79,312,438 7.52% 166,075 $41,850,680 상승 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $60,493,395 5.74% 181,482 상승 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $49,805,638 4.72% 186,524 $36,217,921 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $36,301,316 3.44% 48,690 $-891,152 하락 ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $29,015,008 2.75% 68,200 $24,111,504 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $25,345,764 2.40% 51,667 $-9,305,316 하락 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $25,117,040 2.38% 52,000 $16,975,952 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16,451,371 1.56% 28,320 $-5,181,375 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $16,390,194 1.55% 25,661
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13,789,257 1.31% 36,740 $-66,616,211 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,743,033 0.64% 33,700 $1,301,753 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,289,076 0.50% 14,800 $-31,945,631 하락 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5,230,910 0.50% 54,500 $-264,238 상승 ×1
DQ DAQO New Energy Corp. American Depositary Shares, each representing five ordinary shares $1,878,617 0.18% 140,300

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TXN $171,420,057 575,100 16.26%
HWM $83,830,548 311,800 7.95%
SIMO $60,493,395 181,482 5.74%
WDC $16,390,194 25,661 1.55%
DQ $1,878,617 140,300 0.18%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MKSI 추가 매수 +125K +$153.9M
TSM 추가 매수 +55K +$41.9M
MOD 추가 매수 +124K +$36.2M
ALAB 축소함 -22K +$17.0M
CIEN 축소함 -38K -$9.3M
AMD 축소함 -78K -$5.2M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.3M
SITM 축소함 -59K -$891K
BABA 추가 매수 +11K -$264K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SNDK 2026년 3월 31일 431,700 $102,476,946 168.2%
U 2026년 3월 31일 1,732,002 $76,502,528 108.2%
APP 2026년 3월 31일 94,010 $63,345,818 -29.2%
TER 2026년 6월 30일 196,765 $58,332,952 -8.1%
ONON 2026년 6월 30일 1,699,520 $57,817,670 -10.0%
LLY 2026년 3월 31일 51,300 $55,131,084 24.3%
TTMI 2025년 12월 31일 940,071 $54,148,090 93.0%
GLW 2026년 3월 31일 584,500 $51,178,820 17.2%
MRK 2026년 3월 31일 420,400 $44,251,304 16.0%
INTC 2025년 12월 31일 1,164,300 $39,062,265 214.9%
VRT 2026년 3월 31일 239,800 $38,849,998 1.2%
B 2025년 12월 31일 1,172,300 $38,416,271 -8.2%
LITE 2026년 6월 30일 52,800 $37,105,728 27.2%
WRD 2026년 3월 31일 4,175,181 $36,240,571 -37.3%
BA 2026년 3월 31일 163,900 $35,585,968 -3.2%
OLED 2025년 9월 30일 229,800 $35,494,908 -44.4%
KTOS 2026년 3월 31일 464,900 $35,290,559 -40.4%
LHX 2026년 6월 30일 101,860 $35,156,979 -18.5%
VRT 2025년 6월 30일 462,450 $33,388,890 97.5%
FUTU 2025년 12월 31일 186,800 $32,486,388 -33.2%
ASML 2026년 6월 30일 24,302 $32,098,811 -6.5%
APH 2026년 3월 31일 190,700 $25,771,198 -30.9%
ALB 2025년 12월 31일 317,785 $25,766,008 -26.2%
MTSI 2026년 6월 30일 110,526 $24,544,509 -13.7%
CDNS 2025년 12월 31일 69,300 $24,342,318 13.1%
HII 2025년 12월 31일 73,000 $21,017,430 -21.6%
AMAT 2025년 12월 31일 97,500 $19,962,150 111.0%
AVGO 2026년 6월 30일 59,285 $18,349,300 -4.0%
ARWR 2026년 3월 31일 266,700 $17,706,213 -0.6%
FNV 2025년 12월 31일 70,400 $15,692,864 16.2%
QCOM 2025년 6월 30일 97,100 $14,915,531 13.5%
GEHC 2025년 6월 30일 170,600 $13,769,126 -11.2%
CFLT 2025년 6월 30일 554,136 $12,988,948 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 12월 31일 25,800 $12,729,462 4.0%
QCOM 2025년 12월 31일 67,500 $11,229,300 5.7%
RBLX 2025년 6월 30일 188,900 $11,010,981 -57.6%
ALNY 2026년 6월 30일 32,500 $10,753,275 -27.0%
NKE 2025년 6월 30일 160,200 $10,169,496 -52.2%
CRS 2026년 6월 30일 25,000 $9,853,750 -36.4%
MSFT 2026년 6월 30일 26,200 $9,698,454 40.8%
ADI 2026년 6월 30일 29,985 $9,539,428 5.5%
BEKE 2025년 6월 30일 392,500 $7,885,325 -7.0%
JD 2025년 12월 31일 215,000 $7,520,700 -8.2%
AA 2026년 6월 30일 110,062 $7,300,412 -16.6%
EPAM 2025년 6월 30일 38,700 $6,534,108 -37.8%
DQ 2026년 3월 31일 202,371 $5,969,945 -48.1%
B 2026년 6월 30일 140,750 $5,741,193 8.9%
NTES 2025년 6월 30일 54,000 $5,557,680 -11.3%
ARM 2025년 6월 30일 50,000 $5,339,500 87.3%
COHR 2026년 3월 31일 28,800 $5,315,616 40.1%
BZ 2025년 6월 30일 232,800 $4,462,776 -15.4%
BTDR 2025년 9월 30일 290,700 $3,337,236 -36.0%
MRVL 2026년 3월 31일 39,100 $3,322,718 173.9%
INTC 2025년 6월 30일 137,600 $3,124,896 418.7%
COIN 2026년 3월 31일 12,800 $2,894,592 7.8%
MSTR 2026년 3월 31일 17,900 $2,719,905 31.8%
SNDK 2025년 6월 30일 53,266 $2,535,994 3657.8%
DDOG 2025년 6월 30일 24,700 $2,450,487 105.8%
WDC 2025년 6월 30일 57,900 $2,340,897 590.2%
TAL 2026년 6월 30일 161,900 $1,840,803 28.6%
JOYY 2026년 6월 30일 27,000 $1,576,530 22.0%
YMM 2025년 12월 31일 119,100 $1,544,727 -21.6%
NTES 2026년 6월 30일 12,400 $1,388,056 -6.8%
SE 2026년 6월 30일 15,800 $1,308,398 1.1%
TME 2026년 6월 30일 125,100 $1,160,928 -5.7%
VSCO 2025년 9월 30일 52,800 $977,856 더 이상 추적하지 않음